섹터별 비중

04
Energy 15.2%
Industrials 13.7%
Consumer Staples 11.5%
Materials 11.5%
Technology 7.7%
Financials 4.5%
Consumer products 3.5%
Healthcare 1.9%
Communication Services 1.1%
Retail 1.0%
Utilities 0.6%
기타/미분류 27.8%

전체 포트폴리오 61 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SGOV iShares Trust $13,256,935 10.60% 131,687 $771,976 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $5,909,917 4.72% 16,043 $-809,486 상승 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5,266,636 4.21% 90,492 $-9,435,465 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,998,556 4.00% 27,630 $311,500 하락 ×2
SLV iShares Silver Trust $4,218,733 3.37% 78,899 $-1,284,133 하락 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,928,873 3.14% 15,367 $-162,863 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $3,904,887 3.12% 54,272 $147,011 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,582,744 2.86% 26,205 $-480,111 상승 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $3,485,299 2.79% 31,030 $-666,517 하락 ×1
NEM Newmont Corporation $3,448,135 2.76% 36,918 $-703,511 하락 ×2
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3,295,686 2.63% 32,355 $-432,565 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,287,395 2.63% 3,087 $607,310 하락 ×2
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $3,282,110 2.62% 193,521 $-1,002,453 하락 ×2
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $3,259,511 2.61% 72,773 $-990,648 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,032,197 2.42% 10,479 $1,739,632 상승 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,947,441 2.36% 39,648 $204,066 상승 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,944,806 2.35% 26,827 $509,715 상승 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,923,723 2.34% 10,397 $1,711,295 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,826,498 2.26% 8,635 $1,423,963 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,783,340 2.22% 14,670 $284,290 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,715,481 2.17% 33,413 $161,786 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,706,228 2.16% 12,142 $154,179 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,552,374 2.04% 5,010 $43,555 상승 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,454,016 1.96% 13,987 $16,081 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,301,747 1.84% 13,886 $-195,562 상승 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2,240,817 1.79% 11,512 $191,026 상승 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,095,343 1.67% 16,585 $-22,795 상승 ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1,901,662 1.52% 17,861 $-2,372,400 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,635,823 1.31% 9,574 상승 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1,580,771 1.26% 3,612 $1,500,570 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,502,503 1.20% 4,406
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,410,829 1.13% 1,395 $-73,900 하락 ×2
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,386,732 1.11% 14,530 $172,279 상승 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,376,679 1.10% 5,286 상승 ×1
V Visa Inc. $1,370,290 1.10% 3,994
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,369,819 1.09% 3,867 $108,153 상승 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,234,559 0.99% 2,424 $-91,679 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,234,336 0.99% 3,454 상승 ×1
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF $1,210,828 0.97% 47,633 $84,828 상승 ×1
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF $1,208,266 0.97% 47,124 $81,342 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,194,065 0.95% 5,010
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,155,513 0.92% 5,775
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,057,109 0.84% 2,834
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1,011,812 0.81% 3,615 $-15,852 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $949,699 0.76% 6,122 $-205,691 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $289,200 0.23% 5,000 $1,000
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $235,369 0.19% 4,490 $5,667 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $233,540 0.19% 2,000 $12,186 상승 ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $231,013 0.18% 3,105 $18,269 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $229,617 0.18% 1,814 $8,197 상승 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $203,566 0.16% 4,808 $-11,291 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $80,214 0.06% 377 $21,678 상승 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $37,349 0.03% 273 $1,564
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $33,659 0.03% 1,425 $1,611
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29,328 0.02% 200 $440
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23,176 0.02% 64 $658
DGRO iShares Trust $16,598 0.01% 219 $4,035 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11,776 0.01% 16 상승 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $8,850 0.01% 82 $839
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,493 0.01% 29 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,411 0.01% 29 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,635,823 9,574 1.31%
PANW $1,502,503 4,406 1.20%
VLO $1,376,679 5,286 1.10%
V $1,370,290 3,994 1.10%
GOOGL $1,234,336 3,454 0.99%
AMZN $1,194,065 5,010 0.95%
NVDA $1,155,513 5,775 0.92%
MSFT $1,057,109 2,834 0.84%
QQQ $11,776 16 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $6,493 29 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $6,411 29 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VGSH 축소함 -161K -$9.4M
SUB 축소함 -22K -$2.4M
AAPL 추가 매수 +5K +$1.7M
IBM 추가 매수 +5K +$1.7M
JPM 추가 매수 +4K +$1.4M
SLV 축소함 -2K -$1.3M
AG 축소함 -6K -$1.0M
PAAS 축소함 -5K -$991K
GLD 추가 매수 +428 -$809K
SGOV 추가 매수 +8K +$772K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TLT 2026년 3월 31일 55,930 $4,874,850
AXP 2026년 3월 31일 6,236 $2,307,034 0.7%
V 2026년 3월 31일 5,925 $2,077,968 22.6%
AMZN 2026년 3월 31일 8,939 $2,063,295 23.1%
MSFT 2026년 3월 31일 4,164 $2,013,791 43.0%
BLK 2026년 3월 31일 1,835 $1,964,059 12.2%
PANW 2026년 3월 31일 8,715 $1,605,304 161.9%
NVDA 2026년 3월 31일 7,109 $1,325,916 37.2%
ISRG 2026년 3월 31일 2,027 $1,147,983 -12.2%
TJX 2026년 3월 31일 6,551 $1,006,307 -14.2%
IBMQ 2026년 6월 30일 26,156 $667,763
WMT 2026년 3월 31일 1,545 $172,127 -13.7%
OKE 2026년 6월 30일 1,373 $124,105 2.6%
PAGP 2026년 6월 30일 2,700 $65,556 8.1%
SPYV 2026년 3월 31일 761 $43,232 9.6%
SPYG 2026년 3월 31일 350 $37,346 29.2%
O 2026년 3월 31일 390 $21,984 -11.3%
HON 2026년 6월 30일 58 $13,110 -4.9%
TSCO 2026년 6월 30일 252 $11,416 2.2%
CEG 2026년 3월 31일 19 $6,712 7.6%
TRI 2026년 3월 31일 23 $3,033 9.0%
EXC 2026년 3월 31일 55 $2,397 -15.0%
PPTA 2026년 3월 31일 58 $1,404 -26.7%
SO 2026년 3월 31일 15 $1,308 -11.5%
TSLA 2026년 3월 31일 2 $899 2.4%
SOLS 2026년 3월 31일 14 $680 -19.6%