Podział według sektorów

04
Technology 11,2%
Communication Services 5,6%
Industrials 5,4%
Retail 4,9%
Financials 4,4%
Healthcare 2,6%
Energy 1,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 62,4%

Pełne portfolio 146 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $53 975 737 7,80% 842 318 $2 302 739 Na wzrost ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $41 034 883 5,93% 442 711 $-4 487 816 Na spadek ×5
USFR WisdomTree Trust $40 654 806 5,88% 807 604 $8 389 066 Na wzrost ×1
IEMG iShares, Inc. $32 869 688 4,75% 471 250 $1 928 389 Na wzrost ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $31 100 614 4,50% 413 627 $-2 885 779 Na spadek ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29 074 570 4,20% 281 267 $998 175 Na wzrost ×1
IWF iShares Trust $27 896 864 4,03% 65 424 $-2 903 685 Na wzrost ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26 766 765 3,87% 315 497 $1 292 676 Na wzrost ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $25 094 430 3,63% 431 324 $-2 672 024 Na spadek ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $24 641 630 3,56% 325 345 $804 106 Na wzrost ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 166 023 3,35% 80 561 $-2 406 910 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 338 781 3,23% 88 021 $-2 473 807 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 868 647 2,44% 45 570 $-5 578 091 Na spadek ×1
GOVT iShares Trust $16 755 572 2,42% 731 365 $-513 225 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 135 992 2,04% 81 055 $-1 886 410 Na spadek ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12 325 427 1,78% 192 856 $-127 939 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 214 994 1,62% 53 848 $-1 786 021 Na spadek ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10 821 563 1,56% 10 860 $1 077 695 Na spadek ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 758 342 1,56% 97 387 $1 706 087 Na wzrost ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10 024 157 1,45% 114 118 $16 639 Na wzrost ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8 717 059 1,26% 14 588 $240 143 Na wzrost ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 015 690 1,16% 25 898 $-1 202 337 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 650 141 1,11% 13 371 $-1 349 746 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 415 042 1,07% 59 664 $599 312 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 159 022 1,04% 34 601 $2 246 183 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6 510 353 0,94% 26 859 $-1 463 916 Na spadek ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 134 716 0,89% 14 045 $-887 541 Na spadek ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6 002 393 0,87% 23 954 $2 096 656 Na spadek ×2
V Visa Inc. $5 698 634 0,82% 18 855 $-4 516 028 Na spadek ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 077 659 0,73% 5 817 $1 264 732 Na spadek ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $5 063 867 0,73% 343 313 $41 198
BOND PIMCO ETF Trust $4 227 255 0,61% 45 809 $129 315 Na wzrost ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 786 299 0,55% 36 878 $-1 393 983 Na spadek ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 665 283 0,53% 3 985 $-589 375 Na wzrost ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3 602 945 0,52% 3 303 $194 374 Na spadek ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3 483 775 0,50% 30 296 $-1 388 179 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 465 301 0,50% 10 536 $-288 607 Na spadek ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3 314 808 0,48% 10 341 $-112 134 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 247 526 0,47% 11 040 $-662 936 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 170 940 0,46% 3 542 $2 289 Na spadek ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 072 028 0,44% 8 589 $542 422 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 976 968 0,43% 61 066 $-451 677 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 962 088 0,43% 5 132 $-195 465 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 894 707 0,42% 11 842 $418 302 Na spadek ×1
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2 872 560 0,42% 4 $-146 640
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 720 695 0,39% 21 533 $223 983 Na wzrost ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 715 356 0,39% 18 458 $-1 214 614 Na spadek ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 700 138 0,39% 12 415 $-156 901 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 625 810 0,38% 1 988 $564 190 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $2 543 637 0,37% 4 516 $426 411 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 464 526 0,36% 5 143 $-525 739 Na spadek ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 249 843 0,33% 7 843 $-225 411 Na spadek ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2 240 867 0,32% 49 088 $241 529 Na wzrost ×5
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2 119 523 0,31% 80 713 $414 393 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 089 340 0,30% 21 730 $1 749 929 Na wzrost ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 974 067 0,29% 26 807 $86 837 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1 890 812 0,27% 15 400 $717 700 Na wzrost ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1 847 425 0,27% 21 323 $67 954 Na wzrost ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 741 780 0,25% 21 314 $307 318 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 704 069 0,25% 18 347 $400 322 Na wzrost ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 651 348 0,24% 6 683 $692 336 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 602 651 0,23% 6 606 $36 013 Na spadek ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 594 894 0,23% 6 361 $539 000 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 472 130 0,21% 3 960 $-487 300 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 462 793 0,21% 2 976 $-358 998 Na spadek ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 429 147 0,21% 8 798 $-3 627 008 Na spadek ×5
SPY SPY $1 417 741 0,21% 2 180 $-90 666 Na spadek ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 417 021 0,20% 2 581 $464 854 Na wzrost ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 403 183 0,20% 11 665 $126 484 Na spadek ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 281 031 0,19% 13 727 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 257 922 0,18% 13 385 $-114 442 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1 233 520 0,18% 2 000 $26 960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 170 572 0,17% 4 326 $-340 341 Na spadek ×2
IVW iShares Trust $1 075 337 0,16% 9 507 $-96 496
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 060 584 0,15% 5 350 $-4 597 347 Na spadek ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1 060 246 0,15% 7 255 $-28 637 Na wzrost ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 048 014 0,15% 4 026 $-1 283 298 Na spadek ×4
EFA iShares Trust $1 034 435 0,15% 10 650 $11 715
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $972 616 0,14% 6 649 $-214 576 Na spadek ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $967 048 0,14% 1 365 $-391 800 Na spadek ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $938 301 0,14% 1 935 $-99 428 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $927 462 0,13% 2 891 $12 175 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878 783 0,13% 1 454 $173 592 Na spadek ×5
IVE iShares Trust $865 715 0,13% 4 100 $32 704 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $826 842 0,12% 4 259 $85 866 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $826 244 0,12% 4 870 $227 914 Na spadek ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $813 303 0,12% 5 073 $-218 401 Na spadek ×2
ICF iShares Trust $812 182 0,12% 13 123 $29 133
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $805 220 0,12% 5 437 $24 902
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $796 298 0,12% 5 513 $-50 807 Na spadek ×1
IMCB iShares Trust $785 410 0,11% 9 414 $79 144 Na wzrost ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $746 186 0,11% 8 464 $59 163
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $703 864 0,10% 25 925 $-5 963
DOV Dover Corporation Common Stock $681 840 0,10% 3 271 $43 210
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $678 289 0,10% 14 723 $-3 239
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $676 781 0,10% 26 242 $-5 773
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $669 342 0,10% 8 745 $-35 631 Na spadek ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $648 145 0,09% 10 329 $-964 605 Na spadek ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $624 224 0,09% 12 334 $-82 518 Na spadek ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $565 452 0,08% 14 551 $-12 483 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VEA $53 975 737 7,80% wzrost ×5
IEMG $32 869 688 4,75% wzrost ×3
AVDE $26 766 765 3,87% wzrost ×3
JIRE $24 641 630 3,56% wzrost ×3
AVUV $10 758 342 1,56% wzrost ×3
VOO $8 717 059 1,26% wzrost ×5
CVX $7 159 022 1,04% wzrost ×3
BOND $4 227 255 0,61% wzrost ×3
LLY $3 665 283 0,53% wzrost ×3
APH $2 720 695 0,39% wzrost ×3
SPDW $2 240 867 0,32% wzrost ×5
IMCB $785 410 0,11% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CHD $1 281 031 13 727 0,19%
COF $386 934 2 121 0,06%
XOVR $340 435 20 156 0,05%
SGVT $249 786 2 480 0,04%
OTF $220 901 17 829 0,03%
AMGN $203 369 578 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
USFR Kupił więcej +166K +$8.4M
MSFT Zmniejszone -844 -$5.6M
V Zmniejszone -10K -$4.5M
GLDM Zmniejszone -91K -$4.5M
WCN Zmniejszone -20K -$3.6M
IWF Kupił więcej +348 -$2.9M
SPHQ Zmniejszone -39K -$2.9M
DYNF Zmniejszone -25K -$2.7M
AAPL Zmniejszone -3K -$2.5M
GOOGL Zmniejszone -1K -$2.4M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
IQLT 30 czerwca 2025 466 960 $18 533 642
KNO 30 czerwca 2025 340 988 $15 147 330
KIE 31 grudnia 2025 138 450 $8 212 854 -1,5%
XLI 31 marca 2026 41 501 $6 437 635 5,1%
XLF 31 marca 2026 113 023 $6 190 270 8,3%
XSHQ 30 czerwca 2025 95 281 $3 765 505
ACN 30 września 2025 9 726 $2 907 004 -19,3%
INTU 31 marca 2026 2 447 $1 620 942 -35,0%
UBER 31 marca 2026 18 534 $1 514 413 -5,3%
ADBE 31 marca 2026 4 110 $1 438 459 -2,2%
IYT 31 marca 2026 14 887 $1 109 230 7,5%
TDG 31 marca 2026 769 $1 022 655 -5,9%
ITOT 30 września 2025 6 327 $854 398 15,5%
IJR 30 czerwca 2025 5 845 $611 212 26,5%
PEP 30 września 2025 3 871 $511 127 -10,4%
AVY 30 września 2025 2 558 $448 852 4,7%
XLE 31 marca 2026 8 939 $399 663 2,5%
ODFL 30 września 2025 2 277 $369 611 28,2%
MTUM 31 marca 2026 1 472 $368 459
SPGI 31 marca 2026 671 $350 658 -9,2%
SPSM 30 czerwca 2025 8 298 $338 236
DFUV 31 marca 2026 6 738 $313 923
DUHP 31 marca 2026 8 209 $312 188
CEG 31 marca 2026 837 $295 687 -7,8%
SYY 30 czerwca 2025 3 749 $281 325 2,3%
CRM 30 września 2025 989 $269 690 -1,0%
CI 30 września 2025 809 $267 439 -6,1%
APP 31 grudnia 2025 354 $254 363 -60,2%
ZTS 31 marca 2026 1 977 $248 746 -41,0%
VST 31 grudnia 2025 1 158 $226 875 -13,2%
GLD 31 marca 2026 567 $224 708
SAP 30 września 2025 734 $223 209 -21,9%
A 31 marca 2026 1 640 $223 155 47,2%
MGK 31 marca 2026 539 $222 483 27,1%
DKNG 30 września 2025 5 139 $220 412 -50,3%
ARKF 31 marca 2026 4 606 $219 384
PG 30 czerwca 2025 1 231 $209 787 -9,0%
AXP 31 marca 2026 565 $209 022 0,1%
ACN 31 marca 2026 778 $208 737 0,3%
CPRT 31 marca 2026 5 326 $208 513 -18,0%
DHR 31 marca 2026 907 $207 630 12,9%
QCOM 30 września 2025 1 279 $203 694 11,1%
AMGN 30 września 2025 719 $200 752 42,8%
HRTX 31 marca 2026 144 095 $187 324 -56,6%