Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +33.9%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -3.1%

Zannualizowane: +26.3% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,7% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 18,9%
Financials 14,1%
Retail 13,3%
Communication Services 11,5%
Energy 10,9%
Healthcare 10,2%
Industrials 7,4%
Consumer Discretionary 5,9%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,6%
Materials 1,1%
Inne/Nieprzypisane 3,0%

Pełne portfolio 73 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19 021 161 5,76% 50 354 $2 178 054 Na spadek ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 535 365 5,61% 51 866 $3 249 186 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 977 470 5,45% 62 128 $2 104 267 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14 406 865 4,36% 12 011 $3 189 602 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12 583 754 3,81% 12 442 $1 912 031 Na spadek ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10 603 235 3,21% 40 713 $122 524 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 513 824 3,18% 32 120 $998 390 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10 126 278 3,07% 74 066 $-2 588 393 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 149 359 2,77% 16 243 $-388 235 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 131 759 2,77% 38 314 $1 141 272 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8 807 785 2,67% 20 941 $1 964 983 Na wzrost ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8 260 025 2,50% 44 700 $2 437 603 Na spadek ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $7 982 420 2,42% 36 875 $682 860 Na wzrost ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $6 735 244 2,04% 28 894 $1 438 748 Na spadek ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $6 600 341 2,00% 21 079 $-932 484 Na spadek ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 450 611 1,95% 56 954 $-649 174 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6 211 482 1,88% 6 640 $-345 086 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 167 739 1,87% 16 535 $280 182 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6 069 840 1,84% 14 604 $2 345 498 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 661 704 1,72% 44 060 $427 651 Na wzrost ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5 544 070 1,68% 57 601 $96 198 Na wzrost ×6
GLD SPDR Gold Shares $5 366 928 1,63% 14 569 $-956 614 Na spadek ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 209 366 1,58% 50 977 $686 013 Na wzrost ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5 206 061 1,58% 62 997 $256 805 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 090 043 1,54% 30 707 $-1 284 682 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4 983 951 1,51% 26 269 $-53 176 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 787 520 1,45% 14 154 $466 938 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 686 631 1,42% 31 980 $56 151 Na wzrost ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $4 546 189 1,38% 93 601 $-1 478 495 Na wzrost ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4 460 445 1,35% 31 869 $869 938 Na wzrost ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 079 299 1,24% 11 265 $103 978 Na spadek ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3 782 831 1,15% 46 546 $240 306 Na spadek ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3 738 872 1,13% 86 588 $84 138 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 711 775 1,12% 10 524 $431 463 Na wzrost ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3 686 372 1,12% 49 588 $-6 558 Na spadek ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3 412 115 1,03% 7 566 $-682 795 Na spadek ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3 392 083 1,03% 16 908 $292 962 Na spadek ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3 376 864 1,02% 35 183 $-1 176 958 Na spadek ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3 255 626 0,99% 45 597 $-691 908 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 196 316 0,97% 11 825 $-354 065 Na wzrost ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3 167 742 0,96% 19 397 $742 439 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 032 202 0,92% 22 394 $-286 523 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 934 268 0,89% 20 010 $181 033 Na wzrost ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 625 758 0,80% 36 388 $325 652 Na wzrost ×3
TGT Target Corporation Common Stock $2 586 677 0,78% 19 805 $259 059 Na wzrost ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 454 519 0,74% 42 598 $-83 039 Na wzrost ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2 235 943 0,68% 54 469 $-692 699 Na spadek ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2 223 506 0,67% 20 256 $396 862 Na wzrost ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 214 524 0,67% 10 044 $916 485 Na wzrost ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $2 057 902 0,62% 44 737 $-559 218 Na wzrost ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $2 052 369 0,62% 15 131 Na wzrost ×1
TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock $1 964 680 0,60% 196 468 $-452 509 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 573 269 0,48% 10 419 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 413 371 0,43% 4 000 $266 150 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 333 149 0,40% 3 567 $309 870 Na spadek ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1 230 784 0,37% 14 533 $-4 306 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 092 362 0,33% 5 459 $140 512 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $962 140 0,29% 4 603 $207 516 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $842 900 0,26% 1 451 $506 223 Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $715 490 0,22% 609 $186 513 Na wzrost ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $657 063 0,20% 75 050 $81 429
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $656 512 0,20% 1 312 $3 842 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $536 159 0,16% 3 138 Na wzrost ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $495 278 0,15% 649 $70 122 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463 082 0,14% 1 823 $10 360 Na spadek ×1
V Visa Inc. $332 722 0,10% 970 $39 665
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $305 844 0,09% 415 $66 128
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $287 598 0,09% 965 Na wzrost ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $259 874 0,08% 1 167
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $247 431 0,07% 486 $-83 760 Na wzrost ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $231 790 0,07% 945
IVV iShares Trust $215 680 0,07% 288 Na wzrost ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $212 318 0,06% 2 609 $-150 299 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TSLA $8 807 785 2,67% wzrost ×4
BA $7 982 420 2,42% wzrost ×3
COST $6 211 482 1,88% wzrost ×4
DIS $5 544 070 1,68% wzrost ×6
SBUX $5 209 366 1,58% wzrost ×6
ORCL $4 686 631 1,42% wzrost ×3
C $4 460 445 1,35% wzrost ×3
PYPL $3 738 872 1,13% wzrost ×6
HD $3 711 775 1,12% wzrost ×3
NFLX $3 255 626 0,99% wzrost ×3
MCD $3 196 316 0,97% wzrost ×4
PEP $3 032 202 0,92% wzrost ×6
PG $2 934 268 0,89% wzrost ×6
UBER $2 625 758 0,80% wzrost ×3
CE $2 057 902 0,62% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $2 052 369 15 131 0,62%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $1 573 269 10 419 0,48%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $536 159 3 138 0,16%
MRVL $287 598 965 0,09%
NUE $259 874 1 167 0,08%
NET $231 790 945 0,07%
IVV $215 680 288 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
GOOGL Zmniejszone -1K +$3.2M
LLY Zmniejszone -185 +$3.2M
XOM Zmniejszone -876 -$2.6M
QCOM Zmniejszone -359 +$2.4M
UNH Kupił więcej +840 +$2.3M
AVGO Zmniejszone -4K +$2.2M
AAPL Zmniejszone -417 +$2.1M
TSLA Kupił więcej +3K +$2.0M
GS Zmniejszone -172 +$1.9M
OXY Kupił więcej +914 -$1.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DFS 30 czerwca 2025 17 653 $3 013 367 Nie śledzone
DD 30 czerwca 2026 43 381 $1 986 870 -1,7%
LULU 31 marca 2026 5 652 $1 174 542 -38,9%
DOW 31 marca 2026 11 199 $261 838 -32,4%
MSTR 31 grudnia 2025 729 $234 891 8,3%
SHOP 31 marca 2026 1 455 $234 211 38,6%
VZ 30 czerwca 2025 4 869 $220 909 6,3%
NET 31 grudnia 2025 1 000 $214 590 80,1%
BAC 31 grudnia 2025 4 146 $213 911 -1,7%
EIX 30 września 2025 4 112 $212 179 -1,9%
NUE 31 marca 2026 1 269 $206 934 48,5%
COP 30 czerwca 2026 1 549 $204 468 24,4%
RIVN 31 grudnia 2025 13 440 $197 299 -26,4%