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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.36%▼ -0.01%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -0.28%▲ +0.06%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) -$19.2M
분기 종료 6월 2026 -$95.0M
지난 12개월 -$122.3M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 320 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 91282CMP3 $64.8M 12.16 64,711,000 DBT US
United States Treasury 912797UN5 $50.0M 9.38 50,000,000 STIV US
State Street Global Advisors 857492706 $40.6M 7.62 40,572,339 STIV US
United States Treasury 912797UQ8 $24.9M 4.68 25,000,000 STIV US
United States Treasury 91282CNV9 $18.1M 3.40 18,233,000 DBT US
United States Treasury 91282CHK0 $17.3M 3.25 17,345,000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A2K6 $14.2M 2.66 14,250,000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115A3A8 $9.9M 1.86 9,900,000 DBT CA
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4N8 $8.0M 1.50 8,000,000 DBT US
TRUIST BANK 07330MAA5 $7.9M 1.48 7,917,000 DBT US
MICROSOFT CORP 594918CN2 $7.2M 1.36 7,250,000 DBT US
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO 166754AP6 $6.6M 1.25 6,668,000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CG8 $6.1M 1.15 6,100,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFP5 $6.1M 1.14 6,000,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $6.0M 1.13 6,037,982 STIV US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $5.9M 1.11 6,000,000 DBT BM
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644MAJ0 $5.1M 0.97 5,000,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAS4 $5.0M 0.95 5,000,000 DBT ES
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HFK3 $5.0M 0.94 5,000,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $5.0M 0.93 5,040,000 DBT ES
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 82620KAU7 $5.0M 0.93 5,000,000 DBT NL
ABBVIE INC 00287YDR7 $4.5M 0.84 4,477,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $4.5M 0.84 4,480,000 DBT US
BROADCOM CRP / CAYMN FI 11134LAR0 $4.2M 0.79 4,290,000 DBT XX
CHEVRON PHILLIPS CHEM CO 166754AS0 $4.2M 0.78 4,232,000 DBT US
HUNTINGTON NATIONAL BANK 44644MAF8 $4.0M 0.75 4,000,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3R2 $3.8M 0.71 3,780,000 DBT US
ADVANCED MICRO DEVICES 007903BJ5 $3.6M 0.68 3,635,000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DF3 $3.6M 0.68 3,595,000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAJ3 $3.2M 0.60 3,155,000 DBT US
SIEMENS FINANCIERINGSMAT 826200AD9 $3.0M 0.56 3,000,000 DBT NL
Hawaii Hotel Trust 419909AA4 $3.0M 0.56 3,000,000 ABS-MBS US
US BANCORP 91159HJF8 $2.9M 0.55 2,940,000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YAK5 $2.9M 0.55 2,950,000 DBT JP
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAP6 $2.9M 0.55 2,870,000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAA3 $2.6M 0.49 2,640,000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607LWT6 $2.6M 0.49 2,590,000 DBT CA
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AL5 $2.5M 0.47 2,500,000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAH0 $2.5M 0.47 2,500,000 DBT GB
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853AV2 $2.5M 0.47 2,500,000 DBT US
INTUIT INC 46124HAE6 $2.5M 0.47 2,500,000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WBA2 $2.5M 0.47 2,500,000 DBT JP
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CAU2 $2.5M 0.47 2,500,000 DBT US
BX Trust 05609PAG3 $2.5M 0.47 2,500,000 ABS-MBS US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410GAD6 $2.5M 0.47 2,500,000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS 59523UAN7 $2.5M 0.47 2,500,000 DBT US
CITIBANK NA 17325FBJ6 $2.4M 0.46 2,425,000 DBT US
CENTENE CORP 15135BAY7 $2.4M 0.45 2,540,000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $2.4M 0.45 2,420,000 DBT ES
NTT FINANCE CORP 62954WAP0 $2.4M 0.45 2,400,000 DBT JP

배당금 156건의 결제

08
3.82%TTM 수익률
$1.54TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1400
2026년 8월 3일$0.1370
2026년 7월 1일$0.1330
2026년 6월 1일$0.1400
2026년 5월 1일$0.1330
2026년 4월 1일$0.1330
2026년 3월 2일$0.1240
2026년 2월 2일$0.1390
2025년 12월 18일$0.1720
2025년 12월 1일$0.1400
2025년 11월 3일$0.1460
2025년 10월 1일$0.1460
2025년 9월 2일$0.1460
2025년 8월 1일$0.1600
2025년 7월 1일$0.1510
2025년 6월 2일$0.1470
2025년 5월 1일$0.1490
2025년 4월 1일$0.1530
2025년 3월 3일$0.1460
2025년 2월 3일$0.1520
2024년 12월 19일$0.1620
2024년 12월 2일$0.1570
2024년 11월 1일$0.1680
2024년 10월 1일$0.1690
2024년 9월 3일$0.1730
2024년 8월 1일$0.1740
2024년 7월 1일$0.1720
2024년 6월 3일$0.1740
2024년 5월 1일$0.1710
2024년 4월 1일$0.1760
2024년 3월 1일$0.1670
2024년 2월 1일$0.1670
2023년 12월 18일$0.1830
2023년 12월 1일$0.1650
2023년 11월 1일$0.1600
2023년 10월 2일$0.1590
2023년 9월 1일$0.1620
2023년 8월 1일$0.1550
2023년 7월 3일$0.1460
2023년 6월 1일$0.1450
2023년 5월 1일$0.1390
2023년 4월 3일$0.1300
2023년 3월 1일$0.1260
2023년 2월 1일$0.1250
2022년 12월 19일$0.1260
2022년 12월 1일$0.1080
2022년 11월 1일$0.0940
2022년 10월 3일$0.0810
2022년 9월 1일$0.0880
2022년 8월 1일$0.0550

기관 투자자 (13F) 120개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
CWM, LLC $159,970,526 34.80% 3,949,890 주식 2026년 3월 31일
LPL Financial LLC $55,976,621 12.18% 1,384,703 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $31,015,167 6.75% 767,227 주식 2026년 6월 30일
BIP Wealth, LLC $26,886,737 5.85% 665,102 주식 2026년 6월 30일
Avestar Capital, LLC $25,415,993 5.53% 628,720 주식 2026년 6월 30일
PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC $20,796,004 4.52% 515,263 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $14,469,453 3.15% 357,933 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $11,038,965 2.40% 273,073 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11,013,984 2.40% 272,455 주식 2026년 6월 30일
Stablepoint Partners, LLC $8,927,440 1.94% 220,840 주식 2026년 6월 30일
ORBA Wealth Advisors, L.L.C. $6,388,629 1.39% 158,037 주식 2026년 6월 30일
Norris Financial Group, LLC $4,976,844 1.08% 123,113 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4,825,460 1.05% 119,635 주식 2026년 6월 30일
David Kennon Inc $4,289,387 0.93% 106,107 주식 2026년 6월 30일
Kraft, Davis & Associates, LLC $4,228,387 0.92% 104,871 주식 2026년 6월 30일
WT Wealth Management $3,206,975 0.70% 79,331 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $2,989,954 0.65% 73,963 주식 2026년 6월 30일
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $2,924,014 0.64% 72,332 주식 2026년 6월 30일
BridgePort Financial Solutions, LLC $2,782,416 0.61% 68,829 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $2,399,000 0.52% 59,350 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $2,287,890 0.50% 56,596 주식 2026년 6월 30일
Cannon Wealth Management Services, LLC $2,171,186 0.47% 53,709 주식 2026년 6월 30일
Elmwood Wealth Management, Inc. $2,015,147 0.44% 49,849 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,960,749 0.43% 48,492 주식 2026년 6월 30일
Barnes Wealth Management Group, Inc $1,927,747 0.42% 47,687 주식 2026년 6월 30일
Global View Capital Management LLC $1,856,761 0.40% 45,931 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,686,532 0.37% 41,720 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,623,711 0.35% 40,166 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $1,550,881 0.34% 38,364 주식 2026년 6월 30일
Congress Wealth Management LLC / DE / $1,429,753 0.31% 35,163 주식 2025년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,351,004 0.29% 33,420 주식 2026년 6월 30일
CGN Advisors LLC $1,316,332 0.29% 32,562 주식 2026년 6월 30일
Authentikos Wealth Advisory, LLC $1,237,086 0.27% 30,602 주식 2026년 6월 30일
Fiduciary Trust Co $1,165,857 0.25% 28,840 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,143,847 0.25% 28,296 주식 2026년 6월 30일
Ameliora Wealth Management Ltd. $1,122,481 0.24% 27,767 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,078,140 0.23% 26,670 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $1,003,886 0.22% 49,579 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $998,498 0.22% 24,700 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $954,839 0.21% 23,620 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $895,575 0.19% 22,154 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $876,616 0.19% 21,685 주식 2026년 6월 30일
Crews Bank & Trust $859,031 0.19% 21,250 주식 2026년 6월 30일
NAPLES GLOBAL ADVISORS, LLC $842,862 0.18% 20,850 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $817,822 0.18% 20,231 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $811,820 0.18% 20,063 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $810,077 0.18% 20,039 주식 2026년 6월 30일
SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC $743,659 0.16% 18,396 주식 2026년 6월 30일
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $708,383 0.15% 17,523 주식 2026년 6월 30일
Fifth Third Securities, Inc. $681,080 0.15% 16,848 주식 2026년 6월 30일
McAdam, LLC $640,831 0.14% 15,852 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $616,436 0.13% 15,250 주식 2026년 6월 30일
TKG Advisors, LLC $572,477 0.12% 14,161 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $564,872 0.12% 13,896 주식 2025년 3월 31일
Western Wealth Management, LLC $537,734 0.12% 13,302 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $518,974 0.11% 12,838 주식 2026년 6월 30일
Golden State Wealth Management, LLC $510,527 0.11% 12,629 주식 2026년 6월 30일
G&S Capital LLC $500,008 0.11% 12,300 주식 2025년 3월 31일
STIFEL FINANCIAL CORP $486,112 0.11% 12,025 주식 2026년 6월 30일
Penobscot Investment Management Company, Inc. $472,973 0.10% 11,700 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $466,631 0.10% 11,543 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $458,824 0.10% 11,350 주식 2026년 6월 30일
Prestige Wealth Management Group LLC $453,576 0.10% 11,220 주식 2026년 6월 30일
Gladstone Institutional Advisory LLC $427,414 0.09% 10,573 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $414,440 0.09% 10,252 주식 2026년 6월 30일
Trilogy Capital Inc. $409,315 0.09% 10,125 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $406,110 0.09% 10,046 주식 2026년 6월 30일
CATALYST PRIVATE WEALTH, LLC $404,250 0.09% 10,000 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $399,053 0.09% 9,871 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $393,901 0.09% 9,744 주식 2026년 6월 30일
Destination Wealth Management $392,365 0.09% 9,706 주식 2026년 6월 30일
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $388,970 0.08% 9,622 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $384,675 0.08% 9,497 주식 2025년 12월 31일
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $375,696 0.08% 9,294 주식 2026년 6월 30일
Vise Technologies, Inc. $368,393 0.08% 9,113 주식 2026년 6월 30일
ZEGA Investments, LLC $324,896 0.07% 8,037 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $298,435 0.06% 7,382 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $291,505 0.06% 7,211 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $291,172 0.06% 7,203 주식 2026년 6월 30일
Wisconsin Wealth Advisors, LLC $290,904 0.06% 7,196 주식 2026년 6월 30일
Advisor Resource Council $279,932 0.06% 6,942 주식 2026년 6월 30일
January Capital Advisors LLC $273,032 0.06% 6,754 주식 2026년 6월 30일
Bouchey Financial Group, Ltd. $270,444 0.06% 6,690 주식 2026년 6월 30일
Winch Advisory Services, LLC $242,893 0.05% 6,008 주식 2026년 6월 30일
Worth Asset Management, LLC $239,761 0.05% 5,931 주식 2026년 6월 30일
OakTrust Wealth Advisors, LLC $234,733 0.05% 5,807 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $230,786 0.05% 5,709 주식 2026년 6월 30일
Cape Investment Advisory, Inc. $229,512 0.05% 5,677 주식 2026년 6월 30일
Modern Wealth Management, LLC $220,518 0.05% 5,455 주식 2026년 6월 30일
Tower Research Capital LLC (TRC) $220,033 0.05% 5,443 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $210,346 0.05% 5,203 주식 2026년 6월 30일
United Advisor Group, LLC $208,793 0.05% 5,165 주식 2026년 6월 30일
LANE BROTHERS & CO INC $203,095 0.04% 5,024 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $202,312 0.04% 5,005 주식 2026년 6월 30일
ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC $202,125 0.04% 5,000 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $144,924 0.03% 3,585 주식 2026년 6월 30일
Ameritas Advisory Services, LLC $87,924 0.02% 2,175 주식 2026년 6월 30일
Glen Eagle Advisors, LLC $76,854 0.02% 1,901 주식 2026년 6월 30일
Tidemark, LLC $64,680 0.01% 1,600 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $52,957 0.01% 1,310 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

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