Podział według sektorów

04
Technology 15,5%
Financials 7,6%
Energy 7,2%
Retail 7,1%
Industrials 5,2%
Communication Services 3,9%
Consumer Discretionary 3,6%
Health Care 1,2%
Consumer products 0,9%
Consumer Staples 0,9%
Utilities 0,8%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 45,7%

Pełne portfolio 65 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $23 087 578 16,99% 468 498 $2 931 050 Na spadek ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $20 265 183 14,92% 429 347 $2 413 373 Na spadek ×1
CGUS Capital Group Core Equity ETF $11 421 174 8,41% 256 771 $1 255 704 Na spadek ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 695 029 4,19% 19 681 $479 739 Na spadek ×4
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $4 767 006 3,51% 125 580 $489 971 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 654 780 3,43% 11 067 $376 681 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 098 131 3,02% 20 481 $361 345 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 011 977 2,95% 16 833 $379 748 Na spadek ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 828 281 2,82% 28 001 $-956 391 Na spadek ×4
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 639 935 2,68% 196 435 $-417 807 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 307 277 2,43% 9 254 $524 740 Na spadek ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 183 551 2,34% 19 206 $-711 298 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 042 175 2,24% 8 156 $-73 666 Na spadek ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 688 904 1,98% 7 118 $489 878 Na wzrost ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 546 881 1,87% 5 333 $820 970 Na wzrost ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 191 566 1,61% 2 343 $-192 760 Na spadek ×1
V Visa Inc. $1 743 632 1,28% 5 082 $154 770 Na spadek ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 550 183 1,14% 9 918 $53 647 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 390 553 1,02% 9 179 $-101 945 Na spadek ×2
TT Trane Technologies plc $1 355 110 1,00% 2 759 $131 145 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 295 349 0,95% 3 957 $121 216 Na spadek ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 261 305 0,93% 634 $360 499 Na spadek ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 238 078 0,91% 2 430 $-228 766 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 211 828 0,89% 8 264 $-167 672 Na spadek ×6
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 201 079 0,88% 1 668 $276 027 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 145 267 0,84% 3 247 $6 274 Na spadek ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 138 350 0,84% 4 452 $54 837 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 105 293 0,81% 2 152 $-8 537 Na spadek ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $959 878 0,71% 4 286 $32 982 Na spadek ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $896 517 0,66% 777 $640 224 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $893 451 0,66% 7 888 $-135 702 Na spadek ×6
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $891 283 0,66% 5 314 $-270 876 Na spadek ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $846 272 0,62% 4 976 $-29 645 Na spadek ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $829 565 0,61% 6 554 $-44 195 Na spadek ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $741 161 0,55% 1 901 $-171 249 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $641 862 0,47% 656 $66 083 Na wzrost ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $635 261 0,47% 7 817 $60 080 Na wzrost ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $629 022 0,46% 4 747 $-17 474 Na spadek ×1
MO Altria Group, Inc. $602 320 0,44% 8 371 $65 362 Na wzrost ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $586 910 0,43% 6 937 $94 225 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $578 533 0,43% 773 $75 255 Na wzrost ×3
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $567 442 0,42% 1 134 $-31 558 Na spadek ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $513 984 0,38% 6 914 $12 234 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $506 809 0,37% 1 802 $80 312 Na wzrost ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $488 249 0,36% 5 616 $-20 243 Na spadek ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $478 457 0,35% 1 354 $69 170 Na spadek ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $428 056 0,32% 1 582 $50 266 Na wzrost ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $424 057 0,31% 833 $-166 030 Na spadek ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $369 237 0,27% 656 $31 623 Na wzrost ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $364 162 0,27% 9 906 $5 230 Na wzrost ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $354 443 0,26% 707 $-4 183 Na spadek ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $346 428 0,25% 1 526 $45 677 Na wzrost ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $333 265 0,25% 278 $77 065 Na spadek ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $298 249 0,22% 7 044 $-32 749 Na wzrost ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $281 082 0,21% 7 116 $-65 681
MCD McDonald's Corporation Common Stock $280 783 0,21% 1 039 $-46 391 Na spadek ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $270 512 0,20% 2 355 $6 045 Na wzrost ×1
CB Chubb Limited Common Stock $258 211 0,19% 758 $11 951 Na wzrost ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $242 576 0,18% 1 535 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $235 323 0,17% 566
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $228 974 0,17% 3 268 Na wzrost ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $223 407 0,16% 309
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $210 158 0,15% 1 230 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $207 199 0,15% 3 430 Na wzrost ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $152 720 0,11% 22 393 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AVGO $2 688 904 1,98% wzrost ×3
TSM $2 546 881 1,87% wzrost ×3
PH $641 862 0,47% wzrost ×3
IVV $578 533 0,43% wzrost ×3
META $369 237 0,27% wzrost ×3
EPD $364 162 0,27% wzrost ×6
WELL $346 428 0,25% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VYM $242 576 1 535 0,18%
UNH $235 323 566 0,17%
CFG $228 974 3 268 0,17%
AMAT $223 407 309 0,16%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $210 158 1 230 0,15%
USB $207 199 3 430 0,15%
AUR $152 720 22 393 0,11%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
CGDV Zmniejszone -5K +$2.9M
CGGR Zmniejszone -15K +$2.4M
CGUS Zmniejszone -8K +$1.3M
XOM Zmniejszone -201 -$956K
TSM Kupił więcej +226 +$821K
CVX Kupił więcej +381 -$711K
MU Kupił więcej +18 +$640K
GOOGL Zmniejszone -422 +$525K
CGBL Kupił więcej +1K +$490K
AVGO Kupił więcej +13 +$490K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CAT 30 września 2025 1 607 $623 853 77,2%
DE 30 września 2025 1 000 $508 490 50,2%
PHYS 31 grudnia 2025 15 573 $461 272
ING 30 września 2025 21 000 $459 270 33,4%
NET 30 września 2025 2 318 $453 934 62,7%
DASH 30 września 2025 1 763 $434 597 -30,5%
COF 30 września 2025 2 000 $425 520 -8,4%
RTX 30 września 2025 2 785 $406 624 10,4%
PEP 30 czerwca 2025 2 671 $400 494 -4,7%
GE 30 września 2025 1 527 $392 953 2,9%
CEG 30 września 2025 1 204 $388 603 -21,8%
FLEX 30 września 2025 7 500 $374 400 101,2%
AJG 30 września 2025 1 152 $368 624 -27,0%
NXPI 30 czerwca 2025 1 895 $360 164 11,5%
SONY 30 września 2025 13 500 $351 405 -17,3%
CARR 30 września 2025 4 634 $339 162 -7,7%
APD 30 września 2025 1 200 $338 472 1,8%
MU 30 września 2025 2 617 $322 580 542,4%
AIG 30 września 2025 3 700 $316 683 -4,6%
NFLX 30 września 2025 226 $302 643 -94,4%
PGR 30 września 2025 1 109 $295 948 -14,8%
ACN 30 września 2025 983 $293 809 -19,3%
XPO 30 września 2025 2 326 $293 751 44,0%
UBER 30 czerwca 2025 4 000 $291 440 -27,0%
GM 30 września 2025 5 919 $291 274 28,4%
FITB 30 czerwca 2025 7 234 $283 582 23,7%
CMG 30 września 2025 5 003 $280 918 -17,4%
UNM 30 września 2025 3 475 $280 679 13,9%
AFRM 30 września 2025 4 020 $277 943 -3,2%
SHOP 30 września 2025 2 327 $268 419 1,9%
HON 30 września 2025 1 152 $268 388 7,9%
URI 30 września 2025 350 $263 690 13,2%
RCL 30 września 2025 821 $257 088 -14,2%
EPAM 30 czerwca 2025 1 500 $253 260 -38,8%
AMAT 30 września 2025 1 354 $247 877 163,8%
CHTR 30 września 2025 604 $246 921 -60,3%
AVA 30 września 2025 6 500 $246 675 -6,6%
PYPL 30 czerwca 2025 3 750 $244 688 -29,0%
SAIA 30 czerwca 2025 700 $244 601 28,2%
ROP 31 grudnia 2025 483 $240 694 -20,4%
PAYX 31 marca 2026 2 145 $240 622 7,4%
WFC 30 września 2025 2 979 $238 677 -4,0%
APP 31 marca 2026 354 $238 532 -32,6%
KMB 31 grudnia 2025 1 892 $235 241 -6,5%
CVE 30 września 2025 17 081 $232 302 90,7%
ADBE 31 marca 2026 661 $231 343 -2,2%
FDX 30 września 2025 1 000 $227 310 23,1%
FCX 30 września 2025 5 230 $226 725 83,7%
T 31 grudnia 2025 8 000 $225 908 -2,2%
TRP 30 września 2025 4 600 $224 434 8,6%
TFII 30 września 2025 2 500 $224 175 35,0%
FISV 30 czerwca 2025 1 000 $220 830 -74,3%
IP 31 marca 2026 5 603 $220 718 -10,4%
BKR 30 czerwca 2025 5 000 $219 750 46,1%
LIN 30 września 2025 467 $219 064 0,9%
AIZ 30 września 2025 1 100 $217 239 23,4%
ODFL 30 września 2025 1 329 $215 638 28,2%
BA 30 września 2025 1 021 $213 930 -10,3%
BURL 30 września 2025 904 $210 307 8,2%
IR 30 września 2025 2 517 $209 364 -7,9%
UNH 31 marca 2026 633 $208 842 37,4%
COP 30 września 2025 2 304 $206 726 34,0%
NOW 30 września 2025 200 $205 616 -27,0%
ANET 30 września 2025 2 008 $205 438 42,3%
XEL 30 września 2025 3 000 $204 300 -11,5%
ETR 30 czerwca 2025 2 365 $202 143 21,4%
CRM 30 czerwca 2025 752 $201 807 -13,9%