Bell & Brown Wealth Advisors, LLC
CIK 1725362 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $330.1M
- Pozycje
- 73
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#4 896 z 9 443 według wartości 13F · top 51.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 40,00%
- Waga 25 największych pozycji
- 68,89%
- Pozycje powyżej 1%
- 38
- Efektywna liczba pozycji
- 38,4
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 2,18% Szac. kupna $10 390 145 · sprzedaż $6 973 708
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 83,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 31
- Zmniejszony
- 32
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +17.3% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 97,6% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
18,9%
Retail
13,3%
Communication Services
11,5%
Energy
10,9%
Healthcare
10,2%
Financial Services
7,8%
Financials
6,1%
Consumer Discretionary
5,9%
Industrials
5,4%
Consumer Staples
2,1%
Logistics & Transportation
2,0%
Consumer products
1,6%
Materials
1,1%
Inne/Nieprzypisane
3,2%
Pełne portfolio 73 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $19 021 161 | 5,76% | 50 354 | $2 178 054 | Na spadek ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $18 535 365 | 5,61% | 51 866 | $3 249 186 | Na spadek ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17 977 470 | 5,45% | 62 128 | $2 104 267 | Na spadek ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $14 406 865 | 4,36% | 12 011 | $3 189 602 | Na spadek ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $12 583 754 | 3,81% | 12 442 | $1 912 031 | Na spadek ×6 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $10 603 235 | 3,21% | 40 713 | $122 524 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10 513 824 | 3,18% | 32 120 | $998 390 | Na spadek ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10 126 278 | 3,07% | 74 066 | $-2 588 393 | Na spadek ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 149 359 | 2,77% | 16 243 | $-388 235 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9 131 759 | 2,77% | 38 314 | $1 141 272 | Na spadek ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $8 807 785 | 2,67% | 20 941 | $1 964 983 | Na wzrost ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $8 260 025 | 2,50% | 44 700 | $2 437 603 | Na spadek ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $7 982 420 | 2,42% | 36 875 | $682 860 | Na wzrost ×3 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $6 735 244 | 2,04% | 28 894 | $1 438 748 | Na spadek ×4 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $6 600 341 | 2,00% | 21 079 | $-932 484 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 450 611 | 1,95% | 56 954 | $-649 174 | Na spadek ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $6 211 482 | 1,88% | 6 640 | $-345 086 | Na wzrost ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 167 739 | 1,87% | 16 535 | $280 182 | Na wzrost ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $6 069 840 | 1,84% | 14 604 | $2 345 498 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $5 661 704 | 1,72% | 44 060 | $427 651 | Na wzrost ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5 544 070 | 1,68% | 57 601 | $96 198 | Na wzrost ×6 | ||
| GLD | $5 366 928 | 1,63% | 14 569 | $-956 614 | Na spadek ×5 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5 209 366 | 1,58% | 50 977 | $686 013 | Na wzrost ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $5 206 061 | 1,58% | 62 997 | $256 805 | Na wzrost ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5 090 043 | 1,54% | 30 707 | $-1 284 682 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 983 951 | 1,51% | 26 269 | $-53 176 | Na wzrost ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4 787 520 | 1,45% | 14 154 | $466 938 | Na spadek ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 686 631 | 1,42% | 31 980 | $56 151 | Na wzrost ×3 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $4 546 189 | 1,38% | 93 601 | $-1 478 495 | Na wzrost ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $4 460 445 | 1,35% | 31 869 | $869 938 | Na wzrost ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $4 079 299 | 1,24% | 11 265 | $103 978 | Na spadek ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3 782 831 | 1,15% | 46 546 | $240 306 | Na spadek ×2 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3 738 872 | 1,13% | 86 588 | $84 138 | Na wzrost ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 711 775 | 1,12% | 10 524 | $431 463 | Na wzrost ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 686 372 | 1,12% | 49 588 | $-6 558 | Na spadek ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3 412 115 | 1,03% | 7 566 | $-682 795 | Na spadek ×4 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $3 392 083 | 1,03% | 16 908 | $292 962 | Na spadek ×4 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $3 376 864 | 1,02% | 35 183 | $-1 176 958 | Na spadek ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3 255 626 | 0,99% | 45 597 | $-691 908 | Na wzrost ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 196 316 | 0,97% | 11 825 | $-354 065 | Na wzrost ×4 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $3 167 742 | 0,96% | 19 397 | $742 439 | Na spadek ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3 032 202 | 0,92% | 22 394 | $-286 523 | Na wzrost ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 934 268 | 0,89% | 20 010 | $181 033 | Na wzrost ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2 625 758 | 0,80% | 36 388 | $325 652 | Na wzrost ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2 586 677 | 0,78% | 19 805 | $259 059 | Na wzrost ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $2 454 519 | 0,74% | 42 598 | $-83 039 | Na wzrost ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2 235 943 | 0,68% | 54 469 | $-692 699 | Na spadek ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2 223 506 | 0,67% | 20 256 | $396 862 | Na wzrost ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2 214 524 | 0,67% | 10 044 | $916 485 | Na wzrost ×2 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $2 057 902 | 0,62% | 44 737 | $-559 218 | Na wzrost ×6 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $2 052 369 | 0,62% | 15 131 | Na wzrost ×1 | |||
| TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock | $1 964 680 | 0,60% | 196 468 | $-452 509 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $1 573 269 | 0,48% | 10 419 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 413 371 | 0,43% | 4 000 | $266 150 | Na wzrost ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 333 149 | 0,40% | 3 567 | $309 870 | Na spadek ×5 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1 230 784 | 0,37% | 14 533 | $-4 306 | Na spadek ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 092 362 | 0,33% | 5 459 | $140 512 | Na wzrost ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $962 140 | 0,29% | 4 603 | $207 516 | Na wzrost ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $842 900 | 0,26% | 1 451 | $506 223 | Na spadek ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $715 490 | 0,22% | 609 | $186 513 | Na wzrost ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $657 063 | 0,20% | 75 050 | $81 429 | |||
| BRKB | $656 512 | 0,20% | 1 312 | $3 842 | Na spadek ×3 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $536 159 | 0,16% | 3 138 | Na wzrost ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $495 278 | 0,15% | 649 | $70 122 | Na spadek ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $463 082 | 0,14% | 1 823 | $10 360 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $332 722 | 0,10% | 970 | $39 665 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $305 844 | 0,09% | 415 | $66 128 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $287 598 | 0,09% | 965 | Na wzrost ×1 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $259 874 | 0,08% | 1 167 | ||||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $247 431 | 0,07% | 486 | $-83 760 | Na wzrost ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $231 790 | 0,07% | 945 | ||||
| IVV | $215 680 | 0,07% | 288 | Na wzrost ×1 | |||
| IOSP Innospec Inc. - Common Stock | $212 318 | 0,06% | 2 609 | $-150 299 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| TSLA | $8 807 785 | 2,67% | wzrost ×4 |
| BA | $7 982 420 | 2,42% | wzrost ×3 |
| COST | $6 211 482 | 1,88% | wzrost ×4 |
| DIS | $5 544 070 | 1,68% | wzrost ×6 |
| SBUX | $5 209 366 | 1,58% | wzrost ×6 |
| ORCL | $4 686 631 | 1,42% | wzrost ×3 |
| C | $4 460 445 | 1,35% | wzrost ×3 |
| PYPL | $3 738 872 | 1,13% | wzrost ×6 |
| HD | $3 711 775 | 1,12% | wzrost ×3 |
| NFLX | $3 255 626 | 0,99% | wzrost ×3 |
| MCD | $3 196 316 | 0,97% | wzrost ×4 |
| PEP | $3 032 202 | 0,92% | wzrost ×6 |
| PG | $2 934 268 | 0,89% | wzrost ×6 |
| UBER | $2 625 758 | 0,80% | wzrost ×3 |
| CE | $2 057 902 | 0,62% | wzrost ×6 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) | $2 052 369 | 15 131 | 0,62% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) | $1 573 269 | 10 419 | 0,48% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $536 159 | 3 138 | 0,16% |
| MRVL | $287 598 | 965 | 0,09% |
| NUE | $259 874 | 1 167 | 0,08% |
| NET | $231 790 | 945 | 0,07% |
| IVV | $215 680 | 288 | 0,07% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | Zmniejszone | -1K | +$3.2M |
| LLY | Zmniejszone | -185 | +$3.2M |
| XOM | Zmniejszone | -876 | -$2.6M |
| QCOM | Zmniejszone | -359 | +$2.4M |
| UNH | Kupił więcej | +840 | +$2.3M |
| AVGO | Zmniejszone | -4K | +$2.2M |
| AAPL | Zmniejszone | -417 | +$2.1M |
| TSLA | Kupił więcej | +3K | +$2.0M |
| GS | Zmniejszone | -172 | +$1.9M |
| OXY | Kupił więcej | +914 | -$1.5M |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DFS | 30 czerwca 2025 | 17 653 | $3 013 367 | Nie śledzone |
| DD | 30 czerwca 2026 | 43 381 | $1 986 870 | 3,0% |
| LULU | 31 marca 2026 | 5 652 | $1 174 542 | -23,2% |
| DOW | 31 marca 2026 | 11 199 | $261 838 | -21,5% |
| MSTR | 31 grudnia 2025 | 729 | $234 891 | -26,2% |
| SHOP | 31 marca 2026 | 1 455 | $234 211 | 23,1% |
| VZ | 30 czerwca 2025 | 4 869 | $220 909 | 14,2% |
| NET | 31 grudnia 2025 | 1 000 | $214 590 | 44,2% |
| BAC | 31 grudnia 2025 | 4 146 | $213 911 | 14,4% |
| EIX | 30 września 2025 | 4 112 | $212 179 | 34,9% |
| RDNT | 31 marca 2025 | 3 000 | $209 520 | 53,1% |
| NUE | 31 marca 2026 | 1 269 | $206 934 | 42,8% |
| CHRD | 31 marca 2025 | 1 755 | $205 195 | 35,3% |
| COP | 30 czerwca 2026 | 1 549 | $204 468 | 29,7% |
| SRE | 31 marca 2025 | 2 325 | $203 982 | 21,5% |
| RIVN | 31 grudnia 2025 | 13 440 | $197 299 | -20,3% |