Investment Management Trust, LLC

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포트폴리오 가치
$111.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,178위 · 상위 86.6%
포지션
78
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +8.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
54.49%
상위 25개 보유 비중
76.06%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
26.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.13% 추정 매수 $3,356,121 · 매도 $5,902,606

신규 포지션
8
증가함
32
감소
32
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
25.5%
Retail
13.8%
Communication Services
9.5%
Industrials
7.6%
Healthcare
3.3%
Consumer Discretionary
1.1%
Financial Services
0.8%
N/A
0.4%
Financials
0.4%
Consumer products
0.3%
기타/미분류
37.3%

전체 포트폴리오 78 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,479,863 8.50% 32,761 $1,160,477 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,145,984 8.20% 45,709 $1,232,765 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,659,211 5.97% 18,634 $1,374,090 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,549,522 5.87% 57,827 $-626,968 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,512,955 5.84% 27,326 $865,439 상승 ×1
VIG $6,230,583 5.58% 26,332 $374,386 하락 ×1
BRKB $4,946,856 4.43% 9,886 $151,022 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,833,051 4.33% 12,957 $23,103 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,873,557 3.47% 3,637 $1,301,110 상승 ×1
SPYM $2,561,419 2.30% 29,147 $619,627 상승 ×1
GLD $2,374,946 2.13% 6,447 $-474,434 하락 ×1
XLU XLU $2,285,104 2.05% 50,399 $-78,157 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,237,928 2.01% 6,334 $402,029 하락 ×1
SPY SPY $1,925,792 1.73% 2,579 $246,411 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,746,014 1.56% 3,100 $-128,765 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,674,388 1.50% 4,433 $249,120 하락 ×1
VYM $1,623,387 1.46% 10,273 $98,859 하락 ×1
XLI XLI $1,439,307 1.29% 7,770 $102,932 하락 ×1
CWB $1,396,039 1.25% 12,948 $149,530 하락 ×1
VEU $1,344,728 1.21% 16,056 $46,903 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,303,277 1.17% 6,869 $-35,728 하락 ×1
XAR $1,232,172 1.10% 4,342 $129,678 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,211,106 1.09% 3,434 $-190,030 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,167,896 1.05% 4,641 $166,734 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,110,513 1.00% 2,325 $324,664
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,104,000 0.99% 920 $221,886 하락 ×1
XME XME $1,037,521 0.93% 9,703 $-61,051 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $981,317 0.88% 850 $697,576 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $965,489 0.87% 3,802 $41,468 상승 ×1
SDY $922,332 0.83% 6,061 $-5,645 하락 ×1
ICVT $908,634 0.81% 7,464 $318,709 상승 ×1
V Visa Inc. $875,707 0.78% 2,552 $105,858 상승 ×1
SCHD $860,567 0.77% 27,139 $245,128 상승 ×1
SOXX SOXX $823,577 0.74% 1,285 $401,334
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $807,229 0.72% 10,214 $-216,752 하락 ×1
XLK XLK $796,652 0.71% 4,181 $241,623 상승 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $795,874 0.71% 2,377 $281,793 상승 ×1
SPIB $694,855 0.62% 20,767 $-133,463 하락 ×1
XLP XLP $672,748 0.60% 8,099 $-298,151 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $633,329 0.57% 888 $156,966 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $624,478 0.56% 1,075 $405,791
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $609,558 0.55% 1,196 $-108,741 상승 ×1
SPSB $591,689 0.53% 19,716 $-29,231 하락 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $586,461 0.53% 6,280 $34,076 상승 ×1
HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $558,515 0.50% 21,911 $25,677 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $558,313 0.50% 3,685 $-28,449 상승 ×1
SMH SMH $531,685 0.48% 811 $220,889
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $521,748 0.47% 558 $-33,219 상승 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $516,737 0.46% 7,045 $121,554 상승 ×1
ITA ITA $491,231 0.44% 2,026 상승 ×1
VTV $479,430 0.43% 2,200 $49,932 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $459,295 0.41% 1,092 $53,344
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $437,642 0.39% 49,118 $79,669 하락 ×1
QUAL $431,895 0.39% 1,968 $42,576 하락 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $402,450 0.36% 1,229 $42,509 상승 ×1
DGRO $388,094 0.35% 5,121 $28,252 하락 ×1
PDX PIMCO Dynamic Income Strategy Fund Common Shares of Beneficial Interest $372,073 0.33% 17,871 $2,795 상승 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $328,503 0.29% 1,103 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $321,780 0.29% 437 $28,923 하락 ×1
XLC XLC $308,832 0.28% 2,883 $-36,222 하락 ×1
SPYD $307,790 0.28% 6,451 $-3,270 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $304,739 0.27% 2,078 $6,853 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $286,546 0.26% 2,804 $36,878 상승 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $281,973 0.25% 1,568 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $276,178 0.25% 435 $17,567 하락 ×1
COWZ $273,617 0.25% 4,399 $-1,140 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $264,412 0.24% 2,058 $18,663 상승 ×1
NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock $260,628 0.23% 15,757 $37,755 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $259,631 0.23% 2,644 $13,607 상승 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $250,812 0.22% 1,479 상승 ×1
XBI XBI $217,017 0.19% 1,371 상승 ×1
VOO $214,775 0.19% 313 상승 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $207,824 0.19% 1,096 $-8,329
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $201,361 0.18% 171 상승 ×1
ETW Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunites Fund Common Shares of Beneficial Interest $198,338 0.18% 20,575 $21,424 상승 ×1
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest $192,899 0.17% 18,710 $25,633 상승 ×1
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $177,266 0.16% 11,945 상승 ×1
EOD Allspring Global Dividend Opportunity Fund Common Shares of Beneficial Interest $128,307 0.12% 19,649 $7,244 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ITA $491,231 2,026 0.44%
MRVL $328,503 1,103 0.29%
ENTG $281,973 1,568 0.25%
NVT $250,812 1,479 0.22%
XBI $217,017 1,371 0.19%
VOO $214,775 313 0.19%
GEV $201,361 171 0.18%
DPG $177,266 11,945 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOGL 추가 매수 +255 +$1.4M
CAT 추가 매수 +6 +$1.3M
NVDA 추가 매수 +335 +$1.2M
AAPL 축소함 -20 +$1.2M
AMZN 추가 매수 +210 +$865K
MU 추가 매수 +10 +$698K
WMT 추가 매수 +82 -$627K
SPYM 추가 매수 +4K +$620K
GLD 축소함 -175 -$474K
AMD 가격 변동만 +0 +$406K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VCIT 2026년 6월 30일 11,928 $987,059
FALN 2026년 6월 30일 20,281 $541,914
USIG 2026년 6월 30일 10,263 $525,757
IEI 2026년 6월 30일 3,954 $468,978
HON 2026년 6월 30일 1,342 $303,375 -1.9%
ABT 2026년 6월 30일 2,436 $250,074 26.1%
CVX 2026년 6월 30일 1,173 $242,689 24.6%
ETY 2026년 6월 30일 10,291 $141,915 -1.0%
EXG 2026년 6월 30일 12,629 $109,370 0.8%
JFR 2026년 6월 30일 13,020 $97,909 -0.9%
IAE 2026년 6월 30일 10,337 $76,184 -4.3%