Podział według sektorów

04
Technology 11,4%
Financials 10,5%
Industrials 9,5%
Healthcare 8,5%
Energy 7,2%
Communication Services 6,4%
Real Estate 4,0%
Consumer Staples 3,2%
Retail 2,2%
Utilities 2,0%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer products 1,4%
Materials 0,7%
Inne/Nieprzypisane 31,2%

Pełne portfolio 208 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $40 322 739 6,14% 797 365 $-883 376 Na spadek ×1
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $23 885 888 3,64% 479 829 $-586 975 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 073 457 2,90% 51 133 $-83 690 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 462 633 2,81% 63 805 $1 630 532 Na spadek ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust $16 314 632 2,48% 322 583 $1 599 582 Na wzrost ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15 188 338 2,31% 287 876 $1 445 516 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 184 619 2,16% 120 761 $3 907 247 Na spadek ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12 736 966 1,94% 123 122 $2 041 868 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12 065 904 1,84% 47 949 $1 389 643 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11 955 832 1,82% 72 127 $-3 357 498 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11 723 961 1,78% 46 163 $143 230 Na spadek ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10 248 835 1,56% 40 086 $182 386 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 980 543 1,52% 30 491 $800 194 Na spadek ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $9 930 190 1,51% 50 254 $695 182 Na wzrost ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9 338 581 1,42% 33 209 $1 042 279 Na spadek ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9 230 062 1,40% 46 008 $760 078 Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9 221 922 1,40% 36 104 $2 974 044 Na spadek ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9 167 845 1,40% 216 529 $-1 576 883 Na wzrost ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $8 494 744 1,29% 37 982 $1 064 544 Na spadek ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7 533 578 1,15% 151 216 $523 469 Na spadek ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7 456 796 1,13% 19 740 $1 008 146 Na spadek ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock $7 304 343 1,11% 237 926 $1 442 581 Na wzrost ×6
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $6 974 301 1,06% 61 453 $5 176 844 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 884 376 1,05% 19 264 $1 177 748 Na spadek ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $6 877 956 1,05% 28 306 $786 601 Na wzrost ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6 839 441 1,04% 3 502 $245 470 Na wzrost ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 734 261 1,02% 243 114 $690 615 Na spadek ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $6 643 383 1,01% 121 009 $2 218 268 Na wzrost ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $6 362 789 0,97% 251 792 $1 125 131 Na wzrost ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 851 021 0,89% 184 517 $123 281 Na spadek ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 760 091 0,88% 217 362 $-343 369 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 614 767 0,85% 15 891 $920 303 Na spadek ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $5 597 949 0,85% 33 114 $-563 405 Na spadek ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $5 577 613 0,85% 102 889 $-213 147 Na spadek ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $5 544 291 0,84% 259 079 $1 290 022 Na wzrost ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5 519 002 0,84% 158 592 $-702 507 Na spadek ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $5 436 519 0,83% 87 742 $40 038 Na spadek ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 274 781 0,80% 132 933 $198 329 Na wzrost ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5 263 235 0,80% 218 573 $-707 633 Na wzrost ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5 208 465 0,79% 12 223 $430 351 Na spadek ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 186 919 0,79% 50 334 $323 837 Na wzrost ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 160 063 0,79% 178 179 $567 948 Na spadek ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 152 463 0,78% 139 747 $783 757 Na spadek ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4 995 706 0,76% 90 469 $-243 722 Na spadek ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4 962 940 0,76% 114 936 $-1 193 003 Na spadek ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 693 255 0,71% 37 715 $968 377 Na wzrost ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4 690 377 0,71% 81 092 $18 892 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 652 626 0,71% 9 298 $128 499 Na spadek ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4 621 803 0,70% 14 692 $329 777 Na spadek ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4 561 947 0,69% 98 127 $-639 671 Na spadek ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4 483 872 0,68% 32 774 $144 801 Na spadek ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $4 284 071 0,65% 109 961 $-54 363 Na wzrost ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4 268 129 0,65% 29 212 $-82 292 Na spadek ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4 212 437 0,64% 19 448 $360 517 Na spadek ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4 134 707 0,63% 37 667 $527 115 Na wzrost ×2
KMX CarMax Inc $4 132 454 0,63% 78 133 $1 065 388 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 929 530 0,60% 30 580 $-9 125 Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 728 299 0,57% 103 191 $729 103 Na wzrost ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3 670 352 0,56% 51 334 $178 595 Na spadek ×6
IEMG iShares, Inc. $3 544 972 0,54% 42 793 $495 781 Na spadek ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3 534 761 0,54% 85 546 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $3 329 688 0,51% 9 705 $339 325 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 266 445 0,50% 15 352 $304 352 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 210 916 0,49% 13 472 $318 671 Na spadek ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $3 137 827 0,48% 41 130 $128 499 Na spadek ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 107 661 0,47% 21 490 $-778 938 Na spadek ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 038 151 0,46% 11 240 $-706 893 Na spadek ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 026 645 0,46% 5 893 $27 686 Na spadek ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3 017 319 0,46% 157 892 $360 575 Na wzrost ×2
T AT&T Inc. $3 016 009 0,46% 145 701 $-1 394 067 Na spadek ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 990 988 0,46% 8 083 $346 672 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 962 060 0,45% 5 099 $1 915 413 Na spadek ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $2 900 359 0,44% 39 391 $1 262 087
DGS WisdomTree Trust $2 798 841 0,43% 43 252 $215 152 Na wzrost ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2 762 769 0,42% 35 461 $-13 953 Na wzrost ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2 754 505 0,42% 59 544 $1 087 660 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 688 325 0,41% 19 663 $-801 242 Na spadek ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $2 680 816 0,41% 14 074 $-31 033 Na spadek ×4
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 651 640 0,40% 69 670 $398 404 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2 590 384 0,39% 13 653 $-32 284 Na wzrost ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 586 231 0,39% 80 896 $-139 609 Na spadek ×2
STIP iShares Trust $2 511 023 0,38% 24 579 $-4 279 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 485 674 0,38% 3 438 $1 167 390 Na spadek ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 318 692 0,35% 74 556 $413 390 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 305 116 0,35% 6 536 $103 855 Na spadek ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2 210 391 0,34% 16 325 $-324 702
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 186 424 0,33% 74 292 $261 806 Na spadek ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2 166 920 0,33% 9 107 $278 675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 059 227 0,31% 14 043 $45 338 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 046 228 0,31% 1 706 $495 496 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 976 803 0,30% 9 642 $273 055 Na wzrost ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 955 806 0,30% 11 957 $-92 201 Na wzrost ×2
SPY SPY $1 869 822 0,28% 2 504 $245 102 Na wzrost ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $1 866 769 0,28% 12 581 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 843 296 0,28% 8 360 $-133 683 Na spadek ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 842 509 0,28% 36 128 $37 615 Na wzrost ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 828 497 0,28% 9 895 $423 894 Na spadek ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1 827 909 0,28% 20 144 $-314 964 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 826 854 0,28% 6 055 $790 277 Na wzrost ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $1 798 310 0,27% 59 924 $-13 424 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
GSST $16 314 632 2,48% wzrost ×6
FNDF $15 188 338 2,31% wzrost ×6
VOE $9 930 190 1,51% wzrost ×6
RHI $7 304 343 1,11% wzrost ×6
VBR $6 877 956 1,05% wzrost ×6
FBIN $6 643 383 1,01% wzrost ×5
FNDE $5 274 781 0,80% wzrost ×6
AVDV $5 186 919 0,79% wzrost ×3
ACN $4 693 255 0,71% wzrost ×5
DGS $2 798 841 0,43% wzrost ×5
FNDA $2 651 640 0,40% wzrost ×6
FNDX $2 318 692 0,35% wzrost ×3
ADBE $1 976 803 0,30% wzrost ×3
JMST $1 842 509 0,28% wzrost ×6
KD $1 508 132 0,23% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DVN $3 534 761 85 546 0,54%
BMI $1 866 769 12 581 0,28%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $661 742 2 956 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $651 965 2 949 0,10%
PANW $330 789 970 0,05%
NUE $250 817 1 126 0,04%
NVDA $225 101 1 125 0,03%
VOOV $221 183 1 009 0,03%
DE $211 232 333 0,03%
IUSV $204 879 1 860 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MKTX Kupił więcej +51K +$5.2M
CSCO Zmniejszone -12K +$3.9M
CVX Zmniejszone -2K -$3.4M
GLW Zmniejszone -10K +$3.0M
FBIN Kupił więcej +7K +$2.2M
CVS Zmniejszone -26K +$2.0M
AMD Zmniejszone -46 +$1.9M
AAPL Zmniejszone -3K +$1.6M
GSST Kupił więcej +31K +$1.6M
VZ Kupił więcej +2K -$1.6M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CTRA 30 czerwca 2026 120 004 $4 216 941 Nie śledzone
ORCL 30 września 2025 8 410 $1 838 678 -49,4%
EMR 30 września 2025 10 857 $1 447 564 23,2%
IP 30 czerwca 2026 38 552 $1 376 306 -16,1%
HON 30 czerwca 2026 5 911 $1 336 063 -4,4%
STZ 31 grudnia 2025 9 781 $1 317 151 -18,2%
KHC 31 grudnia 2025 39 203 $1 020 841 -8,5%
CMCSA 31 grudnia 2025 20 277 $637 103 -23,0%
PARA 30 września 2025 28 318 $365 304
MMM 31 grudnia 2025 2 344 $363 742 1,1%
BND 30 września 2025 4 821 $354 970
VLO 30 czerwca 2026 1 152 $284 636 56,0%
ZTS 30 czerwca 2026 2 365 $279 567 -3,0%
META 30 czerwca 2026 478 $273 478 29,3%
LOGI 31 grudnia 2025 2 299 $252 154 4,1%
UBSI 30 czerwca 2025 6 608 $229 099 29,1%
BDX 30 czerwca 2025 984 $225 395 30,6%
KLG 30 września 2025 13 930 $222 044 Nie śledzone
TEL 31 marca 2026 947 $215 452 5,4%
HSY 30 czerwca 2026 1 028 $213 711 -8,7%
EMB 31 grudnia 2025 2 238 $213 072
EG 30 czerwca 2025 583 $211 827 8,4%
KKR 31 marca 2026 1 651 $210 469 -2,4%
SCHV 30 września 2025 7 536 $208 521 16,1%
CMP 30 września 2025 10 354 $208 012 15,6%
FCX 30 września 2025 4 737 $205 349 83,7%
DE 30 września 2025 400 $203 396 50,2%
EPD 30 czerwca 2026 5 372 $203 276 -1,6%
AUB 30 czerwca 2025 6 494 $202 223 24,1%
IP 30 czerwca 2025 3 790 $202 197 -31,7%
HBI 30 września 2025 39 241 $179 724 Nie śledzone
AQN 31 grudnia 2025 11 999 $64 435 -17,1%