Capital Management Associates, Inc

CIK 2008851 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$486.9M
#3 841 z 9 443 według wartości 13F · top 40.7%
Pozycje
153
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +15.9% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
59,55%
Waga 25 największych pozycji
76,66%
Pozycje powyżej 1%
18
Efektywna liczba pozycji
17,3

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,69% Szac. kupna $57 335 508 · sprzedaż $21 257 153

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 73,9% nadal posiadane

Nowe pozycje
16
Zwiększone
70
Zmniejszony
42
Zamknięty
14
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
7,3%
Healthcare
2,5%
Industrials
2,0%
Utilities
1,3%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,0%
Real Estate
0,8%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,6%
Materials
0,4%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Inne/Nieprzypisane
80,6%

Pełne portfolio 153 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPY SPY $76 951 157 15,81% 103 045 $9 505 923 Na spadek ×1
SCHB $51 823 972 10,64% 1 789 502 $7 006 371 Na wzrost ×4
VOO $48 348 720 9,93% 70 396 $7 829 033 Na wzrost ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $29 063 971 5,97% 39 468 $6 168 368 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 050 211 3,30% 55 468 $15 919 509 Na wzrost ×1
DIA $15 285 793 3,14% 29 261 $1 849 456 Na wzrost ×4
HYS $14 669 033 3,01% 156 854 $-445 709 Na spadek ×1
VB $12 987 643 2,67% 42 847 $2 012 146 Na wzrost ×3
SIVR $12 627 237 2,59% 224 604 $-6 923 868 Na spadek ×6
CGBL $12 150 396 2,50% 320 084 $1 849 571 Na wzrost ×4
VBK $10 435 251 2,14% 28 535 $939 160 Na spadek ×2
VUG $9 313 096 1,91% 108 116 $2 123 347 Na wzrost ×6
SGOL $8 742 054 1,80% 228 670 $-2 972 168 Na spadek ×5
VO $6 455 858 1,33% 80 127 $778 499 Na wzrost ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $5 312 585 1,09% 66 159 $5 299 398 Na wzrost ×1
MINT $5 292 580 1,09% 52 501 $123 562 Na wzrost ×4
AGG $5 199 094 1,07% 52 527 $311 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 895 254 1,01% 13 123 $1 076 800 Na wzrost ×2
BRKB $4 807 747 0,99% 9 608 $145 610 Na spadek ×1
VGT $4 645 786 0,95% 38 870 $2 076 414 Na wzrost ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $4 289 065 0,88% 123 249 $-568 964 Na spadek ×3
CGUS $3 924 254 0,81% 88 225 $325 456 Na spadek ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF $3 767 254 0,77% 116 288 $85 683 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 192 988 0,66% 12 572 $499 896 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 991 818 0,61% 20 415 $7 839 Na wzrost ×3
DE Deere & Company Common Stock $2 972 008 0,61% 4 685 $332 961
PSA Public Storage Common Stock $2 911 263 0,60% 9 146 $719 031 Na wzrost ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 833 196 0,58% 11 887 $678 809 Na wzrost ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 805 903 0,58% 9 300 $2 069 698 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 800 333 0,58% 6 738 $970 801 Na spadek ×1
MUB $2 780 293 0,57% 25 834 $64 711 Na wzrost ×3
VIS $2 599 808 0,53% 7 214 $548 210 Na wzrost ×3
VHT $2 492 744 0,51% 8 337 $358 375 Na wzrost ×6
VCR $2 480 418 0,51% 6 254 $441 128 Na wzrost ×4
VNQ $2 435 533 0,50% 25 257 $195 237
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 320 982 0,48% 6 495 $766 013 Na wzrost ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 203 836 0,45% 3 912 $214 800 Na wzrost ×4
IJH $2 180 312 0,45% 28 275 $269 016 Na spadek ×2
CGDV $2 144 767 0,44% 43 522 $388 778 Na wzrost ×2
MMM 3M Company Common Stock $2 139 480 0,44% 13 214 $264 324 Na wzrost ×2
VV $1 919 362 0,39% 5 581 $251 480
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 908 739 0,39% 14 854 $131 093 Na wzrost ×4
IVV $1 778 177 0,37% 2 374 $219 146 Na spadek ×2
SCHX $1 771 106 0,36% 60 180 $229 206 Na wzrost ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 713 043 0,35% 2 369 $930 480 Na wzrost ×1
VTV $1 668 011 0,34% 7 654 $165 050 Na spadek ×1
VOT $1 667 192 0,34% 5 443 $396 140 Na wzrost ×2
VFH $1 622 432 0,33% 12 329 $290 864 Na wzrost ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1 547 319 0,32% 5 554 $70 239 Na wzrost ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1 547 235 0,32% 7 300 $390 953 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 532 486 0,31% 7 659 $-117 216 Na spadek ×1
VTI $1 499 453 0,31% 4 052 $206 924 Na wzrost ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 454 019 0,30% 7 058 $67 036 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 426 219 0,29% 4 037 $335 276 Na wzrost ×1
SCHZ $1 385 274 0,28% 59 891 $8 809 Na wzrost ×2
IJR $1 355 717 0,28% 9 141 $315 721 Na wzrost ×1
CGGR $1 325 794 0,27% 28 089 $104 104 Na spadek ×1
RSPR $1 320 828 0,27% 36 125 $122 110
SPYG $1 217 603 0,25% 10 233 $289 193 Na wzrost ×4
SPMD $1 161 644 0,24% 17 194 $147 997 Na wzrost ×4
VEA $1 147 980 0,24% 16 112 $-147 398 Na spadek ×1
GLDM $1 102 111 0,23% 13 877 $-244 953 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 088 218 0,22% 3 325 $128 803 Na wzrost ×2
VIG $979 513 0,20% 4 140 $78 629 Na spadek ×2
CGCB $949 069 0,19% 36 252 $6 538 Na wzrost ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $903 736 0,19% 8 233 $228 157 Na wzrost ×1
ILCB $869 293 0,18% 8 387 $76 871 Na spadek ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $862 911 0,18% 1 351 Na wzrost ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $854 242 0,18% 11 298 $-102 134
MCD McDonald's Corporation Common Stock $833 927 0,17% 3 085 $-136 016 Na spadek ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $832 405 0,17% 1 743 $262 621 Na wzrost ×1
XLP XLP $801 212 0,16% 9 645 $-842 Na spadek ×1
SPTS $779 789 0,16% 26 880 $-4 569
VWO $770 856 0,16% 12 914 $48 395 Na spadek ×1
SCHD $733 695 0,15% 23 138 $-11 669 Na spadek ×3
GE GE Aerospace Common Stock $727 727 0,15% 1 947 $173 784 Na spadek ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $716 160 0,15% 6 490 $-937 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $714 635 0,15% 6 125 $-181 954 Na spadek ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $704 385 0,14% 11 662 $97 844
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $686 371 0,14% 7 444 Na wzrost ×1
SCHA $683 727 0,14% 18 924 $134 324 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $682 443 0,14% 5 810 $661 804 Na wzrost ×1
CGMU $676 063 0,14% 24 611 $13 212 Na wzrost ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $668 113 0,14% 15 654 $-314 176
FTEC $645 411 0,13% 2 260 $175 218
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641 474 0,13% 546 $164 871
TGT Target Corporation Common Stock $625 099 0,13% 4 786 $50 611 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $579 734 0,12% 1 700 $328 032 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575 092 0,12% 7 076 $303 335 Na wzrost ×1
DFAS $572 016 0,12% 6 947 $77 876
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $569 481 0,12% 12 239 $-433 775 Na spadek ×5
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $567 358 0,12% 6 058 $140 040 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $557 490 0,11% 3 802 $508 380 Na wzrost ×1
TTC Toro Company (The) Common Stock $553 443 0,11% 5 681 $22 610
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $545 146 0,11% 1 296 $222 425 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $545 048 0,11% 454 $160 771 Na wzrost ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $522 331 0,11% 1 017 $11 179 Na spadek ×1
XLK XLK $521 644 0,11% 2 738 $157 764
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $517 343 0,11% 4 087 $-25 703 Na spadek ×2
XLU XLU $513 660 0,11% 11 329 $-4 354 Na wzrost ×4

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SCHB $51 823 972 10,64% wzrost ×4
VOO $48 348 720 9,93% wzrost ×4
DIA $15 285 793 3,14% wzrost ×4
VB $12 987 643 2,67% wzrost ×3
CGBL $12 150 396 2,50% wzrost ×4
VUG $9 313 096 1,91% wzrost ×6
MINT $5 292 580 1,09% wzrost ×4
VGT $4 645 786 0,95% wzrost ×4
ORCL $2 991 818 0,61% wzrost ×3
PSA $2 911 263 0,60% wzrost ×3
AMZN $2 833 196 0,58% wzrost ×4
MUB $2 780 293 0,57% wzrost ×3
VIS $2 599 808 0,53% wzrost ×3
VHT $2 492 744 0,51% wzrost ×6
VCR $2 480 418 0,51% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
WDC $862 911 1 351 0,18%
BOND $686 371 7 444 0,14%
INTC $468 179 3 353 0,10%
NOW $368 031 3 707 0,08%
TRV $367 754 1 114 0,08%
NBIS $359 021 1 300 0,07%
CLX $336 617 3 527 0,07%
MU $333 275 289 0,07%
IVE $271 437 1 195 0,06%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $246 891 1 445 0,05%
SPYV $227 294 3 739 0,05%
ABBV $214 712 853 0,04%
FTLS $209 592 2 840 0,04%
SOLV $208 768 2 706 0,04%
QCOM $200 843 1 087 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
SPY Zmniejszone -663 +$9.5M
VOO Kupił więcej +3K +$7.8M
SCHB Kupił więcej +4K +$7.0M
SIVR Zmniejszone -48K -$6.9M
QQQ Zmniejszone -200 +$6.2M
SGOL Zmniejszone -34K -$3.0M
VUG Kupił więcej +92K +$2.1M
VGT Kupił więcej +35K +$2.1M
KLAC Kupił więcej +9K +$2.1M
VB Kupił więcej +943 +$2.0M

3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
GIS 31 marca 2025 318 865 $20 334 030 -34,2%
UNH 31 marca 2025 4 322 $2 186 293 -26,0%
SNDA 30 czerwca 2026 26 434 $852 497 -4,0%
DRI 31 marca 2025 3 645 $680 485 5,1%
AG 31 marca 2026 40 255 $670 648 0,1%
SNDK 30 czerwca 2026 1 000 $635 340 -29,4%
ETN 31 grudnia 2025 1 656 $619 758 32,1%
MRK 31 marca 2025 6 200 $616 776 69,0%
MDLZ 31 marca 2026 10 939 $588 838 11,2%
IUSB 31 marca 2026 12 495 $581 517
TROW 31 marca 2025 4 520 $511 204 23,8%
IEFA 31 marca 2026 5 309 $474 943 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 2 473 $419 569 21,7%
GSLC 31 marca 2026 2 974 $393 668 Nie śledzone
AJG 30 czerwca 2025 1 140 $393 574 -18,8%
PEP 30 czerwca 2025 2 618 $392 554 8,0%
XLV 30 czerwca 2025 2 648 $386 687 Nie śledzone
XLE 30 czerwca 2025 4 111 $384 196 Nie śledzone
TRP 30 czerwca 2025 8 000 $377 680 29,9%
NEE 30 czerwca 2025 5 274 $373 836 22,4%
MTB 30 czerwca 2025 2 038 $364 292 23,7%
XLC 30 czerwca 2026 3 265 $361 958 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2025 2 898 $344 777 54,4%
COF 31 marca 2026 1 411 $341 970 19,3%
ABBV 30 czerwca 2025 1 540 $322 766 42,1%
RSG 30 czerwca 2025 1 298 $314 324 -10,9%
TSLA 30 czerwca 2025 1 166 $302 180 9,8%
ECL 30 czerwca 2025 1 188 $301 358 4,2%
ABBV 31 marca 2026 1 315 $300 522 21,3%
NVO 31 grudnia 2025 5 410 $300 201 -8,2%
XLC 30 czerwca 2025 3 044 $293 594 Nie śledzone
BNDX 30 czerwca 2026 5 962 $286 474
RTX 31 grudnia 2025 1 708 $285 803 15,9%
FWRG 31 marca 2026 18 217 $274 712 21,6%
NVO 31 marca 2025 3 180 $273 544 -32,7%
ED 30 czerwca 2025 2 456 $271 528 7,6%
PEP 31 grudnia 2025 1 918 $269 424 -0,6%
VOOG 30 czerwca 2025 804 $268 922 Nie śledzone
BA 31 marca 2025 1 490 $263 730 25,8%
MINN 31 marca 2026 11 504 $259 418 Nie śledzone
AMD 30 czerwca 2025 2 502 $257 056 231,8%
CMG 30 czerwca 2026 8 006 $256 272 5,5%
USHY 31 marca 2026 6 797 $254 174 Nie śledzone
AMD 30 czerwca 2026 1 248 $253 881 -19,0%
AXON 30 czerwca 2025 474 $249 300 -26,5%
ENB 30 czerwca 2025 5 490 $243 262 13,0%
EMB 31 marca 2026 2 523 $242 914
IWD 30 czerwca 2025 1 288 $242 348 Nie śledzone
AFL 30 czerwca 2025 2 148 $238 918 10,9%
SOLV 31 marca 2026 2 964 $234 867 35,5%
LOW 30 czerwca 2026 991 $234 153 -1,3%
VEU 30 czerwca 2025 3 846 $233 298 Nie śledzone
DUK 30 czerwca 2025 1 892 $230 766 3,5%
BMY 31 marca 2025 4 000 $226 240 8,3%
UAL 31 marca 2026 2 000 $223 640 22,8%
SCHR 30 czerwca 2026 8 967 $223 368 Nie śledzone
CMG 30 września 2025 3 944 $221 456 -8,4%
ARCC 30 września 2025 10 069 $221 116 -2,9%
EMQQ 30 czerwca 2025 5 776 $220 374 Nie śledzone
OKE 30 czerwca 2025 2 220 $220 358 16,1%
IWB 30 czerwca 2025 716 $219 626 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 971 $219 542 -1,9%
GKOS 30 czerwca 2025 2 204 $216 918 78,9%
HD 31 grudnia 2025 532 $215 708 -2,5%
XLY 30 czerwca 2025 1 092 $215 626 Nie śledzone
REGN 30 czerwca 2026 279 $215 567 34,4%
FDN 30 czerwca 2025 946 $210 154 Nie śledzone
IBM 31 marca 2025 940 $206 641 -6,1%
ANET 31 marca 2026 1 575 $206 372 53,4%
MRSH 30 czerwca 2025 840 $204 986 -12,6%
CVX 30 czerwca 2025 1 222 $204 302 44,3%
VOOG 31 marca 2026 452 $200 955 Nie śledzone
LOAN 31 marca 2025 32 909 $184 292 -31,3%
ASX 30 czerwca 2025 19 940 $174 674 255,8%
T 30 czerwca 2026 5 431 $157 436 22,6%
FSK 30 czerwca 2026 15 017 $152 873 13,3%
NEA 30 czerwca 2025 12 802 $143 394 2,2%
BMBL 31 grudnia 2025 17 350 $105 662 -22,4%
CL 30 września 2025 21 582 $98 952 12,9%
BMBL 31 marca 2025 11 527 $93 830 -36,2%
SNAP 30 czerwca 2026 20 000 $92 000 18,7%
TLRY 31 grudnia 2025 23 173 $40 089 -46,6%
HON 31 grudnia 2025 75 $15 788 12,6%