Tandem Wealth Advisors LLC

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포트폴리오 가치
$251.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,719위 · 상위 60.6%
포지션
48
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
79.18%
상위 25개 보유 비중
93.84%
1% 초과 포지션
14
유효 포지션 수
14.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.45% 추정 매수 $27,637,117 · 매도 $12,954,144

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 77.4% 보유 중

신규 포지션
1
증가함
42
감소
5
종료
2
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
4.1%
Retail
2.0%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.2%
Financials
0.9%
Healthcare
0.8%
Materials
0.5%
Financial Services
0.5%
Logistics & Transportation
0.2%
기타/미분류
88.6%

전체 포트폴리오 48 포지션

유형 연속 8분기 추세
MDY $28,946,902 11.52% 41,156 $3,868,878 상승 ×1
EFA $25,382,132 10.10% 244,341 $2,551,152 상승 ×3
EEM $23,779,978 9.46% 347,610 $3,551,904 하락 ×1
AGG $23,292,400 9.27% 235,324 $-10,848,932 하락 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $21,990,218 8.75% 278,252 $896,479 상승 ×4
DGRO $17,518,578 6.97% 231,146 $1,656,936 상승 ×2
SPY SPY $16,518,626 6.57% 22,120 $1,431,262 하락 ×2
RSP $15,158,275 6.03% 71,243 $1,756,511 상승 ×2
FLOT $13,748,610 5.47% 269,317 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $12,595,780 5.01% 133,260 $579,239 상승 ×1
VGT $7,475,992 2.98% 62,550 $976,050 상승 ×1
VIS $3,850,743 1.53% 10,685 $617,272 상승 ×1
VFH $3,755,238 1.49% 28,535 $423,608 상승 ×3
VTI $3,513,530 1.40% 9,495 $297,089 하락 ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,368,725 0.94% 7,851 $1,233,497 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,047,102 0.81% 8,589 $306,590 상승 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,005,539 0.80% 5,881 $1,089,951 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,808,211 0.72% 6,249 $292,323 상승 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,706,122 0.68% 23,241 $-622,890 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,594,228 0.63% 4,461 $358,870 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,555,300 0.62% 7,773 $243,812 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,344,561 0.54% 1,121 $385,241 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,329,070 0.53% 3,563 $87,520 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,319,013 0.52% 1,410 $-6,239 상승 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,176,691 0.47% 3,115 $241,661 상승 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,092,998 0.44% 2,565 $224,218 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,052,789 0.42% 1,869 $52,134 상승 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $991,866 0.39% 4,582 $144,595 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $925,035 0.37% 2,826 $144,040 상승 ×3
XLE XLE $895,913 0.36% 16,869 $-81,123 상승 ×1
XLU XLU $796,488 0.32% 17,567 $41,781 상승 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $761,310 0.30% 13,361 $145,159 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $739,041 0.29% 694 $262,247 상승 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $730,149 0.29% 1,407 $67,814 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $693,800 0.28% 686 $143,906 상승 ×1
SCHB $652,295 0.26% 22,524 $160,636 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $596,295 0.24% 1,750 $61,770 상승 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $594,445 0.24% 186 $6,711 상승 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $591,763 0.24% 605 $86,848 상승 ×1
V Visa Inc. $576,734 0.23% 1,681 $102,822 상승 ×4
XLRE XLRE $571,509 0.23% 12,980 $72,771 상승 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $563,027 0.22% 1,123 $47,904 상승 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $545,747 0.22% 1,585 $77,744 상승 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $527,523 0.21% 3,482 $5,464 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $453,194 0.18% 1,285 $64,775 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $394,848 0.16% 3,673 $61,537 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $368,424 0.15% 5,160 $-106,749 상승 ×4
SPMD $351,109 0.14% 5,197 $49,383 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EFA $25,382,132 10.10% ×3 상승
VCSH $21,990,218 8.75% ×4 상승
VFH $3,755,238 1.49% ×3 상승
AMZN $2,047,102 0.81% ×3 상승
PANW $2,005,539 0.80% ×5 상승
AAPL $1,808,211 0.72% ×3 상승
NVDA $1,555,300 0.62% ×3 상승
MSFT $1,329,070 0.53% ×3 상승
COST $1,319,013 0.52% ×5 상승
AVGO $1,176,691 0.47% ×3 상승
ETN $1,092,998 0.44% ×3 상승
META $1,052,789 0.42% ×3 상승
BA $991,866 0.39% ×3 상승
JPM $925,035 0.37% ×3 상승
XLU $796,488 0.32% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FLOT $13,748,610 269,317 5.47%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AGG 축소함 -109K -$10.8M
MDY 추가 매수 +495 +$3.9M
EEM 축소함 -9K +$3.6M
EFA 추가 매수 +9K +$2.6M
RSP 추가 매수 +1K +$1.8M
DGRO 추가 매수 +5K +$1.7M
SPY 축소함 -1K +$1.4M
KLAC 추가 매수 +7K +$1.2M
PANW 추가 매수 +170 +$1.1M
VGT 추가 매수 +53K +$976K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
QQQ 2025년 6월 30일 17,323 $8,123,217
IJR 2025년 6월 30일 71,219 $7,440,306 더 이상 추적하지 않음
EEM 2025년 6월 30일 148,832 $6,505,290 더 이상 추적하지 않음
AMID 2025년 12월 31일 172,808 $5,875,486
VPU 2025년 9월 30일 28,466 $5,024,569 더 이상 추적하지 않음
ERIE 2025년 3월 31일 3,905 $1,609,758 -36.0%
ICE 2026년 3월 31일 4,792 $776,112 0.2%
PNC 2025년 12월 31일 3,018 $606,471 17.2%
IVOO 2025년 6월 30일 4,580 $452,046 더 이상 추적하지 않음
GEHC 2025년 6월 30일 4,934 $398,223 1.0%
BX 2026년 3월 31일 2,411 $371,632 24.5%
PG 2025년 9월 30일 2,173 $346,202 -6.1%
UNH 2025년 9월 30일 912 $284,517 13.6%
HON 2025년 6월 30일 1,316 $278,663 0.8%
FTNT 2025년 9월 30일 2,144 $226,664 80.4%