S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +51.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +14.9%

연율화: +39.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Healthcare 45.0%
Technology 36.0%
Industrials 6.4%
Communication Services 5.6%
Consumer products 3.5%
Retail 1.1%
Financials 1.0%
Consumer Discretionary 0.8%
Energy 0.3%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 46 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $54,241,000 41.74% 257,593 $-2,720,542
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,552,000 5.81% 13,000 $3,483,400 하락 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7,180,000 5.53% 26,000 $3,029,600 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,577,000 4.29% 6,500 $-1,450,600 하락 ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $5,174,000 3.98% 60,000 $2,472,200
COHR Coherent Corp. Common Stock $5,128,000 3.95% 13,000 $363,800 하락 ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $4,673,000 3.60% 28,875 $3,006,409 상승 ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $3,850,000 2.96% 27,000 $2,171,140
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,790,000 2.92% 13,097 $466,112
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3,652,000 2.81% 32,522 $2,253,700 상승 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3,045,000 2.34% 20,000 $927,000
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $2,752,000 2.12% 153,564 상승 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2,726,000 2.10% 30,000 $1,318,100
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1,799,000 1.38% 10,000 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,423,000 1.10% 14,000 $973,460 상승 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1,316,000 1.01% 5,000 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1,225,000 0.94% 2,944 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,200,000 0.92% 3,218 $-7,865 하락 ×2
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $1,100,000 0.85% 160,555 $573,380
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,054,000 0.81% 6,400 $180,592
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $995,000 0.77% 10,000 $220,300
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $816,000 0.63% 10,000
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $785,000 0.60% 53,662 $6,901
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $709,000 0.55% 75,136 $23,008
GM General Motors Company Common Stock $694,000 0.53% 9,000 $23,500
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $635,000 0.49% 5,722 $11,361 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $538,000 0.41% 30,000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $533,000 0.41% 6,000 $35,780
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $527,000 0.41% 19,000 $116,790
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $525,000 0.40% 65,508 $255,931 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $495,000 0.38% 7,000 $50,780
MMM 3M Company Common Stock $476,000 0.37% 2,941 $48,879
GLD SPDR Gold Shares $419,000 0.32% 1,137 $-70,240
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $407,000 0.31% 2,498 $64,224
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $368,000 0.28% 1,500 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $361,000 0.28% 2,176 $-89,214
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $355,000 0.27% 3,000 상승 ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $344,000 0.26% 20,027 $9,549
AORT Artivion, Inc. Common Stock $303,000 0.23% 13,500 $-191,370
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $294,000 0.23% 1,156 $11,427
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $288,000 0.22% 6,700 $47,939
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $220,000 0.17% 12,000 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $201,000 0.15% 400
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $134,000 0.10% 21,880 $-17,191
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $48,000 0.04% 20,000 $16,800
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $15,000 0.01% 35,000 $-15,667

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NVTS $2,752,000 153,564 2.12%
ENTG $1,799,000 10,000 1.38%
ZBRA $1,316,000 5,000 1.01%
FFIV $1,225,000 2,944 0.94%
AFRM $816,000 10,000 0.63%
SOFI $538,000 30,000 0.41%
NET $368,000 1,500 0.28%
AKAM $355,000 3,000 0.27%
FSLY $220,000 12,000 0.17%
TMO $201,000 400 0.15%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -7K +$3.5M
NBIS 축소함 -14K +$3.0M
SMTC 추가 매수 +7K +$3.0M
STE 가격 변동만 +0 -$2.7M
AMKR 가격 변동만 +0 +$2.5M
ICHR 추가 매수 +3K +$2.3M
UCTT 가격 변동만 +0 +$2.2M
LITE 축소함 -4K -$1.5M
FROG 가격 변동만 +0 +$1.3M
RKLB 추가 매수 +7K +$973K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SHOP 2026년 6월 30일 30,000 $3,558,600 32.6%
HUBS 2025년 12월 31일 6,000 $2,806,800 -46.5%
KVYO 2026년 3월 31일 80,042 $2,598,964 -19.3%
AFRM 2025년 12월 31일 35,000 $2,557,800 -4.9%
CLS 2026년 6월 30일 8,000 $2,253,440 6.2%
MNDY 2025년 9월 30일 7,000 $2,201,360 -59.3%
MDB 2026년 3월 31일 5,000 $2,098,450 46.2%
TWLO 2025년 9월 30일 16,000 $1,989,760 194.3%
CYBR 2025년 12월 31일 4,000 $1,932,600 더 이상 추적하지 않음
FRSH 2025년 6월 30일 120,526 $1,700,622 -14.3%
COMP 2026년 3월 31일 147,175 $1,555,640 26.1%
IREN 2026년 6월 30일 40,000 $1,371,200 -8.7%
SOFI 2026년 3월 31일 50,000 $1,309,000 -0.7%
APH 2026년 6월 30일 10,000 $1,263,500 -50.7%
HSAI 2025년 6월 30일 59,803 $885,084 -29.9%
TEAM 2025년 6월 30일 4,000 $848,840 -7.5%
RBRK 2026년 3월 31일 10,000 $764,800 142.1%
ACMR 2025년 6월 30일 31,897 $744,476 221.9%
SEZL 2025년 9월 30일 4,000 $717,000 35.1%
APP 2025년 9월 30일 2,000 $700,160 -62.7%
ZETA 2025년 6월 30일 50,819 $689,106 110.7%
GDOT 2026년 3월 31일 50,000 $640,500 11.4%
NOW 2026년 6월 30일 5,000 $522,750 35.4%
AAOI 2025년 12월 31일 20,000 $518,600 231.6%
TMO 2026년 3월 31일 800 $463,560 33.2%
UPST 2025년 12월 31일 9,000 $457,200 -47.8%
PSTG 2026년 6월 30일 7,000 $413,280 더 이상 추적하지 않음
DDOG 2026년 3월 31일 3,000 $407,970 134.8%
LEN 2026년 3월 31일 3,502 $360,006 -8.1%
QIPT 2025년 6월 30일 26,900 $62,677 더 이상 추적하지 않음