Somerset Group LLC

CIK 1567912 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중51.83%

상위 25개 보유 비중82.36%

1% 초과 포지션31

유효 포지션 수25.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.85% 추정 매수 $1,178,359 · 매도 $1,938,438

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션0

증가함22

감소8

종료1

포트폴리오 가치 $142.5M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,600위 · 상위 81.4%

포지션 58

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +21.3%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -15.7%

연율화: +16.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Industrials 18.3%

Technology 15.2%

Financials 9.2%

Retail 8.6%

Healthcare 5.0%

Energy 3.5%

Utilities 3.1%

Communication Services 2.5%

Materials 1.1%

Consumer Discretionary 1.0%

Consumer Staples 0.5%

Real Estate 0.3%

Consumer products 0.2%

기타/미분류 31.5%

전체 포트폴리오 58 포지션

					연속
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$13,673,484	9.60%	70,664	$718,224	하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12,055,800	8.46%	16,617	$1,502,254	상승 ×6
MMM 3M Company Common Stock	$8,999,118	6.32%	57,130	$169,676
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7,522,585	5.28%	252,945	$667,610	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,743,119	4.73%	21,385	$965,601	상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6,084,432	4.27%	24,800	$-122,441	상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,461,489	3.83%	14,182	$-474,906	상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$4,745,576	3.33%	14,561	$1,642,197	하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$4,424,388	3.11%	50,300	$-153,549	상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$4,131,384	2.90%	47,400	$272,550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,927,964	2.76%	4,287	$-340,567	상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$3,738,085	2.62%	3,145	$822,575
IYF iShares Trust	$3,366,693	2.36%	25,323	$203,487	상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3,351,129	2.35%	9,439	$241,885	상승 ×2
IJK iShares Trust	$3,175,339	2.23%	27,827	$92,533	하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock	$3,132,641	2.20%	25,450	$-129,727	상승 ×3
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$3,049,359	2.14%	11,040	$188,191	상승 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock	$2,714,270	1.91%	13,000	$365,273	하락 ×1
IHI iShares Trust	$2,681,540	1.88%	52,231	$-251,817	하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2,544,144	1.79%	40,765	$223,392
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2,525,403	1.77%	11,971	$171,999	상승 ×1
SPY SPY	$2,385,642	1.67%	3,160	$177,106	상승 ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$2,318,410	1.63%	23,053	$15,425	상승 ×2
IWO iShares Trust	$2,304,234	1.62%	5,990	$169,697
ITA iShares Trust	$2,273,222	1.60%	9,509	$232,150	상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$2,220,710	1.56%	7,130	$582,093
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$2,068,603	1.45%	7,998	$60,545
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,937,212	1.36%	17,008	$-204,533	상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,687,689	1.18%	6,803	$270,079
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,544,030	1.08%	8,753	$-67,355	하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock	$1,458,373	1.02%	4,303	$163,987
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1,386,034	0.97%	25,164	$4,261	상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,353,942	0.95%	9,749	$-73,702
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1,136,193	0.80%	4,142	$-2,029
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock	$917,750	0.64%	5,000	$121,950
COR Cencora, Inc. Common Stock	$836,888	0.59%	2,758	$-66,523
SMH SMH	$747,901	0.52%	1,224	$181,625	상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$705,859	0.50%	5,138	$-104,250
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$698,583	0.49%	2,544	$-93,517
WY Weyerhaeuser Company Common Stock	$463,771	0.33%	19,777	$-34,017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$446,351	0.31%	3,613	$16,151
MP MP Materials Corp. Common Stock	$441,279	0.31%	8,452	$-49,203	상승 ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$439,542	0.31%	18,261	$-42	상승 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$423,373	0.30%	1,420	$19,141
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	$421,064	0.30%	5,600	$60,312
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$416,253	0.29%	14,265	$31,355	상승 ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$411,624	0.29%	8,153	$-4,814	하락 ×1
DSI iShares Trust	$373,704	0.26%	2,615	$25,157
CB Chubb Limited Common Stock	$331,830	0.23%	954	$16,218
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$322,875	0.23%	750	$-9,053
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$309,900	0.22%	5,000	$9,300
TGT Target Corporation Common Stock	$306,768	0.22%	2,270	$16,571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$242,929	0.17%	3,311	$-30,610	상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$224,678	0.16%	1,528	$168
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$222,407	0.16%	661	$17,305
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$219,662	0.15%	540	$-33,712
SYK Stryker Corporation Common Stock	$214,357	0.15%	650	$-60,299	하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$204,848	0.14%	1,475	$-11,019
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
QQQ	$12,055,800	8.46%	×6 상승
SCHX	$7,522,585	5.28%	×6 상승
COST	$3,927,964	2.76%	×6 상승
IYF	$3,366,693	2.36%	×6 상승
BX	$3,132,641	2.20%	×3 상승
XLE	$1,386,034	0.97%	×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
PANW	축소함	-4K	+$1.6M
QQQ	추가 매수	+352	+$1.5M
AAPL	추가 매수	+5	+$966K
LLY	가격 변동만	+0	+$823K
CHRW	축소함	-425	+$718K
SCHX	추가 매수	+8K	+$668K
TXN	가격 변동만	+0	+$582K
MSFT	추가 매수	+141	-$475K
SANM	축소함	-493	+$365K
COST	추가 매수	+18	-$341K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
LOW	2025년 6월 30일	4,486	$1,046,270	-18.5%
F	2025년 6월 30일	95,859	$961,466	11.5%
NOW	2026년 3월 31일	3,860	$582,474	28.5%
FISV	2025년 12월 31일	2,500	$322,325	-34.0%
SCHA	2025년 9월 30일	12,154	$307,496	18.7%
HON	2026년 6월 30일	1,274	$297,543	-4.4%
JNJ	2025년 6월 30일	1,524	$252,740	67.6%
CRM	2025년 12월 31일	955	$226,335	-11.4%
CEG	2026년 3월 31일	663	$224,512	-7.8%