섹터별 비중

04
Financials 22.3%
Technology 22.1%
Healthcare 15.7%
Industrials 14.5%
Communication Services 13.1%
Retail 9.2%
Materials 1.9%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 0.0%

전체 포트폴리오 38 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $193,993 8.82% 1,049,807 $14,614 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $182,548 8.30% 364,813 $-17,442 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $170,637 7.76% 302,931 $24,288 상승 ×3
HPQ HP Inc. Common Stock $163,996 7.46% 7,474,697 $1,495 하락 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $127,790 5.81% 176,751 $-15,283 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $127,018 5.78% 375,514 $31,981 상승 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $122,399 5.57% 443,993 $18,163 상승 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $120,639 5.49% 262,966 $-11,649 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $120,097 5.46% 2,526,725 $-27,137 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $117,785 5.36% 329,595 $10,472 하락 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $104,225 4.74% 969,545 $-3,813 하락 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $102,617 4.67% 465,406 $-21,870 하락 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $98,875 4.50% 1,780,542 $-10,793 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $94,975 4.32% 349,171 $-32,077 하락 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $90,645 4.12% 232,486 $9,023 상승 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $88,943 4.04% 229,987 $12,780 하락 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $60,191 2.74% 513,359 $-2,840 하락 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $42,877 1.95% 596,697 $-36,935 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $41,836 1.90% 447,920 $-10,076 하락 ×6
SCI Service Corporation International Common Stock $25,166 1.14% 331,276 $-5,771 하락 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $161 0.01% 1,150 $73 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $160 0.01% 315 $-31
V Visa Inc. $154 0.01% 450 $-73 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $151 0.01% 2,500 $21
GD General Dynamics Corporation Common Stock $142 0.01% 400 $5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $128 0.01% 307 $45
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $119 0.01% 240 $33
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $119 0.01% 470 $4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $112 0.01% 375 $-14 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $111 0.01% 245 $4
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $110 0.01% 5,500 $-4
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $104 0.00% 1,490 $54 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $101 0.00% 100 $16
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $97 0.00% 850 $2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $96 0.00% 4,000 $-16
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $92 0.00% 180 $-31
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $80 0.00% 160 $1
JKS JinkoSolar Holding Company Limited American Depositary Shares (each representing 4 Common Shares) $54 0.00% 3,200 $-27

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
META $170,637 7.76% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ZTS 축소함 -78K -$37K
UNP 축소함 -174K -$32K
AXP 추가 매수 +61K +$32K
CSX 축소함 -1.1M -$27K
META 추가 매수 +47K +$24K
LOW 축소함 -61K -$22K
CI 추가 매수 +53K +$18K
BRK-B (제출됨 BRKB) 축소함 -53K -$17K
AMAT 축소함 -242K -$15K
QCOM 축소함 -343K +$15K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AZO 2025년 6월 30일 25,217 $96,149 -13.8%
GOLD 2025년 6월 30일 449,139 $8,731 73.5%
B 2025년 12월 31일 228,607 $7,491 -12.4%
TER 2025년 12월 31일 1,630 $224 59.6%
MU 2025년 12월 31일 1,000 $167 207.5%
RUN 2025년 12월 31일 4,700 $81 -58.8%
PKG 2026년 3월 31일 200 $41 16.5%
CVS 2025년 6월 30일 540 $37 35.5%
BBWI 2025년 6월 30일 479 $15 -30.1%