Challenger Wealth Management
CIK 2057602 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $135.9M
- Pozycje
- 65
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 693 z 9 443 według wartości 13F · top 81.5%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +8.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 62,91%
- Waga 25 największych pozycji
- 84,41%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 14,3
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,46% Szac. kupna $1 906 680 · sprzedaż $3 860 358
Mediana posiadania: 3,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 46,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 21
- Zmniejszony
- 36
- Zamknięty
- 5
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
15,5%
Energy
7,2%
Retail
7,1%
Industrials
5,2%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Communication Services
3,1%
Financials
2,4%
Health Care
1,2%
Consumer products
0,9%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,3%
Inne/Nieprzypisane
46,1%
Pełne portfolio 65 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $23 087 578 | 16,99% | 468 498 | $2 931 050 | Na spadek ×2 | ||
| CGGR | $20 265 183 | 14,92% | 429 347 | $2 413 373 | Na spadek ×1 | ||
| CGUS | $11 421 174 | 8,41% | 256 771 | $1 255 704 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 695 029 | 4,19% | 19 681 | $479 739 | Na spadek ×4 | ||
| CGBL | $4 767 006 | 3,51% | 125 580 | $489 971 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4 654 780 | 3,43% | 11 067 | $376 681 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 098 131 | 3,02% | 20 481 | $361 345 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 011 977 | 2,95% | 16 833 | $379 748 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 828 281 | 2,82% | 28 001 | $-956 391 | Na spadek ×4 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $3 639 935 | 2,68% | 196 435 | $-417 807 | Na spadek ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 307 277 | 2,43% | 9 254 | $524 740 | Na spadek ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 183 551 | 2,34% | 19 206 | $-711 298 | Na wzrost ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 042 175 | 2,24% | 8 156 | $-73 666 | Na spadek ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 688 904 | 1,98% | 7 118 | $489 878 | Na wzrost ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 546 881 | 1,87% | 5 333 | $820 970 | Na wzrost ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 191 566 | 1,61% | 2 343 | $-192 760 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 743 632 | 1,28% | 5 082 | $154 770 | Na spadek ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 550 183 | 1,14% | 9 918 | $53 647 | Na wzrost ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 390 553 | 1,02% | 9 179 | $-101 945 | Na spadek ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1 355 110 | 1,00% | 2 759 | $131 145 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 295 349 | 0,95% | 3 957 | $121 216 | Na spadek ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 261 305 | 0,93% | 634 | $360 499 | Na spadek ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 238 078 | 0,91% | 2 430 | $-228 766 | Na wzrost ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 211 828 | 0,89% | 8 264 | $-167 672 | Na spadek ×6 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1 201 079 | 0,88% | 1 668 | $276 027 | Na spadek ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 145 267 | 0,84% | 3 247 | $6 274 | Na spadek ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1 138 350 | 0,84% | 4 452 | $54 837 | Na wzrost ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1 105 293 | 0,81% | 2 152 | $-8 537 | Na spadek ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $959 878 | 0,71% | 4 286 | $32 982 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $896 517 | 0,66% | 777 | $640 224 | Na wzrost ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $893 451 | 0,66% | 7 888 | $-135 702 | Na spadek ×6 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $891 283 | 0,66% | 5 314 | $-270 876 | Na spadek ×2 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $846 272 | 0,62% | 4 976 | $-29 645 | Na spadek ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $829 565 | 0,61% | 6 554 | $-44 195 | Na spadek ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $741 161 | 0,55% | 1 901 | $-171 249 | Na spadek ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $641 862 | 0,47% | 656 | $66 083 | Na wzrost ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $635 261 | 0,47% | 7 817 | $60 080 | Na wzrost ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $629 022 | 0,46% | 4 747 | $-17 474 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $602 320 | 0,44% | 8 371 | $65 362 | Na wzrost ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $586 910 | 0,43% | 6 937 | $94 225 | Na spadek ×2 | ||
| IVV | $578 533 | 0,43% | 773 | $75 255 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKB | $567 442 | 0,42% | 1 134 | $-31 558 | Na spadek ×6 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $513 984 | 0,38% | 6 914 | $12 234 | Na wzrost ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $506 809 | 0,37% | 1 802 | $80 312 | Na wzrost ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $488 249 | 0,36% | 5 616 | $-20 243 | Na spadek ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $478 457 | 0,35% | 1 354 | $69 170 | Na spadek ×1 | ||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $428 056 | 0,32% | 1 582 | $50 266 | Na wzrost ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $424 057 | 0,31% | 833 | $-166 030 | Na spadek ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $369 237 | 0,27% | 656 | $31 623 | Na wzrost ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $364 162 | 0,27% | 9 906 | $5 230 | Na wzrost ×6 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $354 443 | 0,26% | 707 | $-4 183 | Na spadek ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $346 428 | 0,25% | 1 526 | $45 677 | Na wzrost ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $333 265 | 0,25% | 278 | $77 065 | Na spadek ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $298 249 | 0,22% | 7 044 | $-32 749 | Na wzrost ×2 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $281 082 | 0,21% | 7 116 | $-65 681 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $280 783 | 0,21% | 1 039 | $-46 391 | Na spadek ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $270 512 | 0,20% | 2 355 | $6 045 | Na wzrost ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $258 211 | 0,19% | 758 | $11 951 | Na wzrost ×1 | ||
| VYM | $242 576 | 0,18% | 1 535 | Na wzrost ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $235 323 | 0,17% | 566 | ||||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $228 974 | 0,17% | 3 268 | Na wzrost ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $223 407 | 0,16% | 309 | ||||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $210 158 | 0,15% | 1 230 | Na wzrost ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $207 199 | 0,15% | 3 430 | Na wzrost ×1 | |||
| AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock | $152 720 | 0,11% | 22 393 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| CGDV | Zmniejszone | -5K | +$2.9M |
| CGGR | Zmniejszone | -15K | +$2.4M |
| CGUS | Zmniejszone | -8K | +$1.3M |
| XOM | Zmniejszone | -201 | -$956K |
| TSM | Kupił więcej | +226 | +$821K |
| CVX | Kupił więcej | +381 | -$711K |
| MU | Kupił więcej | +18 | +$640K |
| GOOGL | Zmniejszone | -422 | +$525K |
| CGBL | Kupił więcej | +1K | +$490K |
| AVGO | Kupił więcej | +13 | +$490K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| PHM | 31 marca 2025 | 6 533 | $711 469 | 24,8% |
| CAT | 30 września 2025 | 1 607 | $623 853 | 69,4% |
| DE | 30 września 2025 | 1 000 | $508 490 | 31,6% |
| PHYS | 31 grudnia 2025 | 15 573 | $461 272 | Nie śledzone |
| ING | 30 września 2025 | 21 000 | $459 270 | 33,6% |
| NET | 30 września 2025 | 2 318 | $453 934 | 32,5% |
| DASH | 30 września 2025 | 1 763 | $434 597 | -18,5% |
| COF | 30 września 2025 | 2 000 | $425 520 | 0,5% |
| RTX | 30 września 2025 | 2 785 | $406 624 | 29,8% |
| PEP | 30 czerwca 2025 | 2 671 | $400 494 | 7,7% |
| GE | 30 września 2025 | 1 527 | $392 953 | 17,4% |
| CEG | 30 września 2025 | 1 204 | $388 603 | -16,3% |
| FLEX | 30 września 2025 | 7 500 | $374 400 | 91,7% |
| AJG | 30 września 2025 | 1 152 | $368 624 | -15,9% |
| NXPI | 30 czerwca 2025 | 1 895 | $360 164 | 2,8% |
| SONY | 30 września 2025 | 13 500 | $351 405 | -18,0% |
| CARR | 30 września 2025 | 4 634 | $339 162 | 1,5% |
| APD | 30 września 2025 | 1 200 | $338 472 | 13,1% |
| TOL | 31 marca 2025 | 2 594 | $326 665 | 37,8% |
| MU | 30 września 2025 | 2 617 | $322 580 | 458,4% |
| BAC | 31 marca 2025 | 7 241 | $318 231 | 50,7% |
| AIG | 30 września 2025 | 3 700 | $316 683 | -3,9% |
| ADM | 31 marca 2025 | 6 108 | $308 573 | 71,6% |
| NFLX | 30 września 2025 | 226 | $302 643 | -93,3% |
| LYB | 31 marca 2025 | 4 044 | $300 325 | -3,1% |
| PGR | 30 września 2025 | 1 109 | $295 948 | -11,0% |
| ACN | 30 września 2025 | 983 | $293 809 | -25,0% |
| XPO | 30 września 2025 | 2 326 | $293 751 | 51,6% |
| HUBB | 31 marca 2025 | 700 | $293 223 | 42,0% |
| UBER | 30 czerwca 2025 | 4 000 | $291 440 | -14,6% |
| GM | 30 września 2025 | 5 919 | $291 274 | 38,1% |
| FITB | 30 czerwca 2025 | 7 234 | $283 582 | 33,4% |
| CMG | 30 września 2025 | 5 003 | $280 918 | -12,5% |
| UNM | 30 września 2025 | 3 475 | $280 679 | 12,2% |
| DHI | 31 marca 2025 | 2 000 | $279 640 | 17,3% |
| AFRM | 30 września 2025 | 4 020 | $277 943 | 4,4% |
| MRK | 31 marca 2025 | 2 721 | $270 664 | 67,6% |
| SHOP | 30 września 2025 | 2 327 | $268 419 | -1,8% |
| HON | 30 września 2025 | 1 152 | $268 388 | 11,5% |
| URI | 30 września 2025 | 350 | $263 690 | 17,2% |
| DIS | 31 marca 2025 | 2 357 | $262 414 | 9,5% |
| RCL | 30 września 2025 | 821 | $257 088 | -8,9% |
| EPAM | 30 czerwca 2025 | 1 500 | $253 260 | -38,0% |
| FND | 31 marca 2025 | 2 500 | $249 250 | -30,9% |
| AMAT | 30 września 2025 | 1 354 | $247 877 | 141,3% |
| CHTR | 30 września 2025 | 604 | $246 921 | -44,4% |
| AVA | 30 września 2025 | 6 500 | $246 675 | 2,6% |
| PYPL | 30 czerwca 2025 | 3 750 | $244 688 | -17,0% |
| SAIA | 30 czerwca 2025 | 700 | $244 601 | 30,2% |
| AFRM | 31 marca 2025 | 4 000 | $243 600 | 68,8% |
| ROP | 31 grudnia 2025 | 483 | $240 694 | -8,1% |
| PAYX | 31 marca 2026 | 2 145 | $240 622 | 34,1% |
| WFC | 30 września 2025 | 2 979 | $238 677 | 1,7% |
| APP | 31 marca 2026 | 354 | $238 532 | -20,5% |
| KMB | 31 grudnia 2025 | 1 892 | $235 241 | 8,2% |
| CVE | 30 września 2025 | 17 081 | $232 302 | 94,2% |
| ADBE | 31 marca 2026 | 661 | $231 343 | 12,7% |
| FDX | 30 września 2025 | 1 000 | $227 310 | 38,0% |
| FCX | 30 września 2025 | 5 230 | $226 725 | 74,4% |
| T | 31 grudnia 2025 | 8 000 | $225 908 | 1,6% |
| TRP | 30 września 2025 | 4 600 | $224 434 | 16,3% |
| TFII | 30 września 2025 | 2 500 | $224 175 | 56,5% |
| ANET | 31 marca 2025 | 2 000 | $221 060 | 137,3% |
| FISV | 30 czerwca 2025 | 1 000 | $220 830 | -70,2% |
| IP | 31 marca 2026 | 5 603 | $220 718 | 15,2% |
| BKR | 30 czerwca 2025 | 5 000 | $219 750 | 69,3% |
| LIN | 30 września 2025 | 467 | $219 064 | 2,6% |
| AIZ | 30 września 2025 | 1 100 | $217 239 | 28,1% |
| ODFL | 30 września 2025 | 1 329 | $215 638 | 43,9% |
| BA | 30 września 2025 | 1 021 | $213 930 | 1,6% |
| SHOP | 31 marca 2025 | 2 000 | $212 660 | 52,9% |
| NOW | 31 marca 2025 | 200 | $212 024 | -18,6% |
| BURL | 30 września 2025 | 904 | $210 307 | 29,9% |
| PFE | 31 marca 2025 | 7 925 | $210 250 | 9,8% |
| IR | 30 września 2025 | 2 517 | $209 364 | -2,4% |
| UNH | 31 marca 2026 | 633 | $208 842 | 45,0% |
| COP | 30 września 2025 | 2 304 | $206 726 | 42,6% |
| NOW | 30 września 2025 | 200 | $205 616 | -29,6% |
| ANET | 30 września 2025 | 2 008 | $205 438 | 26,2% |
| XEL | 30 września 2025 | 3 000 | $204 300 | -1,3% |
| TFII | 31 marca 2025 | 1 500 | $202 635 | 77,9% |
| ETR | 30 czerwca 2025 | 2 365 | $202 143 | 30,5% |
| CRM | 30 czerwca 2025 | 752 | $201 807 | -24,6% |