Talisman Wealth Advisors LLC

CIK 1962685 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$125.1M
#7 919 z 9 443 według wartości 13F · top 83.9%
Pozycje
110
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +2.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
42,56%
Waga 25 największych pozycji
66,17%
Pozycje powyżej 1%
30
Efektywna liczba pozycji
36,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 48,3% Szac. kupna $62 571 629 · sprzedaż $59 683 692

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 61,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
51
Zwiększone
41
Zmniejszony
15
Zamknięty
42
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
14,1%
Healthcare
5,0%
Communication Services
3,2%
Financials
2,3%
Retail
2,3%
Financial Services
1,9%
Industrials
1,9%
Consumer Staples
1,1%
Energy
1,0%
Utilities
0,9%
Materials
0,8%
Communications
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Inne/Nieprzypisane
64,1%

Pełne portfolio 110 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
PICK $10 832 161 8,66% 142 923 Na wzrost ×1
IWF $7 873 597 6,30% 63 410 $1 125 651 Na wzrost ×6
SCHF $7 028 046 5,62% 221 635 Na wzrost ×1
VTI $5 953 817 4,76% 16 090 $882 733 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 316 903 3,45% 14 919 $527 312 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 199 112 3,36% 20 986 $600 877 Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 776 341 3,02% 81 828 $3 393 119 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 317 168 2,65% 13 061 $111 764 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 209 327 2,57% 8 604 $-17 165 Na spadek ×3
VEA $2 717 383 2,17% 38 139 $272 570 Na spadek ×1
IVV $2 453 252 1,96% 3 276 $573 012 Na wzrost ×6
EEM $2 281 547 1,82% 13 889 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 237 785 1,79% 6 836 $300 836 Na wzrost ×1
SMMD $2 231 067 1,78% 10 168 Na wzrost ×1
IJR $2 223 199 1,78% 14 990 $516 023 Na wzrost ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2 192 797 1,75% 21 782 $1 270 495 Na wzrost ×1
IWB $2 138 631 1,71% 5 223 $276 481
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $2 120 148 1,70% 22 173 Na wzrost ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 903 805 1,52% 5 553 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 842 612 1,47% 5 156 $357 541 Na spadek ×4
IVE $1 708 283 1,37% 7 523 $286 288 Na wzrost ×6
IVW $1 662 572 1,33% 12 089 $450 265 Na wzrost ×6
HYDB $1 576 350 1,26% 8 381 Na wzrost ×1
IBHH $1 481 674 1,18% 21 786 Na wzrost ×1
JMUB $1 476 321 1,18% 29 145 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 442 481 1,15% 4 083 $271 629 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 321 747 1,06% 3 499 $295 029 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 310 632 1,05% 5 499 $344 884 Na wzrost ×1
HDV $1 292 687 1,03% 47 161 $12 765 Na wzrost ×1
IEMG $1 286 119 1,03% 15 525 $271 105 Na wzrost ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 149 450 0,92% 14 144 $206 354 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 075 359 0,86% 897 $222 605 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 074 083 0,86% 12 237 $-83 480 Na spadek ×6
XLCI $1 029 115 0,82% 23 373 Na wzrost ×1
EFV $1 021 863 0,82% 13 349 $184 313 Na wzrost ×1
XLC XLC $935 338 0,75% 5 895 $714 456 Na wzrost ×1
EWU $901 868 0,72% 5 510 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $798 415 0,64% 2 264 $97 155 Na wzrost ×1
VNQ $793 545 0,63% 9 212 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $699 125 0,56% 5 952 $362 443 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $678 856 0,54% 1 205 $63 943 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $667 204 0,53% 2 651 $165 883 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $635 772 0,51% 2 169 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $634 838 0,51% 4 390 Na wzrost ×1
VO $621 792 0,50% 2 853 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $618 588 0,49% 581 $230 462 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $598 900 0,48% 1 746 $93 495 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $584 615 0,47% 4 276 $-235 521 Na spadek ×6
EWJ $551 578 0,44% 5 711 Na wzrost ×1
XLK XLK $547 176 0,44% 2 872 $327 247 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $542 904 0,43% 1 592
OEF $511 239 0,41% 1 397 $-69 729 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $502 341 0,40% 435 Na wzrost ×1
KOMP $499 651 0,40% 5 686 Na wzrost ×1
XLF XLF $499 369 0,40% 9 315 $145 110 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $472 494 0,38% 813 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $462 463 0,37% 606
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $449 873 0,36% 1 509 $142 113 Na spadek ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $446 978 0,36% 3 050 $181 444 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $443 567 0,35% 1 981 $101 600 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $438 180 0,35% 433 $112 977 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $437 117 0,35% 1 617 $16 374 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $436 385 0,35% 2 633 $-192 721 Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $428 386 0,34% 3 068 Na wzrost ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $417 257 0,33% 2 555 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $409 353 0,33% 8 484 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $405 850 0,32% 4 294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $403 211 0,32% 3 560 $154 456 Na wzrost ×1
IWD $393 625 0,31% 1 624 $13 960 Na spadek ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $381 484 0,31% 16 478 $55 433 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $378 092 0,30% 4 575 $14 659 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378 001 0,30% 513
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $375 237 0,30% 519 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $371 818 0,30% 2 457 $-15 282 Na spadek ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $364 252 0,29% 4 301 $4 550 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $351 464 0,28% 2 735 $86 282 Na wzrost ×1
EFG $349 354 0,28% 2 808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333 594 0,27% 357 $25 221 Na wzrost ×1
TLH $329 543 0,26% 3 284 Na wzrost ×1
SPY SPY $319 427 0,26% 428 $41 247
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314 523 0,25% 2 145 $50 250 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $307 422 0,25% 603 $-30 926 Na wzrost ×1
MRSH Marsh Common Stock $294 314 0,24% 1 766 $-29 988 Na spadek ×3
IVLU $290 834 0,23% 4 188 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $285 659 0,23% 764 $73 585 Na wzrost ×1
SCHQ $283 962 0,23% 12 277 Na wzrost ×1
XLV XLV $281 623 0,23% 2 401 $-573 452 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $280 281 0,22% 774 $29 412 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $277 786 0,22% 3 650 Na wzrost ×1
SUSA $276 919 0,22% 1 795 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $269 153 0,22% 957
BND Vanguard Total Bond Market ETF $264 933 0,21% 4 552 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $253 156 0,20% 3 518
ET Energy Transfer LP Common Units $246 904 0,20% 12 913 $11 340 Na wzrost ×1
IAGG $246 426 0,20% 4 870 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244 158 0,20% 581
BX Blackstone Inc. Common Stock $236 894 0,19% 4 526 Na wzrost ×1
DIA $230 311 0,18% 441 $26 100
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $230 273 0,18% 196 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $230 045 0,18% 1 696 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
IWF $7 873 597 6,30% wzrost ×6
VTI $5 953 817 4,76% wzrost ×4
IVV $2 453 252 1,96% wzrost ×6
IVE $1 708 283 1,37% wzrost ×6
IVW $1 662 572 1,33% wzrost ×6
IEMG $1 286 119 1,03% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
PICK $10 832 161 142 923 8,66%
SCHF $7 028 046 221 635 5,62%
EEM $2 281 547 13 889 1,82%
SMMD $2 231 067 10 168 1,78%
EMCB $2 120 148 22 173 1,70%
SUSB $1 903 805 5 553 1,52%
HYDB $1 576 350 8 381 1,26%
IBHH $1 481 674 21 786 1,18%
JMUB $1 476 321 29 145 1,18%
XLCI $1 029 115 23 373 0,82%
EWU $901 868 5 510 0,72%
VNQ $793 545 9 212 0,63%
APD $635 772 2 169 0,51%
BK $634 838 4 390 0,51%
VO $621 792 2 853 0,50%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SGOV Kupił więcej +13K +$1.3M
IWF Kupił więcej +48K +$1.1M
VTI Kupił więcej +283 +$883K
XLC Kupił więcej +4K +$714K
NVDA Kupił więcej +354 +$601K
XLV Zmniejszone -3K -$573K
IVV Kupił więcej +398 +$573K
AAPL Zmniejszone -13 +$527K
IJR Kupił więcej +1K +$516K
IVW Kupił więcej +1K +$450K

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
DGRO 30 czerwca 2026 139 813 $9 812 086 Nie śledzone
VYM 30 czerwca 2026 54 377 $8 053 147 Nie śledzone
SCHD 30 czerwca 2026 219 490 $6 733 975 Nie śledzone
PYLD 30 czerwca 2026 177 864 $4 660 049 Nie śledzone
HYG 30 czerwca 2026 74 237 $3 429 045 Nie śledzone
SMLF 30 czerwca 2026 28 136 $2 123 919 Nie śledzone
ITOT 30 czerwca 2026 14 341 $2 042 626 Nie śledzone
QUAL 30 czerwca 2026 10 232 $1 962 604 Nie śledzone
DGRW 30 czerwca 2026 22 161 $1 946 587
VYMI 30 czerwca 2026 18 968 $1 787 611
VIG 30 czerwca 2026 8 307 $1 786 525 Nie śledzone
MTUM 30 czerwca 2026 5 297 $1 271 158 Nie śledzone
IUSG 30 czerwca 2026 7 705 $1 195 101
DYNF 30 czerwca 2026 19 912 $1 158 484 Nie śledzone
ESGU 30 czerwca 2026 5 600 $792 014
IUSV 30 czerwca 2026 7 705 $787 872
XLRE 30 czerwca 2026 18 795 $767 384 Nie śledzone
DFAU 30 czerwca 2026 18 035 $631 934 Nie śledzone
VUG 30 czerwca 2026 1 429 $624 166 Nie śledzone
VZ 30 czerwca 2025 13 282 $602 451 14,2%
DIVO 30 czerwca 2026 13 191 $591 637 Nie śledzone
SPYM 31 grudnia 2025 7 476 $585 642 Nie śledzone
VTV 30 czerwca 2026 2 880 $564 979 Nie śledzone
EFV 31 grudnia 2025 8 263 $560 472 Nie śledzone
IEFA 30 czerwca 2026 5 664 $512 766 Nie śledzone
XLU 30 czerwca 2026 11 086 $508 755 Nie śledzone
BALL 30 czerwca 2026 14 762 $486 403 1,3%
VGT 30 czerwca 2026 684 $477 522 Nie śledzone
LCTU 30 czerwca 2026 6 190 $434 115 Nie śledzone
EFG 31 grudnia 2025 3 079 $350 620 Nie śledzone
USMV 31 marca 2026 3 511 $330 629 Nie śledzone
SPYG 30 czerwca 2026 4 182 $320 085 Nie śledzone
XLY 31 marca 2026 2 657 $318 000 Nie śledzone
JEPI 31 grudnia 2025 5 452 $311 282 Nie śledzone
LIN 30 czerwca 2026 611 $302 881 -6,0%
VSDB 30 czerwca 2026 3 970 $302 715 Nie śledzone
PANW 31 marca 2026 1 606 $297 023 114,6%
UNH 30 czerwca 2025 555 $290 937 24,2%
IBM 31 marca 2026 973 $290 632 -3,6%
IXUS 31 marca 2025 4 347 $287 505
ESGD 31 marca 2026 2 928 $279 091
QQQ 31 marca 2026 451 $278 123
CRWD 31 marca 2026 578 $272 668 -52,0%
LQD 31 grudnia 2025 11 167 $271 355 Nie śledzone
MBB 31 marca 2026 2 843 $271 144
BLKXXXX 31 marca 2025 253 $259 043 Nie śledzone
AXP 31 marca 2026 696 $258 934 10,8%
MDT 31 marca 2026 2 678 $257 429 6,3%
SCHZ 30 czerwca 2026 11 029 $256 103 Nie śledzone
NFLX 31 marca 2026 2 724 $255 423 -17,2%
ETN 30 czerwca 2026 711 $254 255 -1,2%
BSX 31 marca 2026 2 650 $252 680 -21,2%
XLI 31 grudnia 2025 1 618 $249 580 Nie śledzone
CMCSA 30 września 2025 6 921 $247 010 -15,8%
PEP 30 czerwca 2026 1 572 $244 155 5,3%
XME 30 czerwca 2026 4 460 $243 289 Nie śledzone
PANW 31 marca 2025 1 316 $239 459 101,6%
AVEM 30 czerwca 2026 2 933 $236 336 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2026 5 091 $233 168 3,3%
CRM 30 września 2025 832 $226 829 -13,3%
EAGG 31 grudnia 2025 4 704 $225 928 Nie śledzone
VEU 31 grudnia 2025 3 112 $222 137 Nie śledzone
IYW 31 grudnia 2025 1 112 $217 704 Nie śledzone
IXUS 31 grudnia 2025 2 633 $217 428
PLTR 31 marca 2026 1 203 $214 980 18,3%
EMXF 31 marca 2026 8 803 $213 763 15,3%
LOW 30 czerwca 2026 899 $212 398 -1,3%
TSLA 31 marca 2026 471 $212 162 -6,2%
VCSH 31 marca 2026 2 527 $211 841
AZN 30 czerwca 2026 1 066 $210 237 -12,7%
IBDS 31 marca 2025 8 725 $209 053 Nie śledzone
DOW 31 marca 2025 5 186 $208 114 -5,9%
BLK 31 marca 2026 3 921 $207 028 20,3%
RSP 30 czerwca 2026 1 075 $206 392 Nie śledzone
MO 31 marca 2026 3 562 $205 474 1,2%
VCIT 31 marca 2025 2 557 $205 250
CRM 31 marca 2026 767 $203 298 10,1%
IDGT 31 marca 2026 4 376 $203 107 Nie śledzone
EMXC 30 września 2025 3 210 $202 700
BIL 30 czerwca 2026 2 207 $202 249 Nie śledzone
DOW 30 czerwca 2026 4 833 $201 294 20,0%
AXP 31 marca 2025 676 $200 495 24,6%
BRKB 30 czerwca 2025 376 $200 250 Nie śledzone
AIG 31 marca 2026 2 338 $200 017 1,9%
VGSH 30 czerwca 2026 3 417 $200 013
MHD 30 września 2025 12 106 $135 587 -2,7%
LXRX 30 czerwca 2026 10 000 $15 600 -5,2%