Somerset Group LLC

CIK 1567912 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$142.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,557위 · 상위 80.0%
포지션
58
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.83%
상위 25개 보유 비중
82.36%
1% 초과 포지션
31
유효 포지션 수
25.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.85% 추정 매수 $1,178,359 · 매도 $1,938,438

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 79.5% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
22
감소
8
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
15.2%
Logistics & Transportation
9.6%
Industrials
8.7%
Retail
8.6%
Financials
6.1%
Healthcare
5.0%
Energy
3.5%
Utilities
3.1%
Financial Services
3.1%
Communication Services
2.5%
Materials
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.2%
기타/미분류
31.5%

전체 포트폴리오 58 포지션

유형 연속 8분기 추세
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $13,673,484 9.60% 70,664 $718,224 하락 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,055,800 8.46% 16,617 $1,502,254 상승 ×6
MMM 3M Company Common Stock $8,999,118 6.32% 57,130 $169,676
SCHX $7,522,585 5.28% 252,945 $667,610 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,743,119 4.73% 21,385 $965,601 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,084,432 4.27% 24,800 $-122,441 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,461,489 3.83% 14,182 $-474,906 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,745,576 3.33% 14,561 $1,642,197 하락 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,424,388 3.11% 50,300 $-153,549 상승 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,131,384 2.90% 47,400 $272,550
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,927,964 2.76% 4,287 $-340,567 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,738,085 2.62% 3,145 $822,575
IYF $3,366,693 2.36% 25,323 $203,487 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,351,129 2.35% 9,439 $241,885 상승 ×2
IJK $3,175,339 2.23% 27,827 $92,533 하락 ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,132,641 2.20% 25,450 $-129,727 상승 ×3
FDN $3,049,359 2.14% 11,040 $188,191 상승 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $2,714,270 1.91% 13,000 $365,273 하락 ×1
IHI $2,681,540 1.88% 52,231 $-251,817 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,544,144 1.79% 40,765 $223,392
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,525,403 1.77% 11,971 $171,999 상승 ×1
SPY SPY $2,385,642 1.67% 3,160 $177,106 상승 ×1
MINT $2,318,410 1.63% 23,053 $15,425 상승 ×2
IWO $2,304,234 1.62% 5,990 $169,697
ITA ITA $2,273,222 1.60% 9,509 $232,150 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,220,710 1.56% 7,130 $582,093
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,068,603 1.45% 7,998 $60,545
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,937,212 1.36% 17,008 $-204,533 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,687,689 1.18% 6,803 $270,079
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,544,030 1.08% 8,753 $-67,355 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,458,373 1.02% 4,303 $163,987
XLE XLE $1,386,034 0.97% 25,164 $4,261 상승 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,353,942 0.95% 9,749 $-73,702
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,136,193 0.80% 4,142 $-2,029
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $917,750 0.64% 5,000 $121,950
COR Cencora, Inc. Common Stock $836,888 0.59% 2,758 $-66,523
SMH SMH $747,901 0.52% 1,224 $181,625 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $705,859 0.50% 5,138 $-104,250
MCD McDonald's Corporation Common Stock $698,583 0.49% 2,544 $-93,517
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $463,771 0.33% 19,777 $-34,017
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $446,351 0.31% 3,613 $16,151
MP MP Materials Corp. Common Stock $441,279 0.31% 8,452 $-49,203 상승 ×1
SCHO $439,542 0.31% 18,261 $-42 상승 ×1
VB $423,373 0.30% 1,420 $19,141
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $421,064 0.30% 5,600 $60,312
SCHB $416,253 0.29% 14,265 $31,355 상승 ×1
NEAR $411,624 0.29% 8,153 $-4,814 하락 ×1
DSI $373,704 0.26% 2,615 $25,157
CB Chubb Limited Common Stock $331,830 0.23% 954 $16,218
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $322,875 0.23% 750 $-9,053
XLG $309,900 0.22% 5,000 $9,300
TGT Target Corporation Common Stock $306,768 0.22% 2,270 $16,571
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $242,929 0.17% 3,311 $-30,610 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $224,678 0.16% 1,528 $168
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $222,407 0.16% 661 $17,305
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $219,662 0.15% 540 $-33,712
SYK Stryker Corporation Common Stock $214,357 0.15% 650 $-60,299 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $204,848 0.14% 1,475 $-11,019

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
QQQ $12,055,800 8.46% ×6 상승
SCHX $7,522,585 5.28% ×6 상승
COST $3,927,964 2.76% ×6 상승
IYF $3,366,693 2.36% ×6 상승
BX $3,132,641 2.20% ×3 상승
XLE $1,386,034 0.97% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -4K +$1.6M
QQQ 추가 매수 +352 +$1.5M
AAPL 추가 매수 +5 +$966K
LLY 가격 변동만 +0 +$823K
CHRW 축소함 -425 +$718K
SCHX 추가 매수 +8K +$668K
TXN 가격 변동만 +0 +$582K
MSFT 추가 매수 +141 -$475K
SANM 축소함 -493 +$365K
COST 추가 매수 +18 -$341K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
DELL 2025년 3월 31일 9,490 $1,093,628 378.1%
LOW 2025년 6월 30일 4,486 $1,046,270 0.6%
F 2025년 6월 30일 95,859 $961,466 31.9%
NOW 2026년 3월 31일 3,860 $582,474 18.1%
FISV 2025년 12월 31일 2,500 $322,325 -21.5%
SCHA 2025년 9월 30일 12,154 $307,496 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,274 $297,543 0.8%
JNJ 2025년 6월 30일 1,524 $252,740 80.4%
CRM 2025년 12월 31일 955 $226,335 -23.8%
CEG 2026년 3월 31일 663 $224,512 -3.8%