HFR Wealth Management, LLC

CIK 1877822 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$409.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,304위 · 상위 45.6%
포지션
53
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +0.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.83%
상위 25개 보유 비중
87.00%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
29.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.27% 추정 매수 $1,122,706 · 매도 $7,364,792

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
3
감소
33
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+6.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-21.7%

연율화: +4.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials
30.9%
Retail
16.4%
Healthcare
10.0%
Utilities
8.6%
Technology
7.5%
Financial Services
7.5%
Materials
5.4%
Consumer products
3.5%
Packaging
3.1%
Consumer Staples
3.0%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
3.6%

전체 포트폴리오 53 포지션

유형 연속 8분기 추세
APH Amphenol Corporation Common Stock $22,564,981 5.51% 127,977 $5,925,646 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,346,064 5.45% 77,226 $2,065,863 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,019,629 5.37% 92,387 $2,437,611 하락 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $19,616,966 4.79% 129,485 $-1,979,606 하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,698,152 4.08% 17,850 $-1,543,308 하락 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $16,391,921 4.00% 96,378 $-84,015 하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $15,467,577 3.78% 167,634 $-534,028 하락 ×4
V Visa Inc. $15,324,495 3.74% 44,666 $1,637,083 하락 ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock $14,796,344 3.61% 25,825 $2,710,205 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,331,668 3.50% 97,734 $-137,913 하락 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $13,855,289 3.38% 61,777 $739,428 하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13,614,212 3.32% 37,596 $236,746 하락 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $12,696,531 3.10% 53,284 $1,249,155 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12,600,302 3.08% 46,325 $1,244,641 하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $12,466,857 3.04% 55,935 $-618,533 하락 ×2
BRKB $12,081,477 2.95% 24,144 $341,977 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $11,885,954 2.90% 93,901 $-909,634 하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $11,740,289 2.87% 100,542 $-21,458 하락 ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock $11,677,661 2.85% 295,263 $-698,718 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $11,447,538 2.79% 130,427 $-773,583 하락 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11,127,064 2.72% 266,580 $-3,219,272 하락 ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $10,904,718 2.66% 98,108 $1,119,969 하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $10,652,391 2.60% 36,334 $52,505 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10,649,050 2.60% 47,551 $953,026 하락 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $9,469,431 2.31% 106,782 $-287,807 하락 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $9,454,965 2.31% 113,206 $970,031 하락 ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $8,240,657 2.01% 39,135 $-696,533 하락 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,235,411 2.01% 260,532 $-3,520,592 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $8,039,262 1.96% 42,205 $47,744 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $7,905,392 1.93% 30,289 $-5,618,316 하락 ×1
BRKA $2,246,550 0.55% 3 $92,130
RTX RTX Corporation Common Stock $879,257 0.21% 4,634 $-15,992 하락 ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $765,771 0.19% 2,141 $212,470 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $731,942 0.18% 2,882 $27,466
B Barrick Mining Corporation Common Shares $706,281 0.17% 19,229 $-78,070
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $617,344 0.15% 1,886 $62,558
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $506,669 0.12% 1,189 $47,778 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $471,932 0.12% 1,338 $31,835
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $444,477 0.11% 3,251 $-107,088
CVX Chevron Corporation Common Stock $414,732 0.10% 2,502 $-102,932
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $409,437 0.10% 985 $114,494 하락 ×1
IJH $397,888 0.10% 5,160 $49,433
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $355,550 0.09% 1,413 $43,902 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $335,852 0.08% 529 $37,608
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $288,150 0.07% 5,715 $-115
PM Philip Morris International Inc Common Stock $267,385 0.07% 1,478 $23,012
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $241,454 0.06% 639 $31,407 하락 ×2
SR Spire Inc. Common Stock $237,237 0.06% 3,038 $-37,824
SPY SPY $224,031 0.05% 300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $220,187 0.05% 783
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $212,980 0.05% 506 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $211,404 0.05% 4,993 $-39,245
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $203,001 0.05% 544 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SPY $224,031 300 0.05%
IBM $220,187 783 0.05%
TSLA $212,980 506 0.05%
MSFT $203,001 544 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
APH 축소함 -4K +$5.9M
INTU 축소함 -988 -$5.6M
TSCO 추가 매수 +1K -$3.5M
ROL 축소함 -2K -$3.2M
LII 축소함 -215 +$2.7M
AMZN 축소함 -2K +$2.4M
AAPL 축소함 -3K +$2.1M
TJX 축소함 -6K -$2.0M
V 축소함 -621 +$1.6M
COST 축소함 -457 -$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BDX 2025년 12월 31일 34,285 $6,417,123 22.8%
GOOGL 2025년 6월 30일 4,100 $634,024 94.6%
GOOG 2025년 6월 30일 3,862 $603,360 91.7%
XLK 2025년 6월 30일 2,460 $507,888 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 20,429 $397,140 102.5%
IHI 2025년 6월 30일 6,000 $361,140 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 12월 31일 2,217 $273,356 7.4%
IBM 2026년 3월 31일 783 $231,932 -2.6%
SPY 2026년 3월 31일 300 $204,576 더 이상 추적하지 않음
DIS 2025년 3월 31일 1,802 $200,601 9.5%
HON 2025년 9월 30일 860 $200,277 11.5%