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Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
$65.83
▲ +1.03 (+1.59%)
1일 변화
$64.16 – $67.85
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.44% | ▼ -0.54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +2.05% | ▲ +2.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (5월 2026)
+$5.1M
분기 종료 5월 2026
+$36.1M
지난 12개월
+$511.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,884 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $23.7M | 1.62 | 23,661,643 | STIV | US |
| LG Electronics Inc | · | $23.1M | 1.58 | 118,531 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $21.7M | 1.48 | 566,091 | EC | TW |
| LG Innotek Co Ltd | · | $20.3M | 1.39 | 20,987 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co | · | $19.8M | 1.35 | 41,403 | EC | KR |
| Innolux Corp | · | $18.9M | 1.29 | 11,733,868 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $17.2M | 1.18 | 519,000 | EC | TW |
| Samsung E&A Co Ltd | · | $15.0M | 1.02 | 428,540 | EC | KR |
| Vale SA | 91912E105 | $15.0M | 1.02 | 921,862 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $14.7M | 1.00 | 7,609,000 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $14.5M | 0.99 | 129,516 | EC | KR |
| Hana Financial Group Inc | · | $13.6M | 0.93 | 177,345 | EC | KR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $13.3M | 0.91 | 3,804,859 | EC | TW |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $13.3M | 0.91 | 815,000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $11.2M | 0.77 | 2,495,000 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $10.7M | 0.73 | 169,617 | EC | KR |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $10.7M | 0.73 | 3,893,624 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $10.6M | 0.72 | 104,065 | EC | KR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | · | $10.4M | 0.71 | 249,100 | EC | TW |
| Powertech Technology Inc | · | $10.0M | 0.68 | 834,000 | EC | TW |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | · | $9.8M | 0.67 | 61,864 | EC | KR |
| Woori Financial Group Inc | · | $9.6M | 0.65 | 483,329 | EC | KR |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $9.1M | 0.62 | 876,000 | EC | TW |
| Kuaishou Technology | · | $9.1M | 0.62 | 1,558,200 | EC | CN |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | · | $8.4M | 0.58 | 937,000 | EC | TW |
| ANTA Sports Products Ltd | · | $8.4M | 0.57 | 866,400 | EC | CN |
| Ardentec Corp | · | $8.2M | 0.56 | 1,070,000 | EC | TW |
| Elite Material Co Ltd | · | $8.1M | 0.55 | 50,000 | EC | TW |
| Vanguard International Semiconductor Corp | · | $8.1M | 0.55 | 1,516,000 | EC | TW |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $8.0M | 0.55 | 43,632 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $7.7M | 0.52 | 736,901 | EC | MX |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $7.7M | 0.52 | 3,193,000 | EC | HK |
| Tata Steel Ltd | · | $7.6M | 0.52 | 3,482,942 | EC | IN |
| Emaar Properties PJSC | · | $7.6M | 0.52 | 2,339,406 | EC | AE |
| China Hongqiao Group Ltd | · | $7.5M | 0.51 | 2,092,000 | EC | CN |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $7.4M | 0.51 | 3,996,000 | EC | CN |
| LG Chem Ltd | · | $7.2M | 0.49 | 29,740 | EC | KR |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | · | $7.0M | 0.48 | 9,039 | EC | KR |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $6.9M | 0.47 | 954,000 | EC | TW |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $6.8M | 0.46 | 9,073,989 | EC | TW |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | · | $6.5M | 0.45 | 1,625,400 | EC | CN |
| Li Ning Co Ltd | · | $6.5M | 0.44 | 2,808,500 | EC | CN |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | · | $6.5M | 0.44 | 1,600,779 | EC | IN |
| Winbond Electronics Corp | · | $6.4M | 0.43 | 1,294,173 | EC | TW |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | · | $6.3M | 0.43 | 22,599 | EC | KR |
| MTN Group Ltd | · | $6.2M | 0.43 | 466,556 | EC | ZA |
| Shriram Finance Ltd | · | $6.2M | 0.42 | 622,691 | EC | IN |
| Hindalco Industries Ltd | · | $6.2M | 0.42 | 521,219 | EC | IN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $6.1M | 0.42 | 246,390 | EC | TW |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | · | $5.9M | 0.41 | 2,188,000 | EC | HK |
배당금 12건의 결제
3.39%TTM 수익률
$2.23TTM 주당 지급액
반기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 8일 | $0.6170 |
| 2026년 6월 9일 | $0.4440 |
| 2026년 3월 10일 | $0.0660 |
| 2025년 12월 16일 | $1.1040 |
| 2025년 6월 24일 | $0.7440 |
| 2024년 12월 17일 | $1.4120 |
| 2024년 6월 24일 | $0.4770 |
| 2023년 12월 18일 | $1.3260 |
| 2023년 6월 20일 | $0.4940 |
| 2022년 12월 15일 | $1.0310 |
| 2022년 6월 21일 | $0.4850 |
| 2021년 12월 16일 | $0.3160 |
기관 투자자 (13F) 193개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $170,895,898 | 13.62% | 2,605,120 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163,954,408 | 13.07% | 2,499,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147,707,547 | 11.77% | 2,251,639 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119,165,730 | 9.50% | 1,816,551 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Wealth | $46,561,557 | 3.71% | 709,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empowered Funds, LLC | $45,606,235 | 3.64% | 695,217 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37,750,490 | 3.01% | 796,318 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| Symmetry Partners, LLC | $26,092,081 | 2.08% | 397,745 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23,206,904 | 1.85% | 353,764 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Pathstone Holdings, LLC | $19,739,939 | 1.57% | 300,914 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Meredith Wealth Planning | $18,963,274 | 1.51% | 289,074 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17,048,695 | 1.36% | 259,889 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $16,206,938 | 1.29% | 247,057 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14,548,768 | 1.16% | 221,780 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13,884,203 | 1.11% | 211,649 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13,702,922 | 1.09% | 208,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BSW Wealth Partners | $12,246,954 | 0.98% | 186,691 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| B&D White Capital Company, LLC | $11,704,286 | 0.93% | 178,419 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10,835,069 | 0.86% | 165,169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10,361,229 | 0.83% | 157,946 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Austin Wealth Management, LLC | $10,078,072 | 0.80% | 160,147 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9,818,111 | 0.78% | 149,666 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apeiron RIA LLC | $9,755,573 | 0.78% | 148,713 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9,303,362 | 0.74% | 141,820 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8,841,896 | 0.70% | 134,785 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8,773,586 | 0.70% | 133,744 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8,681,346 | 0.69% | 132,338 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8,485,453 | 0.68% | 129,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8,309,197 | 0.66% | 126,665 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7,702,818 | 0.61% | 117,421 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7,489,594 | 0.60% | 114,171 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EJMK Ventures LLC | $7,244,385 | 0.58% | 110,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ATLas Financial Planning LLC | $6,787,206 | 0.54% | 103,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6,537,847 | 0.52% | 109,000 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6,349,621 | 0.51% | 96,793 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Oceanside Advisors LLC | $6,302,559 | 0.50% | 96,076 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6,255,918 | 0.50% | 95,365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AlphaCore Capital LLC | $6,051,464 | 0.48% | 92,248 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5,846,897 | 0.47% | 89,129 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5,749,047 | 0.46% | 100,210 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5,728,990 | 0.46% | 87,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5,638,451 | 0.45% | 85,952 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $5,288,551 | 0.42% | 80,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5,091,807 | 0.41% | 77,619 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $5,075,135 | 0.40% | 77,365 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Simplicity Wealth,LLC | $4,869,967 | 0.39% | 74,237 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MB Generational Wealth, LLC | $4,719,264 | 0.38% | 71,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4,407,062 | 0.35% | 67,181 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Corient Private Wealth LP | $4,291,214 | 0.34% | 65,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CSS LLC/IL | $4,131,029 | 0.33% | 62,973 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4,034,095 | 0.32% | 61,495 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $3,952,403 | 0.32% | 60,900 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Northland Capital Management LLC | $3,879,937 | 0.31% | 59,145 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3,655,626 | 0.29% | 55,726 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3,432,192 | 0.27% | 52,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Trailhead Planners LLC | $3,288,282 | 0.26% | 50,126 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3,156,278 | 0.25% | 48,114 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wedmont Private Capital | $3,056,830 | 0.24% | 46,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $3,046,020 | 0.24% | 46,433 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2,930,688 | 0.23% | 44,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Callan Capital, LLC | $2,643,013 | 0.21% | 56,044 | 주식 | 2025년 3월 31일 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2,466,241 | 0.20% | 38,385 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Gibson Capital, LLC | $2,401,026 | 0.19% | 36,601 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Quantinno Capital Management LP | $2,320,055 | 0.18% | 35,366 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,214,259 | 0.18% | 33,754 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreFirst Bank & Trust | $2,158,371 | 0.17% | 32,902 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UMB Bank, n.a. | $1,902,138 | 0.15% | 28,996 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1,684,259 | 0.13% | 25,675 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,648,500 | 0.13% | 25,130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1,623,674 | 0.13% | 24,751 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1,551,772 | 0.12% | 23,655 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1,513,412 | 0.12% | 23,070 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WorthPointe, LLC | $1,504,274 | 0.12% | 22,931 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,458,638 | 0.12% | 22,235 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1,434,606 | 0.11% | 21,869 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1,378,928 | 0.11% | 21,020 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Asset Dedication, LLC | $1,341,389 | 0.11% | 20,448 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,339,705 | 0.11% | 20,413 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1,334,960 | 0.11% | 20,350 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENZI WEALTH | $1,321,924 | 0.11% | 20,581 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1,305,309 | 0.10% | 19,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NCM Capital Management, LLC | $1,267,114 | 0.10% | 19,316 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Versant Capital Management, Inc | $1,248,412 | 0.10% | 19,168 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,224,948 | 0.10% | 18,673 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,189,459 | 0.09% | 18,132 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,161,776 | 0.09% | 17,710 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1,100,565 | 0.09% | 16,777 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sensible Money, LLC | $1,071,962 | 0.09% | 16,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| True Wealth Design, LLC | $1,056,160 | 0.08% | 16,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LAM GROUP, INC. | $981,273 | 0.08% | 16,360 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Forum Financial Management, LP | $957,498 | 0.08% | 14,596 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Breakwater Capital Group | $943,787 | 0.08% | 14,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904,689 | 0.07% | 13,791 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $877,872 | 0.07% | 13,387 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Good Life Advisors, LLC | $874,982 | 0.07% | 16,341 | 주식 | 2025년 6월 30일 |
| Sigma Planning Corp | $846,166 | 0.07% | 12,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| M Wealth Management, LLC | $820,000 | 0.07% | 12,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799,664 | 0.06% | 12,190 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sankala Group LLC | $771,608 | 0.06% | 11,940 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Haven Private, LLC | $708,283 | 0.06% | 10,797 | 주식 | 2026년 6월 30일 |