Stillwater Capital Advisors, LLC

CIK 1482970 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$980.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,491위 · 상위 26.4%
포지션
71
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +11.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
51.27%
상위 25개 보유 비중
84.21%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
27.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.16% 추정 매수 $43,974,742 · 매도 $29,297,729

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
14
감소
44
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+36.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+8.4%

연율화: +23.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
24.2%
Healthcare
8.9%
Industrials
7.8%
Retail
7.1%
Communication Services
5.6%
Financial Services
3.9%
Financials
3.6%
Consumer Discretionary
2.9%
Utilities
2.1%
Energy
2.0%
Telecommunication
1.6%
Materials
0.1%
기타/미분류
30.3%

전체 포트폴리오 71 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $68,196,061 6.95% 235,679 $7,923,013 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $65,749,213 6.71% 174,055 $11,341,215 하락 ×6
XLK XLK $62,063,368 6.33% 325,758 $18,708,452 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $60,600,988 6.18% 302,869 $7,393,958 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $53,996,156 5.51% 151,093 $10,189,542 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $43,095,834 4.39% 40,469 $14,149,386 하락 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $40,839,524 4.16% 109,483 $109,255 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40,672,047 4.15% 33,909 $9,352,563 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $34,861,899 3.56% 106,504 $3,309,897 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $32,656,556 3.33% 172,121 $-726,624 하락 ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $27,403,276 2.79% 73,945 $3,030,076 하락 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $26,996,974 2.75% 238,363 $-2,792,055 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $25,389,702 2.59% 106,527 $3,063,524 하락 ×2
IYW $25,236,116 2.57% 100,052 $6,942,267 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $23,056,623 2.35% 179,429 $1,381,534 하락 ×2
IWF $23,051,479 2.35% 185,645 $3,912,491 상승 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22,477,797 2.29% 89,325 $3,012,372 하락 ×2
V Visa Inc. $20,575,143 2.10% 59,970 $2,416,573 하락 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $20,151,999 2.06% 81,137 $-2,574,163 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $19,969,063 2.04% 146,058 $-4,910,772 하락 ×3
XLC XLC $18,895,131 1.93% 176,376 $-688,969 하락 ×1
XLF XLF $18,086,404 1.84% 337,370 $1,440,812 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $17,790,842 1.81% 18,502 $-66,136 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17,581,050 1.79% 49,850 $1,162,389 하락 ×2
XLI XLI $16,314,460 1.66% 88,077 $2,036,536 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $15,528,494 1.58% 92,580 $-3,918,972 하락 ×2
XLY XLY $14,180,547 1.45% 120,912 $960,215 하락 ×1
XLV XLV $12,875,796 1.31% 81,153 $981,607 상승 ×2
VYM $12,572,240 1.28% 79,556 $1,354,778 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $11,637,567 1.19% 51,977 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $11,478,695 1.17% 51,921 상승 ×1
VEA $10,489,366 1.07% 147,219 $1,394,705 상승 ×6
XLP XLP $6,548,224 0.67% 78,828 $66,114 하락 ×4
IYF $6,322,074 0.64% 49,581 $431,661 하락 ×5
SLYG $4,972,102 0.51% 41,737 $1,132,938 상승 ×6
IYH $4,927,916 0.50% 73,540 $359,159 하락 ×6
XLE XLE $4,758,703 0.49% 89,601 $-741,713 하락 ×2
VOE $4,685,309 0.48% 23,711 $530,775 상승 ×6
IWD $4,626,777 0.47% 19,085 $497,604 하락 ×5
XLU XLU $3,524,405 0.36% 77,733 $-60,019 하락 ×2
IJS $3,225,018 0.33% 23,595 $578,915 상승 ×6
IYC IYC $2,207,216 0.23% 21,832 $89,126 하락 ×6
IYJ $1,821,152 0.19% 10,928 $182,130 하락 ×2
IWM $1,554,364 0.16% 5,173 $270,604 하락 ×2
XLRE XLRE $1,368,473 0.14% 31,080 $96,174 하락 ×4
VB $1,288,260 0.13% 4,250 $175,100
XLB XLB $1,283,418 0.13% 25,249 $17,720 하락 ×2
VO $1,265,111 0.13% 15,702 $148,555 상승 ×1
IWR $1,199,523 0.12% 10,873 $142,426 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,016,159 0.10% 2,345 $515,126
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $787,573 0.08% 2,229 $148,162
IYK $770,705 0.08% 10,607 $26,986 하락 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $735,468 0.08% 2,136 $-181,626 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $677,166 0.07% 1,610 $73,072 하락 ×2
IJR $675,108 0.07% 4,552 $105,768 하락 ×1
VTI $652,381 0.07% 1,763 $86,792
MDY $583,773 0.06% 830 $71,862
COR Cencora, Inc. Common Stock $483,613 0.05% 1,709 $-53,253
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $481,793 0.05% 19,917 $44,137 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462,952 0.05% 3,159 $-213,754 하락 ×2
SPY SPY $403,769 0.04% 541 $52,753 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $381,348 0.04% 677 $-5,985
GD General Dynamics Corporation Common Stock $370,810 0.04% 1,047 $11,865 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $344,973 0.04% 830 $93,053 하락 ×1
EEM $321,185 0.03% 4,695 $54,555
VUG $317,168 0.03% 3,682 $52,910 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $306,974 0.03% 1,964 $974 하락 ×1
IEFA $287,326 0.03% 2,975 상승 ×1
VTV $227,737 0.02% 1,045 $26,435 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $219,344 0.02% 780
OPK Opko Health, Inc. - Common Stock $15,848 0.00% 10,565

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWF $23,051,479 2.35% ×3 상승
VYM $12,572,240 1.28% ×6 상승
VEA $10,489,366 1.07% ×6 상승
SLYG $4,972,102 0.51% ×6 상승
VOE $4,685,309 0.48% ×6 상승
IJS $3,225,018 0.33% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $11,637,567 51,977 1.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $11,478,695 51,921 1.17%
IEFA $287,326 2,975 0.03%
IBM $219,344 780 0.02%
OPK $15,848 10,565 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XLK 축소함 -464 +$18.7M
CAT 축소함 -389 +$14.1M
AVGO 축소함 -2K +$11.3M
GOOGL 축소함 -1K +$10.2M
LLY 축소함 -142 +$9.4M
AAPL 축소함 -2K +$7.9M
NVDA 축소함 -2K +$7.4M
IYW 축소함 -785 +$6.9M
XOM 축소함 -587 -$4.9M
TMUS 축소함 -14 -$3.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 104,564 $23,634,607 -1.9%
KO 2025년 3월 31일 200,897 $12,507,860 26.6%
MDLZ 2026년 3월 31일 198,443 $10,682,197 11.2%
IWP 2025년 3월 31일 10,768 $1,364,863 더 이상 추적하지 않음
AGG 2025년 9월 30일 7,530 $746,976 더 이상 추적하지 않음
LNWO 2025년 12월 31일 7,965 $668,583 더 이상 추적하지 않음
ELV 2026년 3월 31일 946 $331,621 36.6%
T 2026년 6월 30일 8,118 $235,348 22.6%
PGR 2025년 6월 30일 826 $233,669 -17.5%
IBM 2026년 3월 31일 780 $231,044 -3.6%
OKE 2025년 12월 31일 3,141 $229,194 28.9%
AZN 2026년 3월 31일 2,446 $224,861 -16.1%
WDAY 2026년 3월 31일 993 $213,277 50.4%
OPK 2025년 12월 31일 11,380 $17,639 16.3%