HFR Wealth Management, LLC

CIK 1877822 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +0.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중43.83%

상위 25개 보유 비중87.00%

1% 초과 포지션30

유효 포지션 수29.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.27% 추정 매수 $1,122,706 · 매도 $7,364,792

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 86.9% 보유 중

신규 포지션4

증가함3

감소33

종료2

포트폴리오 가치 $409.7M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,367위 · 상위 46.8%

포지션 53

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +5.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -31.7%

연율화: +4.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.5% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials 30.9%

Retail 16.4%

Financials 11.2%

Healthcare 10.0%

Utilities 8.6%

Materials 8.5%

Technology 7.5%

Consumer products 3.5%

Consumer Staples 3.0%

Energy 0.2%

Consumer Discretionary 0.1%

Communication Services 0.1%

기타/미분류 0.2%

전체 포트폴리오 53 포지션

					연속
APH Amphenol Corporation Common Stock	$22,564,981	5.51%	127,977	$5,925,646	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$22,346,064	5.45%	77,226	$2,065,863	하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$22,019,629	5.37%	92,387	$2,437,611	하락 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$19,616,966	4.79%	129,485	$-1,979,606	하락 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$16,698,152	4.08%	17,850	$-1,543,308	하락 ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$16,391,921	4.00%	96,378	$-84,015	하락 ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$15,467,577	3.78%	167,634	$-534,028	하락 ×4
V Visa Inc.	$15,324,495	3.74%	44,666	$1,637,083	하락 ×2
LII Lennox International, Inc. Common Stock	$14,796,344	3.61%	25,825	$2,710,205	하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$14,331,668	3.50%	97,734	$-137,913	하락 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock	$13,855,289	3.38%	61,777	$739,428	하락 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$13,614,212	3.32%	37,596	$236,746	하락 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$12,696,531	3.10%	53,284	$1,249,155	하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$12,600,302	3.08%	46,325	$1,244,641	하락 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$12,466,857	3.04%	55,935	$-618,533	하락 ×2
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$12,081,477	2.95%	24,144	$341,977	하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$11,885,954	2.90%	93,901	$-909,634	하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$11,740,289	2.87%	100,542	$-21,458	하락 ×2
TR Tootsie Roll Industries, Inc. Common Stock	$11,677,661	2.85%	295,263	$-698,718	상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$11,447,538	2.79%	130,427	$-773,583	하락 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock	$11,127,064	2.72%	266,580	$-3,219,272	하락 ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock	$10,904,718	2.66%	98,108	$1,119,969	하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$10,652,391	2.60%	36,334	$52,505	하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$10,649,050	2.60%	47,551	$953,026	하락 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock	$9,469,431	2.31%	106,782	$-287,807	하락 ×3
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock	$9,454,965	2.31%	113,206	$970,031	하락 ×2
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$8,240,657	2.01%	39,135	$-696,533	하락 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$8,235,411	2.01%	260,532	$-3,520,592	상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$8,039,262	1.96%	42,205	$47,744	상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$7,905,392	1.93%	30,289	$-5,618,316	하락 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$2,246,550	0.55%	3	$92,130
RTX RTX Corporation Common Stock	$879,257	0.21%	4,634	$-15,992	하락 ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock	$765,771	0.19%	2,141	$212,470	하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$731,942	0.18%	2,882	$27,466
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$706,281	0.17%	19,229	$-78,070
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$617,344	0.15%	1,886	$62,558
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$506,669	0.12%	1,189	$47,778	하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$471,932	0.12%	1,338	$31,835
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$444,477	0.11%	3,251	$-107,088
CVX Chevron Corporation Common Stock	$414,732	0.10%	2,502	$-102,932
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$409,437	0.10%	985	$114,494	하락 ×1
IJH iShares Trust	$397,888	0.10%	5,160	$49,433
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$355,550	0.09%	1,413	$43,902	하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$335,852	0.08%	529	$37,608
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock	$288,150	0.07%	5,715	$-115
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$267,385	0.07%	1,478	$23,012
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$241,454	0.06%	639	$31,407	하락 ×2
SR Spire Inc. Common Stock	$237,237	0.06%	3,038	$-37,824
SPY SPY	$224,031	0.05%	300
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$220,187	0.05%	783
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$212,980	0.05%	506		상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$211,404	0.05%	4,993	$-39,245
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$203,001	0.05%	544		상승 ×1
일치하는 항목 없음

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SPY	$224,031	300	0.05%
IBM	$220,187	783	0.05%
TSLA	$212,980	506	0.05%
MSFT	$203,001	544	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
APH	축소함	-4K	+$5.9M
INTU	축소함	-988	-$5.6M
TSCO	추가 매수	+1K	-$3.5M
ROL	축소함	-2K	-$3.2M
LII	축소함	-215	+$2.7M
AMZN	축소함	-2K	+$2.4M
AAPL	축소함	-3K	+$2.1M
TJX	축소함	-6K	-$2.0M
V	축소함	-621	+$1.6M
COST	축소함	-457	-$1.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BDX	2025년 12월 31일	34,285	$6,417,123	15.9%
GOOGL	2025년 6월 30일	4,100	$634,024	94.9%
GOOG	2025년 6월 30일	3,862	$603,360	91.9%
XLK	2025년 6월 30일	2,460	$507,888	57.8%
GOLD	2025년 6월 30일	20,429	$397,140	90.7%
IHI	2025년 6월 30일	6,000	$361,140	-17.6%
CLX	2025년 12월 31일	2,217	$273,356	-20.3%
IBM	2026년 3월 31일	783	$231,932	-8.1%
SPY	2026년 3월 31일	300	$204,576	더 이상 추적하지 않음
HON	2025년 9월 30일	860	$200,277	7.9%