S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +248.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 +239.6%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 60.5%
Financials 14.6%
Industrials 13.7%
Consumer Discretionary 6.1%
기타/미분류 5.2%

전체 포트폴리오 22 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
INTC Intel Corporation - Common Stock $201,473,523 16.24% 1,442,910 $102,117,079 하락 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $180,496,579 14.55% 1,799,926
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $158,779,232 12.80% 2,120,166 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $124,150,791 10.01% 704,122 상승 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $69,750,200 5.62% 72,280 상승 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $66,166,437 5.33% 259,986 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $57,990,619 4.68% 4,171,987 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $46,979,094 3.79% 64,978 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $46,759,016 3.77% 154,980 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $39,308,390 3.17% 104,733 상승 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $32,397,029 2.61% 200,167 $10,587,719 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $32,370,790 2.61% 144,577 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $31,963,083 2.58% 144,577 상승 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $27,726,410 2.24% 60,893 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22,487,227 1.81% 51,894
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $21,276,459 1.72% 56,220 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $19,670,389 1.59% 109,365 상승 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $18,662,516 1.50% 50,051 상승 ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $17,087,000 1.38% 747,136 상승 ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $11,938,363 0.96% 76,026 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $7,271,214 0.59% 44,524 $1,933,274 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,586,764 0.45% 4,840 $-39,037,508 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
HOOD $180,496,579 1,799,926 14.55%
STM $158,779,232 2,120,166 12.80%
APH $124,150,791 704,122 10.01%
STX $69,750,200 72,280 5.62%
SNOW $66,166,437 259,986 5.33%
F $57,990,619 4,171,987 4.68%
AMAT $46,979,094 64,978 3.79%
KLAC $46,759,016 154,980 3.77%
CDNS $39,308,390 104,733 3.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $32,370,790 144,577 2.61%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $31,963,083 144,577 2.58%
LFUS $27,726,410 60,893 2.24%
LRCX $22,487,227 51,894 1.81%
ONTO $21,276,459 56,220 1.72%
ENTG $19,670,389 109,365 1.59%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
INTC 축소함 -809K +$102.1M
SMTC 축소함 -83K +$10.6M
Q 축소함 -2K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
LITE 2026년 6월 30일 186,661 $131,177,884 26.5%
AXTI 2026년 6월 30일 2,068,550 $117,865,979 19.1%
TSEM 2026년 6월 30일 613,788 $107,707,518 -7.6%
SNDK 2026년 6월 30일 127,645 $81,097,974 -24.4%
GLW 2026년 6월 30일 535,776 $72,849,463 -35.7%
NVDA 2026년 6월 30일 355,296 $61,963,622 16.9%
CIEN 2026년 6월 30일 107,349 $41,676,102 -20.2%
TSM 2026년 6월 30일 113,247 $38,271,824 -1.0%
ALAB 2026년 6월 30일 303,925 $33,310,180 -27.5%
MTSI 2026년 6월 30일 136,829 $30,385,616 -15.5%
TER 2026년 6월 30일 101,131 $29,981,296 -7.2%
COHR 2026년 6월 30일 120,878 $28,794,348 -14.6%
TEL 2026년 6월 30일 122,692 $25,645,082 9.3%
GOOG 2026년 6월 30일 87,755 $25,173,399 -3.7%
MOD 2026년 6월 30일 115,013 $24,924,467 -33.3%
QRVO 2026년 6월 30일 272,959 $21,127,027 22.4%
MRVL 2026년 6월 30일 133,158 $13,189,300 -8.6%
GLD 2026년 3월 31일 30,323 $12,017,308
VIK 2026년 3월 31일 146,110 $10,433,715 9.6%
TSLA 2026년 6월 30일 26,231 $9,751,374 -11.9%
UNH 2026년 3월 31일 26,690 $8,810,636 37.4%
JOYY 2026년 3월 31일 112,924 $7,312,958 35.6%
HOOD 2026년 3월 31일 63,734 $7,208,315 62.7%
LRCX 2026년 3월 31일 30,282 $5,183,673 62.6%
AAOI 2026년 3월 31일 67,223 $2,343,394 36.6%
FICO 2026년 3월 31일 1,030 $1,741,339 -38.1%
AVGO 2026년 3월 31일 3,040 $1,052,144 14.7%
MELI 2026년 3월 31일 89 $179,269 -1.9%