Allegiance Financial Group Advisory Services LLC

CIK 1964068 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$577.6M
#3 460 z 9 443 według wartości 13F · top 36.6%
Pozycje
205
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
62,80%
Waga 25 największych pozycji
82,60%
Pozycje powyżej 1%
16
Efektywna liczba pozycji
19,8

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,96% Szac. kupna $53 078 547 · sprzedaż $26 793 933

Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
43
Zwiększone
69
Zmniejszony
80
Zamknięty
36
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
6,6%
Industrials
2,8%
Healthcare
1,6%
Communication Services
1,0%
Financials
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Retail
0,7%
Telecommunication
0,5%
Utilities
0,5%
Energy
0,5%
Financial Services
0,5%
Consumer products
0,3%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
82,4%

Pełne portfolio 205 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTI $66 661 547 11,54% 180 147 $14 118 889 Na wzrost ×6
AVLV $61 737 963 10,69% 676 877 $10 736 828 Na wzrost ×6
AVDV $37 406 147 6,48% 362 990 $3 558 934 Na wzrost ×6
DFAU $34 810 935 6,03% 673 456 $6 867 662 Na wzrost ×6
AVUV $33 038 000 5,72% 264 812 $5 800 882 Na wzrost ×6
AVIG $28 321 067 4,90% 683 919 $3 650 855 Na wzrost ×6
DFSD $27 747 460 4,80% 581 099 $3 238 137 Na wzrost ×6
AVIV $25 403 110 4,40% 328 121 $2 702 090 Na wzrost ×6
IDEV $23 812 924 4,12% 267 531 $3 374 373 Na wzrost ×6
DFAI $23 775 430 4,12% 576 374 $3 169 676 Na wzrost ×6
USHY $21 064 212 3,65% 568 995 $2 187 004 Na wzrost ×6
AVRE $17 692 411 3,06% 373 415 $2 823 291 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 112 795 2,44% 37 834 $280 439 Na wzrost ×1
AVES $13 884 203 2,40% 211 649 $2 103 786 Na wzrost ×6
IEMG $10 415 560 1,80% 125 731 $2 003 704 Na wzrost ×6
VOO $7 120 192 1,23% 10 367 $541 405 Na spadek ×6
VEU $4 775 314 0,83% 57 019 $-7 854 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 083 380 0,71% 20 408 $800 441 Na wzrost ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 025 080 0,70% 11 392 $1 021 224 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 849 641 0,67% 13 304 $269 834 Na spadek ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2 776 617 0,48% 22 868 $167 426 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 772 370 0,48% 2 402 $2 036 610 Na wzrost ×2
DFIV $2 704 164 0,47% 50 059 $-30 248 Na spadek ×6
SPY SPY $2 577 729 0,45% 3 443 $307 848 Na spadek ×1
VSS $2 492 782 0,43% 16 156 $-110 003 Na spadek ×6
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $2 459 494 0,43% 1 182 $143 247 Na spadek ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $2 374 961 0,41% 26 727 $-21 805 Na spadek ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 267 484 0,39% 31 423 $-148 789 Na spadek ×1
DFUS $2 195 881 0,38% 26 799 $296 289 Na wzrost ×4
VWO $2 145 196 0,37% 35 939 $-124 038 Na spadek ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2 054 649 0,36% 27 989 $-292 437 Na spadek ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2 004 960 0,35% 20 195 $-217 982 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 829 975 0,32% 7 678 $192 765 Na spadek ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1 726 596 0,30% 13 509 $34 821 Na spadek ×6
PNOV $1 556 064 0,27% 35 086 $122 450
GE GE Aerospace Common Stock $1 554 726 0,27% 4 160 $311 828 Na spadek ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 452 769 0,25% 733 $313 723 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 361 787 0,24% 5 362 $4 412 Na spadek ×2
DISV $1 237 461 0,21% 30 836 $30 385 Na wzrost ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $1 222 864 0,21% 11 503 $-12 206 Na spadek ×6
DFUV $1 209 329 0,21% 21 984 $137 399 Na spadek ×2
CNC Centene Corporation Common Stock $1 185 782 0,21% 18 473 $500 436 Na spadek ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 153 039 0,20% 981 $315 055 Na wzrost ×3
VO $1 149 967 0,20% 14 273 $123 976 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 120 683 0,19% 19 450 $-130 115 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 107 817 0,19% 7 934 $176 103 Na spadek ×2
PMAY $1 101 925 0,19% 26 681 $36 286
BRKB $1 054 822 0,18% 2 108 $641 247 Na wzrost ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 021 952 0,18% 1 600 $488 816 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $996 419 0,17% 6 795 $-79 959 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $939 894 0,16% 8 056 $-376 919 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $905 552 0,16% 2 153 $385 102 Na wzrost ×1
VNQ $897 177 0,16% 9 304 $49 320 Na spadek ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $888 830 0,15% 52 687 $5 498 Na wzrost ×3
EIX Edison International Common Stock $883 275 0,15% 11 864 $34 972 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $850 870 0,15% 6 578 $31 695 Na spadek ×2
DFIC $849 867 0,15% 22 809 $39 460
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $844 751 0,15% 2 523 $288 213 Na wzrost ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $843 967 0,15% 3 301 $21 569 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $839 006 0,15% 369 $308 497 Na spadek ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $835 539 0,14% 5 439 $361 563 Na spadek ×1
VTEB $803 923 0,14% 15 894 $48 610 Na wzrost ×6
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $784 188 0,14% 5 480 $20 320 Na spadek ×1
BSV $770 655 0,13% 9 892 $-134 630 Na spadek ×3
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $746 729 0,13% 2 580 $245 797 Na wzrost ×2
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $712 287 0,12% 4 051 $218 138 Na wzrost ×1
GM General Motors Company Common Stock $703 972 0,12% 9 133 $23 265 Na spadek ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $692 540 0,12% 3 452 $321 295 Na wzrost ×3
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $670 832 0,12% 12 336 $-18 182 Na wzrost ×1
DFAS $635 195 0,11% 7 714 $87 090 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $628 884 0,11% 1 833 $96 942 Na wzrost ×1
BMAY $620 948 0,11% 13 114 $32 482
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $615 145 0,11% 2 288 $-51 657 Na spadek ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $596 450 0,10% 2 608 $331 716 Na wzrost ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $575 749 0,10% 8 684 $-16 488 Na wzrost ×3
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $566 765 0,10% 2 253 $77 496 Na wzrost ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $566 221 0,10% 1 407 $19 965 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $554 413 0,10% 1 572
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $553 366 0,10% 573 Na wzrost ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $550 812 0,10% 11 373 $-130 565 Na spadek ×6
SCHB $548 647 0,09% 18 945 $73 127
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $541 777 0,09% 5 262 $-242 242 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $532 344 0,09% 3 015 $161 759 Na wzrost ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $519 913 0,09% 5 551 $154 269 Na wzrost ×3
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $508 893 0,09% 825 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $507 723 0,09% 3 063 $69 923 Na wzrost ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $506 967 0,09% 2 059 $96 614 Na wzrost ×4
SLYG $503 776 0,09% 4 229 $95 980 Na wzrost ×6
AVLC $501 727 0,09% 5 577 $70 181 Na wzrost ×4
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $498 355 0,09% 1 030 $186 479 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $491 603 0,09% 2 271 $180 718 Na wzrost ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $490 100 0,08% 2 908 $63 526 Na spadek ×1
EFV $485 097 0,08% 6 337 $13 941
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $483 946 0,08% 1 116 $167 516 Na spadek ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $483 687 0,08% 7 691 $55 533 Na wzrost ×2
TGT Target Corporation Common Stock $479 111 0,08% 3 668 $64 215 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $470 737 0,08% 2 771 $114 798 Na spadek ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $465 163 0,08% 18 415 $205 918 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $463 485 0,08% 1 416
INCY Incyte Corporation - Common Stock $459 902 0,08% 4 057 $37 868 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VTI $66 661 547 11,54% wzrost ×6
AVLV $61 737 963 10,69% wzrost ×6
AVDV $37 406 147 6,48% wzrost ×6
DFAU $34 810 935 6,03% wzrost ×6
AVUV $33 038 000 5,72% wzrost ×6
AVIG $28 321 067 4,90% wzrost ×6
DFSD $27 747 460 4,80% wzrost ×6
AVIV $25 403 110 4,40% wzrost ×6
IDEV $23 812 924 4,12% wzrost ×6
DFAI $23 775 430 4,12% wzrost ×6
USHY $21 064 212 3,65% wzrost ×6
AVRE $17 692 411 3,06% wzrost ×6
AVES $13 884 203 2,40% wzrost ×6
IEMG $10 415 560 1,80% wzrost ×6
NVDA $4 083 380 0,71% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
HD $554 413 1 572 0,10%
STX $553 366 573 0,10%
CRS $508 893 825 0,09%
JPM $463 485 1 416 0,08%
ES $456 385 6 315 0,08%
WCN $434 394 2 606 0,08%
NTNX $391 067 7 674 0,07%
RBRK $361 099 4 498 0,06%
HPE $353 632 7 812 0,06%
CHTR $312 293 2 196 0,05%
NVT $303 432 1 789 0,05%
VIK $302 182 2 887 0,05%
VTV $298 676 1 371 0,05%
EVR $292 956 858 0,05%
TT $279 954 570 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VTI Kupił więcej +16K +$14.1M
AVLV Kupił więcej +44K +$10.7M
DFAU Kupił więcej +54K +$6.9M
AVUV Kupił więcej +18K +$5.8M
AVIG Kupił więcej +90K +$3.7M
AVDV Kupił więcej +24K +$3.6M
IDEV Kupił więcej +23K +$3.4M
DFSD Kupił więcej +69K +$3.2M
DFAI Kupił więcej +47K +$3.2M
AVRE Kupił więcej +36K +$2.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
META 30 czerwca 2026 8 399 $4 805 040 -2,6%
XOM 30 czerwca 2026 7 945 $1 347 949 21,7%
TSLA 31 marca 2025 1 862 $751 950 34,6%
TEAM 31 marca 2026 4 457 $722 658 149,5%
PWZ 30 czerwca 2026 25 870 $617 517 Nie śledzone
FTNT 30 września 2025 5 074 $536 423 77,7%
DHR 30 czerwca 2026 2 777 $526 519 12,4%
UDEC 31 marca 2026 12 988 $514 844 Nie śledzone
META 31 grudnia 2025 650 $477 642 -16,9%
ZDEK 31 marca 2026 18 481 $475 646 Nie śledzone
COP 30 czerwca 2025 4 282 $449 655 50,9%
CIEN 30 czerwca 2026 1 148 $445 688 -18,5%
GWRE 31 marca 2026 2 175 $437 197 21,3%
ANET 30 czerwca 2025 5 537 $429 007 84,1%
F 30 września 2025 39 291 $426 307 20,0%
HOOD 31 marca 2026 3 761 $425 369 53,4%
BKNG 30 czerwca 2026 98 $412 611 16,1%
T 30 września 2025 13 695 $396 339 -10,2%
REGN 30 czerwca 2026 511 $394 819 34,4%
SCHF 30 czerwca 2026 15 645 $387 214 Nie śledzone
ZJUN 31 grudnia 2025 14 475 $383 370 Nie śledzone
ALNY 30 czerwca 2025 1 353 $365 337 -29,5%
HD 31 grudnia 2025 880 $356 567 -2,5%
IBM 31 marca 2026 1 201 $355 813 -3,6%
ADBE 30 czerwca 2026 1 462 $355 383 33,1%
ADSK 31 marca 2026 1 196 $354 028 3,2%
JPM 31 grudnia 2025 1 115 $351 668 10,3%
LYFT 31 marca 2026 18 153 $351 624 29,3%
MSCI 30 czerwca 2025 619 $350 045 -2,0%
MKTX 30 czerwca 2026 2 113 $348 603 42,8%
SMAR 31 marca 2025 6 193 $346 994 Nie śledzone
ADBE 30 czerwca 2025 902 $345 944 -29,4%
NTNX 31 grudnia 2025 4 650 $345 914 28,1%
ABNB 30 września 2025 2 534 $335 350 52,3%
VZ 30 czerwca 2025 7 381 $334 824 14,2%
FDX 30 czerwca 2026 904 $322 010 5,2%
ESTC 31 marca 2026 4 190 $316 094 68,5%
ZS 31 marca 2026 1 397 $314 213 23,3%
INTU 30 czerwca 2026 717 $310 016 38,2%
TXRH 30 września 2025 1 630 $306 587 21,2%
MOH 31 grudnia 2025 1 599 $305 985 14,2%
VTV 30 września 2025 1 684 $299 200 Nie śledzone
FIVE 30 czerwca 2026 1 309 $299 080 34,6%
DOW 30 czerwca 2026 7 005 $291 751 20,0%
PFE 30 czerwca 2025 11 490 $291 148 15,7%
EFX 30 czerwca 2026 1 582 $284 871 22,6%
EXAS 31 marca 2026 2 800 $284 368 Nie śledzone
CFG 30 czerwca 2025 6 898 $282 611 57,3%
COP 30 czerwca 2026 2 138 $282 203 30,3%
ADBE 31 grudnia 2025 796 $280 789 -22,0%
AVGO 31 grudnia 2025 851 $280 753 7,7%
GRMN 30 czerwca 2025 1 269 $275 538 40,8%
PYPL 31 marca 2025 3 199 $273 035 -4,7%
KDP 31 marca 2026 9 746 $272 985 21,0%
DASH 31 marca 2026 1 192 $269 964 46,2%
C 30 czerwca 2025 3 779 $268 271 54,8%
OVV 30 czerwca 2025 6 243 $267 200 75,6%
BBY 30 czerwca 2026 4 149 $266 366 15,1%
MDT 30 czerwca 2026 3 048 $264 109 17,7%
CHWY 31 grudnia 2025 6 389 $258 435 -28,3%
LULU 30 czerwca 2026 1 676 $256 596 3,1%
VEA 30 czerwca 2026 3 996 $256 064 Nie śledzone
KMX 30 września 2025 3 802 $255 532 37,3%
BIIB 30 czerwca 2025 1 847 $252 743 71,7%
SSNC 31 marca 2026 2 882 $251 944 21,7%
ALL 31 marca 2026 1 204 $250 613 23,6%
WMT 30 czerwca 2026 2 014 $250 290 -8,9%
LOB 31 marca 2025 6 313 $249 695 53,0%
CMCSA 30 czerwca 2026 8 681 $249 221 7,8%
MANH 31 marca 2026 1 414 $245 060 55,9%
BRBR 31 marca 2025 3 230 $243 348 -86,2%
DKNG 30 czerwca 2025 7 319 $243 064 -41,7%
RGLD 30 czerwca 2026 951 $242 020 28,9%
UTHR 30 czerwca 2026 408 $241 936 -2,9%
ZM 31 marca 2025 2 931 $239 199 43,5%
PINS 30 czerwca 2025 7 697 $238 607 -35,7%
ETSY 30 czerwca 2025 5 057 $238 589 60,9%
MRK 31 marca 2025 2 382 $236 923 69,0%
MNST 30 września 2025 3 778 $236 654 -29,3%
LVS 30 czerwca 2026 4 392 $236 641 0,5%
KDEC 31 marca 2026 9 141 $233 484 Nie śledzone
PANW 31 marca 2026 1 258 $231 724 114,6%
A 30 września 2025 1 951 $230 272 21,9%
HUM 30 czerwca 2025 858 $227 027 57,1%
IBM 30 czerwca 2025 911 $226 486 -20,8%
EIX 30 czerwca 2025 3 832 $225 781 43,1%
HAL 30 września 2025 11 036 $224 914 44,4%
HAS 30 czerwca 2026 2 392 $223 891 13,7%
LOB 31 grudnia 2025 6 323 $222 707 18,7%
BAH 31 grudnia 2025 2 216 $221 538 -9,0%
EME 31 marca 2025 488 $221 503 113,7%
LIN 30 czerwca 2026 445 $220 613 -6,0%
AVGO 31 marca 2025 946 $219 321 122,6%
ALGN 31 marca 2026 1 404 $219 235 -7,3%
BMRN 30 czerwca 2026 3 867 $218 447 18,2%
TT 31 marca 2026 560 $217 952 9,1%
CMCSA 30 września 2025 6 072 $216 714 -15,8%
BMRN 30 czerwca 2025 3 063 $216 523 23,0%
BURL 30 czerwca 2026 664 $216 052 6,3%
CVS 30 czerwca 2025 3 184 $215 716 35,7%
GLW 30 czerwca 2026 1 578 $214 561 -39,9%
CI 30 czerwca 2026 801 $213 667 0,4%
ALNY 31 grudnia 2025 462 $210 672 -42,2%
MEDP 31 marca 2025 631 $209 637 99,9%
TFC 31 marca 2025 4 825 $209 309 23,2%
WMT 31 marca 2025 2 312 $208 922 17,5%
CEG 31 grudnia 2025 633 $208 301 -22,8%
AVLC 31 marca 2025 3 073 $207 581 Nie śledzone
NFLX 31 marca 2025 232 $206 786 -91,5%
LLY 31 marca 2025 267 $206 124 51,3%
EG 31 grudnia 2025 584 $204 502 8,8%
MRSH 30 czerwca 2026 1 179 $204 498 14,7%
BMRN 31 grudnia 2025 3 774 $204 400 13,8%
AA 30 czerwca 2026 3 078 $204 164 1,8%
NOC 30 czerwca 2025 398 $203 780 11,9%
WAB 31 marca 2025 1 071 $203 133 62,8%
AIG 31 marca 2026 2 372 $202 925 1,9%
PEP 31 marca 2025 1 332 $202 523 -4,9%
GD 30 czerwca 2026 590 $202 500 9,5%
PNC 31 marca 2025 1 046 $201 721 38,8%
ACI 30 czerwca 2025 9 168 $201 604 -43,7%
KO 30 czerwca 2025 2 804 $200 849 28,1%
KMX 31 marca 2025 2 455 $200 721 -20,9%
TXT 30 czerwca 2026 2 290 $200 512 -8,0%
DVN 30 września 2025 6 300 $200 395 40,1%
CL 30 czerwca 2025 2 135 $200 050 -0,7%
PCG 30 czerwca 2025 11 331 $194 667 28,3%
WEN 31 marca 2025 11 745 $191 444 -39,9%
GTM 30 września 2025 17 282 $174 894 -64,5%
UA 30 czerwca 2026 30 010 $173 758 -16,8%
PATH 31 marca 2025 12 508 $158 977 52,7%
PATH 30 września 2025 11 006 $140 877 17,5%
XRAY 31 grudnia 2025 10 881 $139 821 -5,1%
WU 30 czerwca 2025 10 402 $110 053 -13,5%
DERM 31 grudnia 2025 10 000 $71 200 1,2%
AMTD 30 września 2025 40 739 $40 087 -27,4%
IRWD 31 grudnia 2025 10 108 $13 241 26,1%
AEMD 30 czerwca 2025 30 000 $10 740 -76,8%