OakTrust Wealth Advisors, LLC
CIK 2113908 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $116.0M
- 포지션
- 69
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,105위 · 상위 85.8%
포트폴리오 가치 분기별: +5.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 61.54%
- 상위 25개 보유 비중
- 86.14%
- 1% 초과 포지션
- 20
- 유효 포지션 수
- 19.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 3.03% 추정 매수 $7,380,157 · 매도 $3,421,031
- 신규 포지션
- 6
- 증가함
- 39
- 감소
- 14
- 종료
- 5
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
1.2%
Energy
1.1%
Financial Services
0.8%
Industrials
0.5%
Financials
0.4%
Retail
0.4%
Healthcare
0.4%
기타/미분류
95.4%
전체 포트폴리오 69 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTS | $14,684,424 | 12.66% | 506,185 | $139,659 | 상승 ×2 | ||
| JPLD | $9,633,740 | 8.30% | 184,590 | $1,023,321 | 상승 ×2 | ||
| NEAR | $7,944,786 | 6.85% | 156,826 | $455,204 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $7,553,265 | 6.51% | 10,115 | $1,094,214 | 상승 ×2 | ||
| FBND | $6,689,715 | 5.77% | 147,059 | $769,910 | 상승 ×2 | ||
| SPHQ | $6,654,263 | 5.74% | 73,854 | $1,133,078 | 상승 ×2 | ||
| CGMS | $5,042,688 | 4.35% | 184,511 | $241,572 | 상승 ×2 | ||
| GLDM | $4,475,761 | 3.86% | 56,356 | $-702,137 | 상승 ×1 | ||
| DIVO | $4,416,151 | 3.81% | 96,633 | $147,660 | 상승 ×2 | ||
| COWZ | $4,305,798 | 3.71% | 69,225 | $29,356 | 상승 ×2 | ||
| BIL | $3,542,368 | 3.05% | 38,655 | $-122,578 | 하락 ×1 | ||
| BILS | $3,527,865 | 3.04% | 35,499 | $-77,493 | 하락 ×1 | ||
| JPST | $3,207,907 | 2.76% | 63,435 | $-401,288 | 하락 ×2 | ||
| USFR | $3,084,878 | 2.66% | 61,269 | $-419,877 | 하락 ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $2,955,224 | 2.55% | 68,503 | $291,728 | 상승 ×2 | ||
| CGDV | $2,438,765 | 2.10% | 49,488 | $549,934 | 상승 ×2 | ||
| VTI | $1,576,544 | 1.36% | 4,260 | $213,364 | 상승 ×1 | ||
| VIG | $1,319,394 | 1.14% | 5,576 | $120,220 | |||
| STOT | $1,292,921 | 1.11% | 27,474 | 상승 ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1,218,156 | 1.05% | 12,740 | $-42,163 | 하락 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1,008,589 | 0.87% | 7,377 | $-232,550 | 상승 ×1 | ||
| CGBL | $854,670 | 0.74% | 22,515 | $371,281 | 상승 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $854,475 | 0.74% | 8,488 | $11,368 | 상승 ×2 | ||
| GBTC | $847,901 | 0.73% | 18,627 | $-134,860 | |||
| AVUV | $813,197 | 0.70% | 6,518 | $93,737 | 상승 ×2 | ||
| MOAT | $723,553 | 0.62% | 6,960 | $50,528 | 상승 ×2 | ||
| ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF | $600,238 | 0.52% | 20,507 | $2,119 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $584,921 | 0.50% | 1,568 | $8,701 | 상승 ×2 | ||
| GSY | $572,960 | 0.49% | 11,425 | $-227,705 | 하락 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $559,666 | 0.48% | 1,934 | $81,293 | 상승 ×1 | ||
| XLU XLU | $522,776 | 0.45% | 11,530 | $-5,484 | 상승 ×2 | ||
| SPYV | $499,881 | 0.43% | 8,223 | $35,874 | 상승 ×1 | ||
| VSDM | $498,760 | 0.43% | 6,509 | 상승 ×1 | |||
| PYLD | $497,967 | 0.43% | 18,777 | $28,620 | 상승 ×2 | ||
| SPDW | $491,369 | 0.42% | 9,751 | $51,586 | 상승 ×1 | ||
| FDL | $483,500 | 0.42% | 9,936 | $-17,598 | 상승 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $473,211 | 0.41% | 1,446 | $48,724 | 상승 ×1 | ||
| PAVE | $465,201 | 0.40% | 7,895 | $64,033 | |||
| HDV | $437,273 | 0.38% | 15,953 | $-7,617 | 상승 ×1 | ||
| QUAL | $431,082 | 0.37% | 1,965 | $54,921 | 상승 ×2 | ||
| VLUE | $404,619 | 0.35% | 2,025 | $117,681 | 상승 ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $397,208 | 0.34% | 373 | $132,953 | |||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $394,310 | 0.34% | 7,921 | $81 | 상승 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $386,343 | 0.33% | 382 | $52,176 | 하락 ×2 | ||
| XLE XLE | $381,927 | 0.33% | 7,191 | $-57,489 | 상승 ×2 | ||
| MUNI | $374,315 | 0.32% | 7,116 | $168,060 | 상승 ×1 | ||
| MUNY | $342,992 | 0.30% | 3,298 | 상승 ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $335,308 | 0.29% | 3,415 | $17,586 | 상승 ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $323,850 | 0.28% | 3,995 | $51,342 | 상승 ×1 | ||
| VOO | $314,449 | 0.27% | 458 | $41,087 | 상승 ×1 | ||
| SNSR Global X Internet of Things ETF | $312,712 | 0.27% | 6,258 | $79,473 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $310,107 | 0.27% | 1,984 | $34 | 하락 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $308,133 | 0.27% | 9,256 | $-47,484 | |||
| VO | $288,118 | 0.25% | 3,576 | $31,378 | 상승 ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $283,116 | 0.24% | 837 | $13,002 | 하락 ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $268,563 | 0.23% | 4,496 | $2,495 | 상승 ×2 | ||
| TCAF | $252,189 | 0.22% | 6,136 | 상승 ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $249,468 | 0.22% | 1,505 | $-43,502 | 상승 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $243,055 | 0.21% | 864 | $21,202 | 하락 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $240,238 | 0.21% | 681 | $-32,132 | 하락 ×1 | ||
| ULST | $234,733 | 0.20% | 5,807 | $-438,398 | 하락 ×1 | ||
| GLD | $215,871 | 0.19% | 586 | $-36,279 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $215,530 | 0.19% | 976 | $3,172 | 상승 ×1 | ||
| BRKB | $210,164 | 0.18% | 420 | $8,900 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $207,495 | 0.18% | 573 | $5,885 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $207,143 | 0.18% | 1,612 | 상승 ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $206,041 | 0.18% | 1,360 | $-16,741 | 하락 ×2 | ||
| SPTM | $205,072 | 0.18% | 2,259 | 상승 ×1 | |||
| BBCP Concrete Pumping Holdings, Inc. - Common Stock | $128,382 | 0.11% | 10,654 | $52,312 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| STOT | $1,292,921 | 27,474 | 1.11% |
| VSDM | $498,760 | 6,509 | 0.43% |
| MUNY | $342,992 | 3,298 | 0.30% |
| TCAF | $252,189 | 6,136 | 0.22% |
| MRK | $207,143 | 1,612 | 0.18% |
| SPTM | $205,072 | 2,259 | 0.18% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | 추가 매수 | +425 | +$1.1M |
| SPY | 추가 매수 | +184 | +$1.1M |
| JPLD | 추가 매수 | +20K | +$1.0M |
| FBND | 추가 매수 | +17K | +$770K |
| GLDM | 추가 매수 | +494 | -$702K |
| CGDV | 추가 매수 | +5K | +$550K |
| NEAR | 추가 매수 | +9K | +$455K |
| ULST | 축소함 | -11K | -$438K |
| USFR | 축소함 | -8K | -$420K |
| JPST | 축소함 | -8K | -$401K |
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| MINT | 2026년 3월 31일 | 9,645 | $967,780 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EQWL | 2026년 3월 31일 | 7,020 | $829,482 | 더 이상 추적하지 않음 |
| JQUA | 2026년 3월 31일 | 11,178 | $706,224 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VTIP | 2026년 6월 30일 | 10,782 | $538,594 | |
| RTX | 2026년 6월 30일 | 1,481 | $285,685 | 14.5% |
| RWL | 2026년 3월 31일 | 1,924 | $220,344 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WMT | 2026년 6월 30일 | 1,753 | $217,976 | -7.9% |
| V | 2026년 6월 30일 | 701 | $211,870 | 7.1% |
| MCD | 2026년 6월 30일 | 680 | $211,337 | 0.2% |