GUARDIAN INVESTMENT MANAGEMENT

CIK 1365474 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$154.9M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,285위 · 상위 77.1%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.28%
상위 25개 보유 비중
83.20%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
16.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.43% 추정 매수 $15,133,416 · 매도 $7,640,117

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 90.9% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
21
감소
26
종료
5
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S&P 500 대비 성과

Q3 2025–Q2 2026 추적
+20.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+13.0%
초과 수익률
+7.5%

연율화: +28.2% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
23.3%
Healthcare
21.5%
Industrials
13.9%
Financial Services
13.8%
Retail
7.0%
Financials
4.0%
Consumer Staples
3.9%
Energy
3.3%
Consumer Discretionary
2.7%
Communication Services
1.8%
Communications
1.3%
Materials
1.1%
Consumer products
0.8%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
0.9%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,726,725 14.67% 78,541 $2,696,233 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $19,483,207 12.58% 97,372 $8,352,650 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15,944,285 10.29% 135,500 $6,810,744 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5,868,335 3.79% 16,205 $8,097 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,111,520 3.30% 4,800 $1,710,912
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $5,082,963 3.28% 8,750 $3,265,316 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,335,903 2.80% 4,635 $-533,650 하락 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,170,472 2.69% 11,159 $1,004,341 상승 ×2
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $3,801,759 2.45% 38,650 $704,789 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,766,519 2.43% 26,975 $2,509,917 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,716,398 2.40% 9,963 $57,638 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,646,694 2.35% 32,200 $-777,674 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,346,694 2.16% 20,190 $-820,272 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,127,950 2.02% 2,663 $804,197 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,126,627 2.02% 12,425 $43,706 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,835,905 1.83% 49,770 $165,411 하락 ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $2,343,003 1.51% 49,295 $320,163 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,265,660 1.46% 9,506 $349,576 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,183,600 1.41% 3,020 $1,148,137 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,120,248 1.37% 1,837 $1,292,091 하락 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,072,562 1.34% 17,645 $703,486
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,032,719 1.31% 6,210 $-12,575 하락 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $2,023,995 1.31% 9,350 $192,919 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,008,168 1.30% 7,907 $-2,105,569 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,754,034 1.13% 12,829 $-425,681 하락 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1,632,331 1.05% 16,144 $169,414 상승 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1,568,726 1.01% 5,800 $-41,428 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,519,419 0.98% 4,492 $160,679
BRKB $1,445,126 0.93% 2,888 $61,196
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,361,224 0.88% 3,609 $265,908 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,273,568 0.82% 8,685 $-226,441 하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,272,990 0.82% 9,095 $243,792 상승 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1,265,550 0.82% 35,000 $852,551 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,216,676 0.79% 1,293 $198,950 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1,188,330 0.77% 5,500 $180,015
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,150,550 0.74% 3,860 $276,920 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,013,659 0.65% 1,598 $113,506
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $926,435 0.60% 34,750 $-27,800
RTX RTX Corporation Common Stock $665,952 0.43% 3,510 $260,862 상승 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $644,045 0.42% 4,267 $48,464 상승 ×2
T AT&T Inc. $564,904 0.36% 27,290 $-295,570 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $553,708 0.36% 1,570 $66,622 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $484,472 0.31% 8,376 $-81,397 하락 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $484,299 0.31% 3,383 $41,443 상승 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $476,385 0.31% 5,250 $-62,633
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $473,775 0.31% 3,750 $-48,863
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $453,590 0.29% 3,350 $-66,632
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $420,826 0.27% 7,300 $-37,082 하락 ×3
V Visa Inc. $409,306 0.26% 1,193 $48,734
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $407,755 0.26% 1,450 $56,289
MP MP Materials Corp. Common Stock $406,073 0.26% 7,250 $128,578 상승 ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $397,980 0.26% 60,300 $111,564 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $392,980 0.25% 16,000 $-353,480 하락 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $377,508 0.24% 1,200 $-13,099 하락 ×1
MMM 3M Company Common Stock $323,820 0.21% 2,000 $-1,055,865 하락 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $308,729 0.20% 2,439 $9,007 상승 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $294,106 0.19% 2,736 $25,971 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $280,121 0.18% 550 $-95,111
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $226,761 0.15% 9,417 $-82,400 하락 ×3
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $150,365 0.10% 15,250 $-43,033 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BA $2,023,995 1.31% ×5 상승
KKR $1,632,331 1.05% ×3 상승
EMR $484,299 0.31% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DHR 추가 매수 +34K +$8.4M
BX 추가 매수 +56K +$6.8M
ADM 축소함 -185 +$3.3M
AAPL 축소함 -384 +$2.7M
INTC 축소함 -2K +$2.5M
JNJ 축소함 -9K -$2.1M
CAT 가격 변동만 +0 +$1.7M
MU 축소함 -614 +$1.3M
AMAT 축소함 -10 +$1.1M
MMM 축소함 -8K -$1.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BX 2025년 6월 30일 129,915 $18,159,518 -4.2%
MRK 2025년 9월 30일 15,100 $1,195,316 80.7%
AXP 2025년 6월 30일 4,092 $1,100,952 5.1%
SLB 2025년 9월 30일 30,400 $1,027,520 56.6%
GS 2025년 6월 30일 1,203 $657,188 44.7%
PARAA 2025년 6월 30일 42,750 $511,290 더 이상 추적하지 않음
QCOM 2025년 3월 31일 2,936 $451,028 4.8%
DUK 2025년 3월 31일 4,089 $440,549 0.2%
NOC 2025년 9월 30일 692 $345,986 -8.2%
EL 2025년 9월 30일 4,250 $343,400 11.5%
RTX 2025년 9월 30일 2,300 $306,642 27.1%
ADP 2025년 6월 30일 900 $274,977 -9.5%
UPS 2025년 6월 30일 2,300 $255,282 2.4%