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CIK 1276525 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$129.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,823위 · 상위 82.8%
포지션
46
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +15.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
77.59%
상위 25개 보유 비중
94.24%
1% 초과 포지션
16
유효 포지션 수
5.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 9.92% 추정 매수 $12,006,376 · 매도 $23,373,835

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 53.5% 보유 중

신규 포지션
10
증가함
4
감소
6
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+46.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+17.9%

연율화: +28.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
45.0%
Technology
36.0%
Industrials
6.4%
Communications
5.2%
Consumer products
3.5%
Retail
1.1%
Financial Services
1.0%
Consumer Discretionary
0.8%
Telecommunication
0.4%
Energy
0.3%
기타/미분류
0.3%

전체 포트폴리오 46 포지션

유형 연속 8분기 추세
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $54,241,000 41.74% 257,593 $-2,720,542
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7,552,000 5.81% 13,000 $3,483,400 하락 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7,180,000 5.53% 26,000 $3,029,600 하락 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5,577,000 4.29% 6,500 $-1,450,600 하락 ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $5,174,000 3.98% 60,000 $2,472,200
COHR Coherent Corp. Common Stock $5,128,000 3.95% 13,000 $363,800 하락 ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $4,673,000 3.60% 28,875 $3,006,409 상승 ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $3,850,000 2.96% 27,000 $2,171,140
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,790,000 2.92% 13,097 $466,112
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3,652,000 2.81% 32,522 $2,253,700 상승 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3,045,000 2.34% 20,000 $927,000
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $2,752,000 2.12% 153,564 상승 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2,726,000 2.10% 30,000 $1,318,100
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1,799,000 1.38% 10,000 상승 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,423,000 1.10% 14,000 $973,460 상승 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1,316,000 1.01% 5,000 상승 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1,225,000 0.94% 2,944 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,200,000 0.92% 3,218 $-7,865 하락 ×2
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $1,100,000 0.85% 160,555 $573,380
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,054,000 0.81% 6,400 $180,592
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $995,000 0.77% 10,000 $220,300
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $816,000 0.63% 10,000
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $785,000 0.60% 53,662 $6,901
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $709,000 0.55% 75,136 $23,008
GM General Motors Company Common Stock $694,000 0.53% 9,000 $23,500
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $635,000 0.49% 5,722 $11,361 하락 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $538,000 0.41% 30,000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $533,000 0.41% 6,000 $35,780
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $527,000 0.41% 19,000 $116,790
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $525,000 0.40% 65,508 $255,931 상승 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $495,000 0.38% 7,000 $50,780
MMM 3M Company Common Stock $476,000 0.37% 2,941 $48,879
GLD $419,000 0.32% 1,137 $-70,240
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $407,000 0.31% 2,498 $64,224
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $368,000 0.28% 1,500 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $361,000 0.28% 2,176 $-89,214
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $355,000 0.27% 3,000 상승 ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $344,000 0.26% 20,027 $9,549
AORT Artivion, Inc. Common Stock $303,000 0.23% 13,500 $-191,370
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $294,000 0.23% 1,156 $11,427
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $288,000 0.22% 6,700 $47,939
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $220,000 0.17% 12,000 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $201,000 0.15% 400
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $134,000 0.10% 21,880 $-17,191
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $48,000 0.04% 20,000 $16,800
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $15,000 0.01% 35,000 $-15,667

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NVTS $2,752,000 153,564 2.12%
ENTG $1,799,000 10,000 1.38%
ZBRA $1,316,000 5,000 1.01%
FFIV $1,225,000 2,944 0.94%
AFRM $816,000 10,000 0.63%
SOFI $538,000 30,000 0.41%
NET $368,000 1,500 0.28%
AKAM $355,000 3,000 0.27%
FSLY $220,000 12,000 0.17%
TMO $201,000 400 0.15%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 축소함 -7K +$3.5M
NBIS 축소함 -14K +$3.0M
SMTC 추가 매수 +7K +$3.0M
STE 가격 변동만 +0 -$2.7M
AMKR 가격 변동만 +0 +$2.5M
ICHR 추가 매수 +3K +$2.3M
UCTT 가격 변동만 +0 +$2.2M
LITE 축소함 -4K -$1.5M
FROG 가격 변동만 +0 +$1.3M
RKLB 추가 매수 +7K +$973K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BILL 2025년 3월 31일 60,000 $5,082,600 7.5%
FIVN 2025년 3월 31일 119,880 $4,871,923 20.8%
SHOP 2026년 6월 30일 30,000 $3,558,600 29.9%
OS 2025년 3월 31일 100,000 $2,852,000 더 이상 추적하지 않음
HUBS 2025년 12월 31일 6,000 $2,806,800 -40.9%
KVYO 2026년 3월 31일 80,042 $2,598,964 -8.0%
AFRM 2025년 12월 31일 35,000 $2,557,800 1.8%
ZS 2025년 3월 31일 13,000 $2,345,330 -7.4%
MDB 2025년 3월 31일 10,000 $2,328,100 143.8%
CLS 2026년 6월 30일 8,000 $2,253,440 -17.9%
MNDY 2025년 9월 30일 7,000 $2,201,360 -52.8%
MDB 2026년 3월 31일 5,000 $2,098,450 74.7%
TWLO 2025년 9월 30일 16,000 $1,989,760 126.0%
CYBR 2025년 12월 31일 4,000 $1,932,600 더 이상 추적하지 않음
FRSH 2025년 6월 30일 120,526 $1,700,622 -13.2%
DKNG 2025년 3월 31일 45,000 $1,674,000 -26.9%
AVPT 2025년 3월 31일 100,000 $1,651,000 -7.8%
RDDT 2025년 3월 31일 10,000 $1,634,400 48.0%
COMP 2026년 3월 31일 147,175 $1,555,640 73.8%
IREN 2026년 6월 30일 40,000 $1,371,200 -12.9%
SOFI 2026년 3월 31일 50,000 $1,309,000 13.7%
APH 2026년 6월 30일 10,000 $1,263,500 -11.1%
RNG 2025년 3월 31일 35,000 $1,225,350 165.1%
HSAI 2025년 6월 30일 59,803 $885,084 -20.3%
TEAM 2025년 6월 30일 4,000 $848,840 -17.6%
RBRK 2026년 3월 31일 10,000 $764,800 100.9%
ACMR 2025년 6월 30일 31,897 $744,476 208.9%
BRZE 2025년 3월 31일 17,764 $743,956 -17.4%
SEZL 2025년 9월 30일 4,000 $717,000 48.3%
APP 2025년 9월 30일 2,000 $700,160 -57.0%
ZETA 2025년 6월 30일 50,819 $689,106 86.7%
DAY 2025년 3월 31일 9,000 $653,760 더 이상 추적하지 않음
GDOT 2026년 3월 31일 50,000 $640,500 20.3%
C 2025년 3월 31일 7,509 $528,559 92.0%
NOW 2026년 6월 30일 5,000 $522,750 24.4%
AAOI 2025년 12월 31일 20,000 $518,600 266.6%
TMO 2026년 3월 31일 800 $463,560 25.2%
REAX 2025년 3월 31일 100,000 $460,000 -33.4%
UPST 2025년 12월 31일 9,000 $457,200 -30.6%
PSTG 2026년 6월 30일 7,000 $413,280 더 이상 추적하지 않음
DDOG 2026년 3월 31일 3,000 $407,970 102.0%
GS 2025년 3월 31일 700 $400,834 86.6%
LEN 2026년 3월 31일 3,502 $360,006 2.3%
TMO 2025년 3월 31일 400 $208,092 23.6%
QIPT 2025년 6월 30일 26,900 $62,677 더 이상 추적하지 않음