Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +27.5%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -9.5%

Zannualizowane: +21.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 87,8% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 29,0%
Industrials 14,0%
Healthcare 13,8%
Financials 11,3%
Retail 8,9%
Communication Services 6,2%
Consumer products 2,2%
Materials 1,4%
Energy 1,4%
Utilities 1,0%
Inne/Nieprzypisane 10,8%

Pełne portfolio 91 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 326 842 5,42% 31 695 $1 984 592 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 124 404 5,32% 55 597 $1 161 281 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 602 188 5,07% 18 251 $6 549 049 Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 456 862 4,52% 32 682 $1 184 070 Na wzrost ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 443 826 4,52% 13 062 $5 134 539 Na wzrost ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 766 336 4,19% 22 072 $1 273 821 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 454 059 3,57% 19 983 $437 857 Na wzrost ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 184 585 3,44% 5 990 $2 005 359 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 924 253 3,31% 29 052 $880 883 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6 044 228 2,89% 31 857 $-225 214 Na spadek ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5 924 275 2,83% 90 891 $1 037 821 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 744 576 2,75% 37 918 $-287 293 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 610 053 2,68% 10 923 $314 158 Na wzrost ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5 575 095 2,67% 11 261 $1 513 650 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 546 197 2,65% 21 838 $144 807 Na spadek ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 939 636 2,36% 14 006 $407 531 Na wzrost ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 114 425 1,97% 28 058 $169 624 Na wzrost ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 113 917 1,97% 8 282 $626 441 Na wzrost ×2
AXP American Express Company Common Stock $4 069 824 1,95% 12 032 $1 108 846 Na wzrost ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 931 664 1,88% 17 556 $375 403 Na wzrost ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 844 291 1,84% 42 366 $-709 124 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 674 931 1,76% 19 293 $-283 728 Na spadek ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 494 643 1,67% 29 563 $43 246 Na wzrost ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $2 892 996 1,38% 23 107 $-282 960 Na spadek ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 717 075 1,30% 29 447 $307 146 Na wzrost ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 700 877 1,29% 37 429 $261 444 Na wzrost ×5
Nieznany emitent (CUSIP: 00171A878) $2 667 962 1,28% 252 648 $197 066
V Visa Inc. $2 487 059 1,19% 7 249 $235 673 Na spadek ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 425 732 1,16% 14 634 $-530 868 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 00771X419) $2 391 508 1,14% 129 061 $46 100 Na wzrost ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 136 780 1,02% 17 920 $261 228 Na spadek ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 928 745 0,92% 21 975 $668 734 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 745 583 0,84% 4 621 $828 815 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 711 281 0,82% 5 228 $173 413
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 651 787 0,79% 3 301 $69 948
MS Morgan Stanley Common Stock $1 626 958 0,78% 7 783 $214 454 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 594 391 0,76% 6 336 $140 253 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 528 152 0,73% 4 325 $264 534 Na spadek ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 474 379 0,71% 6 231 $134 340
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 473 824 0,71% 3 546 $-605 660 Na spadek ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 302 014 0,62% 7 811 $759 465 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 921908604) $1 279 557 0,61% 40 634 $100 771
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 226 076 0,59% 4 360 $-97 373 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 921909107) $961 603 0,46% 31 272 $69 735
WM Waste Management, Inc. Common Stock $923 169 0,44% 4 142 $-28 621
Nieznany emitent (CUSIP: 30161q104) $897 765 0,43% 16 500 $104 300 Na spadek ×2
IWV iShares Trust $896 293 0,43% 2 102 $117 124
CB Chubb Limited Common Stock $885 924 0,42% 2 600 $-26 680 Na spadek ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $736 092 0,35% 8 495 $148 817 Na wzrost ×5
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $727 920 0,35% 2 700 $-9 314 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $700 967 0,34% 5 455 $44 786
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $671 668 0,32% 718 $-43 769
GPN Global Payments Inc. Common Stock $656 668 0,31% 9 050 $-80 267 Na spadek ×2
IWF iShares Trust $620 850 0,30% 5 000 $-18 750 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 922908710) $543 212 0,26% 785 $52 199 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529 790 0,25% 3 875 $-127 642
Nieznany emitent (CUSIP: 461418444) $524 003 0,25% 18 201 $-18 990 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 922908686) $521 076 0,25% 3 590 $70 654
Nieznany emitent (CUSIP: 922908728) $520 138 0,25% 2 887 $69 138
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $481 383 0,23% 1 615 $167 847
Nieznany emitent (CUSIP: 413838202) $466 579 0,22% 14 221 $34 130
MCO Moody's Corporation Common Stock $452 920 0,22% 1 000 $-70 580 Na spadek ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $436 039 0,21% 2 473 $89 082 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420 059 0,20% 1 160 $11 913
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $415 944 0,20% 2 650 $-29 728 Na spadek ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $401 371 0,19% 5 472 $-307 234 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 922042700) $396 467 0,19% 2 763 $63 858
Nieznany emitent (CUSIP: 922042841) $341 420 0,16% 6 893 $34 604
Nieznany emitent (CUSIP: 922042809) $334 552 0,16% 3 022 $43 983 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330 560 0,16% 4 000 $12 120
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $319 155 0,15% 1 180 $12 012
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311 770 0,15% 500 $-74 550
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $305 760 0,15% 3 900 $-86 016 Na spadek ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285 082 0,14% 700 $-55 190 Na spadek ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $277 710 0,13% 1 500 $41 685
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $273 500 0,13% 5 000 $-50 474 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 45775L408) $269 866 0,13% 3 119 $-309 969 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $267 856 0,13% 390 $34 812
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $265 872 0,13% 2 900 $14 444 Na spadek ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $260 231 0,12% 341 Na wzrost ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $252 842 0,12% 250 $41 345
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $251 792 0,12% 7 250 $15 152
WMT Walmart Inc. - Common Stock $246 000 0,12% 2 172 $-23 936
Nieznany emitent (CUSIP: 779546308) $242 992 0,12% 2 736 $21 724
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $237 156 0,11% 4 835 $-684 660 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 30254T759) $232 366 0,11% 5 135 $14 481
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $214 250 0,10% 2 815 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 921908828) $209 026 0,10% 3 254 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $206 720 0,10% 760
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $201 334 0,10% 1 994
Nieznany emitent (CUSIP: 74925K581) $193 520 0,09% 12 962 $12 832

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AAPL $9 456 862 4,52% wzrost ×6
AMAT $9 443 826 4,52% wzrost ×4
MSFT $7 454 059 3,57% wzrost ×3
LLY $7 184 585 3,44% wzrost ×6
AMZN $6 924 253 3,31% wzrost ×6
HD $4 939 636 2,36% wzrost ×6
PG $4 114 425 1,97% wzrost ×6
AXP $4 069 824 1,95% wzrost ×6
ADP $3 931 664 1,88% wzrost ×3
XYL $3 494 643 1,67% wzrost ×3
SCHW $2 717 075 1,30% wzrost ×4
UBER $2 700 877 1,29% wzrost ×5
CVX $2 425 732 1,16% wzrost ×3
None $2 391 508 1,14% wzrost ×4
NEE $1 928 745 0,92% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CRWD $260 231 341 0,12%
ACWX $214 250 2 815 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: 921908828) $209 026 3 254 0,10%
UNP $206 720 760 0,10%
VTEI $201 334 1 994 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -2K +$6.5M
AMAT Kupił więcej +454 +$5.1M
LLY Kupił więcej +359 +$2.0M
GOOGL Zmniejszone -793 +$2.0M
ROK Zmniejszone -56 +$1.5M
ADI Zmniejszone -1K +$1.3M
AAPL Kupił więcej +85 +$1.2M
NVDA Zmniejszone -2K +$1.2M
AXP Kupił więcej +2K +$1.1M
SBGSY Kupił więcej +1K +$1.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CRM 31 grudnia 2025 6 395 $1 515 615 -11,4%
NVO 30 września 2025 14 678 $1 013 074 -32,7%
MKC 31 marca 2026 9 945 $677 353 -11,4%
BDX 30 czerwca 2025 2 802 $641 826 30,6%
BALL 30 września 2025 7 095 $397 959 11,8%
HON 30 czerwca 2026 1 505 $340 175 -4,4%
NSRGY 30 września 2025 3 325 $330 239 Nie śledzone
LYV 30 września 2025 2 000 $302 560 3,3%
SBUX 30 czerwca 2025 3 010 $295 251 3,4%
PEP 30 czerwca 2026 1 870 $290 393 -7,0%
CMCSA 30 września 2025 8 000 $285 520 -31,3%
RELX 31 marca 2026 6 750 $272 835 0,8%
ADBE 30 września 2025 705 $272 750 -32,6%
UNP 31 marca 2026 1 160 $268 332 14,7%
SPY 31 grudnia 2025 398 $265 140 Nie śledzone
DVN 31 marca 2026 7 000 $256 410 -5,3%
MORN 30 czerwca 2026 1 494 $252 561 17,6%
SGDM 30 czerwca 2026 3 250 $245 342
MRSH 31 grudnia 2025 1 210 $243 851 -8,3%
CL 30 września 2025 2 600 $236 340 5,4%
PEP 30 czerwca 2025 1 570 $235 406 -4,7%
DIS 31 marca 2026 2 000 $227 540 6,0%
AIG 30 czerwca 2026 3 000 $225 750 0,5%
ZS 31 marca 2026 1 000 $224 920 40,1%
CMCSA 31 marca 2026 7 400 $207 274 -24,9%
VTEI 31 marca 2026 1 994 $201 055
EBC 30 czerwca 2025 12 000 $196 800 40,6%
SAN 30 czerwca 2026 10 434 $117 696 -3,2%