Bollard Group LLC

CIK 1556218 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$3.3M
#9 068 z 9 443 według wartości 13F · top 96.0%
Pozycje
309
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -3.2% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
66,38%
Waga 25 największych pozycji
82,18%
Pozycje powyżej 1%
17
Efektywna liczba pozycji
12,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,71% Szac. kupna $273 476 · sprzedaż $90 405

Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 57,8% nadal posiadane

Nowe pozycje
25
Zwiększone
161
Zmniejszony
52
Zamknięty
20
Na tej stronie

Podział według sektorów

Healthcare
34,1%
Industrials
10,5%
Energy
10,4%
Retail
7,2%
Technology
6,0%
Utilities
5,9%
Communication Services
5,6%
Materials
5,1%
Financial Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Staples
1,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Real Estate
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Communications
0,0%
Inne/Nieprzypisane
6,7%

Pełne portfolio 309 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $786 196 23,93% 18 420 720 $-376 698 Na spadek ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $249 368 7,59% 234 170 $87 094 Na wzrost ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236 480 7,20% 197 160 $61 105 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $181 664 5,53% 762 206 $24 590 Na wzrost ×2
SPY SPY $178 234 5,42% 238 673 $177 653 Na wzrost ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $156 962 4,78% 900 733 $8 655 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $155 909 4,74% 441 256 $33 212 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $107 751 3,28% 288 861 $2 531 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $65 240 1,99% 750 404 $-7 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $63 244 1,92% 462 273 $8 019 Na wzrost ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $62 268 1,90% 1 693 907 $965 Na wzrost ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $53 532 1,63% 256 087 $12 805 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49 084 1,49% 149 952 $5 969 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $37 720 1,15% 333 037 $-2 987 Na wzrost ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $33 991 1,03% 355 146 $1 161 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $33 096 1,01% 52 175 $4 912 Na wzrost ×1
IT Gartner, Inc. Common Stock $32 908 1,00% 253 879 $-24 801 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $31 138 0,95% 62 107 $611
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29 538 0,90% 147 621 $4 378 Na wzrost ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $28 141 0,86% 1 264 189 $991 Na wzrost ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $27 493 0,84% 192 056 $3 672 Na wzrost ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $26 387 0,80% 325 124 $1 182 Na wzrost ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $25 855 0,79% 281 707 $-166 Na wzrost ×3
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $24 329 0,74% 431 910 $1 174 Na wzrost ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $23 733 0,72% 742 360 $72 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $23 512 0,72% 185 749 $252 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $22 592 0,69% 136 295 $-5 432 Na wzrost ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $20 570 0,63% 591 078 $20 451 Na wzrost ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $19 160 0,58% 73 567 $1 071 Na wzrost ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $19 028 0,58% 995 183 $569 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $18 991 0,58% 233 674 $2 159 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 933 0,58% 65 429 $2 644 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $18 881 0,57% 146 931 $2 189 Na wzrost ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $18 574 0,57% 109 875 $-1 333 Na wzrost ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $15 525 0,47% 149 338 $-4 071 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15 360 0,47% 60 481 $1 739 Na wzrost ×2
BP BP p.l.c. Common Stock $13 462 0,41% 364 335 $-3 468 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 445 0,41% 37 623 $2 690 Na wzrost ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $12 509 0,38% 230 742 $889 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $12 283 0,37% 35 800 $2 633 Na wzrost ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $11 981 0,36% 252 029 $-575 Na wzrost ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 948 0,36% 11 814 $1 993 Na wzrost ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11 184 0,34% 196 288 $1 778 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $11 088 0,34% 61 292 $964 Na wzrost ×2
TECX Tectonic Therapeutic, Inc. - Common Stock $10 414 0,32% 302 953 $1 050
FTS Fortis Inc. Common Shares $10 336 0,31% 180 613 $548 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 189 0,31% 24 224 $-2 921 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 978 0,27% 12 192 $2 784 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 976 0,27% 15 935 $-2 761 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $8 809 0,27% 39 950 $-67 Na wzrost ×2
NI NiSource Inc Common Stock $8 621 0,26% 181 297 $354 Na wzrost ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $8 271 0,25% 61 053 $263 Na wzrost ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $7 343 0,22% 80 925 $-848 Na wzrost ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7 124 0,22% 26 190 $797 Na wzrost ×6
VOO $6 951 0,21% 10 121 $1 726 Na wzrost ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6 635 0,20% 115 148 $-340 Na wzrost ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $5 803 0,18% 73 623 $-423 Na wzrost ×6
PPL PPL Corporation Common Stock $5 610 0,17% 154 340 $261 Na wzrost ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 036 0,15% 26 542 $-66 Na wzrost ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4 852 0,15% 20 391 $646 Na wzrost ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 697 0,14% 65 087 $332 Na wzrost ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4 608 0,14% 61 982 $105 Na wzrost ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $4 560 0,14% 72 446 $-942 Na spadek ×1
T AT&T Inc. $4 495 0,14% 217 171 $-1 371 Na wzrost ×1
IWF $4 482 0,14% 36 092 $-790 Na wzrost ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 309 0,13% 31 825 $-583 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 269 0,13% 31 227 $-993 Na wzrost ×3
MO Altria Group, Inc. $4 181 0,13% 58 116 $330 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 776 0,11% 4 036 $-226 Na wzrost ×3
MAS Masco Corporation Common Stock $3 630 0,11% 44 613 $949 Na wzrost ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3 616 0,11% 39 443 $347 Na wzrost ×2
MLPX $3 508 0,11% 47 622 $22 Na wzrost ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $2 962 0,09% 70 631 $-6 Na wzrost ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2 724 0,08% 11 864 $161 Na wzrost ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 666 0,08% 18 189 $-2 Na wzrost ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2 623 0,08% 33 832 $-564 Na spadek ×1
BKH Black Hills Corporation Common Stock $2 388 0,07% 32 100 $175 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 323 0,07% 10 373 Na wzrost ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $2 297 0,07% 20 765 $-103 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 293 0,07% 10 373 Na wzrost ×1
ACRS Aclaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 283 0,07% 431 631 $664
AMLP $2 254 0,07% 43 480 $6 Na wzrost ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $2 183 0,07% 26 342 $-46
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 152 0,07% 4 223 $-383 Na wzrost ×3
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2 104 0,06% 17 832 $-1 002 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 026 0,06% 47 859 $-428 Na spadek ×3
MTCH Match Group, Inc. - Common Stock $2 025 0,06% 53 223 $400 Na wzrost ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 020 0,06% 5 727 $150 Na wzrost ×6
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1 861 0,06% 19 608 $65 Na wzrost ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1 849 0,06% 25 582 $47 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 832 0,06% 17 711 $564 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 685 0,05% 19 193 $-313 Na spadek ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 662 0,05% 11 334 $201 Na wzrost ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 599 0,05% 21 793 $376 Na wzrost ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1 526 0,05% 26 385 $18 Na wzrost ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 489 0,05% 11 480 $-162 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 480 0,05% 4 088 $42 Na wzrost ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 415 0,04% 3 818 $166 Na spadek ×1
IWB $1 369 0,04% 3 344 $177
MMM 3M Company Common Stock $1 341 0,04% 8 285 $142 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
KKR $25 855 0,79% wzrost ×3
BP $13 462 0,41% wzrost ×6
GOOGL $13 445 0,41% wzrost ×3
GS $11 948 0,36% wzrost ×3
UNP $7 124 0,22% wzrost ×6
NDAQ $5 803 0,18% wzrost ×6
RTX $5 036 0,15% wzrost ×3
ALL $4 852 0,15% wzrost ×6
IWF $4 482 0,14% wzrost ×6
XOM $4 269 0,13% wzrost ×3
COST $3 776 0,11% wzrost ×3
MAS $3 630 0,11% wzrost ×6
MLPX $3 508 0,11% wzrost ×3
ORCL $2 666 0,08% wzrost ×3
LMT $2 152 0,07% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $2 323 10 373 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $2 293 10 373 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 314352105) $246 1 628 0,01%
IYW $158 625 0,00%
XLY $44 372 0,00%
VYM $43 274 0,00%
BKNG $36 200 0,00%
VST $35 218 0,00%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $32 239 0,00%
ETN $29 69 0,00%
IJT $27 152 0,00%
CEG $25 99 0,00%
TJX $20 133 0,00%
BE $15 49 0,00%
DXCM $7 100 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
BSX Zmniejszone -111K -$377K
CAT Kupił więcej +5K +$87K
LLY Kupił więcej +6K +$61K
GOOG Kupił więcej +14K +$33K
IT Zmniejszone -111K -$25K
AMZN Kupił więcej +8K +$25K
MS Kupił więcej +9K +$13K
SCCO Kupił więcej +39K +$9K
AEP Kupił więcej +41K +$8K
JPM Kupił więcej +3K +$6K

2 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
MSGS 30 czerwca 2026 121 000 $38 889 0,2%
DINO 30 czerwca 2025 194 667 $6 401 131,8%
HON 30 czerwca 2026 20 678 $4 674 0,8%
FWONK 30 czerwca 2026 48 497 $4 123 8,5%
PFGC 30 czerwca 2026 27 392 $2 346 -6,1%
RVTY 30 września 2025 18 439 $1 783 38,1%
INSM 30 września 2025 17 191 $1 730 -10,6%
IRON 30 września 2025 30 635 $1 622 22,4%
CNTA 30 września 2025 100 362 $1 319 Nie śledzone
DKNG 30 czerwca 2026 59 417 $1 285 -4,0%
ULXXXX 31 grudnia 2025 18 814 $1 115 Nie śledzone
DT 30 września 2025 16 566 $915 1,5%
RBRK 30 czerwca 2026 18 294 $896 22,6%
TYL 30 września 2025 1 462 $867 -33,8%
NICE 30 września 2025 4 974 $840 -30,2%
DOCU 30 września 2025 9 053 $705 -14,6%
DOCU 30 czerwca 2026 9 053 $429 38,6%
VOR 30 czerwca 2026 23 987 $428 31,6%
CR 30 czerwca 2026 2 497 $427 -4,3%
STT 31 grudnia 2025 2 966 $344 48,3%
AIG 31 grudnia 2025 4 187 $329 -10,5%
GD 31 grudnia 2025 909 $310 17,5%
FLYW 30 września 2025 25 609 $300 38,2%
TXN 30 czerwca 2025 1 397 $251 29,9%
TFC 31 grudnia 2025 4 756 $217 6,2%
GENI 30 czerwca 2026 44 140 $196 23,7%
ASML 31 marca 2026 175 $187 34,0%
DLTR 31 grudnia 2025 1 615 $152 9,6%
FHN 30 czerwca 2025 7 347 $143 20,6%
MELI 31 marca 2026 58 $117 5,2%
ACVA 30 czerwca 2026 27 131 $115 6,0%
CVBF 30 czerwca 2025 6 044 $112 16,5%
DDOG 31 marca 2026 803 $109 102,0%
SLNO 31 marca 2026 2 288 $106 Nie śledzone
EXAS 31 marca 2026 1 000 $102 Nie śledzone
RSG 30 czerwca 2026 456 $100 4,4%
HLN 30 czerwca 2026 9 209 $92 6,2%
VORXXXX 30 września 2025 55 555 $90 Nie śledzone
AAP 30 czerwca 2026 1 684 $89 -5,9%
HMN 30 czerwca 2025 2 023 $86 20,3%
IIPR 30 czerwca 2026 1 341 $67 -9,9%
SWK 30 czerwca 2026 764 $54 6,6%
BC 31 marca 2026 689 $51 13,9%
DD 30 czerwca 2026 945 $43 2,8%
DEI 31 marca 2026 3 672 $40 27,0%
EGP 31 marca 2026 198 $35 9,5%
PLOW 31 marca 2026 922 $30 -1,9%
GAP 31 marca 2025 954 $23 -1,8%
OXM 31 marca 2026 644 $22 -6,2%
LRCX 30 czerwca 2025 258 $19 224,1%
IOVA 30 września 2025 10 700 $18 250,9%
NOG 30 września 2025 589 $17 4,6%
CRI 31 marca 2026 424 $14 5,7%
ELAN 31 marca 2026 621 $14 2,2%
EWJ 30 czerwca 2026 139 $12 Nie śledzone
MEI 31 marca 2026 1 655 $11 178,6%
MLKN 31 marca 2026 628 $11 65,5%
DIS 30 czerwca 2026 72 $7 10,5%
FPI 31 marca 2026 657 $6 -11,3%
KHC 31 marca 2025 186 $6 -16,5%
WHR 30 września 2025 47 $5 -48,1%
VMEO 31 grudnia 2025 524 $4 Nie śledzone
ALTG 31 marca 2026 602 $3 26,8%
FLR 30 czerwca 2026 45 $2 0,0%
ROST 31 grudnia 2025 8 $1 32,1%
CHRW 31 marca 2026 2 $0 -11,7%
CNDT 31 marca 2025 106 $0 -45,0%
FTV 31 marca 2026 3 $0 8,8%
KVUE 31 grudnia 2025 15 $0 10,0%
LZB 31 marca 2026 12 $0 9,6%
MZTI 30 czerwca 2025 3 $0 -32,1%
NOC 31 marca 2026 1 $0 -13,6%
OMCL 31 grudnia 2025 1 $0 -18,5%
RMD 30 czerwca 2025 1 $0 -11,6%
RUSHA 31 marca 2026 5 $0 21,3%
UMC 30 czerwca 2025 1 $0 136,4%