SURIENCE PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1900195 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $113.7M
- 포지션
- 45
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #8,143위 · 상위 86.2%
포트폴리오 가치 분기별: +22.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 54.15%
- 상위 25개 보유 비중
- 87.51%
- 1% 초과 포지션
- 30
- 유효 포지션 수
- 22.8
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 48.49% 추정 매수 $67,102,124 · 매도 $50,153,072
중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 51.7% 보유 중
- 신규 포지션
- 17
- 증가함
- 13
- 감소
- 14
- 종료
- 12
이 페이지에서
섹터별 비중
Consumer Staples
2.7%
Communication Services
2.7%
Financial Services
2.6%
Industrials
2.2%
Financials
2.1%
Technology
0.5%
Retail
0.2%
기타/미분류
86.9%
전체 포트폴리오 45 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $11,584,451 | 10.19% | 38,557 | $6,433,491 | 상승 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9,459,794 | 8.32% | 12,846 | $7,137,799 | 상승 ×2 | ||
| SPY SPY | $9,286,085 | 8.17% | 12,435 | $1,345,434 | 상승 ×3 | ||
| XLV XLV | $5,317,331 | 4.68% | 33,514 | 상승 ×1 | |||
| XLF XLF | $5,250,617 | 4.62% | 97,941 | ||||
| ITA ITA | $4,724,039 | 4.15% | 19,487 | ||||
| XLRE XLRE | $4,503,697 | 3.96% | 102,287 | $19,501 | 하락 ×1 | ||
| XLK XLK | $3,979,201 | 3.50% | 20,886 | ||||
| MTUM | $3,911,690 | 3.44% | 11,410 | 상승 ×1 | |||
| TLH | $3,558,411 | 3.13% | 35,460 | ||||
| MINT | $3,506,071 | 3.08% | 34,779 | $412,840 | 상승 ×1 | ||
| SPHD | $3,423,261 | 3.01% | 67,334 | 상승 ×1 | |||
| XLB XLB | $3,153,798 | 2.77% | 62,046 | 상승 ×1 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $3,125,875 | 2.75% | 89,824 | 상승 ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3,041,818 | 2.68% | 8,609 | 상승 ×1 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $3,000,769 | 2.64% | 14,355 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2,545,922 | 2.24% | 2,167 | 상승 ×1 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2,455,997 | 2.16% | 20,911 | $1,249,954 | 상승 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2,406,987 | 2.12% | 7,064 | 상승 ×1 | |||
| VTES | $2,278,766 | 2.00% | 22,493 | $-190,567 | 하락 ×1 | ||
| VTEB | $1,906,360 | 1.68% | 37,690 | $-149,308 | 하락 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1,904,356 | 1.67% | 20,137 | $885,534 | 상승 ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1,797,622 | 1.58% | 20,801 | $317,737 | 상승 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,779,406 | 1.56% | 21,671 | $580,324 | 상승 ×1 | ||
| SCHD | $1,597,169 | 1.40% | 50,368 | $-8,598,715 | 하락 ×2 | ||
| EEM | $1,583,349 | 1.39% | 23,145 | $885,343 | 상승 ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1,542,231 | 1.36% | 15,705 | $-6,156,423 | 하락 ×1 | ||
| MUB | $1,524,007 | 1.34% | 14,161 | $-122,167 | 하락 ×1 | ||
| QUAL | $1,282,568 | 1.13% | 5,845 | 상승 ×1 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1,140,791 | 1.00% | 19,342 | $-94,455 | 하락 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $883,478 | 0.78% | 28,976 | 상승 ×1 | |||
| PHYS | $841,200 | 0.74% | 27,882 | $-425,745 | 하락 ×1 | ||
| XLU XLU | $829,042 | 0.73% | 18,285 | $322,921 | 상승 ×1 | ||
| HFSI | $631,755 | 0.56% | 17,968 | $8,080 | 상승 ×1 | ||
| GDX GDX | $569,044 | 0.50% | 7,542 | $264,184 | 상승 ×1 | ||
| PSLV | $538,286 | 0.47% | 28,526 | $-362,388 | 하락 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $456,892 | 0.40% | 9,096 | $-91,259 | 하락 ×1 | ||
| REMX | $398,693 | 0.35% | 4,505 | 상승 ×1 | |||
| JNK | $395,117 | 0.35% | 4,100 | $26,212 | 상승 ×1 | ||
| SCHP | $377,917 | 0.33% | 14,261 | $-33,500 | 하락 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $356,612 | 0.31% | 956 | $-2,383,391 | 하락 ×1 | ||
| AMLP | $223,733 | 0.20% | 4,315 | $-3,977,413 | 하락 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $219,835 | 0.19% | 235 | $-14,326 | |||
| XLP XLP | $206,595 | 0.18% | 2,487 | $-262,495 | 하락 ×1 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $203,213 | 0.18% | 420 | 상승 ×1 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| SPY | $9,286,085 | 8.17% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| XLV | $5,317,331 | 33,514 | 4.68% |
| XLF | $5,250,617 | 97,941 | 4.62% |
| ITA | $4,724,039 | 19,487 | 4.15% |
| XLK | $3,979,201 | 20,886 | 3.50% |
| MTUM | $3,911,690 | 11,410 | 3.44% |
| TLH | $3,558,411 | 35,460 | 3.13% |
| SPHD | $3,423,261 | 67,334 | 3.01% |
| XLB | $3,153,798 | 62,046 | 2.77% |
| GIS | $3,125,875 | 89,824 | 2.75% |
| GOOG | $3,041,818 | 8,609 | 2.68% |
| MS | $3,000,769 | 14,355 | 2.64% |
| GEV | $2,545,922 | 2,167 | 2.24% |
| CB | $2,406,987 | 7,064 | 2.12% |
| QUAL | $1,282,568 | 5,845 | 1.13% |
| PFF | $883,478 | 28,976 | 0.78% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | 추가 매수 | +9K | +$7.1M |
| IWM | 추가 매수 | +18K | +$6.4M |
| VYMI | 축소함 | -66K | -$6.2M |
| SPY | 추가 매수 | +225 | +$1.3M |
| IEI | 추가 매수 | +11K | +$1.2M |
| IEF | 추가 매수 | +9K | +$886K |
| EEM | 추가 매수 | +11K | +$885K |
| SHY | 추가 매수 | +7K | +$580K |
| PHYS | 축소함 | -8K | -$426K |
| MINT | 추가 매수 | +4K | +$413K |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| ITA | 2025년 12월 31일 | 60,536 | $12,667,790 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XHB | 2025년 12월 31일 | 72,076 | $7,985,969 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IXP | 2025년 12월 31일 | 63,765 | $7,880,716 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLF | 2026년 3월 31일 | 127,567 | $6,986,845 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLK | 2026년 3월 31일 | 47,782 | $6,879,175 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IJH | 2026년 6월 30일 | 74,118 | $5,005,189 | 더 이상 추적하지 않음 |
| GE | 2026년 3월 31일 | 14,598 | $4,496,622 | 28.8% |
| RTX | 2026년 3월 31일 | 23,921 | $4,387,111 | 17.0% |
| GS | 2026년 3월 31일 | 4,921 | $4,325,559 | 20.5% |
| PLTR | 2025년 12월 31일 | 23,277 | $4,246,190 | -3.7% |
| XLE | 2026년 6월 30일 | 68,540 | $4,198,760 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CAT | 2026년 3월 31일 | 7,251 | $4,153,880 | 14.3% |
| IBM | 2026년 3월 31일 | 13,612 | $4,032,011 | -3.1% |
| SHOP | 2025년 12월 31일 | 26,509 | $3,939,502 | -7.9% |
| AMD | 2025년 12월 31일 | 23,751 | $3,842,674 | 116.8% |
| SMH | 2026년 6월 30일 | 7,815 | $2,996,271 | -15.0% |
| AGG | 2025년 12월 31일 | 26,569 | $2,663,542 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NVDA | 2026년 6월 30일 | 13,775 | $2,402,360 | 9.3% |
| TSLA | 2026년 6월 30일 | 6,453 | $2,398,903 | -19.6% |
| VALE | 2026년 6월 30일 | 146,001 | $2,322,876 | -5.6% |
| AMZN | 2026년 6월 30일 | 10,566 | $2,200,581 | 9.1% |
| TLH | 2026년 3월 31일 | 21,339 | $2,169,536 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EDV | 2026년 3월 31일 | 32,444 | $2,109,184 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VGIT | 2025년 12월 31일 | 33,803 | $2,029,194 | |
| HOOD | 2025년 12월 31일 | 11,578 | $1,657,738 | -17.5% |
| COIN | 2025년 12월 31일 | 4,531 | $1,529,167 | -32.9% |
| HOOD | 2026년 6월 30일 | 21,538 | $1,492,583 | -6.9% |
| SGOV | 2026년 6월 30일 | 13,948 | $1,404,006 | -0.1% |
| TLT | 2025년 12월 31일 | 14,265 | $1,274,863 | |
| ETHE | 2026년 6월 30일 | 64,988 | $1,109,345 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UPRO | 2025년 12월 31일 | 8,096 | $902,643 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TQQQ | 2025년 12월 31일 | 8,715 | $901,141 | |
| TMF | 2025년 12월 31일 | 22,102 | $888,058 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TNA | 2025년 12월 31일 | 19,420 | $878,577 | 더 이상 추적하지 않음 |
| VMBS | 2025년 12월 31일 | 13,490 | $633,490 | |
| EMB | 2026년 6월 30일 | 6,471 | $607,821 | |
| TQQQ | 2026년 6월 30일 | 13,239 | $551,802 | |
| ARKB | 2025년 12월 31일 | 13,858 | $526,881 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ETHE | 2025년 12월 31일 | 13,627 | $466,997 | 더 이상 추적하지 않음 |