S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +33.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -3.8%

연율화: +25.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.4% · 옵션 제외: 1.1%

섹터별 비중

04
Retail 36.3%
Consumer Discretionary 25.8%
Communication Services 15.0%
Consumer products 6.9%
Industrials 6.6%
Consumer Staples 4.2%
Financials 0.7%
기타/미분류 4.5%

전체 포트폴리오 47 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares $21,910,551 6.69% 1,682,838 $6,920,902 상승 ×3
W Wayfair Inc. Class A Common Stock $20,081,018 6.13% 217,280 $5,799,316 상승 ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $17,313,887 5.29% 291,676 $3,898,471 상승 ×3
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $17,139,560 5.23% 95,331 $4,014,755 상승 ×1
MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) $15,855,803 4.84% 39,458 $1,022,550 하락 ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $13,676,075 4.18% 112,718 $6,099,184 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $13,474,725 4.11% 94,163 $11,859,478 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $13,442,471 4.10% 470,510 상승 ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $13,433,587 4.10% 42,404 $2,252,879 상승 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $10,608,776 3.24% 111,507 $1,758,364 상승 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $10,573,613 3.23% 312,459 $2,641,572 상승 ×1
VSCO Victorias Secret & Co. Common Stock $9,045,726 2.76% 108,358 $7,257,574 상승 ×1
URBN Urban Outfitters, Inc. - Common Stock $8,951,886 2.73% 126,332 $3,300,559 상승 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $8,859,199 2.70% 38,006 $3,976,584 상승 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $8,788,872 2.68% 57,719 $4,717,864 상승 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7,431,052 2.27% 128,476 $-2,038,047 하락 ×1
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $7,352,432 2.24% 1,199,418 $2,309,069 상승 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $7,273,711 2.22% 44,279 $3,123,820 상승 ×3
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $7,076,066 2.16% 199,776 상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $6,162,243 1.88% 44,304 $-3,322,107 하락 ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $5,543,312 1.69% 117,071 $2,833,868 상승 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $5,398,065 1.65% 107,875 상승 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $5,359,257 1.64% 86,134 상승 ×1
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $4,504,317 1.38% 26,032 상승 ×1
MGM MGM Resorts International Common Stock $4,433,660 1.35% 92,735 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,188,587 1.28% 17,574 $-6,120,153 하락 ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $3,992,016 1.22% 23,762
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $3,715,050 1.13% 9,255 $1,777,010 상승 ×1
BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock $3,622,205 1.11% 69,792 상승 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $3,598,886 1.10% 137,467 상승 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3,595,386 1.10% 24,562
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $3,554,431 1.09% 11,194 $-1,771,953 하락 ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $3,464,443 1.06% 410,479 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,416,178 1.04% 12,638 $-1,357,867 하락 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $3,023,154 0.92% 511,532 $1,374,803 상승 ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2,965,301 0.91% 28,330 $-3,950,416 하락 ×1
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $2,886,835 0.88% 116,264
MANU Manchester United Ltd. Class A Ordinary Shares $2,759,488 0.84% 120,344 상승 ×1
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $2,755,196 0.84% 52,822
NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock $2,740,106 0.84% 15,343 $-5,643,173 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,677,124 0.82% 15,423 상승 ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $2,308,367 0.70% 146,563
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1,929,505 0.59% 13,568 상승 ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $1,857,252 0.57% 117,399 $-2,534,792 하락 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $1,811,523 0.55% 20,245 $218,602 상승 ×1
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $1,745,816 0.53% 55,021
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 52466B903) $1,226,000 0.37% 200,000 콜 옵션

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
ZGN $21,910,551 6.69% ×3 상승
W $20,081,018 6.13% ×3 상승
FND $17,313,887 5.29% ×3 상승
BOOT $7,273,711 2.22% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $13,442,471 470,510 4.10%
ONON $7,076,066 199,776 2.16%
TREX $5,398,065 107,875 1.65%
AAP $5,359,257 86,134 1.64%
SPHR $4,504,317 26,032 1.38%
MGM $4,433,660 92,735 1.35%
EAT $3,992,016 23,762 1.22%
BATRK $3,622,205 69,792 1.11%
JHX $3,598,886 137,467 1.10%
TPR $3,595,386 24,562 1.10%
HLMN $3,464,443 410,479 1.06%
LEVI $2,886,835 116,264 0.88%
MANU $2,759,488 120,344 0.84%
FOXA $2,755,196 52,822 0.84%
RDDT $2,677,124 15,423 0.82%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ZGN 추가 매수 +244K +$6.9M
AMZN 축소함 -32K -$6.1M
MHK 추가 매수 +36K +$6.1M
W 추가 매수 +27K +$5.8M
NXST 축소함 -31K -$5.6M
SN 추가 매수 +19K +$4.7M
FIVE 추가 매수 +38K +$4.0M
WSM 추가 매수 +11K +$4.0M
VIK 축소함 -66K -$4.0M
FND 추가 매수 +28K +$3.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CCL 2026년 6월 30일 389,838 $10,089,007 -10.5%
CHWY 2026년 6월 30일 372,717 $10,063,359 -7.3%
AZEK 2025년 6월 30일 159,177 $7,782,164 더 이상 추적하지 않음
LAD 2026년 3월 31일 19,355 $6,432,247 21.3%
T 2025년 12월 31일 225,971 $6,381,421 -2.4%
ROST 2026년 6월 30일 26,615 $5,765,607 6.4%
HD 2025년 12월 31일 14,061 $5,697,377 -18.3%
JHX (제출됨 JHXXXXX) 2025년 9월 30일 206,091 $5,541,787 31.2%
SGI 2026년 3월 31일 61,418 $5,483,399 -15.7%
BKNG 2025년 9월 30일 924 $5,349,258 -97.1%
LOW 2026년 3월 31일 19,875 $4,793,055 -24.0%
GOOGL 2025년 12월 31일 18,976 $4,613,066 10.7%
CNK 2025년 9월 30일 152,197 $4,593,305 28.4%
MCD 2025년 12월 31일 14,670 $4,458,066 -23.8%
DASH 2025년 9월 30일 17,247 $4,251,558 -29.5%
TPR 2025년 12월 31일 37,058 $4,195,707 -8.5%
EAT 2026년 3월 31일 28,760 $4,127,635 36.0%
RKT 2026년 3월 31일 209,662 $4,059,056 -18.0%
DLTR 2025년 12월 31일 41,080 $3,876,720 -8.0%
DKS 2025년 6월 30일 18,641 $3,757,280 -30.7%
AMT 2025년 9월 30일 15,781 $3,487,917 -15.6%
ASO 2026년 6월 30일 59,460 $3,356,517 10.3%
SATS 2026년 6월 30일 28,573 $3,345,041 더 이상 추적하지 않음
ULTA 2026년 6월 30일 6,235 $3,259,097 20.3%
WMT 2026년 3월 31일 26,973 $3,005,062 -15.5%
YUM 2026년 6월 30일 18,449 $2,868,451 -14.3%
RL 2025년 12월 31일 9,145 $2,867,506 3.4%
DG 2025년 9월 30일 24,504 $2,802,768 15.5%
GAP 2026년 3월 31일 107,679 $2,756,582 -3.7%
BRBR 2026년 3월 31일 102,733 $2,746,053 -52.0%
RH 2026년 6월 30일 19,367 $2,707,894 -28.7%
WHR 2025년 9월 30일 24,399 $2,474,547 -61.8%
BIRK 2026년 6월 30일 68,899 $2,468,651 -21.5%
LEVI 2025년 12월 31일 104,334 $2,430,982 -2.3%
WIX 2026년 6월 30일 26,978 $2,429,908 63.2%
ZG 2025년 12월 31일 32,617 $2,428,009 -58.8%
CVNA 2026년 3월 31일 5,540 $2,337,991 -79.7%
HAS 2026년 3월 31일 27,512 $2,255,984 -1.3%
TSN 2025년 6월 30일 34,158 $2,179,622 -7.6%
RCL 2025년 6월 30일 10,187 $2,092,817 -12.2%
EYE 2026년 6월 30일 78,826 $2,041,593 -13.1%
PINS 2025년 9월 30일 49,901 $1,789,450 -37.6%
RBLX 2025년 12월 31일 12,671 $1,755,187 -45.0%
FOXA 2025년 6월 30일 29,159 $1,650,399 13.0%
CAKE 2025년 9월 30일 26,245 $1,644,512 99.5%
BLDR 2025년 12월 31일 13,526 $1,640,028 -45.9%
AFRM 2025년 9월 30일 22,599 $1,562,495 2.3%
CHWY 2025년 12월 31일 34,793 $1,407,377 -44.9%
TTWO 2025년 6월 30일 6,698 $1,388,161 -16.2%
ASO 2025년 12월 31일 27,369 $1,368,997 4.0%
JBS 2025년 12월 31일 87,137 $1,300,955 -17.5%
COST 2025년 6월 30일 1,242 $1,174,659 -6.7%
VST 2025년 9월 30일 6,030 $1,168,674 -26.0%
CEG 2025년 9월 30일 3,524 $1,137,406 -18.7%
CART 2025년 6월 30일 27,599 $1,100,924 1.0%
ROKU 2025년 9월 30일 12,109 $1,064,260 53.2%
JD 2025년 6월 30일 24,488 $1,006,947 -19.2%
PTON 2025년 12월 31일 97,768 $879,912 -18.7%
YUM 2025년 6월 30일 4,924 $774,841 -7.6%
RBLX 2025년 6월 30일 12,393 $722,388 -57.6%
CCOI 2025년 9월 30일 13,624 $656,813 -76.8%