Podział według sektorów

04
Financials 9,4%
Technology 6,6%
Communication Services 6,0%
Retail 4,7%
Healthcare 4,2%
Industrials 2,4%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,4%
Inne/Nieprzypisane 63,9%

Pełne portfolio 128 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $43 384 5,92% 556 851 $447 Na wzrost ×2
DFAI Dimensional ETF Trust $41 568 5,67% 1 007 698 $5 838 Na wzrost ×1
DCOR Dimensional ETF Trust $41 297 5,64% 503 749 $9 840 Na wzrost ×1
SPY SPY $38 933 5,31% 60 200 Opcja sprzedaży $-42 000 Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $37 327 5,09% 884 325 $534 Na wzrost ×4
QUAL iShares Trust $34 156 4,66% 155 660 $5 849 Na wzrost ×5
DFAE Dimensional ETF Trust $28 038 3,83% 697 284 $3 759 Na spadek ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $26 074 3,56% 164 994 $1 788 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23 567 3,22% 63 180 $6 229 Na wzrost ×3
SPY SPY $22 530 3,07% 30 170 $2 652 Na spadek ×1
GOVT iShares Trust $19 940 2,72% 875 351 $-73 Na wzrost ×4
EEM iShares, Inc. $14 421 1,97% 210 809 $2 449
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13 718 1,87% 24 354 $-399 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 544 1,85% 27 067 $576 Na wzrost ×1
MLPX Global X Funds $12 644 1,73% 171 649 $-372 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 577 1,72% 52 769 $1 596 Na wzrost ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12 144 1,66% 94 819 $1 602
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12 141 1,66% 34 424 $862 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 721 1,60% 40 508 $5 608 Na wzrost ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $11 264 1,54% 305 764 $2 029 Na wzrost ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $10 000 1,36% 50 000 Opcja sprzedaży $0
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $9 577 1,31% 164 553 $-3 736 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9 262 1,26% 81 779 $-908 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 032 1,23% 25 274 $903 Na spadek ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $8 961 1,22% 128 199 $1 496 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $8 685 1,19% 200 000 Opcja sprzedaży $0
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 497 1,16% 95 262 $415
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7 801 1,06% 108 113 $24 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 443 1,02% 21 066 $1 358 Na spadek ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7 164 0,98% 32 794 $663
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 054 0,96% 28 032 $957
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6 996 0,95% 21 091 $207 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 971 0,95% 34 841 $4 729 Na wzrost ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $6 891 0,94% 125 272 $823 Na wzrost ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $6 663 0,91% 348 462 $-127 Na spadek ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 556 0,89% 55 815 $2 225
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $6 005 0,82% 61 870 $47 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5 906 0,81% 82 719 $-2 047
FAF First American Corporation (New) Common Stock $5 340 0,73% 77 855 $-2 519 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 330 0,73% 20 987 $193 Na spadek ×3
KRE SPDR SERIES TRUST $5 187 0,71% 69 300 $301 Na spadek ×3
V Visa Inc. $4 998 0,68% 14 568 $632 Na wzrost ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 978 0,68% 51 594 $374 Na spadek ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4 066 0,55% 44 814 $1 138 Na wzrost ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $3 736 0,51% 132 542 $-645 Na wzrost ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3 425 0,47% 11 400 $598
AKRE Akre Focus ETF $3 363 0,46% 63 218 $-435 Na spadek ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 308 0,45% 35 848 $-61
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $3 184 0,43% 1 530 $300
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 018 0,41% 6 319 Na wzrost ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 910 0,40% 16 325 $161 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 733 0,37% 5 452 $545 Na wzrost ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $2 682 0,37% 81 958 $-379 Na spadek ×2
EFA iShares Trust $2 609 0,36% 25 113 $170
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 567 0,35% 7 842 $260
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2 559 0,35% 36 279 $-1 357 Na spadek ×3
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $2 542 0,35% 26 207 $-629
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2 415 0,33% 15 961 $943 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $2 398 0,33% 27 587 $-96
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 070 0,28% 7 610 $-407 Na spadek ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1 976 0,27% 1 012 $39
MRSH Marsh Common Stock $1 947 0,27% 12 480 $-1 667 Na spadek ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1 870 0,26% 15 188 $-519
URGN UroGen Pharma Ltd. - Ordinary Shares $1 672 0,23% 45 425 $619 Na spadek ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 640 0,22% 13 860 $123 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 538 0,21% 3 777 $-69
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $1 528 0,21% 16 650 $-12
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1 524 0,21% 57 177 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 491 0,20% 7 827 $7
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 490 0,20% 19 044 Na wzrost ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $1 465 0,20% 3 516 $186
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 418 0,19% 11 035 $850 Na wzrost ×2
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $1 336 0,18% 128 200 $-1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1 151 0,16% 24 000 Na wzrost ×1
GLOO Gloo Holdings, Inc. - Common Stock $1 138 0,16% 250 000 $-65
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $1 131 0,15% 6 299 $-64
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1 130 0,15% 5 187 $98 Na spadek ×1
DFAW Dimensional ETF Trust $1 105 0,15% 13 349 $141 Na wzrost ×6
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $1 024 0,14% 5 300 Na wzrost ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $930 0,13% 26 464 $75 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $882 0,12% 6 412 $157
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $847 0,12% 1 600 $79
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $816 0,11% 5 200 $95 Na spadek ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $757 0,10% 2 721 $48
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $749 0,10% 1 Na wzrost ×1
MBB iShares MBS ETF $656 0,09% 6 939 $-3
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $634 0,09% 43 572 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $621 0,08% 829 $79
DFAU Dimensional ETF Trust $617 0,08% 11 932 $79
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $599 0,08% 1 424 $357 Na wzrost ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $594 0,08% 17 546 $83 Na wzrost ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $541 0,07% 1 253 $241 Na spadek ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $488 0,07% 7 600 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $487 0,07% 5 700 $47
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $480 0,07% 12 600 $71
CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock $430 0,06% 20 928 $47
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $425 0,06% 813 $81 Na wzrost ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $415 0,06% 8 550 $19
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $404 0,06% 18 153 $-1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $396 0,05% 200 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFCF $37 327 5,09% wzrost ×4
QUAL $34 156 4,66% wzrost ×5
MSFT $23 567 3,22% wzrost ×3
GOVT $19 940 2,72% wzrost ×4
HD $12 141 1,66% wzrost ×6
AAPL $11 721 1,60% wzrost ×3
DFAX $11 264 1,54% wzrost ×6
AON $6 996 0,95% wzrost ×4
V $4 998 0,68% wzrost ×4
CPRT $3 736 0,51% wzrost ×4
DFAW $1 105 0,15% wzrost ×6
SCHG $594 0,08% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
TSM $3 018 6 319 0,41%
WBD $1 524 57 177 0,21%
MDT $1 490 19 044 0,20%
NVO $1 151 24 000 0,16%
IQV $1 024 5 300 0,14%
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) $749 1 0,10%
CLSK $634 43 572 0,09%
BRO $488 7 600 0,07%
FIX $396 200 0,05%
MSTR $371 4 269 0,05%
USFD $327 3 200 0,04%
AOS $295 4 700 0,04%
VTI $248 670 0,03%
IWF $234 1 884 0,03%
VO $224 2 775 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SPY Zmniejszone -70K -$42K
DCOR Kupił więcej +67K +$10K
MSFT Kupił więcej +16K +$6K
QUAL Kupił więcej +8K +$6K
DFAI Kupił więcej +91K +$6K
AAPL Kupił więcej +16K +$6K
NVDA Kupił więcej +22K +$5K
DFAE Zmniejszone -20K +$4K
VGSH Zmniejszone -63K -$4K
SPY Zmniejszone -396 +$3K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
VOO 31 marca 2026 200 000 $114 000
MORN 31 grudnia 2025 20 084 $46 597 -15,5%
AZO 31 grudnia 2025 1 052 $45 133 -17,7%
BUR 31 grudnia 2025 300 000 $35 880 -59,1%
AMT 31 grudnia 2025 14 453 $27 796 -7,6%
EFX 31 grudnia 2025 10 375 $26 615 -35,5%
MCHI 30 czerwca 2025 238 000 $12 688
VTI 30 czerwca 2025 45 000 $12 150
MELI 31 grudnia 2025 434 $10 142 -15,8%
BABA 30 czerwca 2025 75 328 $9 905 -6,7%
OSCR 31 grudnia 2025 45 000 $8 519 115,3%
BIDU 30 czerwca 2025 60 032 $5 525 -1,7%
ALLE 30 czerwca 2025 34 076 $4 446 7,0%
KWEB 30 czerwca 2025 101 803 $3 558
GLD 30 czerwca 2025 10 606 $3 056
APA 31 grudnia 2025 12 474 $3 029 78,6%
OXY 31 marca 2026 73 200 $3 010 -10,6%
PEP 30 września 2025 17 898 $2 363 -10,4%
AER 30 września 2025 20 000 $2 340 19,3%
IBIT 31 grudnia 2025 3 600 $2 340
NBIS 31 grudnia 2025 2 000 $2 245 190,1%
PSKY 31 grudnia 2025 10 550 $1 996 -29,1%
TXN 30 czerwca 2026 9 062 $1 759 -1,4%
MSCI 31 marca 2026 2 910 $1 670 -0,6%
WFC 31 marca 2026 17 164 $1 600 1,1%
ADBE 30 września 2025 4 076 $1 577 -32,6%
KRP 31 grudnia 2025 11 586 $1 563 24,0%
OESX (zgłoszone jako OESXXXXX) 31 grudnia 2025 17 333 $1 518 97,9%
QCOM 31 marca 2026 6 741 $1 153 43,6%
KEYS 30 czerwca 2025 7 637 $1 144 134,7%
ICLR 31 marca 2026 3 300 $601 46,4%
ACN 30 września 2025 1 755 $525 -19,3%
CTVA 30 czerwca 2026 5 767 $483 -85,9%
VBTX 31 marca 2026 9 494 $367 Nie śledzone
Q 30 czerwca 2026 2 897 $334 -19,5%
CMG 30 września 2025 5 000 $281 -17,4%
T 30 czerwca 2026 9 265 $269 17,4%
DD 30 czerwca 2026 5 795 $265 -4,2%
EWZ 30 czerwca 2025 10 000 $260
VDE 30 czerwca 2026 1 485 $257
BA 30 czerwca 2026 1 282 $255 -10,6%
MSTR 31 marca 2026 1 600 $243 28,2%
DOW 30 czerwca 2026 5 795 $241 2,2%
CVX 30 czerwca 2025 1 392 $233 44,3%
EPD 30 czerwca 2026 6 092 $231 -1,6%
DIS 30 września 2025 1 739 $216 -10,8%
EOG 30 września 2025 1 746 $209 26,1%
SLV 30 czerwca 2026 3 000 $204 2,4%
KMI 30 czerwca 2026 6 064 $203 -2,8%
DOW 30 czerwca 2025 5 795 $202 5,6%
DVN 31 marca 2026 5 500 $201 -5,3%
BSM 31 marca 2026 12 911 $172 -3,7%
CRGY 31 marca 2026 17 273 $145 -0,8%
REE 30 czerwca 2025 46 666 $124 Nie śledzone
RIG 31 marca 2026 16 600 $69 -22,0%