섹터별 비중

04
Financials 4.8%
Consumer Staples 2.7%
Communication Services 2.7%
Industrials 2.2%
Technology 0.5%
Retail 0.2%
기타/미분류 86.9%

전체 포트폴리오 45 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IWM iShares Trust $11,584,451 10.19% 38,557 $6,433,491 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,459,794 8.32% 12,846 $7,137,799 상승 ×2
SPY SPY $9,286,085 8.17% 12,435 $1,345,434 상승 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,317,331 4.68% 33,514 상승 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $5,250,617 4.62% 97,941
ITA iShares Trust $4,724,039 4.15% 19,487
XLRE XLRE $4,503,697 3.96% 102,287 $19,501 하락 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,979,201 3.50% 20,886
MTUM iShares Trust $3,911,690 3.44% 11,410 상승 ×1
TLH iShares Trust $3,558,411 3.13% 35,460
MINT PIMCO ETF Trust $3,506,071 3.08% 34,779 $412,840 상승 ×1
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,423,261 3.01% 67,334 상승 ×1
XLB XLB $3,153,798 2.77% 62,046 상승 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3,125,875 2.75% 89,824 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,041,818 2.68% 8,609 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,000,769 2.64% 14,355 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,545,922 2.24% 2,167 상승 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,455,997 2.16% 20,911 $1,249,954 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2,406,987 2.12% 7,064 상승 ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $2,278,766 2.00% 22,493 $-190,567 하락 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,906,360 1.68% 37,690 $-149,308 하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,904,356 1.67% 20,137 $885,534 상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,797,622 1.58% 20,801 $317,737 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,779,406 1.56% 21,671 $580,324 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,597,169 1.40% 50,368 $-8,598,715 하락 ×2
EEM iShares, Inc. $1,583,349 1.39% 23,145 $885,343 상승 ×2
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,542,231 1.36% 15,705 $-6,156,423 하락 ×1
MUB iShares Trust $1,524,007 1.34% 14,161 $-122,167 하락 ×1
QUAL iShares Trust $1,282,568 1.13% 5,845 상승 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,140,791 1.00% 19,342 $-94,455 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $883,478 0.78% 28,976 상승 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $841,200 0.74% 27,882 $-425,745 하락 ×1
XLU XLU $829,042 0.73% 18,285 $322,921 상승 ×1
HFSI Hartford Funds Exchange-Traded Trust $631,755 0.56% 17,968 $8,080 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $569,044 0.50% 7,542 $264,184 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $538,286 0.47% 28,526 $-362,388 하락 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $456,892 0.40% 9,096 $-91,259 하락 ×1
REMX VanEck ETF Trust $398,693 0.35% 4,505 상승 ×1
JNK SPDR SERIES TRUST $395,117 0.35% 4,100 $26,212 상승 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $377,917 0.33% 14,261 $-33,500 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $356,612 0.31% 956 $-2,383,391 하락 ×1
AMLP ALPS ETF Trust $223,733 0.20% 4,315 $-3,977,413 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $219,835 0.19% 235 $-14,326
XLP XLP $206,595 0.18% 2,487 $-262,495 하락 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $203,213 0.18% 420 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
XLV $5,317,331 33,514 4.68%
XLF $5,250,617 97,941 4.62%
ITA $4,724,039 19,487 4.15%
XLK $3,979,201 20,886 3.50%
MTUM $3,911,690 11,410 3.44%
TLH $3,558,411 35,460 3.13%
SPHD $3,423,261 67,334 3.01%
XLB $3,153,798 62,046 2.77%
GIS $3,125,875 89,824 2.75%
GOOG $3,041,818 8,609 2.68%
MS $3,000,769 14,355 2.64%
GEV $2,545,922 2,167 2.24%
CB $2,406,987 7,064 2.12%
QUAL $1,282,568 5,845 1.13%
PFF $883,478 28,976 0.78%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +9K +$7.1M
IWM 추가 매수 +18K +$6.4M
VYMI 축소함 -66K -$6.2M
SPY 추가 매수 +225 +$1.3M
IEI 추가 매수 +11K +$1.2M
IEF 추가 매수 +9K +$886K
EEM 추가 매수 +11K +$885K
SHY 추가 매수 +7K +$580K
PHYS 축소함 -8K -$426K
MINT 추가 매수 +4K +$413K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ITA 2025년 12월 31일 64,527 $13,502,947 -3.2%
XHB 2025년 12월 31일 76,820 $8,511,604 -6.1%
IXP 2025년 12월 31일 67,959 $8,399,052
XLF 2026년 3월 31일 127,567 $6,986,845 8.3%
XLK 2026년 3월 31일 47,782 $6,879,175 50.3%
IJH 2026년 6월 30일 74,118 $5,005,189 -5.3%
PLTR 2025년 12월 31일 24,818 $4,527,299 6.2%
GE 2026년 3월 31일 14,598 $4,496,622 9.1%
RTX 2026년 3월 31일 23,921 $4,387,111 -4.3%
GS 2026년 3월 31일 4,921 $4,325,559 6.7%
SHOP 2025년 12월 31일 28,287 $4,203,731 -6.0%
XLE 2026년 6월 30일 68,540 $4,198,760 18.3%
CAT 2026년 3월 31일 7,251 $4,153,880 19.3%
AMD 2025년 12월 31일 25,334 $4,098,788 196.0%
IBM 2026년 3월 31일 13,612 $4,032,011 -8.1%
SMH 2026년 6월 30일 7,815 $2,996,271 -3.9%
AGG 2025년 12월 31일 26,569 $2,663,542
NVDA 2026년 6월 30일 13,775 $2,402,360 16.9%
TSLA 2026년 6월 30일 6,453 $2,398,903 -11.9%
VALE 2026년 6월 30일 146,001 $2,322,876 -8.5%
AMZN 2026년 6월 30일 10,566 $2,200,581 5.5%
TLH 2026년 3월 31일 21,339 $2,169,536
EDV 2026년 3월 31일 32,444 $2,109,184
VGIT 2025년 12월 31일 33,803 $2,029,194
HOOD 2025년 12월 31일 11,578 $1,657,738 -0.3%
COIN 2025년 12월 31일 4,531 $1,529,167 -19.1%
HOOD 2026년 6월 30일 21,538 $1,492,583 12.4%
SGOV 2026년 6월 30일 13,948 $1,404,006 0.0%
TLT 2025년 12월 31일 14,265 $1,274,863
ETHE 2026년 6월 30일 64,988 $1,109,345 67.9%
UPRO 2025년 12월 31일 8,096 $902,643
TQQQ 2025년 12월 31일 8,715 $901,141
TMF 2025년 12월 31일 22,102 $888,058
TNA 2025년 12월 31일 19,420 $878,577
VMBS 2025년 12월 31일 13,490 $633,490
EMB 2026년 6월 30일 6,471 $607,821
TQQQ 2026년 6월 30일 13,239 $551,802
ARKB 2025년 12월 31일 13,858 $526,881 -3.8%
ETHE 2025년 12월 31일 13,627 $466,997 -12.1%