ELLERSON GROUP INC /ADV

CIK 935570 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$169.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,996위 · 상위 74.1%
포지션
64
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.34%
상위 25개 보유 비중
84.79%
1% 초과 포지션
29
유효 포지션 수
24.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.7% 추정 매수 $6,879,694 · 매도 $1,123,754

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
15
감소
21
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+29.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+0.9%

연율화: +18.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
36.1%
Healthcare
13.7%
Energy
9.2%
Industrials
7.8%
Financials
5.8%
Communication Services
5.6%
Financial Services
5.2%
Real Estate
2.8%
Retail
2.5%
Logistics & Transportation
1.5%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
9.1%

전체 포트폴리오 64 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,871,115 11.15% 94,313 $2,381,230 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,538,260 6.82% 39,875 $1,383,336 하락 ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9,185,196 5.43% 78,728 $-2,454,596 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8,394,770 4.96% 23,759 $1,553,157 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $8,331,775 4.92% 4,188 $2,819,951 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,639,189 4.51% 22,401 $3,993,833 하락 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $5,596,419 3.31% 55,476 $815,735 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,310,180 3.14% 7,211 $1,258,954 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5,183,620 3.06% 35,371 $60,073 상승 ×5
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,164,158 3.05% 8,282 $-1,078,001 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,145,478 3.04% 27,120 $-68,995 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4,917,287 2.90% 153,809 $-254,860 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,546,459 2.69% 12,165 상승 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4,471,711 2.64% 26,452 $-420,915 하락 ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $4,425,933 2.61% 28,375 $822,076 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,330,231 2.56% 11,958 $122,809
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,174,525 2.47% 17,515 $472,942 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,029,105 2.38% 12,309 $408,290
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,755,152 2.22% 27,466 $-1,024,340 하락 ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $3,595,143 2.12% 53,380 $241,623 하락 ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $3,456,079 2.04% 124,230 $187,926 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3,342,567 1.97% 6,667 $158,927 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,794,893 1.65% 116,067 $-473,282 하락 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $2,766,722 1.63% 14,525 $7,473 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2,582,764 1.53% 8,888 $-461,804 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,520,383 1.49% 8,049 $-298,426 상승 ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $2,436,134 1.44% 62,385 $112,101 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,359,852 1.39% 20,055 $54,325 상승 ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $1,905,157 1.13% 11,349 $-13,533 상승 ×1
TCHP $1,385,089 0.82% 27,652 $163,424
ITA ITA $1,297,917 0.77% 5,354 $126,729
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $1,222,836 0.72% 26,911 $245,818 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,117,139 0.66% 3,126 $218,226
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $979,486 0.58% 2,463 $144,172 상승 ×2
IWP $827,070 0.49% 5,649 $82,180 하락 ×1
IEFA $625,066 0.37% 6,472 $40,242 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $601,735 0.36% 3,985 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $586,725 0.35% 1,152 $-199,215
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $535,015 0.32% 529 $83,256 하락 ×2
MDY $500,075 0.30% 711 $59,092 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $452,028 0.27% 2,727 $-112,188
IDV $446,450 0.26% 10,776 $175,470 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $439,173 0.26% 2,831 $-135,463
DIA $386,569 0.23% 740 $43,808
XLE XLE $380,799 0.22% 7,170 $-58,435
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $345,823 0.20% 927 $2,644
IVV $337,001 0.20% 450 $43,056
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $333,358 0.20% 2,475 $-1,906
BA Boeing Company (The) Common Stock $329,034 0.19% 1,520 $26,508
XLI XLI $318,410 0.19% 1,719 $37,162 하락 ×1
XLK XLK $301,022 0.18% 1,580 $91,040
IHE IHE $259,307 0.15% 2,619 $32,292
MO Altria Group, Inc. $244,270 0.14% 3,395 $20,234
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $242,840 0.14% 2,000 $42,500
BRKB $241,688 0.14% 483 $10,234
T AT&T Inc. $233,703 0.14% 11,290 $-93,594
VSS $226,498 0.13% 1,468 $12,478
NEU NewMarket Corp Common Stock $221,547 0.13% 280
VOT $220,536 0.13% 720
CGON CG Oncology, Inc. - Common stock $216,774 0.13% 3,051 $10,282
BAC Bank of America Corporation Common Stock $215,384 0.13% 3,780 상승 ×1
BITB $205,720 0.12% 6,457 $-31,962
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $203,100 0.12% 1,500 $-36,047 하락 ×1
BRBS $44,125 0.03% 12,500 $-4,175 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ORCL $5,183,620 3.06% ×5 상승
BX $2,359,852 1.39% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GE $4,546,459 12,165 2.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 314352105) $601,735 3,985 0.36%
NEU $221,547 280 0.13%
VOT $220,536 720 0.13%
BAC $215,384 3,780 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -337 +$4.0M
ASML 추가 매수 +15 +$2.8M
PLTR 축소함 -844 -$2.5M
NVDA 축소함 -239 +$2.4M
GOOG 축소함 -91 +$1.6M
AAPL 축소함 -138 +$1.4M
QQQ 추가 매수 +192 +$1.3M
REGN 추가 매수 +203 -$1.1M
XOM 축소함 -705 -$1.0M
LAMR 축소함 -78 +$822K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
STZ 2025년 12월 31일 24,737 $3,331,332 -4.7%
OXY 2025년 12월 31일 67,958 $3,211,016 46.7%
PNFP 2025년 12월 31일 24,658 $2,312,674 8.7%
IJH 2025년 9월 30일 31,447 $1,950,343 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 6월 30일 33,356 $1,394,281 58.9%
SHEL 2025년 6월 30일 6,835 $500,869 32.7%
SPMO 2025년 12월 31일 2,835 $343,205 더 이상 추적하지 않음
CALF 2025년 3월 31일 7,435 $327,215 더 이상 추적하지 않음
VBR 2025년 9월 30일 1,500 $292,515 더 이상 추적하지 않음
VTWO 2025년 3월 31일 3,100 $276,924
IYE 2025년 9월 30일 6,000 $271,320 더 이상 추적하지 않음
NEU 2025년 12월 31일 300 $248,463 38.1%
CAPR 2026년 6월 30일 7,890 $239,856 -68.0%
MO 2025년 12월 31일 3,395 $224,274 13.7%
QQQM 2025년 12월 31일 868 $214,501
META 2025년 12월 31일 284 $208,567 -17.4%
LDOS 2026년 6월 30일 1,309 $203,576 41.2%
VOT 2026년 3월 31일 720 $200,981 더 이상 추적하지 않음