섹터별 비중

04
Technology 2.7%
Industrials 1.2%
Consumer Discretionary 0.8%
Healthcare 0.8%
Retail 0.7%
Financials 0.6%
Communication Services 0.4%
Utilities 0.2%
Energy 0.2%
Real Estate 0.2%
Materials 0.1%
기타/미분류 92.0%

전체 포트폴리오 54 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $23,102,797 16.26% 209,359 $-2,143,107 하락 ×4
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $21,306,180 15.00% 242,446 $2,972,856 상승 ×1
SGOV iShares Trust $15,891,568 11.19% 157,858 $-737,291 하락 ×3
USMV iShares Trust $11,779,334 8.29% 122,116 $1,527,193 상승 ×1
QUAL iShares Trust $10,351,544 7.29% 47,174 $1,774,901 상승 ×6
IWX iShares Trust $6,683,243 4.70% 63,553 $855,129 상승 ×1
IVV iShares Trust $6,112,904 4.30% 8,162 $465,241 하락 ×1
IWM iShares Trust $5,152,448 3.63% 17,149 $875,916 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $4,680,992 3.30% 68,828 $710,963 상승 ×1
IQLT iShares Trust $4,594,722 3.23% 92,729 $470,636 상승 ×1
IOO iShares Trust $3,257,946 2.29% 23,850 $842,943 상승 ×3
IWL iShares Trust $2,833,639 1.99% 15,321 $486,470 상승 ×4
LGLV SPDR SERIES TRUST $2,731,994 1.92% 15,055 $262,592 상승 ×2
AOR iShares Trust $2,396,430 1.69% 34,481 $194,502 상승 ×2
MGC VANGUARD WORLD FUND $2,324,741 1.64% 8,495 $316,731 하락 ×2
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1,800,490 1.27% 80,200 $27,880 하락 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1,571,647 1.11% 20,767 $-156,880 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $820,099 0.58% 2,198 $403,123 상승 ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $760,244 0.54% 8,647 $142,239 상승 ×2
SMMD iShares Trust $719,628 0.51% 7,853 $140,669 상승 ×4
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $714,189 0.50% 5,920 $228,273 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $693,261 0.49% 1,835 $127,728 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $632,753 0.45% 3,162 $93,830 상승 ×1
SPY SPY $596,223 0.42% 798 $159,013 상승 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $578,093 0.41% 5,063 $-22,480
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $559,347 0.39% 4,333 $101,667 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $551,939 0.39% 4,873 $-29,799 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $530,552 0.37% 1,833 $57,577 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $526,465 0.37% 4,097 $2,482 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $520,719 0.37% 1,222 $76,493 하락 ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $455,557 0.32% 2,452 $-17,753 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $418,608 0.29% 1,539 $10,279 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $395,054 0.28% 4,104 $-9,623 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $392,260 0.28% 5,014 $-72,634 하락 ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $377,372 0.27% 3,656 $66,941
MAR Marriott International - Class A Common Stock $373,925 0.26% 1,009 $43,911
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $355,063 0.25% 11,197 $43,411 상승 ×1
ARTY iShares Trust $343,140 0.24% 4,505 $133,498 하락 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $316,308 0.22% 1,994 $-11,562 하락 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $304,950 0.21% 3,000
SPTM SPDR SERIES TRUST $302,773 0.21% 3,334 $22,188 하락 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $294,859 0.21% 2,012 $-25,399 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $290,294 0.20% 7,897 $-37,438 하락 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $289,993 0.20% 380 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $286,161 0.20% 1,502
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266,225 0.19% 250 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $256,963 0.18% 1,006 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $238,898 0.17% 324 상승 ×1
PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock $234,155 0.16% 23,748 $-36,698 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $232,011 0.16% 193
MRSH Marsh Common Stock $230,506 0.16% 1,383 $-8,051 상승 ×6
PLD Prologis, Inc. Common Stock $219,070 0.15% 1,617 $2,182 하락 ×2
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $205,011 0.14% 1,637 상승 ×1
BOND PIMCO ETF Trust $202,917 0.14% 2,200 $-156,342 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QUAL $10,351,544 7.29% ×6 상승
IOO $3,257,946 2.29% ×3 상승
IWL $2,833,639 1.99% ×4 상승
SMMD $719,628 0.51% ×4 상승
MRSH $230,506 0.16% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RKLB $304,950 3,000 0.21%
CRWD $289,993 380 0.20%
XLK $286,161 1,502 0.20%
CAT $266,225 250 0.19%
GLW $256,963 1,006 0.18%
QQQ $238,898 324 0.17%
LLY $232,011 193 0.16%
ATR $205,011 1,637 0.14%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYM 추가 매수 +3K +$3.0M
SHV 축소함 -19K -$2.1M
QUAL 추가 매수 +2K +$1.8M
USMV 추가 매수 +12K +$1.5M
IWM 축소함 -95 +$876K
IWX 추가 매수 +662 +$855K
IOO 추가 매수 +4K +$843K
SGOV 축소함 -7K -$737K
DYNF 추가 매수 +591 +$711K
IWL 추가 매수 +695 +$486K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TLT 2025년 6월 30일 125,436 $11,418,453
VTWO 2026년 3월 31일 9,166 $912,200
BLK 2026년 3월 31일 642 $687,426 10.2%
V 2026년 3월 31일 1,845 $647,040 19.3%
VCSH 2026년 3월 31일 7,700 $613,903
AAPL 2025년 6월 30일 2,489 $552,909 62.6%
TMUS 2026년 6월 30일 2,417 $507,643 -2.4%
ARTY 2025년 6월 30일 14,505 $456,198
BSV 2026년 3월 31일 5,715 $450,399
LLY 2025년 6월 30일 538 $444,340 46.6%
MRK 2025년 6월 30일 4,494 $403,381 82.3%
CRS 2026년 3월 31일 1,210 $380,866 -1.4%
CMCSA 2026년 3월 31일 12,270 $366,743 -24.9%
SLGN 2026년 6월 30일 8,960 $347,648 -24.8%
SCHD 2025년 6월 30일 12,066 $337,374 25.3%
HYS 2026년 3월 31일 3,534 $335,093
GTLS 2025년 6월 30일 2,291 $330,729 더 이상 추적하지 않음
VIS 2026년 6월 30일 1,035 $323,175
SPMB 2026년 3월 31일 12,195 $273,350
TSLA 2025년 12월 31일 600 $266,832 -17.6%
ACWV 2026년 3월 31일 2,047 $243,126
HYMB 2026년 3월 31일 9,669 $241,133 -4.5%
NET 2026년 3월 31일 1,175 $231,651 69.2%
AES 2026년 3월 31일 15,393 $220,736 5.8%
RKLB 2026년 3월 31일 3,100 $216,256 15.1%
XLK 2026년 3월 31일 1,502 $216,243 50.3%
PLD 2025년 6월 30일 1,870 $209,073 22.6%
SMH 2025년 6월 30일 965 $204,076 126.1%
LLY 2025년 12월 31일 265 $202,348 6.3%
RDDT 2026년 3월 31일 875 $201,136 9.8%