S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +24.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -12.7%

연율화: +19.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 18.5%
Industrials 12.7%
Financials 11.7%
Communication Services 10.8%
Retail 8.5%
Utilities 2.3%
Health Care 1.3%
Materials 1.2%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 32.8%

전체 포트폴리오 35 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $82,694,323 32.77% 110,736 $10,678,273
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16,637,968 6.59% 33,250 $704,568
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,377,031 3.72% 26,239 $1,831,744
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,257,766 3.27% 34,647 $1,041,835
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,183,250 3.24% 25,000 $829,250
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,112,649 3.21% 40,545 $1,041,601
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,997,591 3.17% 14,198 $-125,511
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7,995,714 3.17% 86,825 $-253,292 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,853,809 3.11% 27,142 $965,441
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,720,022 3.06% 20,696 $58,984
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6,751,269 2.68% 15,135 $5,757,294 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $6,741,498 2.67% 17,962 $5,745,612 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,971,277 2.37% 16,900 $1,123,343
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $5,825,606 2.31% 53,495 $689,709 상승 ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $5,686,606 2.25% 7,495 $-1,677,552 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $5,314,413 2.11% 55,370 $-1,632,307
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $4,491,940 1.78% 15,458 $-843,389
HEI Heico Corporation Common Stock $4,465,554 1.77% 12,537 $773,999 하락 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $4,258,163 1.69% 21,876 $-1,865,699 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4,160,447 1.65% 23,596 상승 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $3,847,782 1.52% 22,650 $1,066,815
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3,377,307 1.34% 34,018
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,327,230 1.32% 6,967 $972,732
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $3,206,220 1.27% 2,407 $163,950 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,165,438 1.25% 7,616 $1,104,625
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,055,840 1.21% 8,875 $-1,836,074 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,967,510 1.18% 8,863 $116,661 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,885,432 1.14% 3,781 $1,409,292
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,332,378 0.92% 5,727 $-103,544
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,629,301 0.65% 22,579 $5,194
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,454,605 0.58% 78,500 $40,035
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,176,943 0.47% 2,762 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $814,153 0.32% 805 $-477,674 하락 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $531,176 0.21% 43,080 $216,261
OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock $85,260 0.03% 58,800 $8,820

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
APH $4,160,447 23,596 1.65%
NOW $3,377,307 34,018 1.34%
ETN $1,176,943 2,762 0.47%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPY 가격 변동만 +0 +$10.7M
BWXT 축소함 -8K -$1.9M
SHW 축소함 -6K -$1.8M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$1.8M
ESLT 축소함 -1K -$1.7M
BABA 가격 변동만 +0 -$1.6M
CRWD 가격 변동만 +0 +$1.4M
GOOG 가격 변동만 +0 +$1.1M
UNH 가격 변동만 +0 +$1.1M
ANET 가격 변동만 +0 +$1.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
APD 2025년 6월 30일 22,949 $6,768,119 -1.6%
APP 2025년 12월 31일 6,601 $4,743,083 -60.2%
TMO 2025년 6월 30일 9,483 $4,718,741 61.5%
FSV 2025년 12월 31일 18,047 $3,437,773 -17.0%
DOV 2025년 9월 30일 16,901 $3,096,770 13.7%
BKNG 2026년 6월 30일 680 $2,863,018 -10.8%
TFX 2026년 6월 30일 21,373 $2,556,425 -2.1%
NOC 2026년 6월 30일 3,734 $2,547,484 -6.1%
OXY 2025년 6월 30일 49,047 $2,420,960 38.3%
LMT 2026년 6월 30일 3,880 $2,345,033 -0.8%
CART 2025년 12월 31일 55,532 $2,041,356 -1.6%
PYPL 2025년 6월 30일 28,824 $1,880,766 -29.0%
CEG 2026년 6월 30일 6,568 $1,834,114 3.7%
BIDU 2025년 6월 30일 19,837 $1,825,599 -1.7%
JD 2025년 9월 30일 52,888 $1,726,264 -26.3%
ROP 2026년 3월 31일 3,760 $1,673,689 0.1%
CRM 2025년 6월 30일 5,843 $1,568,027 -13.9%
WAT 2026년 6월 30일 4,525 $1,347,545 13.4%
GD 2026년 6월 30일 3,642 $1,250,007 -6.8%
KTOS 2026년 6월 30일 15,021 $1,059,131 -13.6%
IQV 2026년 3월 31일 4,283 $965,431 51.4%
DHR 2026년 6월 30일 4,652 $882,019 12.4%
CRL 2026년 3월 31일 4,206 $839,013 68.2%
PDD 2025년 6월 30일 5,507 $651,753 -28.0%
NOW 2026년 3월 31일 3,200 $490,208 28.5%
BAX 2025년 6월 30일 13,369 $457,621 -22.4%
AVAV 2026년 3월 31일 1,804 $436,370 -23.1%
HOUS 2026년 3월 31일 30,000 $424,800 더 이상 추적하지 않음
DDOG 2025년 6월 30일 3,933 $390,193 106.4%
CHTR 2025년 12월 31일 1,400 $385,147 -47.6%