Podział według sektorów

04
Technology 10,9%
Financials 5,2%
Communication Services 4,8%
Retail 3,8%
Industrials 2,8%
Health Care 2,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer products 0,4%
Energy 0,4%
Materials 0,4%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,3%
Inne/Nieprzypisane 67,4%

Pełne portfolio 86 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $42 101 090 29,11% 61 299 $1 938 081 Na spadek ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $11 640 622 8,05% 132 415 $924 214 Na wzrost ×3
LSGR Natixis ETF Trust II $6 439 739 4,45% 152 854 $-248 525 Na spadek ×1
EFV iShares Trust $6 156 539 4,26% 80 425 $-231 930 Na spadek ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $5 434 812 3,76% 45 472 $829 178 Na wzrost ×3
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $5 417 978 3,75% 22 006 $565 519 Na spadek ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 325 630 3,68% 42 687 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $4 343 593 3,00% 40 360 $1 328 406 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 086 639 2,83% 20 424 $583 117 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 397 445 2,35% 9 507 $641 527 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 381 330 2,34% 14 187 $316 316 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 183 782 2,20% 11 003 $416 559 Na wzrost ×2
IWF iShares Trust $2 296 772 1,59% 18 497 $9 136 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 284 141 1,58% 6 123 $-37 180 Na spadek ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 004 835 1,39% 4 198 $535 001 Na spadek ×1
IWD iShares Trust $1 783 800 1,23% 7 358 $87 901 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 754 859 1,21% 5 361 $179 195 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 704 276 1,18% 4 512 $435 703 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 474 445 1,02% 2 618 $-12 269 Na wzrost ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 098 848 0,76% 5 257 $178 643 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 078 010 0,75% 3 051 $206 242 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $987 966 0,68% 8 411 $304 193 Na spadek ×1
GOVT iShares Trust $947 468 0,66% 41 592 $-30 573 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $907 669 0,63% 4 053 $84 180
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $795 979 0,55% 8 254 $-15 024 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $782 627 0,54% 6 910 $-42 592 Na wzrost ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $698 857 0,48% 691 $114 278
COR Cencora, Inc. Common Stock $694 077 0,48% 2 453 $-43 477 Na wzrost ×2
IFRA iShares Trust $672 619 0,47% 10 670 $-20 927 Na spadek ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $667 953 0,46% 26 256 $-23 074 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $656 562 0,45% 1 862 $69 192 Na wzrost ×2
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $656 502 0,45% 3 256 $30 130 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $644 151 0,45% 1 878 $75 184 Na spadek ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $612 998 0,42% 2 254 $37 002 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $604 513 0,42% 504 $152 906 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $602 857 0,42% 6 869 $-52 818 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $585 759 0,41% 3 995 $32 550 Na wzrost ×2
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $583 455 0,40% 1 166 $21 353 Na spadek ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $579 406 0,40% 3 427 $-98 743 Na spadek ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $546 444 0,38% 1 053 $72 497 Na wzrost ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $528 191 0,37% 18 986 Na wzrost ×1
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $512 644 0,35% 3 822 $13 223 Na wzrost ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $501 842 0,35% 3 704 $-10 321 Na spadek ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $481 516 0,33% 1 130 $77 349
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $481 293 0,33% 2 096 $48 427 Na wzrost ×1
KVYO Klaviyo, Inc. Series A Common Stock $477 673 0,33% 31 634 $-198 348 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $465 536 0,32% 1 120 $169 971 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $464 963 0,32% 1 073 $235 706
KLAC KLA Corporation - Common Stock $452 565 0,31% 1 500 $231 703 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $440 114 0,30% 470 $-40 638 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419 338 0,29% 997 $41 268 Na spadek ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $419 294 0,29% 4 621 $9 694 Na wzrost ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $416 487 0,29% 1 374 $56 609
AXP American Express Company Common Stock $398 459 0,28% 1 178 $45 767 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $391 402 0,27% 2 891 $-55 304 Na wzrost ×2
DE Deere & Company Common Stock $369 180 0,26% 582 $50 352 Na wzrost ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $340 540 0,24% 2 205 $54 247 Na spadek ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $330 120 0,23% 2 997 $15 088 Na spadek ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $327 539 0,23% 2 235 $513 Na wzrost ×2
NSP Insperity, Inc. Common Stock $325 481 0,23% 7 879 $112 433
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $321 580 0,22% 869 $42 783
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $308 547 0,21% 3 885 $-27 547 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $292 067 0,20% 390 $-24 087 Na spadek ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $292 035 0,20% 253 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $281 411 0,19% 1 793 $33 403
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $278 837 0,19% 480 Na wzrost ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $278 578 0,19% 843 $12 812 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $275 414 0,19% 374 $50 314 Na spadek ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,18% 250 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $257 653 0,18% 1 015 $18 224 Na wzrost ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $252 370 0,17% 334 $-36 660
TT Trane Technologies plc $249 018 0,17% 507 $37 731
SPY SPY $248 674 0,17% 333 $-4 308 Na spadek ×1
CB Chubb Limited Common Stock $247 037 0,17% 725 $10 738
DHR Danaher Corporation Common Stock $246 885 0,17% 1 296 $-5 685 Na spadek ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $239 723 0,17% 2 494 Na wzrost ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $220 870 0,15% 741 Na wzrost ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $218 898 0,15% 2 377 $1 508 Na wzrost ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $218 591 0,15% 5 622 $-30 753 Na wzrost ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $213 099 0,15% 425 $-3 686 Na spadek ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $212 727 0,15% 641 $-16 557 Na spadek ×1
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $209 547 0,14% 3 188 Na wzrost ×1
IWB iShares Trust $207 207 0,14% 506 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $206 812 0,14% 972 Na wzrost ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $203 602 0,14% 711 Na wzrost ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $203 083 0,14% 211 $-2 917 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
MGK $11 640 622 8,05% wzrost ×3
VGT $5 434 812 3,76% wzrost ×3
WMT $782 627 0,54% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AVUV $5 325 630 42 687 3,68%
TOST $528 191 18 986 0,37%
MU $292 035 253 0,20%
AMD $278 837 480 0,19%
CAT $266 225 250 0,18%
MNST $239 723 2 494 0,17%
TXN $220 870 741 0,15%
CGW $209 547 3 188 0,14%
IWB $207 207 506 0,14%
RSP $206 812 972 0,14%
POWL $203 602 711 0,14%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Zmniejszone -6K +$1.9M
MUB Kupił więcej +12K +$1.3M
MGK Kupił więcej +103K +$924K
VGT Kupił więcej +39K +$829K
GOOGL Zmniejszone -77 +$642K
NVDA Kupił więcej +335 +$583K
VXF Zmniejszone -2K +$566K
TSM Zmniejszone -151 +$535K
AVGO Kupił więcej +413 +$436K
AAPL Kupił więcej +99 +$417K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SHM 30 czerwca 2026 46 590 $2 228 406 -2,7%
VMBS 30 września 2025 39 604 $1 835 228
ADI 30 czerwca 2026 1 713 $544 974 5,0%
ACN 31 marca 2026 1 383 $371 187 0,3%
PAYX 31 marca 2026 3 043 $341 348 7,4%
UPS 31 grudnia 2025 3 758 $313 913 -6,2%
FIS 31 grudnia 2025 4 743 $312 739 -51,2%
UBER 31 grudnia 2025 2 702 $264 715 -16,6%
NFLX 31 grudnia 2025 207 $248 176 -28,5%
GLD 30 września 2025 807 $245 998
SCHD 31 marca 2026 8 838 $242 426 8,2%
NFLX 30 czerwca 2026 2 497 $240 087 -6,1%
PINS 30 września 2025 6 570 $235 600 -40,1%
SPOT 31 marca 2026 400 $232 284 -2,5%
TGT 30 czerwca 2025 2 201 $229 671 58,1%
HON 31 marca 2026 1 175 $229 231 -5,3%
TDG 30 września 2025 142 $215 931 -17,3%
XOM 30 czerwca 2026 1 251 $212 245 20,0%
TT 31 grudnia 2025 497 $209 714 19,2%
MA 31 grudnia 2025 367 $208 753 -3,3%
APP 31 grudnia 2025 288 $206 940 -60,2%
ISRG 30 czerwca 2025 407 $201 575 -27,9%
CRM 30 czerwca 2026 1 075 $200 670 49,8%