Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q3 2025 +15.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +21.3%
Nadwyżka zwrotu -5.6%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 29,2%
Healthcare 11,8%
Financials 11,6%
Retail 9,2%
Communication Services 7,5%
Industrials 7,1%
Consumer Staples 6,0%
Energy 5,1%
Consumer Discretionary 3,5%
Materials 2,2%
Consumer products 2,1%
Utilities 0,9%
Real Estate 0,6%
Inne/Nieprzypisane 3,3%

Pełne portfolio 212 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $117 019 704 12,84% 459 568 $21 849 009 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $79 548 726 8,73% 153 584 $3 813 679 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $31 656 972 3,47% 307 170 $1 433 633 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $25 085 119 2,75% 61 910 $2 340 782 Na spadek ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $20 934 094 2,30% 41 640 $293 727 Na spadek ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18 615 197 2,04% 100 395 $3 372 831 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17 188 289 1,89% 56 561 $633 677 Na spadek ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 448 349 1,70% 66 720 $2 994 175 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15 210 002 1,67% 81 520 $2 262 721 Na spadek ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $15 128 498 1,66% 444 956 $222 997 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13 897 846 1,53% 44 060 $950 465 Na spadek ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13 368 410 1,47% 26 779 $1 035 395 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $13 002 992 1,43% 510 321 $771 356 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 946 291 1,42% 53 255 $3 473 047 Na spadek ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12 138 551 1,33% 276 190 $356 995 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11 826 282 1,30% 178 322 $-781 120 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 333 106 1,24% 51 615 $-94 919 Na spadek ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11 127 238 1,22% 79 231 $1 245 858 Na wzrost ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $11 053 913 1,21% 53 990 $1 128 773 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 941 849 1,20% 13 740 $1 040 426 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 661 180 1,17% 69 386 $-445 199 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $10 474 311 1,15% 67 450 $1 428 283 Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10 426 081 1,14% 202 095 $803 796 Na spadek ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $10 321 841 1,13% 150 860 $-170 843 Na spadek ×3
NEM Newmont Corporation $10 237 763 1,12% 121 430 $3 472 029 Na wzrost ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 098 801 1,11% 41 465 $2 641 325 Na spadek ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9 593 898 1,05% 85 090 $496 656 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $8 604 462 0,94% 130 252 $871 034 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8 553 571 0,94% 101 913 $505 916 Na wzrost ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $8 141 189 0,89% 107 988 $106 560 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8 057 526 0,88% 28 650 $2 061 598 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $7 942 499 0,87% 48 967 $-1 244 560 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7 802 830 0,86% 27 650 $226 467 Na wzrost ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $7 489 343 0,82% 1 649 635 $-1 236 353 Na spadek ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7 458 533 0,82% 33 775 $-304 186 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 247 257 0,80% 25 949 $1 763 060 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 180 523 0,79% 53 610 $-185 779 Na spadek ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $6 825 538 0,75% 158 145 $1 651 330 Na wzrost ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $6 641 544 0,73% 80 660 $503 953 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $6 497 459 0,71% 230 080 $-124 881 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 264 261 0,69% 8 530 $-53 789 Na spadek ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $6 034 610 0,66% 119 575 $494 631 Na spadek ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $5 954 561 0,65% 189 515 $-371 135 Na wzrost ×1
RHHBY CUSIP: 771195104 $5 796 957 0,64% 138 650 $218 951 Na wzrost ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 690 926 0,62% 67 269 $-637 833 Na spadek ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5 446 629 0,60% 108 025 $-68 295 Na wzrost ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $5 429 592 0,60% 297 675 $-334 803 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 289 975 0,58% 5 715 $-1 184 233 Na spadek ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5 259 614 0,58% 168 200 $82 494 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 245 456 0,58% 62 580 $-401 001 Na spadek ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 942 308 0,54% 60 250 $1 805 314 Na wzrost ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 767 200 0,52% 14 450 $797 840 Na wzrost ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $4 719 731 0,52% 27 625 $520 272 Na spadek ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $4 656 603 0,51% 65 100 $72 912
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 519 125 0,50% 33 750 $1 233 900
RTX RTX Corporation Common Stock $4 390 739 0,48% 26 240 $595 679 Na wzrost ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $4 284 572 0,47% 3 675 $402 347 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $4 157 332 0,46% 13 820 $541 002 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 086 977 0,45% 9 190 $1 167 682
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 921 500 0,43% 11 500 $567 410
BLFS BioLife Solutions, Inc. - Common Stock $3 915 147 0,43% 153 475 $609 295
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3 881 913 0,43% 149 075 $1 190 823 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 857 888 0,42% 23 190 $164 649
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $3 845 646 0,42% 18 269 $-356 465 Na wzrost ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 617 691 0,40% 37 985 $369 737 Na wzrost ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $3 600 288 0,40% 59 225 $71 099 Na spadek ×3
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3 522 247 0,39% 66 357 $-1 445 938 Na spadek ×3
HBI CUSIP: 410345102 $3 518 170 0,39% 533 865 $977 804 Na spadek ×3
ALB Albemarle Corporation Common Stock $3 477 927 0,38% 42 895 $1 628 222 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $3 344 660 0,37% 60 275 $-1 484 669 Na spadek ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3 274 467 0,36% 11 605 $-183 302 Na spadek ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3 077 475 0,34% 27 725 $-7 483 Na spadek ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 062 458 0,34% 20 300 $407 581 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 005 431 0,33% 14 760 $-15 055
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 866 487 0,31% 30 025 $58 576 Na spadek ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2 772 657 0,30% 57 369 $131 447 Na spadek ×3
PII Polaris Inc. Common Stock $2 631 545 0,29% 45 270 $834 002 Na wzrost ×2
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $2 606 560 0,29% 88 000 $344 833 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 577 204 0,28% 9 450 $-95 315 Na spadek ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $2 517 679 0,28% 155 125 $-245 500 Na wzrost ×3
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2 379 921 0,26% 72 625 $1 055 248 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $2 360 643 0,26% 6 915 $-94 528
VCTR Victory Capital Holdings, Inc. - Common Stock $2 328 770 0,26% 35 960 $39 197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 178 365 0,24% 2 855 $-16 012 Na wzrost ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 104 721 0,23% 8 375 $246 560
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2 023 012 0,22% 124 340 $-281 008
UL (zgłoszone jako ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2 003 664 0,22% 33 800 $-63 882
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 952 308 0,21% 3 175 $311 943 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 936 133 0,21% 12 180 $220 458
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 932 986 0,21% 42 860 $20 746 Na wzrost ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1 905 019 0,21% 8 875 $88 196 Na spadek ×3
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $1 887 250 0,21% 6 555 $2 655 Na spadek ×2
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1 767 247 0,19% 20 055 $-1 141 957 Na spadek ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 733 250 0,19% 22 960 $186 225 Na wzrost ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $1 711 872 0,19% 28 800 $125 742 Na spadek ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 667 949 0,18% 26 700 $-132 699
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 643 861 0,18% 2 890 $19 854
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 542 321 0,17% 5 050 $300 663 Na wzrost ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $1 490 828 0,16% 43 250 $208 033
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 469 400 0,16% 6 200 $-221 278

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
PEP $11 127 238 1,22% wzrost ×3
CVX $10 474 311 1,15% wzrost ×3
NEM $10 237 763 1,12% wzrost ×3
GSK $6 825 538 0,75% wzrost ×3
GLW $4 942 308 0,54% wzrost ×3
HON $3 845 646 0,42% wzrost ×3
MDT $3 617 691 0,40% wzrost ×3
KVUE $2 517 679 0,28% wzrost ×3
LLY $2 178 365 0,24% wzrost ×3
BMY $1 932 986 0,21% wzrost ×3
SLB $481 180 0,05% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
OMC $664 470 8 150 0,07%
CPB $375 013 11 875 0,04%
GVA $219 300 2 000 0,02%
WU $217 328 27 200 0,02%
BN $216 898 3 160 0,02%
MU $204 130 1 220 0,02%
USBC $50 250 37 500 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AAPL Zmniejszone -4K +$21.8M
MSFT Kupił więcej +1K +$3.8M
GOOGL Zmniejszone -500 +$3.5M
NEM Kupił więcej +5K +$3.5M
JNJ Kupił więcej +609 +$3.4M
ABBV Zmniejszone -375 +$3.0M
GOOG Zmniejszone -575 +$2.6M
HD Zmniejszone -125 +$2.3M
NVDA Zmniejszone -430 +$2.3M
ORCL Kupił więcej +1K +$2.1M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GOLD 30 czerwca 2025 63 625 $1 236 870 87,7%
BAX 30 czerwca 2025 28 090 $961 521 -20,0%
CMP 30 czerwca 2025 89 700 $833 313 12,8%
UNH 30 czerwca 2025 1 245 $652 069 21,4%
YUMC 30 czerwca 2025 10 205 $531 272 -10,0%
DOW 30 czerwca 2025 13 595 $474 737 7,7%
WPP 30 czerwca 2025 9 695 $368 022 -29,8%
PYPL 30 czerwca 2025 3 915 $255 454 -26,8%
CHD 30 czerwca 2025 1 855 $204 217 -0,5%
PCRHY 30 września 2025 12 500 $133 750 Nie śledzone
TACT 30 czerwca 2025 15 000 $55 200 23,8%