Wealth Advisors Northwest LLC

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포트폴리오 가치
$293.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,246위 · 상위 55.6%
포지션
65
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
74.32%
상위 25개 보유 비중
91.83%
1% 초과 포지션
17
유효 포지션 수
10.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.62% 추정 매수 $33,019,268 · 매도 $1,634,942

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 89.0% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
36
감소
16
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Retail
3.8%
Technology
2.5%
Consumer Discretionary
0.8%
Communication Services
0.8%
Financials
0.2%
Energy
0.2%
Healthcare
0.2%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
기타/미분류
91.3%

전체 포트폴리오 65 포지션

유형 연속 8분기 추세
DFAC $70,308,089 23.98% 1,584,943 $11,745,058 상승 ×3
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $29,322,543 10.00% 538,423 $11,473,963 상승 ×6
DFSV $21,917,002 7.47% 565,017 $2,633,850 상승 ×3
DFIC $21,003,306 7.16% 563,696 $1,804,008 상승 ×4
DGCB Dimensional Global Credit ETF $20,899,827 7.13% 382,291 $5,693,959 상승 ×6
DUHP $18,946,549 6.46% 454,027 $3,408,680 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,698,368 3.65% 44,887 $1,625,919 상승 ×1
DFEM $10,432,719 3.56% 256,711 $1,712,954 상승 ×6
DISV $7,269,712 2.48% 181,154 $364,798 상승 ×1
DFAU $7,112,801 2.43% 137,605 $400,817 하락 ×3
DIHP $7,053,293 2.41% 206,690 $1,327,594 상승 ×3
DCOR $5,795,238 1.98% 70,691 $1,765,337 상승 ×6
DFCF $4,364,840 1.49% 103,408 $161,538 상승 ×6
DEHP $4,084,233 1.39% 95,493 $1,043,000 상승 ×1
DFEV $4,061,268 1.39% 95,185 $760,606 상승 ×3
DFUV $3,774,339 1.29% 68,612 $339,531 하락 ×6
DFGR $3,468,486 1.18% 119,727 $539,201 상승 ×6
DFSD $2,718,014 0.93% 56,922 $691,077 상승 ×6
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $2,548,085 0.87% 47,544 $575,605 상승 ×5
SPYG $2,407,140 0.82% 20,230 $365,458 하락 ×6
SPYV $2,311,638 0.79% 38,027 $76,102 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,273,081 0.78% 7,856 $409,915 상승 ×1
DFAX $2,263,413 0.77% 61,439 $94,327 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,175,343 0.74% 5,172 $224,771 하락 ×1
DFSU $2,060,514 0.70% 44,189 $393,136 상승 ×3
DFAI $1,917,774 0.65% 46,492 $21,638 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,607,978 0.55% 4,311 $629,070 상승 ×1
DFAE $1,306,835 0.45% 32,500 $151,568 하락 ×3
DFAS $1,274,792 0.43% 15,482 $109,712 하락 ×2
DFSB $1,102,511 0.38% 21,157 $195,028 상승 ×6
SPDW $1,085,094 0.37% 21,534 $70,282 하락 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,045,939 0.36% 14,649 $-340,544 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1,002,389 0.34% 22,221 $473,545 상승 ×1
VTI $998,738 0.34% 2,699 $132,872
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $758,522 0.26% 2,008 $99,575 하락 ×1
VGT $734,332 0.25% 6,144 $198,474 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $724,514 0.25% 2,213 $115,786 상승 ×5
DFSI $711,004 0.24% 15,765 $106,163 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $691,727 0.24% 4,954 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580,650 0.20% 4,247 $-165,515 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $527,917 0.18% 1,494 $159,565 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $488,856 0.17% 523 $-27,828 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,829 0.16% 1,301 $144,589 상승 ×1
DFUS $451,929 0.15% 5,515 $61,796 상승 ×3
SLYV $442,732 0.15% 4,058 $40,539 하락 ×4
DFAT $407,092 0.14% 5,824 $37,821 하락 ×1
SLYG $402,283 0.14% 3,377 $56,681 하락 ×1
SPY SPY $391,186 0.13% 524 상승 ×1
V Visa Inc. $376,425 0.13% 1,097 $56,325 상승 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $354,287 0.12% 16,148 $44,218 상승 ×1
DFSE $326,242 0.11% 6,674 $45,128 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $318,405 0.11% 299 상승 ×1
BRKB $315,746 0.11% 631 $33,018 상승 ×1
DFAR $310,372 0.11% 11,864 $30,654 상승 ×2
SPEM $307,850 0.10% 5,945 $-15,258 하락 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $294,137 0.10% 1,470 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $283,199 0.10% 593 상승 ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $278,821 0.10% 5,428 $3,839
VDC $276,508 0.09% 1,226 $1,105
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $264,348 0.09% 730 $7,497
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $259,077 0.09% 216
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $230,386 0.08% 409 $24,991 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $228,284 0.08% 310 상승 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $208,774 0.07% 2,043
IWV $201,687 0.07% 473 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
DFAC $70,308,089 23.98% ×3 상승
DFGP $29,322,543 10.00% ×6 상승
DFSV $21,917,002 7.47% ×3 상승
DFIC $21,003,306 7.16% ×4 상승
DGCB $20,899,827 7.13% ×6 상승
DUHP $18,946,549 6.46% ×3 상승
DFEM $10,432,719 3.56% ×6 상승
DIHP $7,053,293 2.41% ×3 상승
DCOR $5,795,238 1.98% ×6 상승
DFCF $4,364,840 1.49% ×6 상승
DFEV $4,061,268 1.39% ×3 상승
DFGR $3,468,486 1.18% ×6 상승
DFSD $2,718,014 0.93% ×6 상승
DFGX $2,548,085 0.87% ×5 상승
DFSU $2,060,514 0.70% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
INTC $691,727 4,954 0.24%
SPY $391,186 524 0.13%
CAT $318,405 299 0.11%
NVDA $294,137 1,470 0.10%
TSM $283,199 593 0.10%
LLY $259,077 216 0.09%
QQQ $228,284 310 0.08%
SBUX $208,774 2,043 0.07%
IWV $201,687 473 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
DFAC 추가 매수 +78K +$11.7M
DFGP 추가 매수 +208K +$11.5M
DGCB 추가 매수 +101K +$5.7M
DUHP 추가 매수 +31K +$3.4M
DFSV 추가 매수 +15K +$2.6M
DFIC 추가 매수 +23K +$1.8M
DCOR 추가 매수 +15K +$1.8M
DFEM 추가 매수 +4K +$1.7M
AMZN 추가 매수 +1K +$1.6M
DIHP 추가 매수 +29K +$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
VUG 2025년 12월 31일 653 $313,380 더 이상 추적하지 않음
AVGO 2025년 3월 31일 1,342 $311,129 122.6%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,376 $260,529 121.2%
SCHF 2025년 12월 31일 10,920 $254,223 더 이상 추적하지 않음
SPAB 2025년 6월 30일 9,393 $239,910 더 이상 추적하지 않음
LLY 2025년 9월 30일 307 $239,316 63.8%
HD 2025년 12월 31일 581 $235,333 -2.5%
WMT 2025년 12월 31일 2,250 $231,928 -7.4%
LLY 2026년 3월 31일 214 $229,982 35.9%
HD 2025년 3월 31일 575 $223,522 -8.4%
ORCL 2025년 12월 31일 787 $221,295 -24.9%
SPSB 2026년 6월 30일 7,268 $218,557 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 12월 31일 2,484 $210,146 23.1%
GOOG 2025년 3월 31일 1,088 $207,291 117.0%
SYK 2025년 12월 31일 547 $202,209 -6.0%