Podział według sektorów

04
Technology 13,1%
Consumer Discretionary 11,9%
Industrials 4,0%
Financials 3,3%
Communication Services 3,1%
Healthcare 2,6%
Energy 2,3%
Retail 2,0%
Consumer products 0,7%
Real Estate 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,5%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 55,0%

Pełne portfolio 115 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $40 914 515 13,55% 448 575 Na wzrost ×1
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $29 952 731 9,92% 865 186 $4 372 546 Na spadek ×1
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $29 056 188 9,62% 580 080 $4 361 781 Na wzrost ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock $28 556 125 9,46% 363 865 $-880 554
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26 195 066 8,68% 90 528 $2 972 135 Na spadek ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $25 381 252 8,41% 263 045 $4 177 229 Na spadek ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $14 484 080 4,80% 293 914 $2 495 668 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 850 585 1,61% 24 242 $617 878 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4 715 573 1,56% 12 725 $551 928 Na spadek ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 533 590 1,17% 13 913 $123 646 Na spadek ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $3 184 162 1,05% 85 002 $421 198 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 167 829 1,05% 6 331 $335 411 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 038 598 1,01% 3 248 $-78 437 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 921 169 0,97% 21 366 $-719 397 Na spadek ×1
FEOE RBB Fund Trust $2 659 000 0,88% 49 794 $369 680 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 645 150 0,88% 7 402 $516 795 Na wzrost ×2
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $2 586 671 0,86% 23 428 $363 125 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 465 354 0,82% 21 131 $-624 811 Na wzrost ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $2 361 343 0,78% 50 028 $350 699
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 335 144 0,77% 5 552 $245 933 Na spadek ×4
CGUS Capital Group Core Equity ETF $2 207 350 0,73% 49 626 $298 355 Na spadek ×1
GPRK Geopark Ltd Common Shares $2 158 153 0,71% 237 160 $-36 041 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 154 837 0,71% 9 041 $143 569 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 124 372 0,70% 6 490 $-347 749 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 007 709 0,66% 12 112 $-509 052 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 981 874 0,66% 13 515 $29 734
GE GE Aerospace Common Stock $1 809 092 0,60% 4 841 $435 583 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 786 436 0,59% 5 056 $334 351 Na spadek ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 743 475 0,58% 41 188 $314 729 Na spadek ×2
IWO iShares Trust $1 682 877 0,56% 4 272 $330 852 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 669 315 0,55% 4 475 $10 473 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 543 427 0,51% 1 337 $1 127 169 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 509 521 0,50% 1 285 $388 002
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 462 367 0,48% 5 200 $182 806 Na spadek ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 454 796 0,48% 5 349 $157 139
IWF iShares Trust $1 414 024 0,47% 11 388 $188 538 Na wzrost ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $1 269 522 0,42% 46 215 $-62 324 Na spadek ×2
FMBH First Mid Bancshares, Inc. - Common Stock $1 198 884 0,40% 24 930 $172 017
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 196 819 0,40% 1 124 $400 677
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 114 835 0,37% 929 $259 935
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 052 190 0,35% 8 188 $67 225
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 039 128 0,34% 8 847 $352 717
MA Mastercard Incorporated Common Stock $973 902 0,32% 1 896 $26 433
O Realty Income Corporation Common Stock $877 524 0,29% 14 163 $-11 063 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $859 172 0,28% 20 292 $-159 299 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $856 294 0,28% 5 982 $-189 481 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $807 009 0,27% 3 207 $109 519
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $801 066 0,27% 22 013 $112 279 Na wzrost ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $770 023 0,26% 387 $258 801
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $751 842 0,25% 10 530 $-260 618
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,25% 1 $30 710
IEFA iShares Trust $740 334 0,25% 7 666 $35 584 Na spadek ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $728 476 0,24% 19 191 $68 371 Na wzrost ×4
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $710 628 0,24% 2 886 $110 049
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $687 864 0,23% 8 464 $44 182
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $685 605 0,23% 5 064 $-105 839 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $631 898 0,21% 30 526 $-270 829 Na spadek ×4
AOM iShares Trust $604 724 0,20% 12 121 $34 296 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $594 323 0,20% 2 327 $277 960
RTX RTX Corporation Common Stock $559 704 0,19% 2 950 $-9 351
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $553 144 0,18% 6 302 $-31 073 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $543 123 0,18% 5 643 $-734
IVW iShares Trust $537 055 0,18% 3 905 $95 360
WPC W. P. Carey Inc. REIT $523 030 0,17% 7 315 $25 080 Na spadek ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $516 413 0,17% 6 839 $-86 513
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $502 328 0,17% 986 $-93 601
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $478 922 0,16% 2 139 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $472 890 0,16% 2 139 Na wzrost ×1
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF $470 876 0,16% 17 676 Na wzrost ×1
IVE iShares Trust $465 019 0,15% 2 048 $32 795 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $461 824 0,15% 8 015 $-84 936 Na spadek ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $457 714 0,15% 9 630 $62 402
WMT Walmart Inc. - Common Stock $437 535 0,14% 3 863 $-42 568
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $431 323 0,14% 3 033 $-70 382 Na wzrost ×1
MMM 3M Company Common Stock $427 542 0,14% 2 641 $44 045
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $421 220 0,14% 2 180 $49 443
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $379 749 0,13% 4 616 $6 334 Na spadek ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $370 305 0,12% 10 137 $27 979
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $363 094 0,12% 2 033 $68 899
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $356 755 0,12% 2 890 $49 797
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $352 503 0,12% 1 481 $46 342
EFA iShares Trust $334 579 0,11% 3 221 $-40 108 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $330 879 0,11% 938 $22 319
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $316 448 0,10% 5 786 $53 580 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $304 262 0,10% 3 179 $-70 139 Na spadek ×1
V Visa Inc. $303 954 0,10% 886 $36 190
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $297 739 0,10% 11 168 $-8 934
USB U.S. Bancorp Common Stock $290 649 0,10% 4 812 $40 373
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $285 116 0,09% 7 601 $66 700 Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $282 735 0,09% 3 560 $-47 241
IWM iShares Trust $275 212 0,09% 916 $-72 236 Na spadek ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $273 605 0,09% 2 984 $19 249
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $263 509 0,09% 3 859 $25 522 Na wzrost ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $262 233 0,09% 1 383 $-10 511
IWD iShares Trust $259 128 0,09% 1 069 $31 454 Na wzrost ×3
GMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII $251 354 0,08% 5 840 $11 562
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $248 012 0,08% 5 173
MS Morgan Stanley Common Stock $242 068 0,08% 1 158 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $241 651 0,08% 429 $-3 793
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $241 246 0,08% 343

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TCHP $29 056 188 9,62% wzrost ×4
CGDV $14 484 080 4,80% wzrost ×4
GPRK $2 158 153 0,71% wzrost ×4
GE $1 809 092 0,60% wzrost ×4
CGBL $728 476 0,24% wzrost ×4
IWD $259 128 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVLV $40 914 515 448 575 13,55%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $478 922 2 139 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $472 890 2 139 0,16%
BASG $470 876 17 676 0,16%
NVO $248 012 5 173 0,08%
MS $242 068 1 158 0,08%
MDY $241 246 343 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $223 314 1 307 0,07%
AVGO $217 641 576 0,07%
DE $207 073 326 0,07%
DRI $206 010 1 000 0,07%
PPG $200 823 1 656 0,07%
Q $200 081 1 225 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CGXU Zmniejszone -2K +$4.4M
TCHP Kupił więcej +21K +$4.4M
AVEM Zmniejszone -98 +$4.2M
AAPL Zmniejszone -977 +$3.0M
CGDV Kupił więcej +12K +$2.5M
MU Kupił więcej +105 +$1.1M
CAVA Tylko ruch ceny +0 -$881K
XOM Zmniejszone -92 -$719K
PLTR Kupił więcej +6 -$625K
NVDA Zmniejszone -28 +$618K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
RSP 30 czerwca 2025 29 092 $5 039 522 16,2%
SPYM 30 czerwca 2025 50 998 $3 353 632 24,6%
IUSG 30 czerwca 2025 25 126 $3 193 073
COF 30 czerwca 2025 17 549 $3 146 468 -8,5%
SPY 30 czerwca 2025 4 827 $2 699 998 Nie śledzone
NOBL 30 czerwca 2025 25 473 $2 602 863 9,2%
IJH 30 czerwca 2025 43 689 $2 549 255 17,7%
DIA 30 czerwca 2025 5 843 $2 453 262
IWM 30 czerwca 2025 10 570 $2 108 691 30,7%
IJR 30 czerwca 2025 18 443 $1 928 621 26,5%
SDY 30 czerwca 2025 14 144 $1 919 106
REGL 30 czerwca 2025 20 565 $1 658 557
DVY 30 czerwca 2025 12 171 $1 634 399
IUSV 30 czerwca 2025 17 538 $1 618 607
IEMG 30 września 2025 22 210 $1 333 247
DGRO 30 czerwca 2025 20 064 $1 239 528
AEP 30 czerwca 2025 9 925 $1 084 477 15,2%
IDU 30 czerwca 2025 10 235 $1 038 043 -3,3%
EFG 30 września 2025 9 267 $1 037 904
XLP 30 czerwca 2025 11 993 $979 493 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 4 284 $968 238 -4,4%
HII 30 czerwca 2025 4 633 $945 236 11,2%
ITW 30 czerwca 2025 3 773 $935 766 6,3%
VYM 30 czerwca 2025 5 430 $700 253
IMCG 30 czerwca 2025 8 849 $632 067 18,8%
JEPI 31 grudnia 2025 10 916 $623 304
APD 31 grudnia 2025 2 012 $548 713 12,4%
BX 31 grudnia 2025 2 858 $488 242 -27,5%
IOO 30 czerwca 2025 4 992 $480 680 35,0%
JOET 30 czerwca 2025 12 856 $470 140
C 30 czerwca 2025 6 623 $470 134 51,0%
AMP 30 czerwca 2026 1 000 $444 400 7,0%
AFL 30 czerwca 2025 3 973 $441 718 5,8%
COIN 31 grudnia 2025 1 280 $432 123 -19,1%
XLE 30 czerwca 2025 4 590 $428 895 48,1%
AIVL 30 czerwca 2025 3 762 $413 069
XLU 30 czerwca 2025 5 018 $395 699 Nie śledzone
VO 30 czerwca 2025 1 495 $386 637
XLI 30 czerwca 2025 2 841 $372 365 15,2%
PFF 30 czerwca 2025 12 082 $371 265
IWD 30 czerwca 2025 1 940 $365 100
PEG 30 czerwca 2025 4 160 $342 370 -19,1%
LYB 30 czerwca 2025 4 827 $339 790 1,2%
PM 30 czerwca 2025 2 135 $338 889 2,9%
VPU 30 czerwca 2025 1 940 $331 371
MDY 30 czerwca 2025 620 $330 516
SYF 30 czerwca 2025 6 212 $328 880 7,5%
PANW 30 czerwca 2025 1 922 $327 970 97,0%
IEI 30 czerwca 2025 2 669 $315 250
MKL 30 czerwca 2025 164 $306 616 -13,0%
NVO 31 marca 2026 5 878 $299 082 1,6%
SOFI 30 czerwca 2025 25 575 $297 437 -13,4%
ILCG 30 czerwca 2025 3 567 $288 889 21,7%
VUG 30 czerwca 2025 754 $279 604
IJK 30 czerwca 2025 3 342 $278 322 21,5%
DEA (zgłoszone jako DEAXXXX) 30 czerwca 2025 26 155 $277 243 5,4%
PFE 30 czerwca 2026 9 868 $277 092 15,4%
IYK 30 czerwca 2025 3 855 $275 902 1,8%
IWN 30 czerwca 2025 1 823 $275 260 35,3%
ACN 31 grudnia 2025 1 040 $256 502 -25,9%
Z 31 marca 2026 3 754 $256 077 -33,8%
ZS 30 czerwca 2025 1 290 $255 962 -37,4%
PPL 30 czerwca 2025 7 085 $255 842 -3,2%
ICSH 30 czerwca 2025 5 000 $253 500
DE 31 grudnia 2025 540 $247 123 47,6%
DLN 30 czerwca 2025 2 963 $235 203
UL (zgłoszone jako ULXXXX) 30 czerwca 2025 3 890 $231 647 -13,3%
ORCL 31 grudnia 2025 822 $231 230 -27,0%
AMT 31 marca 2026 1 311 $230 161 -6,0%
KHC 30 czerwca 2025 7 459 $226 977 -14,1%
CTVA 30 czerwca 2026 2 698 $225 890 -85,9%
XLF 30 czerwca 2025 4 396 $218 948 2,1%
FDX 30 czerwca 2025 897 $218 621 27,7%
DRI 30 września 2025 1 000 $217 970 5,2%
USXF 31 grudnia 2025 3 782 $216 730 18,7%
CGGE 30 czerwca 2026 7 090 $216 242
CARR 30 września 2025 2 950 $215 911 -7,7%
PPG 30 września 2025 1 843 $209 610 0,0%
FRT 30 września 2025 2 140 $203 289 5,3%
SRE 30 czerwca 2026 2 086 $202 738 -15,5%
CGCB 31 marca 2026 7 595 $201 419
VNLA 30 czerwca 2025 4 096 $201 313
CTVA 30 września 2025 2 698 $201 118 -82,4%
ABEV 30 czerwca 2025 53 766 $125 276 24,1%
SAN 30 czerwca 2025 11 135 $74 602 61,0%