Podział według sektorów

04
Technology 13,1%
Healthcare 4,7%
Financials 3,9%
Communication Services 3,6%
Retail 2,1%
Industrials 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,9%
Utilities 0,8%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,2%
Inne/Nieprzypisane 66,6%

Pełne portfolio 110 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
PICK iShares, Inc. $11 158 854 8,30% 146 346 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8 915 659 6,63% 59 293 Na wzrost ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $7 873 597 5,86% 63 410 $1 125 651 Na wzrost ×6
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 028 046 5,23% 221 635 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $5 953 817 4,43% 16 090 $882 733 Na wzrost ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 316 903 3,21% 14 919 $527 312 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 199 112 3,12% 20 986 $600 877 Na wzrost ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $3 776 341 2,81% 81 828 $3 393 119 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 317 168 2,47% 13 061 $111 764 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 209 327 2,39% 8 604 $-17 165 Na spadek ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 717 383 2,02% 38 139 $272 570 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $2 453 252 1,82% 3 276 $573 012 Na wzrost ×6
EEM iShares, Inc. $2 281 547 1,70% 13 889 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 237 785 1,66% 6 836 $300 836 Na wzrost ×1
SMMD iShares Trust $2 231 067 1,66% 10 168 Na wzrost ×1
IJR iShares Trust $2 223 199 1,65% 14 990 $516 023 Na wzrost ×1
SGOV iShares Trust $2 192 797 1,63% 21 782 $1 270 495 Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $2 138 631 1,59% 5 223 $276 481
EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund $2 120 148 1,58% 22 173 Na wzrost ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $1 903 805 1,42% 5 553 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 842 612 1,37% 5 156 $357 541 Na spadek ×4
IVE iShares Trust $1 708 283 1,27% 7 523 $286 288 Na wzrost ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $1 662 572 1,24% 12 089 $450 265 Na wzrost ×6
HYDB iShares High Yield Systematic Bond ETF $1 576 350 1,17% 8 381 Na wzrost ×1
IBHH iShares Trust $1 481 674 1,10% 21 786 Na wzrost ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $1 476 321 1,10% 29 145 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 442 481 1,07% 4 083 $271 629 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 321 747 0,98% 3 499 $295 029 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 310 632 0,97% 5 499 $344 884 Na wzrost ×1
HDV iShares Trust $1 292 687 0,96% 47 161 $12 765 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $1 286 119 0,96% 15 525 $271 105 Na wzrost ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 149 450 0,86% 14 144 $206 354 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 075 359 0,80% 897 $222 605 Na spadek ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 074 083 0,80% 12 237 $-83 480 Na spadek ×6
XLCI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 029 115 0,77% 23 373 Na wzrost ×1
EFV iShares Trust $1 021 863 0,76% 13 349 $184 313 Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $935 338 0,70% 5 895 $714 456 Na wzrost ×1
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $901 868 0,67% 5 510 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $798 415 0,59% 2 264 $97 155 Na wzrost ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $793 545 0,59% 9 212 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $699 125 0,52% 5 952 $362 443 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $678 856 0,50% 1 205 $63 943 Na wzrost ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF $674 948 0,50% 4 590 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $667 204 0,50% 2 651 $165 883 Na wzrost ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $635 772 0,47% 2 169 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $634 838 0,47% 4 390 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $621 792 0,46% 2 853 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $618 588 0,46% 581 $230 462 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $598 900 0,45% 1 746 $93 495 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $584 615 0,43% 4 276 $-235 521 Na spadek ×6
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $551 578 0,41% 5 711 Na wzrost ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $547 176 0,41% 2 872 $327 247 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $542 904 0,40% 1 592
OEF iShares Trust $511 239 0,38% 1 397 $-69 729 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $502 341 0,37% 435 Na wzrost ×1
KOMP SPDR SERIES TRUST $499 651 0,37% 5 686 Na wzrost ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $499 369 0,37% 9 315 $145 110 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $472 494 0,35% 813 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $462 463 0,34% 606
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $449 873 0,33% 1 509 $142 113 Na spadek ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $446 978 0,33% 3 050 $181 444 Na wzrost ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $443 567 0,33% 1 981 $-532 070 Na spadek ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $438 180 0,33% 433 $112 977 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $437 117 0,33% 1 617 $16 374 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $436 385 0,32% 2 633 $-192 721 Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $428 386 0,32% 3 068 Na wzrost ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $417 257 0,31% 2 555 Na wzrost ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $409 353 0,30% 8 484 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $405 850 0,30% 4 294
WMT Walmart Inc. - Common Stock $403 211 0,30% 3 560 $154 456 Na wzrost ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $393 625 0,29% 1 624 $13 960 Na spadek ×3
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $381 484 0,28% 16 478 $55 433 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $378 092 0,28% 4 575 $14 659 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378 001 0,28% 513
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $375 237 0,28% 519 Na wzrost ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $371 818 0,28% 2 457 $-15 282 Na spadek ×4
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $364 252 0,27% 4 301 $4 550 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $351 464 0,26% 2 735 $86 282 Na wzrost ×1
EFG iShares Trust $349 354 0,26% 2 808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $333 594 0,25% 357 $25 221 Na wzrost ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $329 543 0,25% 3 284 Na wzrost ×1
SPY SPY $319 427 0,24% 428 $41 247
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $314 523 0,23% 2 145 $50 250 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $307 422 0,23% 603 $-30 926 Na wzrost ×1
MRSH Marsh Common Stock $294 314 0,22% 1 766 $-29 988 Na spadek ×3
IVLU iShares Trust $290 834 0,22% 4 188 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $285 659 0,21% 764 $73 585 Na wzrost ×1
SCHQ SCHWAB STRATEGIC TRUST $283 962 0,21% 12 277 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $281 623 0,21% 2 401 $-573 452 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $280 281 0,21% 774 $29 412 Na wzrost ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $277 786 0,21% 3 650 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $269 153 0,20% 957
MO Altria Group, Inc. $253 156 0,19% 3 518
ET Energy Transfer LP Common Units $246 904 0,18% 12 913 $11 340 Na wzrost ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $246 426 0,18% 4 870 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $244 158 0,18% 581
BX Blackstone Inc. Common Stock $236 894 0,18% 4 526 Na wzrost ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $230 311 0,17% 441 $26 100
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $230 273 0,17% 196 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $230 045 0,17% 1 696 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IWF $7 873 597 5,86% wzrost ×6
VTI $5 953 817 4,43% wzrost ×4
IVV $2 453 252 1,82% wzrost ×6
IVE $1 708 283 1,27% wzrost ×6
IVW $1 662 572 1,24% wzrost ×6
IEMG $1 286 119 0,96% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PICK $11 158 854 146 346 8,30%
BND $8 915 659 59 293 6,63%
SCHF $7 028 046 221 635 5,23%
EEM $2 281 547 13 889 1,70%
SMMD $2 231 067 10 168 1,66%
EMCB $2 120 148 22 173 1,58%
SUSB $1 903 805 5 553 1,42%
HYDB $1 576 350 8 381 1,17%
IBHH $1 481 674 21 786 1,10%
JMUB $1 476 321 29 145 1,10%
XLCI $1 029 115 23 373 0,77%
EWU $901 868 5 510 0,67%
VNQ $793 545 9 212 0,59%
SUSA $674 948 4 590 0,50%
APD $635 772 2 169 0,47%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SGOV Kupił więcej +13K +$1.3M
IWF Kupił więcej +48K +$1.1M
VTI Kupił więcej +283 +$883K
XLC Kupił więcej +4K +$714K
NVDA Kupił więcej +354 +$601K
XLV Zmniejszone -3K -$573K
IVV Kupił więcej +398 +$573K
ADP Zmniejszone -2K -$532K
AAPL Zmniejszone -13 +$527K
IJR Kupił więcej +1K +$516K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DGRO 30 czerwca 2026 167 631 $11 263 906
VYM 30 czerwca 2026 54 377 $8 053 147
SCHD 30 czerwca 2026 219 490 $6 733 975 4,7%
PYLD 30 czerwca 2026 177 864 $4 660 049
HYG 30 czerwca 2026 74 237 $3 429 045
SMLF 30 czerwca 2026 28 136 $2 123 919
ITOT 30 czerwca 2026 14 341 $2 042 626 2,4%
QUAL 30 czerwca 2026 10 232 $1 962 604
DGRW 30 czerwca 2026 22 161 $1 946 587
VYMI 30 czerwca 2026 18 968 $1 787 611
VIG 30 czerwca 2026 8 307 $1 786 525
MTUM 30 czerwca 2026 5 297 $1 271 158
IUSG 30 czerwca 2026 7 705 $1 195 101
DYNF 30 czerwca 2026 19 912 $1 158 484
ESGU 30 czerwca 2026 5 600 $792 014
IUSV 30 czerwca 2026 7 705 $787 872
XLRE 30 czerwca 2026 18 795 $767 384 Nie śledzone
DFAU 30 czerwca 2026 18 035 $631 934
VUG 30 czerwca 2026 1 429 $624 166 7,5%
VZ 30 czerwca 2025 13 282 $602 451 6,3%
DIVO 30 czerwca 2026 13 191 $591 637
SPYM 31 grudnia 2025 7 476 $585 642 14,3%
VTV 30 czerwca 2026 2 880 $564 979
EFV 31 grudnia 2025 8 263 $560 472
IEFA 30 czerwca 2026 5 664 $512 766
XLU 30 czerwca 2026 11 086 $508 755 Nie śledzone
BALL 30 czerwca 2026 14 762 $486 403 -8,0%
VGT 30 czerwca 2026 684 $477 522 8,6%
LCTU 30 czerwca 2026 6 190 $434 115
EFG 31 grudnia 2025 3 079 $350 620
USMV 31 marca 2026 3 511 $330 629
SPYG 30 czerwca 2026 4 182 $320 085 6,3%
XLY 31 marca 2026 2 657 $318 000 Nie śledzone
JEPI 31 grudnia 2025 5 452 $311 282
LIN 30 czerwca 2026 611 $302 881 -5,6%
VSDB 30 czerwca 2026 3 970 $302 715
PANW 31 marca 2026 1 606 $297 023 161,9%
UNH 30 czerwca 2025 555 $290 937 20,6%
IBM 31 marca 2026 973 $290 632 -8,7%
ESGD 31 marca 2026 2 928 $279 091
QQQ 31 marca 2026 451 $278 123 29,0%
CRWD 31 marca 2026 578 $272 668 -28,6%
LQD 31 grudnia 2025 11 167 $271 355
MBB 31 marca 2026 2 843 $271 144
AXP 31 marca 2026 696 $258 934 0,7%
MDT 31 marca 2026 2 678 $257 429 0,5%
SCHZ 30 czerwca 2026 11 029 $256 103 -3,8%
NFLX 31 marca 2026 2 724 $255 423 -28,6%
ETN 30 czerwca 2026 711 $254 255 4,5%
BSX 31 marca 2026 2 650 $252 680 -32,8%
XLI 31 grudnia 2025 1 618 $249 580 10,6%
CMCSA 30 września 2025 6 921 $247 010 -31,4%
PEP 30 czerwca 2026 1 572 $244 155 -7,2%
XME 30 czerwca 2026 4 460 $243 289 1,2%
AVEM 30 czerwca 2026 2 933 $236 336
DD 30 czerwca 2026 5 091 $233 168 -1,7%
CRM 30 września 2025 832 $226 829 -5,1%
EAGG 31 grudnia 2025 4 704 $225 928
VEU 31 grudnia 2025 3 112 $222 137
IYW 31 grudnia 2025 1 112 $217 704 36,5%
IXUS 31 grudnia 2025 2 633 $217 428
PLTR 31 marca 2026 1 203 $214 980 31,3%
EMXF 31 marca 2026 8 803 $213 763
LOW 30 czerwca 2026 899 $212 398 -16,7%
TSLA 31 marca 2026 471 $212 162 2,4%
VCSH 31 marca 2026 2 527 $211 841
AZN 30 czerwca 2026 1 066 $210 237 -16,4%
BLK 31 marca 2026 3 921 $207 028 12,2%
RSP 30 czerwca 2026 1 075 $206 392 -0,8%
MO 31 marca 2026 3 562 $205 474 3,9%
CRM 31 marca 2026 767 $203 298 20,5%
IDGT 31 marca 2026 4 376 $203 107
EMXC 30 września 2025 3 210 $202 700
BIL 30 czerwca 2026 2 207 $202 249
DOW 30 czerwca 2026 4 833 $201 294 2,9%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 30 czerwca 2025 376 $200 250 Nie śledzone
AIG 31 marca 2026 2 338 $200 017 -0,2%
VGSH 30 czerwca 2026 3 417 $200 013
MHD 30 września 2025 12 106 $135 587 -12,9%
LXRX 30 czerwca 2026 10 000 $15 600 -27,1%