KELLY FINANCIAL GROUP LLC

CIK 1128066 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$450.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,056위 · 상위 43.0%
포지션
107
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
68.43%
상위 25개 보유 비중
88.79%
1% 초과 포지션
18
유효 포지션 수
16.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.34% 추정 매수 $40,623,184 · 매도 $5,672,187

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.3% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
45
감소
41
종료
5
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.0%
Financial Services
1.1%
Retail
0.5%
Healthcare
0.3%
Financials
0.3%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.1%
Industrials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Communication Services
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
92.9%

전체 포트폴리오 107 포지션

유형 연속 8분기 추세
BBUS $70,842,754 15.74% 525,852 $12,516,394 상승 ×1
JIRE $37,867,117 8.41% 459,051 $267,124 하락 ×1
JCPB $32,239,348 7.16% 686,820 $1,480,033 상승 ×6
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF $31,316,020 6.96% 490,232 $6,145,273 상승 ×3
LDUR $28,629,655 6.36% 299,442 $1,533,965 상승 ×6
IWF $24,641,345 5.48% 198,448 $3,946,531 상승 ×3
DFAT $23,062,175 5.12% 329,931 $2,617,842 상승 ×6
AGG $20,212,184 4.49% 204,205 $1,240,002 상승 ×1
BBIB $19,611,481 4.36% 200,552 $1,326,569 상승 ×6
JQUA $19,535,977 4.34% 270,282 $2,959,025 하락 ×1
DFLV $16,894,489 3.75% 427,276 $1,825,149 상승 ×1
DFIS $10,566,211 2.35% 301,633 $927,939 상승 ×1
USMV $9,463,708 2.10% 98,110 $928,506 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,426,451 2.09% 32,651 $1,631,194 상승 ×1
JPIE $6,078,885 1.35% 132,006 $580,392 상승 ×5
DFIV $5,282,457 1.17% 97,787 $312,188 상승 ×1
BBIN $5,005,647 1.11% 64,109 $224,822 하락 ×2
JMOM $4,530,747 1.01% 53,016 $867,006 하락 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $4,077,462 0.91% 4,077,462 $0
IWY $4,064,321 0.90% 13,985 $529,300 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,786,099 0.84% 10,150 $57,523 상승 ×2
RSP $3,513,045 0.78% 16,511 $229,294 하락 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,037,850 0.67% 31,830 $236,437 하락 ×6
BBAG $2,984,177 0.66% 64,944 $-133,239 하락 ×6
GBF $2,942,665 0.65% 28,342 $398,521 상승 ×4
SCHR $2,930,397 0.65% 118,832 $143,715 상승 ×4
NN NextNav Inc. - Common stock $2,737,779 0.61% 153,549 상승 ×1
IWM $1,812,915 0.40% 6,034 $283,499 하락 ×6
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $1,642,798 0.37% 10,827 $325,100 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,609,870 0.36% 6,753 $279,810 상승 ×1
SPSB $1,607,216 0.36% 53,556 $843,799 상승 ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,604,412 0.36% 29,989 $1,220,225 상승 ×1
BBEU $1,548,167 0.34% 19,907 $9,404 하락 ×4
SCHV $1,541,539 0.34% 44,284 $160,940 하락 ×6
SLYV $1,392,244 0.31% 12,760 $166,582 하락 ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,148,078 0.26% 13,955 $42,419 하락 ×6
BALT $1,072,788 0.24% 31,304 $289,573 상승 ×3
QUAL $1,011,973 0.22% 4,612 $108,808 하락 ×1
BRKB $1,004,563 0.22% 2,008 $37,873 하락 ×1
IEMG $993,417 0.22% 11,992 $140,135 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $987,678 0.22% 6,735 $24,744 상승 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $930,561 0.21% 20,164 $11,383 상승 ×2
XLV XLV $880,463 0.20% 5,549 $60,878 하락 ×1
IVV $820,446 0.18% 1,096 $123,765 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $799,755 0.18% 402 $268,781
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $732,931 0.16% 3,663 $118,721 하락 ×2
JPEM $706,024 0.16% 11,246 $-22,286 하락 ×1
DFUS $693,731 0.15% 8,466 $92,545 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $682,855 0.15% 1,330 $26,972 상승 ×3
ISCV $671,425 0.15% 8,573 $74,612 하락 ×1
JPUS $657,396 0.15% 4,688 $45,539 하락 ×4
SPY SPY $611,915 0.14% 819 $88,766 상승 ×1
JAJL $584,890 0.13% 19,555 $16,426
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $563,421 0.13% 11,186 $-33,101 하락 ×6
IVW $546,957 0.12% 3,977 $98,191 상승 ×2
ZJAN $546,511 0.12% 19,522 $14,341
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $436,690 0.10% 18,133 $-67,844 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $436,314 0.10% 3,715 $-27,873 하락 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $426,009 0.09% 5,188 $-21,130 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $425,240 0.09% 1,299 $41,728 하락 ×1
ZFEB $420,567 0.09% 16,185 $3,282 하락 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $410,226 0.09% 5,676 $19,724 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $402,200 0.09% 1,040 $97,780
WMT Walmart Inc. - Common Stock $401,615 0.09% 3,545 $-26,822 상승 ×2
DYNF $398,879 0.09% 5,865 $55,268 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $380,959 0.08% 912 $169,012 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $377,371 0.08% 1,148 $98,503 상승 ×1
DFAX $374,073 0.08% 10,154 $28,028 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $352,261 0.08% 6,181 $47,560 하락 ×2
EFV $351,593 0.08% 4,593 $-18,426 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $348,222 0.08% 327 $123,640 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $335,206 0.07% 2,609 $21,926 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $335,162 0.07% 4,097 $24,611 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $332,246 0.07% 1,308 $12,716
PM Philip Morris International Inc Common Stock $327,809 0.07% 1,812 $28,213
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $318,481 0.07% 566 $44,216 상승 ×1
EFG $315,867 0.07% 2,539 $34,868 상승 ×2
IYW $315,026 0.07% 1,249 $87,935 하락 ×1
JEPI $307,985 0.07% 5,453 $47,200 상승 ×3
ZAPR $303,696 0.07% 11,400 상승 ×1
DFUV $295,915 0.07% 5,379 $32,694 하락 ×1
DFSD $285,354 0.06% 5,976 $-5,900 하락 ×1
EMGF $280,809 0.06% 3,833 $47,953 하락 ×1
APOC $279,214 0.06% 10,625 상승 ×1
T AT&T Inc. $275,581 0.06% 13,312 $-116,649 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $275,449 0.06% 1,019 $-36,895 상승 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $271,873 0.06% 2,041 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $270,531 0.06% 730 $26,864 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $261,397 0.06% 742 $34,543 상승 ×1
MTUM $260,208 0.06% 759 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $258,719 0.06% 920 $41,364 상승 ×1
HDV $255,187 0.06% 9,310 $2,476 상승 ×1
OEF $246,392 0.05% 673 $39,226 상승 ×1
BIL $240,372 0.05% 2,623 $0
NOBL $233,626 0.05% 4,160 $13,125 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $232,731 0.05% 1,489 $922 하락 ×2
BINC $222,445 0.05% 4,250 상승 ×1
ZJUL $216,953 0.05% 7,239 $6,517
INTC Intel Corporation - Common Stock $216,473 0.05% 1,556 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $216,064 0.05% 965 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
JCPB $32,239,348 7.16% ×6 상승
JEMA $31,316,020 6.96% ×3 상승
LDUR $28,629,655 6.36% ×6 상승
IWF $24,641,345 5.48% ×3 상승
DFAT $23,062,175 5.12% ×6 상승
BBIB $19,611,481 4.36% ×6 상승
USMV $9,463,708 2.10% ×6 상승
JPIE $6,078,885 1.35% ×5 상승
GBF $2,942,665 0.65% ×4 상승
SCHR $2,930,397 0.65% ×4 상승
SPSB $1,607,216 0.36% ×5 상승
BALT $1,072,788 0.24% ×3 상승
MA $682,855 0.15% ×3 상승
JEPI $307,985 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NN $2,737,779 153,549 0.61%
ZAPR $303,696 11,400 0.07%
APOC $279,214 10,625 0.06%
HIG $271,873 2,041 0.06%
MTUM $260,208 759 0.06%
BINC $222,445 4,250 0.05%
INTC $216,473 1,556 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $216,064 965 0.05%
ZJUN $215,626 7,871 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $213,342 965 0.05%
LCTU $211,943 2,644 0.05%
AMAT $203,163 281 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
BBUS 추가 매수 +28K +$12.5M
JEMA 추가 매수 +6K +$6.1M
IWF 추가 매수 +150K +$3.9M
JQUA 축소함 -71 +$3.0M
DFAT 추가 매수 +3K +$2.6M
DFLV 추가 매수 +5K +$1.8M
AAPL 추가 매수 +2K +$1.6M
LDUR 추가 매수 +17K +$1.5M
JCPB 추가 매수 +33K +$1.5M
BBIB 추가 매수 +15K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IWC 2025년 6월 30일 9,649 $1,070,127 더 이상 추적하지 않음
VONG 2025년 3월 31일 7,102 $733,637
VCSH 2025년 6월 30일 8,197 $647,071
XOM 2026년 6월 30일 3,204 $544,169 22.5%
HON 2026년 6월 30일 1,933 $436,448 -1.2%
OUSA 2025년 3월 31일 6,752 $358,666 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 2,132 $319,672 7.7%
HON 2025년 6월 30일 1,479 $313,135 0.8%
AOA 2025년 3월 31일 4,083 $312,808 더 이상 추적하지 않음
GOVT 2026년 6월 30일 10,494 $240,418 더 이상 추적하지 않음
TLH 2026년 6월 30일 2,218 $223,397 더 이상 추적하지 않음
MAR 2025년 3월 31일 800 $223,152 50.2%
IYW 2025년 3월 31일 1,391 $221,892 더 이상 추적하지 않음
MBB 2025년 6월 30일 2,325 $218,038
VB 2025년 3월 31일 898 $215,771 더 이상 추적하지 않음
LCTU 2026년 3월 31일 2,848 $211,011 더 이상 추적하지 않음
SCHZ 2025년 12월 31일 8,701 $204,212 더 이상 추적하지 않음
AXP 2026년 3월 31일 547 $202,281 10.6%
SCHZ 2025년 3월 31일 8,886 $201,712 더 이상 추적하지 않음
SWK 2025년 3월 31일 2,500 $200,703 28.3%
FG 2026년 6월 30일 105,850 $105,850 -15.1%
AHR 2025년 12월 31일 13,975 $57,257 17.7%
MAIN 2025년 3월 31일 34,214 $51,488 3.7%