S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +149.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +112.4%

연율화: +107.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.5% · 옵션 제외: 7.9%

섹터별 비중

04
Healthcare 82.9%
기타/미분류 17.1%

전체 포트폴리오 73 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $55,006,732 5.72% 206,234 상승 ×1
CELC Celcuity Inc. - Common Stock $52,414,202 5.45% 500,996 $11,563,154 상승 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $49,563,361 5.15% 1,280,707 $-1,019,774 하락 ×1
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $47,912,827 4.98% 1,301,979 $20,888,078 하락 ×2
IMNM Immunome, Inc. - Common Stock $42,740,421 4.44% 2,017,009 $2,274,841 상승 ×2
DNTH Dianthus Therapeutics, Inc. - Common Stock $38,017,200 3.95% 390,000 $-16,929,084 하락 ×2
RYTM Rhythm Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $34,581,515 3.59% 311,461 $7,968,695 상승 ×2
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. - Common Stock $33,576,166 3.49% 352,802 $26,174,129 상승 ×1
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. - Common Stock $26,820,739 2.79% 1,108,295 $-6,112,819 하락 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $26,546,565 2.76% 1,214,390 $5,779,829 상승 ×4
ELVN Enliven Therapeutics, Inc. - Common Stock $24,836,137 2.58% 489,382
IMVT Immunovant, Inc. - Common Stock $23,853,769 2.48% 619,096 $13,564,147 상승 ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $23,138,636 2.40% 1,263,026 $-6,823,682 하락 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $22,631,106 2.35% 2,927,698
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $22,599,963 2.35% 169,593 $-11,086,753 하락 ×3
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. - Common Stock $21,988,672 2.29% 65,679 $-1,064,667 하락 ×2
KOD Kodiak Sciences Inc - Common Stock $21,282,134 2.21% 546,256 $-16,530,238 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00214Q952) $21,030,000 2.19% 500,000 풋 옵션 상승 ×1
DFTX Definium Therapeutics, Inc. - Common Shares $18,816,000 1.96% 400,000 상승 ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $18,676,199 1.94% 318,001 $12,888,062 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 87164F905) $15,162,096 1.58% 693,600 콜 옵션 $7,686,896 상승 ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $14,976,895 1.56% 99,826 $5,877,157 상승 ×2
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $14,159,720 1.47% 3,032,060 $9,131,725 상승 ×1
ZBIO Zenas BioPharma, Inc. - Common Stock $12,938,445 1.34% 509,789 $-9,269,084 하락 ×1
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $12,646,472 1.31% 678,095 $6,548,727 상승 ×1
HLXC Helix Acquisition Corp. III - Class A Ordinary Shares $12,532,015 1.30% 1,177,821 $248,717 하락 ×1
ALXO ALX Oncology Holdings Inc. - Common Stock $11,891,647 1.24% 5,744,757 상승 ×1
MANE Veradermics, Incorporated Common Stock $11,679,300 1.21% 95,000 상승 ×1
XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. - Common Shares $11,276,516 1.17% 186,821 $-223,170 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $10,879,632 1.13% 330,487 상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $10,392,702 1.08% 48,101 $1,048,922 하락 ×3
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $10,296,890 1.07% 1,946,482 상승 ×1
CERS Cerus Corporation - Common Stock $10,140,392 1.05% 3,472,737 $4,359,076 상승 ×6
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock $9,247,429 0.96% 500,402
BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock $9,096,072 0.95% 679,826 $1,452,301 하락 ×2
PCVX Vaxcyte, Inc. - Common Stock $8,428,850 0.88% 145,000 $4,004 상승 ×1
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $8,393,767 0.87% 122,269 상승 ×1
SVRA Savara, Inc. - Common Stock $8,349,627 0.87% 1,355,459 $536,465 하락 ×1
OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock $8,342,037 0.87% 3,101,129 $6,122,037 상승 ×1
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8,001,995 0.83% 738,873 $-5,935,132 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68622P909) $7,392,558 0.77% 682,600 콜 옵션 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 61225M902) $7,260,000 0.75% 300,000 콜 옵션 상승 ×1
CMPS COMPASS Pathways Plc - American Depository Shares $7,122,855 0.74% 503,382 $5,463,855 상승 ×1
CGEN Compugen Ltd. - Ordinary Shares $6,814,310 0.71% 3,184,257 $-248,440 하락 ×2
SLDB Solid Biosciences Inc. - Common Stock $6,677,816 0.69% 668,450
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00370M903) $6,663,000 0.69% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
IBIO iBio, Inc. - Common Stock $6,160,858 0.64% 3,520,490 $5,731,458 상승 ×2
IRON Disc Medicine, Inc. - Common Stock $6,055,992 0.63% 82,800 $-6,478,038 하락 ×1
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $5,946,518 0.62% 113,494 $-10,330,185 하락 ×1
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,323,160 0.55% 59,959 $-4,089,852 하락 ×2
ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $5,092,500 0.53% 525,000 상승 ×1
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock $4,853,653 0.50% 296,135 $913,072 하락 ×2
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $4,836,300 0.50% 105,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G75226103) $3,852,000 0.40% 360,000 상승 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $3,772,315 0.39% 610,407 $865,055 하락 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $3,671,780 0.38% 34,438 $-2,190,412 하락 ×6
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. - Common Stock $2,906,184 0.30% 297,460 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 501575954) $2,866,750 0.30% 25,000 풋 옵션 상승 ×1
CAMP CAMP4 Therapeutics Corporation - Common Stock $2,856,206 0.30% 653,594 $-26,144
ELUT Elutia, Inc. - Class A Common Stock $2,148,243 0.22% 2,192,980 $-474,678 하락 ×3
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $1,872,800 0.19% 10,000 상승 ×1
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,868,607 0.19% 42,478 $288,379 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00091E959) $1,826,584 0.19% 157,600 풋 옵션 상승 ×1
TELA TELA Bio, Inc. - Common stock $1,602,901 0.17% 2,137,201 $202,128 하락 ×3
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $1,483,472 0.15% 227,178 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 359616909) $1,434,354 0.15% 391,900 콜 옵션 $-1,571,519
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $1,301,208 0.14% 1,637,976 $522,204 하락 ×3
CNTB Connect Biopharma Holdings Limited - Ordinary Shares $1,297,100 0.13% 545,000 상승 ×1
CBIO Crescent Biopharma, Inc. - Common Stock $1,063,872 0.11% 59,104 $-1,333,413 하락 ×1
CLRB Cellectar Biosciences, Inc. - Common Stock $894,404 0.09% 321,728 상승 ×1
FHTX Foghorn Therapeutics Inc. - Common Stock $224,358 0.02% 45,975 상승 ×1
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock $146,193 0.02% 224,360 $-143,575 하락 ×2
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant $356 0.00% 104,828 $-1,803

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SNDX $26,546,565 2.76% ×4 상승
CERS $10,140,392 1.05% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: K08588103) $55,006,732 206,234 5.72%
ELVN $24,836,137 489,382 2.58%
SGMT $22,631,106 2,927,698 2.35%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00214Q952) $21,030,000 500,000 2.19%
DFTX $18,816,000 400,000 1.96%
ALXO $11,891,647 5,744,757 1.24%
MANE $11,679,300 95,000 1.21%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 05348Y105) $10,879,632 330,487 1.13%
ACRS $10,296,890 1,946,482 1.07%
AVTX $9,247,429 500,402 0.96%
WGS $8,393,767 122,269 0.87%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 68622P909) $7,392,558 682,600 0.77%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 61225M902) $7,260,000 300,000 0.75%
SLDB $6,677,816 668,450 0.69%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 00370M903) $6,663,000 50,000 0.69%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ORKA 추가 매수 +202K +$26.2M
URGN 축소함 -201K +$20.9M
DNTH 축소함 -265K -$16.9M
KOD 축소함 -446K -$16.5M
IMVT 추가 매수 +205K +$13.6M
VCYT 추가 매수 +138K +$12.9M
CELC 추가 매수 +143K +$11.6M
ABVX 축소함 -133K -$11.1M
ALKS 축소함 -347K -$10.3M
ZBIO 축소함 -626K -$9.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KALV 2026년 6월 30일 2,876,407 $57,902,073 더 이상 추적하지 않음
MRUS 2025년 9월 30일 741,972 $39,027,727 더 이상 추적하지 않음
RNA 2025년 12월 31일 844,633 $36,800,660 -89.1%
NUVL 2026년 6월 30일 354,914 $36,360,939 더 이상 추적하지 않음
VRNA 2025년 9월 30일 358,297 $33,887,730 더 이상 추적하지 않음
AKRO 2025년 12월 31일 643,636 $30,559,837 더 이상 추적하지 않음
ASND 2026년 6월 30일 124,658 $28,513,024 -14.6%
CDTX 2025년 12월 31일 220,902 $21,153,576 더 이상 추적하지 않음
NBIX 2025년 9월 30일 162,969 $20,483,574 2.0%
ETNB 2025년 9월 30일 2,037,087 $20,004,194 더 이상 추적하지 않음
CNTA 2026년 6월 30일 466,345 $18,523,223 더 이상 추적하지 않음
SLNO 2025년 9월 30일 204,591 $17,140,634 더 이상 추적하지 않음
SRRK 2026년 6월 30일 339,613 $16,695,375 -14.9%
IRON 2025년 6월 30일 236,471 $11,738,420 21.8%
CYTK 2025년 12월 31일 211,000 $11,596,560 3.2%
CGON 2026년 6월 30일 166,349 $11,258,500 -5.2%
VRDN 2026년 3월 31일 348,569 $10,847,467 -0.8%
PFE 2026년 3월 31일 419,134 $10,436,437 -1.0%
AVTX 2026년 3월 31일 524,436 $9,523,758 0.4%
VSTM 2025년 12월 31일 1,042,757 $9,207,544 -0.3%
SRRK 2025년 12월 31일 233,920 $8,711,181 6.3%
WVE 2025년 6월 30일 1,050,374 $8,487,022 -41.8%
PFE 2025년 9월 30일 344,338 $8,346,753 9.1%
TVTX 2025년 6월 30일 408,849 $7,326,574 284.7%
GILD 2025년 6월 30일 62,029 $6,950,349 30.5%
GOSS 2026년 3월 31일 2,135,722 $6,620,738 -59.3%
HLXB 2025년 9월 30일 613,393 $6,514,234 더 이상 추적하지 않음
LXEO 2026년 3월 31일 617,608 $6,132,847 -38.5%
AMLX 2026년 3월 31일 506,242 $6,115,403 99.9%
MTSR 2025년 9월 30일 207,581 $5,905,679 더 이상 추적하지 않음
CLDX 2026년 6월 30일 178,378 $5,658,150 -14.9%
SLNO 2026년 3월 31일 117,485 $5,439,556 더 이상 추적하지 않음
ALKS 2025년 12월 31일 180,513 $5,415,390 49.2%
BBOT 2025년 12월 31일 457,414 $5,296,854 -68.9%
OLMA 2026년 3월 31일 206,280 $5,157,000 -44.8%
CYTK 2026년 6월 30일 71,203 $4,692,990 -23.0%
CLYM 2026년 6월 30일 684,908 $4,691,620 -16.1%
PHVS 2025년 12월 31일 183,903 $4,588,380 12.4%
CMPX 2026년 6월 30일 859,049 $4,544,369 -60.9%
SRZN 2026년 6월 30일 144,255 $4,202,148 13.0%
TARS 2025년 6월 30일 81,331 $4,177,973 80.2%
ALKS 2025년 6월 30일 124,871 $4,123,240 45.9%
OCUL 2025년 6월 30일 551,570 $4,043,008 -25.0%
BCAX 2025년 12월 31일 250,606 $3,957,069 4.8%
BBIO 2025년 6월 30일 111,000 $3,837,270 55.7%
KURA 2025년 6월 30일 581,369 $3,837,035 84.6%
GPCR 2025년 9월 30일 175,636 $3,642,691 -1.2%
KNSA 2025년 12월 31일 88,910 $3,452,375 83.7%
MLYS 2026년 3월 31일 94,983 $3,446,933 -12.8%
MDGL 2025년 6월 30일 10,344 $3,426,243 65.0%
RLAY 2026년 3월 31일 398,167 $3,368,493 90.6%
ZURA 2026년 6월 30일 560,651 $3,335,873 -30.3%
BPMC 2025년 6월 30일 37,345 $3,305,406 더 이상 추적하지 않음
EYPT 2025년 12월 31일 230,837 $3,287,119 -82.2%
FULC 2026년 6월 30일 419,949 $3,221,009 0.8%
LQDA 2025년 6월 30일 214,057 $3,157,341 129.9%
ZURA 2025년 12월 31일 720,452 $3,119,557 -21.6%
PTCT 2025년 6월 30일 60,389 $3,077,423 29.9%
QURE 2026년 3월 31일 126,047 $3,016,305 43.5%
TARS 2026년 3월 31일 36,124 $2,957,833 4.1%
ANNX 2026년 6월 30일 496,461 $2,750,394 -26.6%
KYMR 2026년 3월 31일 34,589 $2,691,370 28.9%
MNPR 2026년 6월 30일 43,488 $2,382,708 -15.8%
DCTH 2025년 12월 31일 203,386 $2,186,400 49.8%
CRNX 2025년 12월 31일 50,000 $2,082,500 더 이상 추적하지 않음
CAMP 2025년 12월 31일 653,594 $1,960,782 -34.7%
NXTC 2026년 6월 30일 176,057 $1,880,289 218.1%
ORKA 2025년 9월 30일 165,389 $1,854,011 339.5%
TRML 2025년 9월 30일 109,257 $1,747,019 더 이상 추적하지 않음
SLDB 2025년 6월 30일 452,239 $1,673,284 40.7%
CTMX 2026년 3월 31일 385,974 $1,644,249 -45.5%
NMRA 2026년 6월 30일 818,156 $1,595,404 -70.6%
XFOR 2026년 3월 31일 357,387 $1,429,548 -31.5%
CCCC 2025년 6월 30일 882,300 $1,411,680 106.3%
KALA 2025년 6월 30일 246,079 $1,410,033 -91.9%
UNCY 2025년 6월 30일 2,413,489 $1,387,515 -11.5%
EWTX 2026년 6월 30일 42,615 $1,342,373 1.9%
ABVX 2025년 6월 30일 210,901 $1,318,131 1114.1%
REPL 2026년 6월 30일 171,936 $1,315,310 18.1%
DYN 2025년 12월 31일 100,000 $1,265,000 -22.3%
IFRX 2025년 6월 30일 1,161,567 $1,184,798 117.7%
LBRX 2025년 12월 31일 70,000 $1,105,300 66.2%
MRSN 2025년 12월 31일 133,636 $1,037,015 더 이상 추적하지 않음
IMVT 2025년 12월 31일 50,000 $806,000 32.3%
RADX 2026년 6월 30일 187,406 $805,846 -66.1%
FDMT 2026년 3월 31일 100,000 $750,000 46.8%
MODD 2025년 12월 31일 639,531 $447,544 457.7%
BDSX 2025년 12월 31일 49,607 $374,533 307.6%
XENE 2025년 6월 30일 10,121 $339,560 21.5%
AVDL 2025년 6월 30일 39,366 $308,236 더 이상 추적하지 않음
BDSX (제출됨 BDSXXXXX) 2025년 9월 30일 1,070,367 $302,058 267.2%
RAPP 2026년 3월 31일 9,659 $293,054 2.8%
SGMT 2025년 9월 30일 37,539 $286,047 33.2%
VXRT 2025년 6월 30일 683,825 $278,317 더 이상 추적하지 않음
MBX 2025년 12월 31일 15,000 $262,500 85.5%
PALI 2026년 3월 31일 102,108 $239,954 -17.7%
ELVN 2025년 12월 31일 10,675 $218,517 205.0%
MLTX 2025년 12월 31일 30,000 $215,100 -13.4%
AARD 2026년 6월 30일 33,684 $126,989 -13.4%
ARCT 2025년 12월 31일 3,445 $63,491 112.6%
NKTR 2025년 12월 31일 365 $20,769 3.1%