S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +79.9%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +42.9%

연율화: +60.0% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.4%

섹터별 비중

04
Technology 50.3%
Communication Services 16.7%
Retail 15.5%
Financials 12.3%
Industrials 2.9%
Consumer Discretionary 2.4%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $24,088,080 12.33% 1,803,000 $-111,000 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,479,209 12.02% 65,700 $4,586,517
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $20,535,840 10.51% 312,000 $8,243,582 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $18,710,420 9.58% 134,000 $11,296,580 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18,122,353 9.28% 15,700 $12,875,698 상승 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $16,296,840 8.34% 203,000 $10,861,170 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,984,110 5.62% 23,000 $3,211,260
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $10,765,350 5.51% 42,300 $5,697,798 상승 ×4
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $9,657,890 4.94% 104,500 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,325,500 4.77% 25,000 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,181,627 4.70% 16,300 $-2,547,038 하락 ×1
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $8,924,736 4.57% 275,200 $3,607,819 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5,628,480 2.88% 78,000
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $5,033,385 2.58% 13,300 $2,880,150 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4,613,250 2.36% 25,000

핵심 보유 종목

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3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SNOW $10,765,350 5.51% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
W $9,657,890 104,500 4.94%
MSFT $9,325,500 25,000 4.77%
UBER $5,628,480 78,000 2.88%
DASH $4,613,250 25,000 2.36%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 추가 매수 +170 +$12.9M
INTC 축소함 -34K +$11.3M
RBRK 추가 매수 +92K +$10.9M
CVNA 추가 매수 +273K +$8.2M
SNOW 추가 매수 +9K +$5.7M
GOOGL 가격 변동만 +0 +$4.6M
IOT 추가 매수 +107K +$3.6M
TSM 가격 변동만 +0 +$3.2M
ONTO 추가 매수 +3K +$2.9M
META 축소함 -4K -$2.5M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
UBER 2025년 12월 31일 171,000 $16,752,870 -18.4%
AMZN 2026년 3월 31일 72,400 $16,711,368 19.1%
HOOD 2025년 12월 31일 111,400 $15,950,252 -15.9%
ASML 2025년 12월 31일 10,400 $10,068,136 46.9%
CPNG 2026년 3월 31일 360,000 $8,492,400 -26.4%
MELI 2026년 3월 31일 4,200 $8,459,892 4.7%
CVNA 2025년 12월 31일 21,600 $8,148,384
DASH 2026년 3월 31일 34,500 $7,813,560 19.5%
NVDA 2026년 6월 30일 43,000 $7,499,200 5.4%
YMM 2025년 12월 31일 452,000 $5,862,440 -22.7%
COHR 2026년 6월 30일 22,700 $5,407,367 -46.9%
SE 2026년 3월 31일 41,000 $5,230,370 -9.9%
MDB 2025년 12월 31일 15,850 $4,919,523 -11.6%
SHOP 2026년 6월 30일 38,700 $4,590,594 47.7%
NOW 2026년 6월 30일 43,500 $4,547,925 60.1%
MDB 2026년 6월 30일 18,300 $4,479,291 10.5%
V 2025년 12월 31일 12,550 $4,284,319 16.3%
CHYM 2025년 12월 31일 200,000 $4,034,000 17.5%
LITE 2026년 6월 30일 5,445 $3,826,528 -11.9%
GTLB 2025년 9월 30일 81,900 $3,694,509 24.8%
MNDY 2026년 3월 31일 17,800 $2,626,568 54.1%
DDOG 2025년 6월 30일 26,000 $2,579,460 100.7%
ONTO 2025년 12월 31일 15,000 $1,938,300 25.9%
COHR 2025년 12월 31일 17,000 $1,831,240 13.4%
AXTI 2026년 6월 30일 29,000 $1,652,420 -27.7%
CFLT 2025년 12월 31일 81,700 $1,617,660 더 이상 추적하지 않음
META 2025년 6월 30일 1,750 $1,008,630 -12.9%
AVGO 2025년 12월 31일 2,550 $841,271 -7.1%
LRCX 2025년 9월 30일 8,000 $778,720 71.8%
COIN 2025년 12월 31일 2,250 $759,353 -27.3%
SHOP 2025년 9월 30일 6,300 $726,705 13.5%
IOT 2025년 9월 30일 17,000 $676,260 20.6%