Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc.
CIK 1555486 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $2.7B
- Pozycje
- 206
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#1 267 z 9 443 według wartości 13F · top 13.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.4% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 35,38%
- Waga 25 największych pozycji
- 63,81%
- Pozycje powyżej 1%
- 36
- Efektywna liczba pozycji
- 46,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,02% Szac. kupna $253 383 930 · sprzedaż $125 323 195
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 82,7% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 26
- Zwiększone
- 92
- Zmniejszony
- 63
- Zamknięty
- 6
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
12,8%
Retail
5,4%
Communication Services
4,9%
Financial Services
4,7%
Consumer Discretionary
3,8%
Communications
1,8%
Financials
1,8%
Industrials
1,6%
Utilities
0,7%
Healthcare
0,6%
Energy
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Inne/Nieprzypisane
61,8%
Pełne portfolio 206 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $133 236 726 | 4,98% | 387 417 | $18 174 623 | Na wzrost ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $133 053 832 | 4,97% | 180 681 | $31 381 987 | Na wzrost ×3 | ||
| RSPT | $112 394 494 | 4,20% | 1 742 550 | $35 619 853 | Na wzrost ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $110 503 347 | 4,13% | 552 268 | $14 511 974 | Na wzrost ×5 | ||
| IVV | $82 647 045 | 3,09% | 110 359 | $13 400 232 | Na wzrost ×6 | ||
| RSP | $80 264 855 | 3,00% | 377 237 | $10 151 392 | Na wzrost ×4 | ||
| VIG | $79 682 173 | 2,98% | 336 751 | $9 491 617 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $73 407 359 | 2,74% | 207 758 | $13 415 461 | Na spadek ×3 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $70 683 707 | 2,64% | 553 037 | $11 776 071 | Na wzrost ×4 | ||
| VTV | $70 541 076 | 2,64% | 323 686 | $11 807 229 | Na wzrost ×4 | ||
| SPTM | $69 572 982 | 2,60% | 766 306 | $10 204 126 | Na wzrost ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $68 478 726 | 2,56% | 236 655 | $7 750 859 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $67 224 628 | 2,51% | 425 390 | $4 845 991 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $59 806 916 | 2,24% | 250 931 | $7 869 358 | Na wzrost ×6 | ||
| SPYG | $54 066 903 | 2,02% | 454 381 | $10 141 840 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $52 618 256 | 1,97% | 141 059 | $952 107 | Na wzrost ×6 | ||
| XLC XLC | $49 096 341 | 1,84% | 458 287 | $-5 359 941 | Na spadek ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $47 101 099 | 1,76% | 277 261 | $13 411 495 | Na wzrost ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $46 805 103 | 1,75% | 142 989 | $5 247 580 | Na wzrost ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $44 884 079 | 1,68% | 58 815 | $22 751 346 | Na wzrost ×6 | ||
| SPMO | $43 270 577 | 1,62% | 267 862 | Na wzrost ×1 | |||
| SPHQ | $42 812 981 | 1,60% | 475 171 | Na wzrost ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $42 564 851 | 1,59% | 45 501 | $-2 527 587 | Na wzrost ×6 | ||
| V Visa Inc. | $36 652 178 | 1,37% | 106 828 | $4 914 344 | Na wzrost ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $35 440 030 | 1,33% | 95 631 | $4 740 340 | Na wzrost ×6 | ||
| BRKB | $34 928 223 | 1,31% | 69 802 | $-1 018 486 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $34 780 866 | 1,30% | 61 745 | $93 461 | Na wzrost ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $31 351 067 | 1,17% | 434 466 | $644 654 | Na wzrost ×6 | ||
| IBHH | $30 623 260 | 1,14% | 1 303 117 | $1 266 849 | Na wzrost ×4 | ||
| EFIV | $29 445 351 | 1,10% | 403 748 | $4 058 359 | Na wzrost ×5 | ||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $29 383 494 | 1,10% | 316 019 | Na wzrost ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $29 114 142 | 1,09% | 192 172 | $-1 246 369 | Na wzrost ×5 | ||
| VOO | $28 883 126 | 1,08% | 42 054 | $3 491 735 | Na spadek ×3 | ||
| SPY SPY | $28 744 677 | 1,07% | 38 492 | $3 310 997 | Na spadek ×2 | ||
| VUG | $27 544 149 | 1,03% | 319 760 | $4 895 939 | Na wzrost ×4 | ||
| IBDT | $27 536 506 | 1,03% | 1 090 554 | $829 004 | Na wzrost ×6 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $26 534 740 | 0,99% | 148 870 | $664 425 | Na wzrost ×6 | ||
| RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock | $26 298 250 | 0,98% | 82 820 | $3 715 051 | Na wzrost ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $25 458 864 | 0,95% | 12 797 | $9 563 996 | Na wzrost ×4 | ||
| MMTM | $25 053 929 | 0,94% | 80 057 | $3 386 363 | Na wzrost ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $21 356 148 | 0,80% | 56 535 | $4 253 467 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19 022 991 | 0,71% | 53 230 | $4 026 416 | Na wzrost ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $18 806 311 | 0,70% | 19 558 | $-275 528 | Na spadek ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $18 371 396 | 0,69% | 829 783 | $729 365 | Na wzrost ×6 | ||
| VEU | $18 282 155 | 0,68% | 218 293 | $2 631 191 | Na wzrost ×5 | ||
| SCHD | $17 429 343 | 0,65% | 549 648 | $17 186 820 | Na wzrost ×1 | ||
| IGRO | $17 149 855 | 0,64% | 195 039 | $1 876 985 | Na wzrost ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $17 062 136 | 0,64% | 138 592 | $-6 074 303 | Na spadek ×1 | ||
| IBHI | $16 609 911 | 0,62% | 710 128 | $1 422 088 | Na wzrost ×5 | ||
| VBR | $16 499 094 | 0,62% | 67 900 | $2 292 551 | Na wzrost ×4 | ||
| DGT | $16 236 934 | 0,61% | 87 866 | $1 899 589 | Na wzrost ×6 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $16 091 440 | 0,60% | 897 459 | $2 180 671 | Na wzrost ×3 | ||
| LGLV | $14 932 179 | 0,56% | 82 289 | $-39 012 632 | Na spadek ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $13 996 184 | 0,52% | 122 580 | $-772 955 | Na spadek ×1 | ||
| IDEV | $13 764 769 | 0,51% | 154 642 | $1 460 312 | Na wzrost ×5 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $13 472 151 | 0,50% | 170 923 | $-3 058 382 | Na spadek ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $13 403 797 | 0,50% | 140 045 | $710 970 | Na wzrost ×6 | ||
| IBDU | $12 785 452 | 0,48% | 552 048 | $1 063 660 | Na wzrost ×5 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $12 322 102 | 0,46% | 664 980 | $526 591 | Na wzrost ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $12 224 651 | 0,46% | 107 934 | $-328 793 | Na wzrost ×2 | ||
| IBDR | $11 639 280 | 0,44% | 480 366 | $-64 951 | Na spadek ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $11 200 389 | 0,42% | 489 313 | $79 053 | Na wzrost ×3 | ||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $10 958 169 | 0,41% | 309 378 | $-820 201 | Na spadek ×1 | ||
| IBHF | $10 670 913 | 0,40% | 471 122 | $-263 982 | Na spadek ×2 | ||
| IYG | $10 528 684 | 0,39% | 116 377 | $-24 984 833 | Na spadek ×1 | ||
| SPYM | $10 280 691 | 0,38% | 116 985 | $869 822 | Na spadek ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $9 367 771 | 0,35% | 29 754 | $-17 532 303 | Na spadek ×1 | ||
| VO | $9 105 280 | 0,34% | 113 010 | $879 163 | Na wzrost ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $8 135 141 | 0,30% | 40 550 | $934 629 | Na wzrost ×1 | ||
| IWR | $7 822 518 | 0,29% | 70 907 | $813 575 | Na spadek ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $7 083 046 | 0,26% | 39 658 | $1 300 791 | Na spadek ×6 | ||
| XLV XLV | $6 682 898 | 0,25% | 42 120 | $214 898 | Na spadek ×5 | ||
| VOT | $5 798 872 | 0,22% | 18 932 | $1 801 712 | Na wzrost ×1 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $5 493 233 | 0,21% | 253 729 | $626 197 | Na wzrost ×2 | ||
| VBK | $4 121 805 | 0,15% | 11 271 | $1 526 082 | Na wzrost ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 485 544 | 0,13% | 2 906 | $1 150 248 | Na wzrost ×1 | ||
| VTI | $2 570 513 | 0,10% | 6 946 | $948 149 | Na wzrost ×3 | ||
| MDY | $2 410 909 | 0,09% | 3 427 | $77 992 | Na spadek ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 98386P102) | $2 295 184 | 0,09% | 125 010 | Na wzrost ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 061 217 | 0,08% | 15 076 | $-106 575 | Na wzrost ×5 | ||
| PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | $1 900 833 | 0,07% | 20 569 | $665 159 | |||
| NULG | $1 881 857 | 0,07% | 16 076 | $405 628 | Na spadek ×1 | ||
| IWM | $1 653 573 | 0,06% | 5 503 | $283 321 | Na spadek ×5 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1 583 097 | 0,06% | 15 574 | $575 228 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $1 580 773 | 0,06% | 12 730 | $202 566 | Na wzrost ×3 | ||
| SPYV | $1 526 270 | 0,06% | 25 107 | $97 382 | Na spadek ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 447 503 | 0,05% | 16 492 | $-69 227 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $1 366 426 | 0,05% | 27 117 | $108 221 | Na spadek ×6 | ||
| IJR | $1 331 860 | 0,05% | 8 980 | $387 465 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 276 521 | 0,05% | 3 035 | $177 628 | Na wzrost ×1 | ||
| IBB IBB | $1 239 278 | 0,05% | 6 516 | $136 519 | Na spadek ×6 | ||
| VGT | $1 220 795 | 0,05% | 10 214 | $417 935 | Na wzrost ×4 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $1 183 410 | 0,04% | 3 000 | $468 780 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 141 966 | 0,04% | 4 496 | $306 867 | Na wzrost ×1 | ||
| IWS | $1 113 583 | 0,04% | 6 765 | $127 811 | Na wzrost ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 072 831 | 0,04% | 4 357 | $156 032 | Na spadek ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 039 197 | 0,04% | 5 525 | Na wzrost ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $978 600 | 0,04% | 12 000 | $428 760 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $970 688 | 0,04% | 10 084 | $-99 040 | Na spadek ×3 | ||
| SPSM | $951 843 | 0,04% | 16 505 | $174 133 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VV | $133 236 726 | 4,98% | wzrost ×4 |
| QQQ | $133 053 832 | 4,97% | wzrost ×3 |
| RSPT | $112 394 494 | 4,20% | wzrost ×4 |
| NVDA | $110 503 347 | 4,13% | wzrost ×5 |
| IVV | $82 647 045 | 3,09% | wzrost ×6 |
| RSP | $80 264 855 | 3,00% | wzrost ×4 |
| VIG | $79 682 173 | 2,98% | wzrost ×6 |
| VONG | $70 683 707 | 2,64% | wzrost ×4 |
| VTV | $70 541 076 | 2,64% | wzrost ×4 |
| SPTM | $69 572 982 | 2,60% | wzrost ×6 |
| AMZN | $59 806 916 | 2,24% | wzrost ×6 |
| SPYG | $54 066 903 | 2,02% | wzrost ×4 |
| MSFT | $52 618 256 | 1,97% | wzrost ×6 |
| ANET | $47 101 099 | 1,76% | wzrost ×5 |
| JPM | $46 805 103 | 1,75% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SPMO | $43 270 577 | 267 862 | 1,62% |
| SPHQ | $42 812 981 | 475 171 | 1,60% |
| KBWB | $29 383 494 | 316 019 | 1,10% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 98386P102) | $2 295 184 | 125 010 | 0,09% |
| IUSG | $1 039 197 | 5 525 | 0,04% |
| IUSV | $775 015 | 7 036 | 0,03% |
| VXUS | $723 666 | 8 464 | 0,03% |
| AXON | $475 397 | 848 | 0,02% |
| TSM | $350 536 | 734 | 0,01% |
| VHT | $287 050 | 960 | 0,01% |
| PANW | $251 332 | 737 | 0,01% |
| MUB | $250 841 | 2 330 | 0,01% |
| MU | $249 327 | 216 | 0,01% |
| IWV | $248 367 | 582 | 0,01% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $243 379 | 1 087 | 0,01% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LGLV | Zmniejszone | -221K | -$39.0M |
| RSPT | Kupił więcej | +46K | +$35.6M |
| QQQ | Kupił więcej | +5K | +$31.4M |
| IYG | Zmniejszone | -312K | -$25.0M |
| CRWD | Kupił więcej | +2K | +$22.8M |
| VV | Kupił więcej | +2K | +$18.2M |
| SYK | Zmniejszone | -52K | -$17.5M |
| NVDA | Kupił więcej | +2K | +$14.5M |
| GOOG | Zmniejszone | -1K | +$13.4M |
| ANET | Kupił więcej | +3K | +$13.4M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PGR | 31 grudnia 2025 | 98 484 | $24 320 581 | -3,4% |
| SDY | 30 czerwca 2026 | 122 734 | $17 911 784 | Nie śledzone |
| AJG | 31 marca 2026 | 55 166 | $14 276 461 | 20,0% |
| AMD | 31 marca 2025 | 94 698 | $11 438 571 | 358,2% |
| ADBE | 31 marca 2025 | 25 586 | $11 377 774 | -28,8% |
| FTNT | 31 marca 2026 | 115 145 | $9 143 665 | 82,9% |
| IBTF | 31 grudnia 2025 | 384 131 | $8 975 225 | Nie śledzone |
| IBDQ | 31 grudnia 2025 | 354 070 | $8 919 014 | Nie śledzone |
| KKR | 31 marca 2026 | 58 882 | $7 506 277 | 17,4% |
| ABNB | 31 marca 2025 | 49 447 | $6 497 831 | 54,8% |
| SAP | 31 marca 2026 | 26 696 | $6 484 725 | 25,9% |
| RACE | 31 marca 2026 | 16 088 | $5 945 482 | 27,7% |
| DKNG | 31 marca 2026 | 34 864 | $1 201 414 | 15,6% |
| IBHE | 31 grudnia 2025 | 51 083 | $1 186 147 | Nie śledzone |
| HON | 30 czerwca 2026 | 2 164 | $489 129 | -1,9% |
| OEF | 31 marca 2026 | 1 359 | $466 212 | Nie śledzone |
| IUSB | 31 marca 2026 | 9 962 | $463 631 | |
| VHT | 31 marca 2026 | 1 375 | $395 797 | Nie śledzone |
| EFA | 30 września 2025 | 4 318 | $386 014 | Nie śledzone |
| IVE | 31 marca 2026 | 1 779 | $377 272 | Nie śledzone |
| PFE | 30 września 2025 | 15 190 | $368 195 | 10,1% |
| IBMN | 30 września 2025 | 12 876 | $344 607 | Nie śledzone |
| IVW | 31 marca 2026 | 2 720 | $335 267 | Nie śledzone |
| TTD | 30 września 2025 | 4 480 | $322 515 | -73,0% |
| DOW | 31 marca 2026 | 12 453 | $291 151 | -21,1% |
| IEMG | 31 marca 2026 | 4 170 | $280 331 | Nie śledzone |
| PINS | 31 marca 2026 | 10 554 | $273 243 | 25,8% |
| BND | 30 września 2025 | 3 700 | $272 431 | |
| DYNF | 31 marca 2026 | 4 477 | $272 246 | Nie śledzone |
| USMV | 30 czerwca 2026 | 2 891 | $268 080 | Nie śledzone |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 747 | $255 551 | 48,3% |
| UNH | 31 marca 2026 | 764 | $252 185 | 43,1% |
| CRM | 31 grudnia 2025 | 1 044 | $247 428 | -22,4% |
| BP | 30 czerwca 2026 | 5 235 | $246 045 | 22,4% |
| CPRT | 31 marca 2026 | 6 076 | $237 876 | 3,3% |
| IGV | 31 grudnia 2025 | 2 041 | $234 735 | Nie śledzone |
| RKLBXXXX | 30 czerwca 2025 | 13 102 | $234 264 | Nie śledzone |
| CAVA | 31 grudnia 2025 | 3 810 | $230 162 | 23,8% |
| USHY | 30 czerwca 2025 | 5 993 | $220 602 | Nie śledzone |
| ITOT | 31 marca 2025 | 1 711 | $220 042 | Nie śledzone |
| ROK | 31 marca 2025 | 762 | $217 772 | 69,0% |
| QUAL | 31 marca 2026 | 1 088 | $216 022 | Nie śledzone |
| FDN | 31 marca 2025 | 884 | $214 962 | Nie śledzone |
| VNQ | 31 marca 2026 | 2 395 | $211 905 | Nie śledzone |
| ORCL | 31 marca 2025 | 1 265 | $210 800 | 4,8% |
| MPC | 31 grudnia 2025 | 1 089 | $209 894 | 123,1% |
| IBMO | 30 września 2025 | 8 179 | $209 571 | Nie śledzone |
| SCHD | 30 września 2025 | 7 835 | $207 624 | Nie śledzone |
| UPS | 30 września 2025 | 2 039 | $205 817 | 23,7% |
| BA | 31 marca 2025 | 1 158 | $204 966 | 25,8% |
| SCHF | 30 czerwca 2026 | 8 222 | $203 494 | Nie śledzone |
| CG | 30 września 2025 | 3 949 | $202 979 | -22,2% |
| LOW | 31 marca 2025 | 817 | $201 582 | -6,7% |
| MPT | 31 marca 2026 | 15 425 | $77 125 | -11,6% |
| MPT | 30 września 2025 | 16 000 | $68 960 | -19,2% |