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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.31%▼ -1.31%
3M▲ +1.07%▲ +1.07%
6M▲ +10.49%▲ +11.78%
연초 대비▲ +13.14%▲ +14.45%
1Y▲ +15.13%▲ +18.53%
3Y▲ +65.47%▲ +79.90%
5Y▲ +39.85%▲ +61.68%
최대2007년 1월 17일 이후▲ +67.06%▲ +180.97%
1년 변동성17.54%
변동성 3년15.78%
최대 낙폭 3년 -14.30% 2024년 9월 26일 → 2025년 4월 8일
베타 3년0.56
샤프 지수 1년*0.89

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$24.7M
분기 종료 6월 2026 +$120.4M
지난 12개월 +$384.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,148 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 874039100 $149.6M 5.38 313,227 EC TW
Samsung Electronics Co Ltd 796050888 $80.8M 2.90 14,995 EC KR
SK hynix Inc · $71.2M 2.56 41,621 EC KR
ASML Holding NV · $59.0M 2.12 29,968 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $47.9M 1.72 47,865,891 STIV US
HSBC Holdings PLC · $26.4M 0.95 1,388,585 EC GB
Royal Bank of Canada 780087102 $25.1M 0.90 121,025 EC CA
Tencent Holdings Ltd · $24.6M 0.89 449,600 EC KY
Roche Holding AG · $22.8M 0.82 55,255 EC CH
Novartis AG · $21.9M 0.79 139,297 EC CH
AstraZeneca PLC · $21.2M 0.76 113,447 EC GB
Nestle SA · $20.0M 0.72 194,412 EC CH
Siemens AG · $19.2M 0.69 59,861 EC DE
Toronto-Dominion Bank/The 891160509 $18.4M 0.66 151,447 EC CA
Tokyo Electron Ltd · $17.0M 0.61 35,800 EC JP
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc · $16.9M 0.61 857,900 EC JP
ABB Ltd · $16.9M 0.61 155,605 EC CH
Shell PLC · $16.7M 0.60 429,736 EC GB
Banco Santander SA · $16.6M 0.60 1,202,670 EC ES
BHP Group Ltd · $15.9M 0.57 386,033 EC AU
Commonwealth Bank of Australia · $15.7M 0.56 137,451 EC AU
Allianz SE · $15.3M 0.55 32,397 EC DE
Iberdrola SA · $14.9M 0.53 595,448 EC ES
Schneider Electric SE · $14.6M 0.52 44,761 EC FR
Alibaba Group Holding Ltd · $14.5M 0.52 1,220,900 EC KY
MediaTek Inc · $13.6M 0.49 102,000 EC TW
Rolls-Royce Holdings PLC · $13.4M 0.48 700,082 EC GB
UBS Group AG · $12.8M 0.46 258,737 EC CH
SAP SE · $12.6M 0.45 82,112 EC DE
Delta Electronics Inc · $12.4M 0.45 202,785 EC TW
Toyota Motor Corp · $12.4M 0.45 739,100 EC JP
Bank of Montreal 063671101 $12.3M 0.44 69,375 EC CA
Murata Manufacturing Co Ltd · $12.2M 0.44 173,800 EC JP
Kioxia Holdings Corp · $12.1M 0.43 21,900 EC JP
TotalEnergies SE · $11.8M 0.43 152,095 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $11.8M 0.42 472,681 EC ES
DBS Group Holdings Ltd · $11.6M 0.42 228,884 EC SG
Novo Nordisk A/S · $11.5M 0.41 239,810 EC DK
UniCredit SpA · $11.5M 0.41 128,953 EC IT
Air Liquide SA · $11.1M 0.40 56,167 EC FR
Siemens Energy AG · $11.0M 0.39 57,916 EC DE
Advantest Corp · $10.8M 0.39 54,400 EC JP
SoftBank Group Corp · $10.6M 0.38 289,100 EC JP
Zurich Insurance Group AG · $10.4M 0.38 14,068 EC CH
Hitachi Ltd · $10.2M 0.37 372,400 EC JP
Shopify Inc 82509L107 $10.2M 0.37 89,556 EC CA
Cie Financiere Richemont SA · $10.0M 0.36 43,178 EC CH
British American Tobacco PLC · $10.0M 0.36 160,454 EC GB
Unilever PLC · $9.9M 0.36 164,634 EC GB
Airbus SE · $9.9M 0.36 44,424 EC NL

배당금 37건의 결제

08
2.69%TTM 수익률
$1.09TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 1일$0.4740
2025년 11월 25일$0.6190
2025년 6월 2일$0.4470
2024년 12월 18일$0.3920
2024년 6월 3일$0.4160
2023년 12월 15일$0.3460
2023년 6월 1일$0.4120
2022년 12월 16일$0.3500
2022년 6월 1일$0.4140
2021년 12월 17일$0.4560
2021년 6월 1일$0.3210
2020년 12월 18일$0.2990
2020년 6월 1일$0.2740
2019년 12월 20일$0.3930
2019년 6월 3일$0.3933
2018년 12월 21일$0.3087
2018년 6월 1일$0.3053
2017년 12월 15일$0.2933
2017년 6월 16일$0.3020
2016년 12월 16일$0.2253
2016년 6월 17일$0.2880
2015년 12월 18일$0.2727
2015년 6월 19일$0.2660
2014년 12월 19일$0.2667
2014년 6월 20일$0.4487
2013년 12월 20일$0.2807
2013년 6월 21일$0.3593
2012년 12월 21일$0.2920
2012년 6월 15일$0.3847
2011년 12월 16일$0.2013
2011년 6월 17일$0.3640
2010년 12월 17일$0.2260
2010년 6월 18일$0.2960
2009년 12월 18일$0.1660
2009년 6월 19일$0.2907
2008년 12월 19일$0.3380
2007년 12월 21일$0.5520

기관 투자자 (13F) 292개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $381,255,796 16.91% 9,374,374 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $191,098,313 8.48% 4,698,754 주식 2026년 6월 30일
Merit Financial Group, LLC $152,565,807 6.77% 3,751,310 주식 2026년 6월 30일
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $131,299,841 5.82% 3,228,420 주식 2026년 6월 30일
Avantax Planning Partners, Inc. $92,358,141 4.10% 2,270,916 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $75,380,148 3.34% 1,853,458 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $67,878,509 3.01% 1,669,007 주식 2026년 6월 30일
GLOBALT Investments LLC / GA $58,965,909 2.62% 1,449,863 주식 2026년 6월 30일
HENGEHOLD CAPITAL MANAGEMENT LLC $49,403,838 2.19% 1,214,749 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $41,802,621 1.85% 1,027,849 주식 2026년 6월 30일
Pitcairn Wealth Advisors LLC $40,206,680 1.78% 988,601 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $38,458,585 1.71% 945,625 주식 2026년 6월 30일
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $36,421,943 1.62% 895,548 주식 2026년 6월 30일
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $35,034,440 1.55% 861,432 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32,627,779 1.45% 802,257 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $28,242,614 1.25% 694,399 주식 2026년 6월 30일
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $26,115,228 1.16% 642,125 주식 2026년 6월 30일
Jacobi Capital Management LLC $25,576,462 1.13% 628,879 주식 2026년 6월 30일
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $25,540,322 1.13% 627,989 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $25,072,531 1.11% 616,487 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $24,467,338 1.09% 601,607 주식 2026년 6월 30일
PITCAIRN CO $24,166,316 1.07% 692,048 주식 2025년 9월 30일
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $18,105,187 0.80% 445,173 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $18,054,675 0.80% 443,931 주식 2026년 6월 30일
Stonebrook Private Inc. $17,825,419 0.79% 438,294 주식 2026년 6월 30일
Wilmington Savings Fund Society, FSB $17,125,934 0.76% 421,095 주식 2026년 6월 30일
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $15,931,550 0.71% 456,230 주식 2025년 9월 30일
NewEdge Advisors, LLC $15,026,252 0.67% 369,468 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $14,451,239 0.64% 355,329 주식 2026년 6월 30일
HUNTINGTON NATIONAL BANK $14,121,075 0.63% 347,210 주식 2026년 6월 30일
Pathstone Holdings, LLC $14,073,788 0.62% 346,048 주식 2026년 6월 30일
Atlas Private Wealth Advisors $14,036,595 0.62% 345,135 주식 2026년 6월 30일
Waverly Advisors, LLC $12,790,269 0.57% 314,489 주식 2026년 6월 30일
Mill Creek Capital Advisors, LLC $12,747,370 0.57% 348,384 주식 2026년 3월 31일
Baird Financial Group, Inc. $12,535,673 0.56% 308,229 주식 2026년 6월 30일
ARCADIA INVESTMENT ADVISORS LLC $12,500,419 0.55% 307,362 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,074,977 0.54% 296,901 주식 2026년 6월 30일
IAG Wealth Partners, LLC $11,504,306 0.51% 282,870 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11,371,461 0.50% 279,603 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $11,342,153 0.50% 279,708 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $11,305,406 0.50% 277,979 주식 2026년 6월 30일
WHITTIER TRUST CO $10,975,744 0.49% 268,290 주식 2026년 6월 30일
Friday Financial $10,662,234 0.47% 265,560 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $10,419,820 0.46% 256,192 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $9,910,466 0.44% 243,680 주식 2026년 6월 30일
Portus Wealth Advisors, LLC $8,967,553 0.40% 220,496 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8,962,140 0.40% 220,363 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $8,880,639 0.39% 229,701 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $8,602,066 0.38% 211,015 주식 2026년 6월 30일
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $8,093,330 0.36% 199,000 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $7,705,909 0.34% 190,834 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $7,585,686 0.34% 186,518 주식 2026년 6월 30일
Courage Miller Partners, LLC $7,577,649 0.34% 186,320 주식 2026년 6월 30일
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $7,466,996 0.33% 183,600 주식 2026년 6월 30일
CVFG LLC $7,000,600 0.31% 172,132 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $6,993,574 0.31% 171,959 주식 2026년 6월 30일
Brady Martz Wealth Solutions, LLC $6,524,326 0.29% 178,309 주식 2026년 3월 31일
Clearstead Advisors, LLC $6,513,598 0.29% 160,157 주식 2026년 6월 30일
Opal Wealth Advisors, LLC $6,151,313 0.27% 151,249 주식 2026년 6월 30일
Valmark Advisers, Inc. $6,043,806 0.27% 148,606 주식 2026년 6월 30일
Sterling Group Wealth Management, LLC $5,751,680 0.26% 141,423 주식 2026년 6월 30일
Walkner Condon Financial Advisors LLC $5,720,601 0.25% 140,659 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $5,582,736 0.25% 137,269 주식 2026년 6월 30일
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $5,556,742 0.25% 136,630 주식 2026년 6월 30일
CWC Advisors, LLC. $5,496,286 0.24% 135,144 주식 2026년 6월 30일
Montecito Bank & Trust $5,280,940 0.23% 130,684 주식 2026년 9월 30일
Midwest Trust Co $5,267,863 0.23% 129,527 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $5,242,020 0.23% 128,892 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $5,140,455 0.23% 126,394 주식 2026년 6월 30일
Capital Investment Advisors, LLC $4,524,294 0.20% 111,244 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $4,456,283 0.20% 109,572 주식 2026년 6월 30일
TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC $4,359,539 0.19% 107,193 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,111,100 0.18% 101,084 주식 2026년 6월 30일
Chesley Taft & Associates LLC $3,965,203 0.18% 97,497 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $3,774,542 0.17% 92,809 주식 2026년 6월 30일
BTC Capital Management, Inc. $3,719,556 0.17% 91,457 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $3,615,382 0.16% 88,895 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $3,472,200 0.15% 85,375 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,418,198 0.15% 84,047 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $3,367,290 0.15% 82,795 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC $3,350,323 0.15% 82,743 주식 2026년 6월 30일
Freestone Capital Holdings, LLC $3,295,937 0.15% 81,041 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $3,148,873 0.14% 77,425 주식 2026년 6월 30일
FIRST AMERICAN TRUST, FSB $3,136,589 0.14% 77,123 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,092,061 0.14% 76,028 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $2,974,329 0.13% 73,133 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $2,964,334 0.13% 84,880 주식 2025년 9월 30일
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $2,856,620 0.13% 70,239 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,839,498 0.13% 69,818 주식 2026년 6월 30일
Ironsides Asset Advisors, LLC $2,811,517 0.12% 69,130 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $2,771,498 0.12% 68,146 주식 2026년 6월 30일
NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC $2,758,239 0.12% 73,730 주식 2025년 12월 31일
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $2,622,971 0.12% 64,494 주식 2026년 6월 30일
Priebe Wealth Holdings LLC $2,510,354 0.11% 76,863 주식 2025년 6월 30일
Financial Engines Advisors L.L.C. $2,402,824 0.11% 59,081 주식 2026년 6월 30일
HHM Wealth Advisors, LLC $2,299,442 0.10% 56,539 주식 2026년 6월 30일
SEI INVESTMENTS CO $2,240,345 0.10% 55,086 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,136,557 0.09% 52,534 주식 2026년 6월 30일
EASTERN BANK $2,112,887 0.09% 51,952 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $2,071,487 0.09% 50,934 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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