Capital Management Associates, Inc

CIK 2008851 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +0.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji59,04%

Waga 25 największych pozycji76,22%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji17,6

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q3 2026: 1,68% Szac. kupna $9 875 106 · sprzedaż $8 366 473

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q3 2026 · 75,1% nadal posiadane

Nowe pozycje12

Zwiększone60

Zmniejszony55

Zamknięty5

Wartość portfela $499.2M #3 910 z 9 339 według wartości 13F · top 41.9%

Pozycje 160

Na dzień 30 września 2026

Podział według sektorów

Technology 7,7%

Industrials 3,4%

Healthcare 2,6%

Financials 1,9%

Communication Services 1,5%

Utilities 1,0%

Retail 1,0%

Consumer Staples 0,9%

Real Estate 0,6%

Consumer Discretionary 0,5%

Materials 0,4%

Consumer products 0,3%

Energy 0,1%

Inne/Nieprzypisane 78,1%

Pełne portfolio 160 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
SPY SPY	$78 315 380	15,69%	102 691	$1 364 223	Na spadek ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$51 924 665	10,40%	1 771 568	$100 693	Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$50 331 651	10,08%	71 814	$1 982 931	Na wzrost ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$29 473 909	5,90%	39 842	$409 938	Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$18 544 541	3,71%	55 686	$2 345 310	Na spadek ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$15 130 484	3,03%	29 752	$-155 309	Na wzrost ×5
HYS PIMCO ETF Trust	$14 740 367	2,95%	162 913	$71 334	Na wzrost ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF	$12 445 004	2,49%	338 640	$294 608	Na wzrost ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12 193 498	2,44%	42 861	$-794 145	Na wzrost ×4
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF	$11 654 447	2,33%	203 358	$-972 790	Na spadek ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$10 114 103	2,03%	112 242	$801 007	Na wzrost ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$9 240 329	1,85%	27 352	$-1 194 922	Na spadek ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$8 520 393	1,71%	215 379	$-221 661	Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 634 856	1,33%	12 936	$1 739 602	Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$6 150 964	1,23%	78 436	$-304 894	Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$5 753 694	1,15%	7 096	$-2 032 508	Na spadek ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$5 716 035	1,14%	56 848	$423 455	Na wzrost ×5
VGT Vanguard Information Tech ETF	$5 288 030	1,06%	42 079	$642 244	Na wzrost ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4 698 158	0,94%	9 435	$-109 589	Na spadek ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$4 647 511	0,93%	65 941	$-678 404	Na spadek ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$3 980 250	0,80%	123 764	$-308 815	Na wzrost ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$3 915 612	0,78%	120 480	$148 358	Na wzrost ×2
AGG iShares Trust	$3 891 316	0,78%	41 161	$-1 307 778	Na spadek ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF	$3 828 333	0,77%	86 030	$-95 921	Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 372 755	0,68%	12 740	$154 370	Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock	$3 145 237	0,63%	4 684	$173 229	Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 979 885	0,60%	11 960	$146 689	Na wzrost ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 776 005	0,56%	3 828	$572 169	Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 755 886	0,55%	20 072	$-235 932	Na spadek ×1
PSA Public Storage Common Stock	$2 727 992	0,55%	9 645	$-183 271	Na wzrost ×4
MUB iShares Trust	$2 716 959	0,54%	26 874	$-63 334	Na wzrost ×4
VHT Vanguard Health Care ETF	$2 689 974	0,54%	8 510	$197 230	Na wzrost ×6
VIS Vanguard Industrials ETF	$2 636 854	0,53%	8 227	$37 046	Na wzrost ×4
VCR VANGUARD WORLD FUND	$2 524 489	0,51%	6 922	$44 071	Na wzrost ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2 435 531	0,49%	6 635	$-364 802	Na spadek ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$2 338 107	0,47%	47 863	$193 340	Na wzrost ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$2 245 859	0,45%	25 057	$-189 674	Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 229 565	0,45%	6 480	$-91 417	Na spadek ×1
MMM 3M Company Common Stock	$2 174 064	0,44%	13 244	$29 727
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 104 379	0,42%	14 482	$195 640	Na spadek ×1
IJH iShares Trust	$2 033 684	0,41%	28 265	$-146 628	Na spadek ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$1 963 675	0,39%	5 581	$44 313
VFH Vanguard Financials ETF	$1 833 240	0,37%	14 092	$210 808	Na wzrost ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 812 849	0,36%	9 300	$-993 054
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$1 810 601	0,36%	2 364	$32 424	Na spadek ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 806 774	0,36%	60 226	$35 668	Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 766 085	0,35%	7 733	$233 599	Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1 752 493	0,35%	11 299	$135 270	Na wzrost ×3
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$1 701 411	0,34%	7 300	$154 176
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1 648 207	0,33%	7 628	$-19 804	Na spadek ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$1 524 440	0,31%	5 552	$-22 879	Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 509 048	0,30%	4 032	$9 595	Na spadek ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$1 452 370	0,29%	30 621	$126 576	Na wzrost ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$1 363 959	0,27%	7 058	$-90 060
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 351 654	0,27%	3 967	$-74 565	Na spadek ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 337 833	0,27%	60 535	$-47 441	Na wzrost ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1 290 834	0,26%	10 488	$73 231	Na wzrost ×5
IJR iShares Trust	$1 241 299	0,25%	9 125	$-114 418	Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 212 685	0,24%	2 371	$-500 358	Na wzrost ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$1 193 232	0,24%	4 085	$-473 960	Na spadek ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 179 349	0,24%	35 475	$-141 479	Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 162 753	0,23%	6 216	$448 118	Na wzrost ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$1 123 154	0,22%	13 667	$21 043	Na spadek ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 101 921	0,22%	3 331	$13 703	Na wzrost ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1 086 465	0,22%	17 235	$-75 179	Na wzrost ×5
TGT Target Corporation Common Stock	$1 084 922	0,22%	6 924	$459 823	Na wzrost ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 060 774	0,21%	15 023	$-87 206	Na spadek ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$963 953	0,19%	4 132	$-15 560	Na spadek ×3
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$915 796	0,18%	36 661	$-33 273	Na wzrost ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$909 201	0,18%	27 950	$175 506	Na wzrost ×1
ILCB iShares Trust	$888 432	0,18%	8 408	$19 139	Na wzrost ×1
GGG Graco Inc. Common Stock	$868 138	0,17%	11 298	$13 896
XLP XLP	$818 677	0,16%	10 157	$17 465	Na wzrost ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$785 559	0,16%	1 722	$-46 846	Na spadek ×1
SPTS SPDR SERIES TRUST	$770 650	0,15%	26 880	$-9 139
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$725 705	0,15%	12 236	$-45 151	Na spadek ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$722 470	0,14%	6 549	$6 310	Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$703 162	0,14%	3 045	$-130 765	Na spadek ×4
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST	$678 136	0,14%	2 260	$32 725
USB U.S. Bancorp Common Stock	$673 597	0,13%	11 662	$-30 788
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$670 653	0,13%	25 854	$-5 410	Na wzrost ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$662 316	0,13%	1 667	$82 582	Na spadek ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$655 996	0,13%	6 733	$-247 740	Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$655 950	0,13%	6 312	$-47 437	Na wzrost ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$639 647	0,13%	14 654	$-28 466	Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$636 309	0,13%	5 912	$-65 632	Na spadek ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$619 360	0,12%	18 981	$-64 367	Na wzrost ×3
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$609 431	0,12%	1 341	$-253 480	Na spadek ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$609 364	0,12%	7 079	$34 272	Na wzrost ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$608 119	0,12%	1 947	$-119 608
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$560 845	0,11%	1 017	$38 514
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$535 964	0,11%	2 738	$14 320
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$526 546	0,11%	455	$-18 502	Na wzrost ×3
DFAS Dimensional ETF Trust	$523 127	0,10%	6 757	$-48 889	Na spadek ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$518 968	0,10%	546	$-122 506
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$506 708	0,10%	6 071	$-60 650	Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$504 557	0,10%	3 473	$-102 791	Na spadek ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$496 775	0,10%	3 707	$128 744
XLU XLU	$489 701	0,10%	12 416	$-23 959	Na wzrost ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$475 196	0,10%	1 339	$-69 950	Na wzrost ×4
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
VOO	$50 331 651	10,08%	wzrost ×5
DIA	$15 130 484	3,03%	wzrost ×5
CGBL	$12 445 004	2,49%	wzrost ×5
VB	$12 193 498	2,44%	wzrost ×4
VUG	$10 114 103	2,03%	wzrost ×6
MINT	$5 716 035	1,14%	wzrost ×5
VGT	$5 288 030	1,06%	wzrost ×5
AMZN	$2 979 885	0,60%	wzrost ×5
PSA	$2 727 992	0,55%	wzrost ×4
MUB	$2 716 959	0,54%	wzrost ×4
VHT	$2 689 974	0,54%	wzrost ×6
VIS	$2 636 854	0,53%	wzrost ×4
VCR	$2 524 489	0,51%	wzrost ×5
CGDV	$2 338 107	0,47%	wzrost ×3
VFH	$1 833 240	0,37%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
MSTR	$382 725	2 500	0,08%
NEA	$352 708	35 448	0,07%
CGMM	$326 287	10 539	0,07%
JGRO	$308 766	3 197	0,06%
JAVA	$301 235	3 779	0,06%
IQV	$237 126	882	0,05%
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108)	$230 454	1 416	0,05%
T	$226 319	9 275	0,05%
CRWD	$211 800	800	0,04%
REGN	$211 557	279	0,04%
SGOV	$200 152	1 988	0,04%
ARCC	$195 322	10 226	0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AAPL	Zmniejszone	-297	+$2.3M
CAT	Zmniejszone	-216	-$2.0M
VOO	Kupił więcej	+1K	+$2.0M
MSFT	Zmniejszone	-187	+$1.7M
SPY	Zmniejszone	-354	+$1.4M
AGG	Zmniejszone	-11K	-$1.3M
VBK	Zmniejszone	-1K	-$1.2M
KLAC	Tylko ruch ceny	+0	-$993K
SIVR	Zmniejszone	-21K	-$973K
VUG	Kupił więcej	+4K	+$801K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
SNDA	30 czerwca 2026	26 434	$852 497	-20,1%
BOND	30 września 2026	7 444	$686 371	0,7%
AG	31 marca 2026	40 255	$670 648	-27,7%
SNDK	30 czerwca 2026	1 000	$635 340	-42,9%
ETN	31 grudnia 2025	1 656	$619 758	20,5%
MDLZ	31 marca 2026	10 939	$588 838	7,8%
IUSB	31 marca 2026	12 495	$581 517
IEFA	31 marca 2026	5 309	$474 943
XOM	30 czerwca 2026	2 548	$432 294	31,9%
GSLC	31 marca 2026	2 974	$393 668
AJG	30 czerwca 2025	1 140	$393 574	-18,9%
PEP	30 czerwca 2025	2 618	$392 554	0,7%
XLV	30 czerwca 2025	2 648	$386 687	32,8%
XLE	30 czerwca 2025	4 111	$384 196	60,8%
TRP	30 czerwca 2025	8 000	$377 680	28,6%
NEE	30 czerwca 2025	5 274	$373 836	18,4%
MTB	30 czerwca 2025	2 038	$364 292	14,1%
XLC	30 czerwca 2026	3 265	$361 958	-3,2%
NBIS	30 września 2026	1 300	$359 021	-27,8%
XOM	30 czerwca 2025	2 898	$344 777	67,3%
COF	31 marca 2026	1 411	$341 970	11,0%
ABBV	30 czerwca 2025	1 540	$322 766	53,8%
RSG	30 czerwca 2025	1 298	$314 324	-4,5%
TSLA	30 czerwca 2025	1 166	$302 180	27,7%
ECL	30 czerwca 2025	1 188	$301 358	8,8%
ABBV	31 marca 2026	1 315	$300 522	31,3%
NVO	31 grudnia 2025	5 410	$300 201	-23,9%
NEE	30 września 2026	3 390	$297 526	8,5%
XLC	30 czerwca 2025	3 044	$293 594	-4,4%
BNDX	30 czerwca 2026	5 962	$286 474
RTX	31 grudnia 2025	1 708	$285 803	6,7%
T	30 czerwca 2026	9 591	$278 034	1,3%
FWRG	31 marca 2026	18 217	$274 712	4,2%
ED	30 czerwca 2025	2 456	$271 528	14,6%
PEP	31 grudnia 2025	1 918	$269 424	-7,4%
VOOG	30 czerwca 2025	804	$268 922	27,5%
MINN	31 marca 2026	11 504	$259 418
AMD	30 czerwca 2025	2 502	$257 056	297,9%
CMG	30 czerwca 2026	8 006	$256 272	-17,7%
USHY	31 marca 2026	6 797	$254 174	-3,6%
AMD	30 czerwca 2026	1 248	$253 881	-2,8%
AXON	30 czerwca 2025	474	$249 300	-48,3%
ENB	30 czerwca 2025	5 490	$243 262	6,4%
EMB	31 marca 2026	2 523	$242 914
IWD	30 czerwca 2025	1 288	$242 348
AFL	30 czerwca 2025	2 148	$238 918	15,2%
HON	30 czerwca 2026	1 046	$236 494	-3,0%
SOLV	31 marca 2026	2 964	$234 867	27,7%
LOW	30 czerwca 2026	991	$234 153	-10,7%
VEU	30 czerwca 2025	3 846	$233 298
DUK	30 czerwca 2025	1 892	$230 766	5,6%
HON	31 grudnia 2025	1 091	$229 673
UAL	31 marca 2026	2 000	$223 640	12,8%
SCHR	30 czerwca 2026	8 967	$223 368	-3,5%
CMG	30 września 2025	3 944	$221 456	-28,6%
ARCC	30 września 2025	10 069	$221 116	-8,8%
EMQQ	30 czerwca 2025	5 776	$220 374
OKE	30 czerwca 2025	2 220	$220 358	17,0%
IWB	30 czerwca 2025	716	$219 626
GKOS	30 czerwca 2025	2 204	$216 918	76,8%
HD	31 grudnia 2025	532	$215 708	-7,5%
XLY	30 czerwca 2025	1 092	$215 626	Nie śledzone
REGN	30 czerwca 2026	279	$215 567	29,9%
VCIT	30 września 2026	2 592	$214 229
FDN	30 czerwca 2025	946	$210 154
ANET	31 marca 2026	1 575	$206 372	52,5%
MRSH	30 czerwca 2025	840	$204 986	-13,2%
CVX	30 czerwca 2025	1 222	$204 302	60,0%
LHX	30 września 2026	700	$203 413	9,2%
VOOG	31 marca 2026	452	$200 955	24,0%
ASX	30 czerwca 2025	19 940	$174 674	305,6%
FSK	30 czerwca 2026	15 017	$152 873	0,6%
NEA	30 czerwca 2025	12 802	$143 394	-7,2%
BMBL	31 grudnia 2025	17 350	$105 662	67,2%
CL	30 września 2025	21 582	$98 952	15,7%
SNAP	30 czerwca 2026	20 000	$92 000	38,7%
TLRY	31 grudnia 2025	23 173	$40 089	-69,5%