HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2009521 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$211.7M
13F 가치 기준 8,643개 중 #5,801위 · 상위 67.1%
포지션
59
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +1.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
85.92%
상위 25개 보유 비중
93.08%
1% 초과 포지션
8
유효 포지션 수
6.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 0.38% 추정 매수 $13,404,298 · 매도 $808,694

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 93.7% 보유 중

신규 포지션
4
증가함
34
감소
16
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.4%
Retail
0.8%
Communication Services
0.7%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Financials
0.5%
Energy
0.5%
Real Estate
0.2%
Healthcare
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
91.6%

전체 포트폴리오 59 포지션

유형 연속 8분기 추세
SCHG $65,523,674 30.96% 2,249,354 $-7,808,135 상승 ×1
SCHV $39,911,055 18.86% 1,308,559 $1,798,671 상승 ×1
SCHX $32,222,801 15.22% 1,256,740 $-1,473,382 상승 ×1
VOT $16,431,813 7.76% 63,850 $7,222,777 상승 ×5
SCHD $8,357,674 3.95% 272,414 $1,412,358 상승 ×4
SLYG $7,354,701 3.47% 76,120 $349,339 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,019,930 2.84% 23,720 $-422,455 상승 ×4
VT $2,273,223 1.07% 16,435 $-25,407 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,046,431 0.97% 11,734 $-72,605 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,719,728 0.81% 2,980 $30,928 상승 ×1
BRKA $1,436,280 0.68% 2 $-73,320
IJR $1,343,088 0.63% 10,804 $119,572 상승 ×4
VTI $1,180,209 0.56% 3,679 $539,821 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,116,359 0.53% 5,609 $-101,467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1,083,153 0.51% 14,047 $-6,105 하락 ×1
AGG $1,035,406 0.49% 10,430 $162,387 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929,717 0.44% 3,241 $-84,323 상승 ×5
IEFA $929,292 0.44% 10,265 $457,493 상승 ×4
BRKB $907,126 0.43% 1,893 $392,412 상승 ×2
IMCG $899,228 0.42% 11,416 $-30,290 하락 ×1
FNDX $894,868 0.42% 32,132 $25,424 상승 ×1
VGT $872,932 0.41% 1,251 $-17,181 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854,554 0.40% 2,309 $-268,180 하락 ×1
XLK XLK $837,539 0.40% 6,302 $-6,706 상승 ×5
IVV $833,074 0.39% 1,275 $-9,409 상승 ×5
MGC $809,654 0.38% 3,426 $-44,969 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794,058 0.38% 2,136 $-166,544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734,985 0.35% 3,529 $-17,257 상승 ×5
EFG $691,186 0.33% 6,206 $-33,826 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688,496 0.33% 691 $85,177 하락 ×4
XMMO $648,260 0.31% 4,470 $222,797 상승 ×3
ITA ITA $632,674 0.30% 2,892 $-965 하락 ×3
IWF $623,667 0.29% 1,463 $-67,498 상승 ×5
XMHQ $596,122 0.28% 5,767 $194,820 상승 ×3
IWY $576,232 0.27% 2,316 $-60,960 상승 ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554,580 0.26% 33,388 $-146,280 하락 ×1
VUG $528,908 0.25% 1,211 $261,981 상승 ×2
FHLC $493,004 0.23% 7,007 $-85,395 하락 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466,491 0.22% 8,969 $-8,928 상승 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459,231 0.22% 2,707 $140,373 상승 ×5
VYM $434,332 0.21% 2,933 $28,382 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400,141 0.19% 1,293 $-57,569 하락 ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379,921 0.18% 8,056 $-111,150 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346,786 0.16% 1,206 $-40,771 하락 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305,334 0.14% 3,835 $-51,837 상승 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302,147 0.14% 1,236 $44,593 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297,454 0.14% 1,438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293,085 0.14% 996 $-32,999 하락 ×1
GBTC $279,259 0.13% 5,293 $-180,394 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270,002 0.13% 2,173 $23,920 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263,084 0.12% 460 $-34,980 상승 ×2
JEPI $262,505 0.12% 4,631 $58,809 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251,575 0.12% 5,011 $48,000 상승 ×1
VTV $241,101 0.11% 1,229 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236,470 0.11% 2,639 $14,201
CGGR $233,464 0.11% 5,809 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231,707 0.11% 6,123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212,999 0.10% 2,892 $-12,787 하락 ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114,666 0.05% 20,476 $0

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VOT $16,431,813 7.76% ×5 상승
SCHD $8,357,674 3.95% ×4 상승
SLYG $7,354,701 3.47% ×5 상승
AAPL $6,019,930 2.84% ×4 상승
VT $2,273,223 1.07% ×3 상승
IJR $1,343,088 0.63% ×4 상승
GOOG $929,717 0.44% ×5 상승
IEFA $929,292 0.44% ×4 상승
XLK $837,539 0.40% ×5 상승
IVV $833,074 0.39% ×5 상승
MGC $809,654 0.38% ×3 상승
AMZN $734,985 0.35% ×5 상승
XMMO $648,260 0.31% ×3 상승
IWF $623,667 0.29% ×5 상승
XMHQ $596,122 0.28% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CVX $297,454 1,438 0.14%
VTV $241,101 1,229 0.11%
CGGR $233,464 5,809 0.11%
EPD $231,707 6,123 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SCHG 추가 매수 +1K -$7.8M
VOT 추가 매수 +31K +$7.2M
SCHV 추가 매수 +21K +$1.8M
SCHX 추가 매수 +5K -$1.5M
SCHD 추가 매수 +19K +$1.4M
VTI 추가 매수 +2K +$540K
IEFA 추가 매수 +5K +$457K
AAPL 추가 매수 +23 -$422K
BRKB 추가 매수 +869 +$392K
SLYG 추가 매수 +2K +$349K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
SPY 2025년 3월 31일 591 $346,532 더 이상 추적하지 않음
DSTL 2025년 3월 31일 6,112 $335,692 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 9월 30일 300 $233,859 68.8%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,220 $230,918 121.1%
CVX 2025년 6월 30일 1,292 $216,173 44.6%
IVW 2026년 3월 31일 1,714 $211,249 더 이상 추적하지 않음
JNJ 2025년 6월 30일 1,273 $211,101 80.4%
EPD 2025년 6월 30일 6,068 $207,170 23.9%
CVX 2025년 12월 31일 1,294 $200,962 35.9%