Cohen Investment Advisors LLC
CIK 1845081 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $101.6M
- Pozycje
- 81
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 330 z 9 443 według wartości 13F · top 88.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: -19.3% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 55,76%
- Waga 25 największych pozycji
- 82,89%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 22,8
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 27,86% Szac. kupna $31 690 877 · sprzedaż $63 762 263
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 5
- Zwiększone
- 33
- Zmniejszony
- 38
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Wyniki w porównaniu do S&P Jak portfel 13F tego zarządzającego radził sobie w porównaniu do S&P 500.
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Wyniki w porównaniu do S&P 500
Zannualizowane: +14.7% · S&P 500: +18.0%
Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.
Pokrycie wycenialne: 96,0% · Opcje wykluczone: 0,0%
Podział według sektorów
Technology
22,7%
Healthcare
10,0%
Financial Services
8,0%
Consumer Discretionary
7,5%
Communication Services
6,9%
Industrials
6,8%
Financials
6,0%
Energy
6,0%
Consumer products
4,2%
Telecommunication
3,4%
Real Estate
3,3%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
1,9%
Materials
0,7%
Communications
0,1%
Retail
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Inne/Nieprzypisane
10,1%
Pełne portfolio 81 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 753 224 | 11,57% | 40 618 | $11 597 905 | Na wzrost ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $8 049 494 | 7,92% | 7 959 | $1 211 357 | Na spadek ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 905 532 | 5,81% | 10 484 | $5 786 529 | Na wzrost ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 861 837 | 5,77% | 29 296 | $722 095 | Na spadek ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 607 280 | 5,52% | 29 554 | $-99 281 | Na spadek ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $4 444 953 | 4,37% | 13 045 | $190 589 | Na spadek ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4 291 858 | 4,22% | 25 892 | $4 147 856 | Na wzrost ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 713 658 | 3,65% | 25 325 | $211 999 | Na wzrost ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3 544 114 | 3,49% | 7 069 | $121 591 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3 484 026 | 3,43% | 12 889 | $3 391 100 | Na wzrost ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3 383 204 | 3,33% | 33 107 | $423 240 | Na wzrost ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $3 320 994 | 3,27% | 53 599 | $91 852 | Na wzrost ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3 185 450 | 3,13% | 75 235 | $-527 744 | Na wzrost ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2 931 066 | 2,88% | 121 722 | $-393 606 | Na wzrost ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $2 548 518 | 2,51% | 25 670 | $2 474 497 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $2 003 123 | 1,97% | 28 114 | $268 221 | Na wzrost ×6 | ||
| VUG | $1 800 240 | 1,77% | 20 899 | $346 166 | Na wzrost ×6 | ||
| VTV | $1 590 235 | 1,57% | 7 297 | $222 132 | Na wzrost ×6 | ||
| VB | $1 536 818 | 1,51% | 5 070 | $265 982 | Na wzrost ×6 | ||
| VWO | $1 079 076 | 1,06% | 18 078 | $144 497 | Na wzrost ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $919 537 | 0,90% | 6 570 | $129 410 | Na spadek ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $893 925 | 0,88% | 2 530 | $145 794 | Na spadek ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $847 115 | 0,83% | 2 842 | $295 369 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $798 244 | 0,79% | 1 046 | $389 875 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $725 522 | 0,71% | 2 580 | $87 309 | Na spadek ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $679 620 | 0,67% | 1 334 | $-115 153 | Na wzrost ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $676 603 | 0,67% | 3 740 | $65 672 | Na wzrost ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $673 959 | 0,66% | 3 602 | $-14 988 | Na wzrost ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $672 184 | 0,66% | 5 231 | $-15 995 | Na spadek ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $655 046 | 0,64% | 4 788 | $29 401 | Na wzrost ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $645 858 | 0,64% | 5 623 | $9 451 | Na spadek ×1 | ||
| HYG | $598 416 | 0,59% | 7 483 | $60 033 | Na wzrost ×2 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $587 910 | 0,58% | 8 880 | $-7 639 | Na spadek ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $566 827 | 0,56% | 5 971 | $32 835 | Na wzrost ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $557 140 | 0,55% | 3 555 | $1 894 | Na spadek ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $552 057 | 0,54% | 9 581 | $-24 846 | Na wzrost ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $544 985 | 0,54% | 4 025 | $-40 458 | Na wzrost ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $544 689 | 0,54% | 7 327 | $1 750 | Na spadek ×6 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $542 381 | 0,53% | 6 974 | $-168 674 | Na spadek ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $537 353 | 0,53% | 8 938 | $152 635 | Na wzrost ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $531 860 | 0,52% | 5 557 | $17 698 | Na wzrost ×2 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $530 679 | 0,52% | 6 111 | $53 549 | Na spadek ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $506 888 | 0,50% | 7 045 | $46 608 | Na wzrost ×2 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $490 976 | 0,48% | 5 091 | $27 244 | Na wzrost ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $471 990 | 0,46% | 11 064 | $15 244 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $471 801 | 0,46% | 1 275 | $126 930 | Na wzrost ×5 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $458 642 | 0,45% | 9 567 | Na wzrost ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $456 773 | 0,45% | 5 343 | $108 159 | Na wzrost ×5 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $415 405 | 0,41% | 17 587 | $111 295 | Na wzrost ×2 | ||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $412 941 | 0,41% | 2 896 | Na wzrost ×1 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $400 612 | 0,39% | 28 821 | $14 911 | Na spadek ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $319 111 | 0,31% | 15 416 | $-76 979 | Na wzrost ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $315 029 | 0,31% | 749 | $36 588 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $307 793 | 0,30% | 1 205 | Na wzrost ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $238 357 | 0,23% | 468 | $-80 931 | |||
| FMDE | $202 778 | 0,20% | 4 997 | Na wzrost ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $138 302 | 0,14% | 387 | $-65 003 | Na spadek ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $107 476 | 0,11% | 915 | $-4 394 296 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $104 350 | 0,10% | 87 | $-9 372 040 | Na spadek ×4 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $102 888 | 0,10% | 1 235 | $-25 862 | Na spadek ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $101 334 | 0,10% | 399 | $-42 397 | Na spadek ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $83 288 | 0,08% | 230 | $-4 105 838 | Na spadek ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $79 871 | 0,08% | 910 | $-44 495 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $78 414 | 0,08% | 329 | $-36 551 | Na spadek ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $77 550 | 0,08% | 1 361 | $-29 310 | Na spadek ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $76 837 | 0,08% | 562 | $-5 849 556 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $73 977 | 0,07% | 226 | $-6 515 501 | Na spadek ×3 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $73 315 | 0,07% | 682 | $-18 965 | Na spadek ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $72 168 | 0,07% | 888 | $-3 353 048 | Na spadek ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $70 302 | 0,07% | 2 199 | $-4 972 476 | Na spadek ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $66 938 | 0,07% | 810 | $-3 998 824 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $63 815 | 0,06% | 186 | $-4 164 220 | Na spadek ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $62 993 | 0,06% | 291 | $-26 371 | Na spadek ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $62 072 | 0,06% | 176 | $-22 124 | Na spadek ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $59 423 | 0,06% | 505 | $-3 414 885 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $58 191 | 0,06% | 156 | $-37 683 | Na spadek ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $51 879 | 0,05% | 539 | $-2 548 357 | Na spadek ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $47 053 | 0,05% | 659 | Na wzrost ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $42 298 | 0,04% | 270 | $-2 337 558 | Na spadek ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $39 411 | 0,04% | 151 | $-39 282 | Na spadek ×2 | ||
| DRTSW Alpha Tau Medical Ltd. - Warrant | $29 500 | 0,03% | 10 000 | $19 500 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VEA | $2 003 123 | 1,97% | wzrost ×6 |
| VUG | $1 800 240 | 1,77% | wzrost ×6 |
| VTV | $1 590 235 | 1,57% | wzrost ×6 |
| VB | $1 536 818 | 1,51% | wzrost ×6 |
| VWO | $1 079 076 | 1,06% | wzrost ×6 |
| VTI | $471 801 | 0,46% | wzrost ×5 |
| VXUS | $456 773 | 0,45% | wzrost ×5 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| GS | Zmniejszone | -124 | +$1.2M |
| NVDA | Zmniejszone | -175 | +$722K |
| VZ | Kupił więcej | +1K | -$528K |
| SBUX | Kupił więcej | +68 | +$423K |
| PFE | Kupił więcej | +3K | -$394K |
| CRWD | Tylko ruch ceny | +0 | +$390K |
| VUG | Kupił więcej | +18K | +$346K |
| TXN | Tylko ruch ceny | +0 | +$295K |
| VEA | Kupił więcej | +1K | +$268K |
| VB | Kupił więcej | +218 | +$266K |
17 pozycji ukrytych (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| DKNG | 30 czerwca 2026 | 83 398 | $1 803 065 | -1,1% |
| ULXXXX | 31 grudnia 2025 | 7 408 | $439 146 | Nie śledzone |
| CME | 30 września 2025 | 1 547 | $426 384 | 1,1% |
| VOD | 30 września 2025 | 33 437 | $356 438 | 37,2% |
| DEO | 30 czerwca 2026 | 4 276 | $318 348 | 16,0% |
| AGG | 31 marca 2025 | 2 400 | $232 560 | Nie śledzone |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 500 | $219 420 | 48,3% |