Bard Financial Services, Inc.
CIK 1850858 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $911.2M
- Pozycje
- 212
- Na dzień
- 30 września 2025 Dane na dzień Q3 2025
#2 607 z 9 443 według wartości 13F · top 27.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 39,05%
- Waga 25 największych pozycji
- 58,12%
- Pozycje powyżej 1%
- 27
- Efektywna liczba pozycji
- 30,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q3 2025: 1,43% Szac. kupna $12 521 470 · sprzedaż $15 077 288
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q3 2025 · 90,6% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 47
- Zmniejszony
- 72
- Zamknięty
- 1
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +19.4% · S&P 500: +18.3%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 95,7% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
29,2%
Healthcare
11,8%
Retail
9,2%
Industrials
7,0%
Consumer Staples
6,0%
Financials
5,4%
Energy
5,1%
Communication Services
4,2%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,5%
Telecommunication
2,2%
Materials
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,1%
Utilities
0,9%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
Diversified Consumer Services
0,0%
Inne/Nieprzypisane
5,8%
Pełne portfolio 212 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $117 019 704 | 12,84% | 459 568 | $21 849 009 | Na spadek ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $79 548 726 | 8,73% | 153 584 | $3 813 679 | Na wzrost ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $31 656 972 | 3,47% | 307 170 | $1 433 633 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $25 085 119 | 2,75% | 61 910 | $2 340 782 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $20 934 094 | 2,30% | 41 640 | $293 727 | Na spadek ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18 615 197 | 2,04% | 100 395 | $3 372 831 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $17 188 289 | 1,89% | 56 561 | $633 677 | Na spadek ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $15 448 349 | 1,70% | 66 720 | $2 994 175 | Na spadek ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15 210 002 | 1,67% | 81 520 | $2 262 721 | Na spadek ×1 | ||
| TY Tri Continental Corporation Common Stock | $15 128 498 | 1,66% | 444 956 | $222 997 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $13 897 846 | 1,53% | 44 060 | $950 465 | Na spadek ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $13 368 410 | 1,47% | 26 779 | $1 035 395 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $13 002 992 | 1,43% | 510 321 | $771 356 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12 946 291 | 1,42% | 53 255 | $3 473 047 | Na spadek ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $12 138 551 | 1,33% | 276 190 | $356 995 | Na wzrost ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $11 826 282 | 1,30% | 178 322 | $-781 120 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $11 333 106 | 1,24% | 51 615 | $-94 919 | Na spadek ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $11 127 238 | 1,22% | 79 231 | $1 245 858 | Na wzrost ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $11 053 913 | 1,21% | 53 990 | $1 128 773 | Na spadek ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $10 941 849 | 1,20% | 13 740 | $1 040 426 | Na spadek ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10 661 180 | 1,17% | 69 386 | $-445 199 | Na spadek ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $10 474 311 | 1,15% | 67 450 | $1 428 283 | Na wzrost ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $10 426 081 | 1,14% | 202 095 | $803 796 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 321 841 | 1,13% | 150 860 | $-170 843 | Na spadek ×3 | ||
| NEM Newmont Corporation | $10 237 763 | 1,12% | 121 430 | $3 472 029 | Na wzrost ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $10 098 801 | 1,11% | 41 465 | $2 641 325 | Na spadek ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9 593 898 | 1,05% | 85 090 | $496 656 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $8 604 462 | 0,94% | 130 252 | $871 034 | Na spadek ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8 553 571 | 0,94% | 101 913 | $505 916 | Na wzrost ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $8 141 189 | 0,89% | 107 988 | $106 560 | Na spadek ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8 057 526 | 0,88% | 28 650 | $2 061 598 | Na wzrost ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7 942 499 | 0,87% | 48 967 | $-1 244 560 | Na spadek ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7 802 830 | 0,86% | 27 650 | $226 467 | Na wzrost ×2 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $7 489 343 | 0,82% | 1 649 635 | $-1 236 353 | Na spadek ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7 458 533 | 0,82% | 33 775 | $-304 186 | Na spadek ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $7 247 257 | 0,80% | 25 949 | $1 763 060 | Na wzrost ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $7 180 523 | 0,79% | 53 610 | $-185 779 | Na spadek ×3 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $6 825 538 | 0,75% | 158 145 | $1 651 330 | Na wzrost ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $6 641 544 | 0,73% | 80 660 | $503 953 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $6 497 459 | 0,71% | 230 080 | $-124 881 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6 264 261 | 0,69% | 8 530 | $-53 789 | Na spadek ×3 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $6 034 610 | 0,66% | 119 575 | $494 631 | Na spadek ×3 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $5 954 561 | 0,65% | 189 515 | $-371 135 | Na wzrost ×1 | ||
| RHHBY | $5 796 957 | 0,64% | 138 650 | $218 951 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 690 926 | 0,62% | 67 269 | $-637 833 | Na spadek ×3 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $5 446 629 | 0,60% | 108 025 | $-68 295 | Na wzrost ×1 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $5 429 592 | 0,60% | 297 675 | $-334 803 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5 289 975 | 0,58% | 5 715 | $-1 184 233 | Na spadek ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $5 259 614 | 0,58% | 168 200 | $82 494 | Na wzrost ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5 245 456 | 0,58% | 62 580 | $-401 001 | Na spadek ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 942 308 | 0,54% | 60 250 | $1 805 314 | Na wzrost ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 767 200 | 0,52% | 14 450 | $797 840 | Na wzrost ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 719 731 | 0,52% | 27 625 | $520 272 | Na spadek ×3 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $4 656 603 | 0,51% | 65 100 | $72 912 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4 519 125 | 0,50% | 33 750 | $1 233 900 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 390 739 | 0,48% | 26 240 | $595 679 | Na wzrost ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $4 284 572 | 0,47% | 3 675 | $402 347 | Na spadek ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 157 332 | 0,46% | 13 820 | $541 002 | Na spadek ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 086 977 | 0,45% | 9 190 | $1 167 682 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 921 500 | 0,43% | 11 500 | $567 410 | |||
| BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock | $3 915 147 | 0,43% | 153 475 | $609 295 | |||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3 881 913 | 0,43% | 149 075 | $1 190 823 | Na wzrost ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $3 857 888 | 0,42% | 23 190 | $164 649 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $3 845 646 | 0,42% | 18 269 | $-356 465 | Na wzrost ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3 617 691 | 0,40% | 37 985 | $369 737 | Na wzrost ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 600 288 | 0,40% | 59 225 | $71 099 | Na spadek ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $3 522 247 | 0,39% | 66 357 | $-1 445 938 | Na spadek ×3 | ||
| HBI | $3 518 170 | 0,39% | 533 865 | $977 804 | Na spadek ×3 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $3 477 927 | 0,38% | 42 895 | $1 628 222 | Na wzrost ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $3 344 660 | 0,37% | 60 275 | $-1 484 669 | Na spadek ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3 274 467 | 0,36% | 11 605 | $-183 302 | Na spadek ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3 077 475 | 0,34% | 27 725 | $-7 483 | Na spadek ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 062 458 | 0,34% | 20 300 | $407 581 | Na spadek ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 005 431 | 0,33% | 14 760 | $-15 055 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2 866 487 | 0,31% | 30 025 | $58 576 | Na spadek ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $2 772 657 | 0,30% | 57 369 | $131 447 | Na spadek ×3 | ||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $2 631 545 | 0,29% | 45 270 | $834 002 | Na wzrost ×2 | ||
| PHYS | $2 606 560 | 0,29% | 88 000 | $344 833 | Na spadek ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2 577 204 | 0,28% | 9 450 | $-95 315 | Na spadek ×2 | ||
| KVUE Kenvue Inc. Common Stock | $2 517 679 | 0,28% | 155 125 | $-245 500 | Na wzrost ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $2 379 921 | 0,26% | 72 625 | $1 055 248 | Na wzrost ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2 360 643 | 0,26% | 6 915 | $-94 528 | |||
| VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock | $2 328 770 | 0,26% | 35 960 | $39 197 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 178 365 | 0,24% | 2 855 | $-16 012 | Na wzrost ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 104 721 | 0,23% | 8 375 | $246 560 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $2 023 012 | 0,22% | 124 340 | $-281 008 | |||
| ULXXXX | $2 003 664 | 0,22% | 33 800 | $-63 882 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 952 308 | 0,21% | 3 175 | $311 943 | Na wzrost ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1 936 133 | 0,21% | 12 180 | $220 458 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 932 986 | 0,21% | 42 860 | $20 746 | Na wzrost ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1 905 019 | 0,21% | 8 875 | $88 196 | Na spadek ×3 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $1 887 250 | 0,21% | 6 555 | $2 655 | Na spadek ×2 | ||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 767 247 | 0,19% | 20 055 | $-1 141 957 | Na spadek ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 733 250 | 0,19% | 22 960 | $186 225 | Na wzrost ×1 | ||
| WBS Webster Financial Corporation Common Stock | $1 711 872 | 0,19% | 28 800 | $125 742 | Na spadek ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $1 667 949 | 0,18% | 26 700 | $-132 699 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 643 861 | 0,18% | 2 890 | $19 854 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 542 321 | 0,17% | 5 050 | $300 663 | Na wzrost ×2 | ||
| RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock | $1 490 828 | 0,16% | 43 250 | $208 033 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1 469 400 | 0,16% | 6 200 | $-221 278 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| PEP | $11 127 238 | 1,22% | wzrost ×3 |
| CVX | $10 474 311 | 1,15% | wzrost ×3 |
| NEM | $10 237 763 | 1,12% | wzrost ×3 |
| GSK | $6 825 538 | 0,75% | wzrost ×3 |
| GLW | $4 942 308 | 0,54% | wzrost ×3 |
| HON | $3 845 646 | 0,42% | wzrost ×3 |
| MDT | $3 617 691 | 0,40% | wzrost ×3 |
| KVUE | $2 517 679 | 0,28% | wzrost ×3 |
| LLY | $2 178 365 | 0,24% | wzrost ×3 |
| BMY | $1 932 986 | 0,21% | wzrost ×3 |
| SLB | $481 180 | 0,05% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | Zmniejszone | -4K | +$21.8M |
| MSFT | Kupił więcej | +1K | +$3.8M |
| GOOGL | Zmniejszone | -500 | +$3.5M |
| NEM | Kupił więcej | +5K | +$3.5M |
| JNJ | Kupił więcej | +609 | +$3.4M |
| ABBV | Zmniejszone | -375 | +$3.0M |
| GOOG | Zmniejszone | -575 | +$2.6M |
| HD | Zmniejszone | -125 | +$2.3M |
| NVDA | Zmniejszone | -430 | +$2.3M |
| ORCL | Kupił więcej | +1K | +$2.1M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30 czerwca 2025 | 63 625 | $1 236 870 | 102,5% |
| BAX | 30 czerwca 2025 | 28 090 | $961 521 | -12,1% |
| CMP | 30 czerwca 2025 | 89 700 | $833 313 | 26,2% |
| DNP | 31 marca 2025 | 86 495 | $762 886 | 11,0% |
| UNH | 30 czerwca 2025 | 1 245 | $652 069 | 25,8% |
| YUMC | 30 czerwca 2025 | 10 205 | $531 272 | 7,5% |
| DOW | 30 czerwca 2025 | 13 595 | $474 737 | 23,4% |
| WPP | 30 czerwca 2025 | 9 695 | $368 022 | -24,0% |
| PYPL | 30 czerwca 2025 | 3 915 | $255 454 | -17,0% |
| IMBBY | 31 marca 2025 | 7 835 | $251 112 | Nie śledzone |
| D | 31 marca 2025 | 4 100 | $220 826 | 21,8% |
| GVA | 31 marca 2025 | 2 500 | $219 275 | 66,0% |
| LYFT | 31 marca 2025 | 16 500 | $212 850 | 47,2% |
| CODI | 31 marca 2025 | 8 925 | $205 989 | -37,8% |
| CHD | 30 czerwca 2025 | 1 855 | $204 217 | 3,0% |
| DD | 31 marca 2025 | 2 665 | $203 206 | 347,2% |
| MVIS | 31 marca 2025 | 127 050 | $166 436 | 41,5% |
| PCRHY | 30 września 2025 | 12 500 | $133 750 | Nie śledzone |
| F | 31 marca 2025 | 12 330 | $122 067 | 39,4% |
| TACT | 30 czerwca 2025 | 15 000 | $55 200 | 31,1% |
| DOUG | 31 marca 2025 | 10 000 | $16 700 | 13,1% |