Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q3 2025–Q2 2026 +14.6%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +13.0%
Nadwyżka zwrotu +1.6%

Zannualizowane: +19.9% · S&P 500: +17.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 87,3% · Opcje wykluczone: 0,6%

Podział według sektorów

04
Technology 18,6%
Industrials 6,3%
Financials 3,9%
Healthcare 2,8%
Communication Services 2,4%
Utilities 1,3%
Retail 1,1%
Energy 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 62,1%

Pełne portfolio 96 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23 877 910 11,27% 34 766 $3 144 384 Na wzrost ×1
SPY SPY $21 865 501 10,32% 29 280 $2 519 786 Na spadek ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17 637 449 8,33% 204 753 $3 138 580 Na wzrost ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $15 239 667 7,19% 69 929 $1 919 025 Na wzrost ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $14 214 152 6,71% 103 353 $2 436 460 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 783 661 3,67% 26 900 $352 975 Na spadek ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $7 158 539 3,38% 23 826 $1 191 659 Na spadek ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $6 976 372 3,29% 36 770 $-115 982 Na wzrost ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 716 814 3,17% 5 819 $4 983 694 Na wzrost ×6
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $5 180 483 2,45% 35 410 $739 043 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 117 698 2,42% 6 950 $1 096 715 Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4 747 568 2,24% 24 919 $1 443 275 Na wzrost ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4 230 886 2,00% 13 813 $747 790 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 017 549 1,90% 10 770 $288 074 Na wzrost ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 513 998 1,66% 18 971 $462 315 Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 255 862 1,54% 20 521 $259 447 Na wzrost ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 165 906 1,49% 29 552 $-103 467 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 983 044 1,41% 6 884 $1 682 923 Na wzrost ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 439 870 1,15% 12 194 $423 888 Na wzrost ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 430 726 1,15% 3 362 $1 256 677 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 236 327 1,06% 7 953 $335 262 Na wzrost ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $2 168 469 1,02% 13 067 $625 779
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 977 813 0,93% 4 584 $1 301 762 Na wzrost ×5
V Visa Inc. $1 962 501 0,93% 5 720 $338 849 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 654 237 0,78% 4 379 $629 393 Na wzrost ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 439 725 0,68% 2 803 $29 103 Na spadek ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 395 275 0,66% 3 904 $410 901 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 275 706 0,60% 5 070 $256 652 Na wzrost ×2
AEE Ameren Corporation Common Stock $1 192 267 0,56% 10 547 $35 434 Na wzrost ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 138 666 0,54% 3 339 $680 311 Na wzrost ×5
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $1 108 626 0,52% 52 269 $25 613
KNF Knife Riv Holding Co. Common Stock $1 093 054 0,52% 13 067 $26 134
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 089 169 0,51% 4 585 $264 253 Na wzrost ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $974 055 0,46% 1 729 $67 683 Na wzrost ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $887 943 0,42% 2 652 $334 161 Na wzrost ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $842 501 0,40% 3 098 $577 976 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $806 931 0,38% 11 215 $173 634 Na wzrost ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $797 927 0,38% 4 697 $294 529 Na wzrost ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $756 271 0,36% 991 $417 004 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $726 073 0,34% 2 055 $136 612
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $715 433 0,34% 2 462 $14 088 Na wzrost ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $694 956 0,33% 6 136 $-85 918 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $692 047 0,33% 4 722 $104 020 Na wzrost ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $671 448 0,32% 1 789 $251 031 Na wzrost ×6
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $642 507 0,30% 11 126 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $640 419 0,30% 2 687 $87 878 Na wzrost ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $609 470 0,29% 8 536 $-522 119 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $605 627 0,29% 4 188 $98 840 Na spadek ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $600 057 0,28% 2 347 $18 176 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $580 435 0,27% 1 397 $206 017 Na wzrost ×3
T AT&T Inc. $571 701 0,27% 27 618 $-99 635 Na wzrost ×2
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock $564 520 0,27% 11 000 $80 300
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $563 859 0,27% 4 388 $97 976 Na wzrost ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $548 583 0,26% 1 969 $24 790
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $537 344 0,25% 14 406 $238 338 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $528 801 0,25% 441 $183 093 Na wzrost ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $524 437 0,25% 4 151 $-104 262 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $507 747 0,24% 678 $64 871
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $505 143 0,24% 2 291 $-41 845 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $491 383 0,23% 982 $25 601 Na wzrost ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $484 256 0,23% 13 173 $64 599 Na wzrost ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $480 534 0,23% 1 327 $84 351 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $479 299 0,23% 6 727 $48 233
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $470 316 0,22% 1 848 $217 391 Na wzrost ×1
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $465 033 0,22% 15 272 $71 523 Na wzrost ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $452 012 0,21% 16 533 $184 727 Na wzrost ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $435 900 0,21% 23 524 $81 032 Na wzrost ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $434 079 0,20% 7 706 $56 389 Na wzrost ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $415 712 0,20% 1 146 $25 377 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $411 578 0,19% 1 167 $26 448 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $400 544 0,19% 2 869 Na wzrost ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $389 922 0,18% 3 787 $-101 482 Na wzrost ×6
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $384 012 0,18% 2 891 $47 885 Na spadek ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $379 491 0,18% 10 987 $37 434 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $376 288 0,18% 498 $7 645 Na wzrost ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $374 278 0,18% 3 208 $-28 723 Na wzrost ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $371 943 0,18% 12 316 $50 249
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $348 767 0,16% 943 $37 760 Na spadek ×2
PI Impinj, Inc. - Common Stock $317 684 0,15% 2 218 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $317 544 0,15% 862 $-52 505 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $314 564 0,15% 961 $72 470 Na wzrost ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $276 505 0,13% 1 765 $-51 101 Na wzrost ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $264 444 0,12% 6 442 $-76 034 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $246 615 0,12% 2 977 $38 969
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $246 119 0,12% 1 491 $5 775 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $242 011 0,11% 1 416 Na wzrost ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $235 958 0,11% 626 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $234 688 0,11% 404 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $232 186 0,11% 914 $10 349 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $230 126 0,11% 2 856 $25 039 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $228 598 0,11% 1 115 $-197 035 Na spadek ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $223 664 0,11% 940 $23 581 Na spadek ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $215 761 0,10% 1 594 $-158 382 Na spadek ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $206 658 0,10% 1 509 $-43 399 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $205 489 0,10% 3 606
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $167 386 0,08% 12 576 $-46 179 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
VUG $17 637 449 8,33% wzrost ×3
MU $6 716 814 3,17% wzrost ×6
XLK $4 747 568 2,24% wzrost ×3
MSFT $4 017 549 1,90% wzrost ×6
LRCX $2 983 044 1,41% wzrost ×6
NVDA $2 439 870 1,15% wzrost ×4
DELL $1 977 813 0,93% wzrost ×5
AVGO $1 654 237 0,78% wzrost ×4
GOOGL $1 395 275 0,66% wzrost ×4
PANW $1 138 666 0,54% wzrost ×5
CAH $1 089 169 0,51% wzrost ×4
META $974 055 0,46% wzrost ×6
ANET $797 927 0,38% wzrost ×6
LHX $715 433 0,34% wzrost ×5
ORCL $692 047 0,33% wzrost ×5

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CBSH $642 507 11 126 0,30%
INTC $400 544 2 869 0,19%
PI $317 684 2 218 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $242 011 1 416 0,11%
NPO $235 958 626 0,11%
AMD $234 688 404 0,11%
BAC $205 489 3 606 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
MU Kupił więcej +689 +$5.0M
VOO Kupił więcej +69 +$3.1M
VUG Kupił więcej +172K +$3.1M
SPY Zmniejszone -467 +$2.5M
IVW Zmniejszone -773 +$2.4M
VTV Kupił więcej +2K +$1.9M
LRCX Kupił więcej +799 +$1.7M
XLK Kupił więcej +56 +$1.4M
DELL Kupił więcej +465 +$1.3M
AMAT Zmniejszone -73 +$1.3M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SCHD 30 września 2025 131 700 $3 490 045 21,6%
XLF 31 marca 2026 56 846 $3 190 766 9,7%
IBKR 30 czerwca 2026 11 295 $757 556 4,1%
TPR 31 marca 2026 5 701 $732 750 -17,3%
MDB 31 marca 2026 1 669 $702 349 47,4%
EWBC 30 czerwca 2026 6 322 $674 937 -1,5%
TSLA 30 czerwca 2026 1 752 $651 306 -9,5%
TGTX 31 marca 2026 19 520 $583 648 57,1%
TMUS 30 czerwca 2026 2 726 $572 599 -1,1%
VBK 31 marca 2026 1 820 $567 003
VOE 31 marca 2026 3 012 $544 931
COR 30 czerwca 2026 1 644 $516 446 11,8%
PLD 31 marca 2026 3 930 $509 681 -2,6%
HCA 31 grudnia 2025 1 176 $501 211 -7,4%
PHM 31 grudnia 2025 3 706 $489 674 -1,0%
TFC 31 marca 2026 9 540 $481 579 0,6%
KRE 31 marca 2026 7 072 $470 712
BMY 31 marca 2026 8 215 $435 913 -1,7%
ARKB 31 marca 2026 13 892 $434 681 26,2%
ACN 30 czerwca 2026 2 179 $432 122 55,4%
CVX 31 marca 2026 2 623 $429 768 0,3%
MSI 30 czerwca 2026 939 $407 498 9,9%
TMHC 31 marca 2026 6 741 $397 382 Nie śledzone
APTV 30 czerwca 2026 5 707 $396 294 -27,1%
IR 31 marca 2026 4 468 $367 315 -1,1%
COST 30 września 2025 369 $365 528 1,1%
IBIT 30 września 2025 5 965 $365 118 -25,4%
DIS 31 grudnia 2025 2 971 $340 180 -8,6%
OC 31 grudnia 2025 2 310 $326 772 7,0%
INTU 30 czerwca 2026 734 $317 367 11,0%
DUK 30 czerwca 2026 2 347 $307 313 -8,6%
FITB 31 grudnia 2025 6 843 $304 856 9,0%
MSTR 31 grudnia 2025 934 $300 944 8,3%
HAS 30 czerwca 2026 3 106 $290 722 10,2%
WM 30 czerwca 2026 1 256 $288 595 -6,7%
CMCSA 31 grudnia 2025 9 163 $287 902 -23,0%
PG 31 marca 2026 2 047 $287 302 2,7%
VTEB 31 marca 2026 5 632 $283 853
GD 30 czerwca 2026 821 $281 845 -6,5%
AMGN 30 czerwca 2025 878 $273 541 44,2%
BAC 31 marca 2026 4 704 $267 617 11,0%
KR 30 czerwca 2026 3 608 $261 075 5,2%
DOV 30 września 2025 1 376 $252 124 15,0%
XOM 30 czerwca 2026 1 427 $242 176 20,3%
AMP 30 czerwca 2026 515 $228 866 8,3%
PH 30 czerwca 2026 240 $214 858 0,7%
TMO 30 czerwca 2026 433 $212 832 31,0%
IBIT 30 czerwca 2026 5 400 $207 468
ADM 30 czerwca 2026 2 848 $207 021 7,6%
LAD 30 czerwca 2026 813 $203 022 0,7%