S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +25.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -11.7%

연율화: +19.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 20.0%
Retail 19.8%
Industrials 15.2%
Healthcare 13.2%
Financials 9.7%
Utilities 6.5%
Communication Services 4.9%
Energy 3.4%
Consumer products 3.3%
Consumer Staples 1.6%
Materials 0.5%
Consumer Discretionary 0.1%
기타/미분류 1.8%

전체 포트폴리오 53 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26,524,670 9.38% 45,661 $12,666,907 하락 ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17,999,749 6.36% 77,219 $3,917,127 하락 ×5
V Visa Inc. $17,105,953 6.05% 49,858 $2,476,781 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16,183,865 5.72% 17,300 $-1,048,645 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15,890,649 5.62% 62,569 $591,027 하락 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13,818,814 4.89% 39,010 $437,953 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,730,060 4.85% 47,450 $1,696,163 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,657,252 4.83% 38,216 $2,664,983 하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13,339,467 4.72% 144,853 $674,027 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10,732,924 3.79% 91,915 $124,910 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,365,067 3.66% 80,662 $916,889 상승 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9,412,041 3.33% 4,731 $3,159,232 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9,401,127 3.32% 64,110 $140,537 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,705,301 3.08% 52,518 $-2,164,191 하락 ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8,233,836 2.91% 260,482 $-3,690,347 하락 ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $7,523,900 2.66% 156,650 $255,340
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,874,358 2.43% 13,738 $308,360 상승 ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6,690,675 2.37% 44,221 $363,073 하락 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,402,569 2.26% 70,560 $-756,969 상승 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5,693,258 2.01% 21,050 $214,284
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4,953,681 1.75% 48,108 $-2,505,680 상승 ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,592,142 1.62% 78,903 $1,149,896 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,316,575 1.53% 53,114 $268,890 하락 ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4,248,009 1.50% 22,555 $502,300
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,034,718 1.43% 32,423 $-2,376,196 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,184,487 1.13% 2,655 $742,498
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,852,233 0.65% 9,257 $239,033 상승 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1,497,700 0.53% 2 $61,420
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,437,615 0.51% 1,350 $481,194
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1,432,501 0.51% 1,053 $283,878
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,404,246 0.50% 4,290 $130,827 하락 ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1,302,381 0.46% 13,245 $82,252
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,297,350 0.46% 2,500 $102,568 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1,016,282 0.36% 1,345 $-147,627
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $984,831 0.35% 19,243 $-270,357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $795,600 0.28% 2,925 $85,936
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $744,175 0.26% 1,995 $24,194 상승 ×2
PSN Parsons Corporation Common Stock $674,521 0.24% 12,875 $-23,730 하락 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $635,171 0.22% 15,372 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $470,756 0.17% 1,300 $13,351
SO Southern Company (The) Common Stock $445,052 0.16% 4,650 $-3,766
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $403,615 0.14% 6,989 $59,756
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $357,224 0.13% 4,070 $-20,798
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $315,371 0.11% 707 $103,254 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $303,864 0.11% 860 $57,164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273,327 0.10% 775 $18,437
OEF iShares Trust $256,109 0.09% 700 $33,460
SCI Service Corporation International Common Stock $243,072 0.09% 3,200 $-20,960
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $225,737 0.08% 1,650 $9,455
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $223,317 0.08% 6,075 $-6,561
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $214,578 0.08% 650 상승 ×1
SPY SPY $205,362 0.07% 275
PM Philip Morris International Inc Common Stock $205,152 0.07% 1,134 $-5,491 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MRK $10,365,067 3.66% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
DVN $635,171 15,372 0.22%
TRV $214,578 650 0.08%
SPY $205,362 275 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMD 축소함 -22K +$12.7M
WSM 축소함 -18 +$3.9M
TSCO 축소함 -3K -$3.7M
ASML 축소함 -3 +$3.2M
GOOGL 축소함 -10 +$2.7M
LDOS 추가 매수 +144 -$2.5M
V 추가 매수 +1K +$2.5M
ACN 추가 매수 +92 -$2.4M
CVX 축소함 -17 -$2.2M
AAPL 추가 매수 +33 +$1.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FISV 2025년 12월 31일 50,476 $6,507,871 -34.0%
HLI 2026년 3월 31일 34,375 $5,987,781 -12.0%
CGNX 2025년 9월 30일 150,006 $4,758,190 43.4%
BX 2026년 3월 31일 24,398 $3,760,708 -2.8%
SLB 2025년 6월 30일 22,825 $954,075 44.2%
CTRA 2026년 6월 30일 21,964 $771,815 더 이상 추적하지 않음
SPY 2026년 3월 31일 325 $221,624 더 이상 추적하지 않음