S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +11.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -25.2%

연율화: +9.3% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 16.8%
Technology 16.2%
Healthcare 14.4%
Financials 13.1%
Energy 10.6%
Communication Services 9.6%
Consumer Staples 6.6%
Retail 6.4%
Consumer Discretionary 3.1%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 3.0%

전체 포트폴리오 57 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $26,388,721 5.80% 104,867 $4,078,171 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,162,488 5.53% 70,410 $4,873,926 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24,760,002 5.44% 65,546 $2,798,410 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20,857,501 4.58% 55,915 $222,658 상승 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $19,159,359 4.21% 220,375 $-867,178 하락 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $18,732,867 4.12% 442,439 $-3,438,716 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $18,254,640 4.01% 110,127 $-4,247,479 상승 ×1
V Visa Inc. $17,701,214 3.89% 51,594 $2,319,314 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,270,315 3.80% 59,685 $3,902,808 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,182,686 3.78% 52,493 $1,867,550 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,099,959 3.76% 48,486 $2,319,885 상승 ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $16,553,376 3.64% 60,858 $1,782,428 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16,515,655 3.63% 121,977 $-2,240,158 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $14,142,990 3.11% 52,321 $-1,944,548 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,883,798 3.05% 27,252 $-2,446,813 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13,733,875 3.02% 78,278 $463,217 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $13,502,676 2.97% 137,320 $2,871,660 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $13,323,013 2.93% 103,681 $867,039 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13,063,437 2.87% 58,612 $-191,074 상승 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12,990,908 2.86% 36,673 $589,128 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $12,840,271 2.82% 58,146 $-3,616,336 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $12,588,992 2.77% 138,737 $1,786,777 상승 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $12,448,763 2.74% 216,049 $-575,117 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10,684,693 2.35% 82,361 $-1,215,587 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,426,037 2.29% 56,421 $660,907 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10,101,188 2.22% 10,505 $317,712 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $9,000,164 1.98% 162,078 $-2,544,946 상승 ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4,738,662 1.04% 11,776 상승 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3,062,336 0.67% 12,942 $293,654 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,576,279 0.57% 81,245 $157,621 상승 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $2,056,560 0.45% 152,000 $-533,520
SPY SPY $1,965,499 0.43% 2,632 $234,294 하락 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1,373,439 0.30% 8,691 $75,194 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,000,958 0.22% 2,705 $133,167
GLD SPDR Gold Shares $972,523 0.21% 2,640 $-163,443
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $880,582 0.19% 1,252 $108,398
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $731,996 0.16% 966 $60,412 하락 ×4
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $686,035 0.15% 1,371 $29,052
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624,467 0.14% 848 $132,710 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $565,959 0.12% 605 $27,887 상승 ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $504,315 0.11% 10,500 $3,195 하락 ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $431,437 0.09% 28,572 $-124,574
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $425,372 0.09% 1,675 $15,962
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $421,775 0.09% 1,713 $65,317
EMR Emerson Electric Company Common Stock $399,389 0.09% 2,790 $33,843
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $347,835 0.08% 290 $81,102
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $342,953 0.08% 3,100 $-7,905
BAC Bank of America Corporation Common Stock $336,410 0.07% 5,904 $48,590
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $332,351 0.07% 4,125 $18,463 상승 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $270,405 0.06% 900 $47,205
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252,640 0.06% 1,060 $31,874
IJR iShares Trust $245,008 0.05% 1,652 $39,648
MET MetLife, Inc. Common Stock $234,539 0.05% 2,772
VOO Vanguard S&P 500 ETF $231,455 0.05% 337 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $229,732 0.05% 1,567 $-2,620 하락 ×4
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $212,866 0.05% 1,975 상승 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $142,044 0.03% 10,219 $24,117

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $20,857,501 4.58% ×3 상승
V $17,701,214 3.89% ×3 상승
HD $17,099,959 3.76% ×5 상승
PAYX $13,502,676 2.97% ×5 상승
ABT $12,588,992 2.77% ×5 상승
VO $332,351 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SNA $4,738,662 11,776 1.04%
MET $234,539 2,772 0.05%
VOO $231,455 337 0.05%
PFG $212,866 1,975 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GOOGL 축소함 -144 +$4.9M
CVX 추가 매수 +1K -$4.2M
ABBV 추가 매수 +2K +$4.1M
AAPL 추가 매수 +7K +$3.9M
CME 추가 매수 +2K -$3.6M
VZ 추가 매수 +774 -$3.4M
PAYX 추가 매수 +22K +$2.9M
AVGO 축소함 -5K +$2.8M
KR 추가 매수 +3K -$2.5M
LMT 추가 매수 +232 -$2.4M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MDT 2026년 3월 31일 146,412 $14,064,351 0.3%
GPC 2026년 6월 30일 79,962 $8,455,980 6.8%
WMB 2025년 6월 30일 90,915 $5,433,080 12.8%
UNH 2025년 9월 30일 14,768 $4,607,173 7.2%
UPS 2025년 12월 31일 4,789 $400,025 -6.7%
UMBF 2025년 9월 30일 3,530 $371,215 9.3%
KMB 2025년 12월 31일 2,561 $318,435 -6.3%
META 2025년 9월 30일 355 $262,022 0.6%
XOM 2025년 12월 31일 1,998 $225,275 35.7%
FISV 2026년 3월 31일 3,300 $221,661 -18.3%
WMT 2026년 6월 30일 1,782 $221,467 -8.5%
MET 2026년 3월 31일 2,772 $218,822 35.5%
DIS 2025년 6월 30일 2,190 $216,186 -17.5%
WMT 2025년 6월 30일 2,442 $214,383 5.9%
VXUS 2025년 9월 30일 3,009 $207,892
XOM 2026년 6월 30일 1,198 $203,253 19.4%
CPK 2025년 12월 31일 1,500 $202,035 1.9%
TMO 2026년 3월 31일 347 $200,860 34.6%