Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +22.7%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -14.3%

Zannualizowane: +17.8% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 95,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Industrials 18,8%
Energy 16,9%
Financials 16,8%
Health Care 11,3%
Technology 10,5%
Materials 8,0%
Retail 5,9%
Communication Services 3,2%
Consumer Discretionary 3,2%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 2,7%

Pełne portfolio 110 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $406 266 043 5,04% 3 407 690 $53 738 676 Na spadek ×1
SLB SLB Limited Common Shares $358 922 140 4,45% 7 720 416 $141 302 346 Na wzrost ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $344 122 615 4,26% 720 570 $51 873 593 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $257 704 510 3,19% 721 114 $11 290 320 Na spadek ×5
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $243 102 095 3,01% 3 354 908 $-4 561 632 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $227 578 459 2,82% 663 320 $21 451 686 Na spadek ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $226 952 024 2,81% 2 193 833 $71 105 425 Na wzrost ×5
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $217 970 878 2,70% 3 044 286 $29 098 979 Na wzrost ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $213 384 024 2,64% 4 013 241 $23 088 842 Na wzrost ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $196 554 136 2,44% 5 789 518 $38 029 491 Na wzrost ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $192 873 520 2,39% 2 226 842 $32 988 350 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $183 833 144 2,28% 1 016 158 $20 482 515 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $181 902 711 2,25% 716 237 $7 123 711 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $173 786 661 2,15% 465 891 $-16 233 075 Na spadek ×6
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $170 383 871 2,11% 800 488 $-1 601 069 Na wzrost ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $168 994 416 2,09% 373 122 $-1 964 107 Na spadek ×2
RBA RB Global, Inc. Common Stock $162 924 317 2,02% 1 400 855 $31 938 328 Na wzrost ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $158 135 793 1,96% 1 867 231 $50 552 287 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G4804L163) $155 482 152 1,93% 902 654 $16 136 060 Na spadek ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $155 418 592 1,93% 309 994 $76 284 720 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $152 195 431 1,89% 239 931 $51 580 475 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $151 512 514 1,88% 295 001 $224 960 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $148 664 201 1,84% 498 756 $52 587 033 Na wzrost ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $144 567 354 1,79% 698 838 $32 487 135 Na wzrost ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $140 577 902 1,74% 363 504 $33 054 633 Na spadek ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $140 275 678 1,74% 353 188 $29 090 520 Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $134 211 681 1,66% 2 132 438 $34 608 235 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $132 976 702 1,65% 261 015 $-23 001 852 Na wzrost ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $131 292 411 1,63% 41 081 $-18 887 066 Na spadek ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $129 561 835 1,61% 1 567 786 $20 425 999 Na wzrost ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $123 024 185 1,52% 3 307 991 $19 548 024 Na wzrost ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $119 116 627 1,48% 500 469 $17 140 824 Na wzrost ×1
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $115 356 888 1,43% 4 701 871 $18 546 976 Na wzrost ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $108 260 141 1,34% 490 242 $-38 352 190 Na spadek ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $106 328 603 1,32% 558 214 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $103 993 035 1,29% 726 462 $71 837 451 Na wzrost ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $101 538 935 1,26% 294 897 $-850 184 Na spadek ×2
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $100 764 441 1,25% 1 693 501 $13 683 468 Na wzrost ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $100 653 012 1,25% 817 586 $28 071 438 Na wzrost ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $100 555 742 1,25% 179 551 $973 105 Na spadek ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $100 159 226 1,24% 661 117 $-14 587 939 Na spadek ×6
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $98 144 760 1,22% 3 959 392 $-13 580 870 Na spadek ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $96 350 510 1,19% 2 437 345 $-71 081 698 Na spadek ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $73 210 635 0,91% 998 100 $12 387 388 Na spadek ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $67 299 872 0,83% 598 860 $7 504 446 Na wzrost ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $66 422 731 0,82% 427 922 $-5 982 030 Na wzrost ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $64 251 088 0,80% 50 294 $-1 109 341 Na spadek ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64 161 128 0,80% 269 200 $45 250 212 Na wzrost ×2
WFRD Weatherford International plc - Ordinary shares $55 591 150 0,69% 682 100 $5 539 414 Na wzrost ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $49 185 133 0,61% 1 002 755 $22 655 023 Na wzrost ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $42 457 914 0,53% 8 682 600 $18 779 532 Na wzrost ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $27 471 672 0,34% 53 939 $-8 927 879 Na wzrost ×2
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $26 884 844 0,33% 821 162 $-6 244 741 Na spadek ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $22 232 669 0,28% 243 806 $-97 350 685 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $22 024 830 0,27% 73 000 $15 369 537 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $21 129 798 0,26% 50 838 $8 839 871 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19 605 089 0,24% 48 139 $-2 757 587 Na spadek ×5
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $18 044 160 0,22% 190 754 $-13 876 474 Na spadek ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15 201 021 0,19% 45 829 $-2 612 884 Na spadek ×4
TDW Tidewater Inc. Common Stock $14 022 683 0,17% 210 456 $-8 936 857 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: D66992104) $12 754 056 0,16% 83 330 $-6 157 127 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12 577 632 0,16% 57 044 $2 114 208 Na wzrost ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12 370 492 0,15% 23 838 $-538 107 Na spadek ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $11 990 277 0,15% 177 528 $-5 224 398 Na spadek ×3
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $10 656 344 0,13% 32 247 $-694 050 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: G42089113) $9 137 212 0,11% 452 530 $-2 547 926 Na spadek ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $9 036 463 0,11% 122 728 $4 102 974 Na wzrost ×2
Nieznany emitent (CUSIP: G92087165) $8 782 864 0,11% 146 048 $-4 391 858 Na spadek ×2
TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares $7 601 180 0,09% 550 000 Na wzrost ×1
PPHC Public Policy Holding Company, Inc. - Common Stock $7 541 394 0,09% 1 017 732 $-4 860 090 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G93824103) $7 351 383 0,09% 907 233 $382 325 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7 235 776 0,09% 53 440 $-2 926 402 Na spadek ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $6 715 193 0,08% 73 246 $-38 944 Na spadek ×3
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $6 423 404 0,08% 248 680 $-2 112 426 Na spadek ×3
GGG Graco Inc. Common Stock $5 857 582 0,07% 77 471 $-31 538 587 Na spadek ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $5 565 467 0,07% 197 427 $-2 429 989 Na spadek ×2
GDXJ VanEck ETF Trust $5 553 090 0,07% 56 520 $-1 354 732 Na spadek ×1
SPY SPY $5 468 015 0,07% 14 315 $-1 593 440 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $5 091 450 0,06% 32 500 $-975 325
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $5 035 980 0,06% 20 019 $236 423 Na wzrost ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $4 197 203 0,05% 65 000 $-553 102
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 629 600 0,04% 40 000 $-477 200
FSV FirstService Corporation - Common Shares $3 428 104 0,04% 24 132 $-42 781 Na spadek ×3
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $3 365 004 0,04% 48 632 $-1 286 646 Na spadek ×2
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3 356 831 0,04% 110 826 $-1 792 564 Na spadek ×3
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son Limited (The) Voting Ordinary Shares $3 085 670 0,04% 51 860 $-8 866 Na spadek ×3
EFA iShares Trust $3 021 370 0,04% 26 620
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3 008 625 0,04% 8 891 $-388 077 Na spadek ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 932 849 0,04% 7 914 $-30 269 008 Na spadek ×4
EFX Equifax, Inc. Common Stock $2 799 345 0,03% 17 637 $-376 550
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $2 757 696 0,03% 116 586 $-1 465 553 Na spadek ×3
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2 672 508 0,03% 10 225 $-1 431 013 Na spadek ×2
OR OR Royalties Inc. Common Shares $2 522 290 0,03% 79 732 $521 177 Na wzrost ×1
STN Stantec Inc Common Stock $2 397 598 0,03% 34 796 $-3 060 270 Na spadek ×3
ATS ATS Corporation Common Shares $2 390 748 0,03% 83 024 $-72 706 Na spadek ×1
AXP American Express Company Common Stock $2 124 887 0,03% 6 282 $-2 866 033 Na spadek ×4
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 998 157 0,02% 12 000 $49 141
CI The Cigna Group Common Stock $1 606 112 0,02% 5 826 $-115 759 Na spadek ×2
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 604 199 0,02% 21 094 $169 385
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $1 252 805 0,02% 17 178 $-71 874 832 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
CVS $226 952 024 2,81% wzrost ×5
JNJ $181 902 711 2,25% wzrost ×3
ROST $170 383 871 2,11% wzrost ×3
RRC $123 024 185 1,52% wzrost ×3
EMR $103 993 035 1,29% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
DHR $106 328 603 558 214 1,32%
TAC $7 601 180 550 000 0,09%
EFA $3 021 370 26 620 0,04%
FEZ $1 144 000 20 800 0,01%
SLM $888 964 34 270 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
SLB Kupił więcej +3.5M +$141.3M
TMO Kupił więcej +149K +$76.3M
EMR Kupił więcej +481K +$71.8M
CVS Kupił więcej +24K +$71.1M
CNQ Zmniejszone -996K -$71.1M
CNI Zmniejszone -19K +$53.7M
TXN Kupił więcej +4K +$52.6M
TSM Zmniejszone -144K +$51.9M
DE Kupił więcej +61K +$51.6M
CTVA Kupił więcej +582K +$50.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SYY 31 grudnia 2025 1 427 181 $117 514 084 5,2%
DFS 30 czerwca 2025 594 385 $101 461 520 Nie śledzone
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) 31 marca 2026 162 228 $81 543 904 Nie śledzone
MDT 30 czerwca 2026 743 236 $64 401 399 10,4%
HCA 30 września 2025 164 896 $63 171 658 0,1%
CRM 31 grudnia 2025 244 683 $57 989 871 -11,4%
CB 31 marca 2026 143 043 $44 646 581 1,5%
RCI 31 marca 2026 1 138 837 $42 989 691 -19,8%
DLTR 30 czerwca 2025 475 221 $35 674 840 13,2%
ICLR 31 marca 2026 193 917 $35 335 556 46,4%
CTRA 30 czerwca 2025 837 200 $24 195 080 Nie śledzone
VRSN 30 czerwca 2025 92 261 $23 422 300 -0,2%
BTE 31 grudnia 2025 8 300 000 $19 438 467 43,3%
FTV 30 września 2025 336 574 $17 545 603 17,3%
GPOR 30 września 2025 65 900 $13 257 103 -14,7%
ORCL 31 marca 2026 57 678 $11 242 019 -3,3%
BAM 30 czerwca 2026 162 000 $7 200 156 0,0%
BDX 30 czerwca 2025 28 741 $6 583 413 30,6%
LBRT 30 czerwca 2025 381 139 $6 033 430 68,2%
SU 31 grudnia 2025 143 300 $5 995 617 56,8%
PBA 30 września 2025 135 000 $5 072 684 13,4%
NKE 30 czerwca 2026 91 920 $4 855 214 -17,5%
DEO 30 czerwca 2025 45 000 $4 715 550 -16,0%
FDS 30 czerwca 2026 19 915 $4 321 356 15,6%
DEO 31 grudnia 2025 45 000 $4 294 350 -1,8%
EFA 31 grudnia 2025 45 701 $4 158 791
GRTUF 30 czerwca 2026 60 729 $3 569 740 Nie śledzone
JKHY 31 marca 2026 15 457 $2 820 593 -9,8%
SMH 30 czerwca 2025 1 665 $1 948 050 126,1%
ADBE 30 czerwca 2026 8 000 $1 944 640 15,9%
ERO 31 marca 2026 64 358 $1 820 787 42,1%
TFII 31 marca 2026 16 200 $1 674 537 9,5%
CVE 30 czerwca 2025 120 000 $1 668 000 138,2%
SPY 30 czerwca 2025 1 250 $1 553 125 Nie śledzone
RGLD 31 marca 2026 6 210 $1 380 421 -7,8%
REXR 30 września 2025 34 505 $1 227 343 -10,8%
VNOM 31 marca 2026 25 000 $965 750 -13,5%
XOP 31 grudnia 2025 4 488 $869 632
HII 31 grudnia 2025 2 639 $759 794 -21,0%
COF 30 czerwca 2026 3 727 $679 917 -2,9%
FERG 31 grudnia 2025 2 772 $622 536 0,3%
ABNB 31 grudnia 2025 4 866 $590 830 19,7%
XLE 31 grudnia 2025 12 000 $570 000 40,5%
FNV 30 września 2025 2 858 $469 574 7,4%
UNP 31 marca 2026 1 873 $433 262 14,7%
HUM 30 czerwca 2025 562 $148 705 58,9%
QQQ 31 grudnia 2025 107 $79 394 21,2%
URA 31 grudnia 2025 395 $47 400
IMO 31 grudnia 2025 2 900 $45 372 Nie śledzone