Equity Wealth Partners, LLC
CIK 2097037 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $278.2M
- Pozycje
- 109
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#5 401 z 9 443 według wartości 13F · top 57.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +79.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 51,47%
- Waga 25 największych pozycji
- 77,86%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 26,0
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,99% Szac. kupna $123 243 407 · sprzedaż $2 139 516
Mediana posiadania: 4,0 kwartałów Śledzone Q3 2025–Q2 2026 · 93,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 35
- Zwiększone
- 51
- Zmniejszony
- 19
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,5%
Retail
1,1%
Financial Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,3%
Energy
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Health Care
0,1%
Inne/Nieprzypisane
92,6%
Pełne portfolio 109 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $31 312 705 | 11,25% | 388 640 | $13 879 095 | Na wzrost ×3 | ||
| IWY | $18 686 097 | 6,72% | 64 297 | $3 806 863 | Na wzrost ×3 | ||
| VB | $18 620 756 | 6,69% | 61 430 | $10 164 018 | Na wzrost ×3 | ||
| FNDX | $15 036 040 | 5,40% | 483 474 | $2 371 808 | Na wzrost ×3 | ||
| SPY SPY | $11 142 030 | 4,00% | 14 920 | $979 801 | Na spadek ×2 | ||
| BIV | $10 870 144 | 3,91% | 141 723 | $1 734 455 | Na wzrost ×3 | ||
| AVDE | $10 493 986 | 3,77% | 117 646 | $984 199 | Na wzrost ×3 | ||
| IVV | $9 307 377 | 3,35% | 12 428 | $8 248 308 | Na wzrost ×2 | ||
| XLK XLK | $8 915 611 | 3,20% | 46 796 | $2 729 726 | Na wzrost ×3 | ||
| AVUS | $8 807 992 | 3,17% | 68 769 | $8 382 423 | Na wzrost ×1 | ||
| CGGR | $7 967 171 | 2,86% | 168 796 | Na wzrost ×1 | |||
| CGCP | $7 712 374 | 2,77% | 346 002 | $7 421 820 | Na wzrost ×1 | ||
| CGIE | $6 668 471 | 2,40% | 181 307 | Na wzrost ×1 | |||
| CGIC | $6 272 217 | 2,25% | 172 361 | Na wzrost ×1 | |||
| IDEV | $6 119 311 | 2,20% | 68 749 | $4 372 116 | Na wzrost ×1 | ||
| VOO | $5 645 356 | 2,03% | 8 220 | $3 559 814 | Na wzrost ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5 534 776 | 1,99% | 119 930 | Na wzrost ×1 | |||
| CGNG | $4 276 921 | 1,54% | 114 173 | Na wzrost ×1 | |||
| XMHQ | $4 258 197 | 1,53% | 37 723 | $420 731 | Na wzrost ×2 | ||
| AGG | $4 208 410 | 1,51% | 42 518 | $124 756 | Na wzrost ×1 | ||
| FRDM | $3 362 668 | 1,21% | 46 127 | $882 367 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHD | $3 256 396 | 1,17% | 102 693 | $-88 649 | Na spadek ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 722 931 | 0,98% | 13 609 | $427 431 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $2 718 909 | 0,98% | 11 491 | $299 316 | Na wzrost ×1 | ||
| AVLV | $2 698 228 | 0,97% | 29 583 | $329 694 | Na wzrost ×3 | ||
| JMUB | $2 407 098 | 0,87% | 47 519 | $151 796 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHG | $2 341 207 | 0,84% | 69 185 | $341 886 | Na wzrost ×1 | ||
| VAW | $2 213 683 | 0,80% | 9 676 | Na wzrost ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 032 648 | 0,73% | 27 689 | Na wzrost ×1 | |||
| VUG | $1 985 772 | 0,71% | 23 053 | $331 341 | Na wzrost ×2 | ||
| VTV | $1 913 925 | 0,69% | 8 782 | $593 742 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $1 829 977 | 0,66% | 14 668 | $167 118 | Na spadek ×3 | ||
| BRKB | $1 693 320 | 0,61% | 3 384 | $162 755 | Na wzrost ×3 | ||
| IMCG | $1 667 418 | 0,60% | 16 963 | $330 171 | Na spadek ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 633 644 | 0,59% | 5 646 | $689 192 | Na wzrost ×1 | ||
| VOE | $1 631 827 | 0,59% | 8 258 | $96 647 | Na spadek ×2 | ||
| VWO | $1 612 346 | 0,58% | 27 012 | Na wzrost ×1 | |||
| IJR | $1 516 375 | 0,55% | 10 224 | $328 266 | Na wzrost ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 485 869 | 0,53% | 3 239 | $46 544 | |||
| JAAA | $1 246 726 | 0,45% | 24 693 | $191 040 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 199 327 | 0,43% | 5 032 | $233 787 | Na wzrost ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1 160 505 | 0,42% | 3 830 | $227 628 | Na spadek ×3 | ||
| STRV Strive 500 ETF | $1 068 467 | 0,38% | 22 121 | $107 427 | Na spadek ×2 | ||
| VYM | $1 043 980 | 0,38% | 6 606 | $361 422 | Na wzrost ×1 | ||
| CGDV | $1 011 078 | 0,36% | 20 517 | Na wzrost ×1 | |||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $920 522 | 0,33% | 1 642 | $250 361 | Na wzrost ×3 | ||
| CGMU | $897 692 | 0,32% | 32 679 | Na wzrost ×1 | |||
| VV | $896 380 | 0,32% | 2 606 | $245 714 | Na wzrost ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $873 108 | 0,31% | 1 503 | $564 098 | Na spadek ×1 | ||
| SLYG | $860 346 | 0,31% | 7 222 | $99 566 | Na spadek ×2 | ||
| TAXF | $846 375 | 0,30% | 16 649 | $28 910 | Na wzrost ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $843 324 | 0,30% | 11 207 | $-36 438 | Na spadek ×3 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $835 116 | 0,30% | 492 | $1 728 | Na wzrost ×3 | ||
| CGXU | $828 595 | 0,30% | 23 934 | Na wzrost ×1 | |||
| RECS | $791 749 | 0,28% | 18 294 | $625 | Na spadek ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $791 675 | 0,28% | 8 295 | Na wzrost ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $790 673 | 0,28% | 6 777 | $-191 597 | Na wzrost ×1 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $755 301 | 0,27% | 6 615 | $996 | Na wzrost ×3 | ||
| BUFR | $739 586 | 0,27% | 20 246 | $116 428 | Na wzrost ×3 | ||
| NXST Nexstar Media Group, Inc. - Common Stock | $659 961 | 0,24% | 3 695 | $-167 232 | Na spadek ×2 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $604 407 | 0,22% | 792 | $294 421 | Na spadek ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $554 146 | 0,20% | 279 | $188 039 | Na wzrost ×3 | ||
| BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares | $527 220 | 0,19% | 11 755 | $-4 229 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $525 641 | 0,19% | 1 392 | $95 447 | Na wzrost ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $487 096 | 0,18% | 3 563 | $-117 357 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $469 445 | 0,17% | 502 | $-20 238 | Na wzrost ×3 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $454 752 | 0,16% | 2 353 | $69 346 | Na wzrost ×1 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $440 589 | 0,16% | 5 098 | Na wzrost ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $439 336 | 0,16% | 3 245 | Na wzrost ×1 | |||
| COWZ | $436 383 | 0,16% | 7 016 | $-35 191 | Na spadek ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $435 919 | 0,16% | 1 234 | $82 639 | Na wzrost ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $429 943 | 0,15% | 2 412 | $23 940 | Na wzrost ×1 | ||
| VGT | $413 183 | 0,15% | 3 457 | Na wzrost ×1 | |||
| VNQ | $404 611 | 0,15% | 4 196 | $167 293 | Na wzrost ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $401 346 | 0,14% | 1 485 | $147 026 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) | $399 682 | 0,14% | 1 785 | Na wzrost ×1 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) | $394 378 | 0,14% | 1 784 | Na wzrost ×1 | |||
| OMFL | $392 195 | 0,14% | 5 722 | $54 922 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $386 439 | 0,14% | 1 036 | $110 017 | Na wzrost ×1 | ||
| SLYV | $377 424 | 0,14% | 3 459 | $50 451 | Na wzrost ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $368 219 | 0,13% | 319 | Na wzrost ×1 | |||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $362 789 | 0,13% | 2 031 | $68 134 | Na spadek ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $342 481 | 0,12% | 4 171 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $325 218 | 0,12% | 442 | Na wzrost ×1 | |||
| IJH | $318 139 | 0,11% | 4 126 | $50 476 | Na wzrost ×1 | ||
| JEPI | $301 018 | 0,11% | 5 330 | $19 465 | Na wzrost ×2 | ||
| VSS | $298 943 | 0,11% | 1 938 | $6 829 | Na spadek ×1 | ||
| TIP | $284 846 | 0,10% | 2 603 | Na wzrost ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $284 541 | 0,10% | 3 328 | $63 885 | Na wzrost ×1 | ||
| RSP | $278 941 | 0,10% | 1 311 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $273 390 | 0,10% | 650 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $270 606 | 0,10% | 3 790 | $-25 536 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGV | $267 067 | 0,10% | 2 020 | $39 687 | Na spadek ×1 | ||
| SPLV | $263 105 | 0,09% | 3 513 | $6 187 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $260 527 | 0,09% | 1 777 | Na wzrost ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $250 538 | 0,09% | 630 | $-39 886 | |||
| FLBL | $245 313 | 0,09% | 10 703 | Na wzrost ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $244 575 | 0,09% | 1 109 | $34 554 | Na wzrost ×2 | ||
| CGMS | $233 180 | 0,08% | 8 532 | Na wzrost ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $225 412 | 0,08% | 919 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| VO | $31 312 705 | 11,25% | wzrost ×3 |
| IWY | $18 686 097 | 6,72% | wzrost ×3 |
| VB | $18 620 756 | 6,69% | wzrost ×3 |
| FNDX | $15 036 040 | 5,40% | wzrost ×3 |
| BIV | $10 870 144 | 3,91% | wzrost ×3 |
| AVDE | $10 493 986 | 3,77% | wzrost ×3 |
| XLK | $8 915 611 | 3,20% | wzrost ×3 |
| FRDM | $3 362 668 | 1,21% | wzrost ×3 |
| AVLV | $2 698 228 | 0,97% | wzrost ×3 |
| JMUB | $2 407 098 | 0,87% | wzrost ×3 |
| BRKB | $1 693 320 | 0,61% | wzrost ×3 |
| JAAA | $1 246 726 | 0,45% | wzrost ×3 |
| AXON | $920 522 | 0,33% | wzrost ×3 |
| MELI | $835 116 | 0,30% | wzrost ×3 |
| SHOP | $755 301 | 0,27% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| CGGR | $7 967 171 | 168 796 | 2,86% |
| CGIE | $6 668 471 | 181 307 | 2,40% |
| CGIC | $6 272 217 | 172 361 | 2,25% |
| IUSB | $5 534 776 | 119 930 | 1,99% |
| CGNG | $4 276 921 | 114 173 | 1,54% |
| VAW | $2 213 683 | 9 676 | 0,80% |
| BND | $2 032 648 | 27 689 | 0,73% |
| VWO | $1 612 346 | 27 012 | 0,58% |
| CGDV | $1 011 078 | 20 517 | 0,36% |
| CGMU | $897 692 | 32 679 | 0,32% |
| CGXU | $828 595 | 23 934 | 0,30% |
| IXUS | $791 675 | 8 295 | 0,28% |
| EVRG | $440 589 | 5 098 | 0,16% |
| PEP | $439 336 | 3 245 | 0,16% |
| VGT | $413 183 | 3 457 | 0,15% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VO | Kupił więcej | +328K | +$13.9M |
| VB | Kupił więcej | +29K | +$10.2M |
| IDEV | Kupił więcej | +48K | +$4.4M |
| IWY | Kupił więcej | +5K | +$3.8M |
| VOO | Kupił więcej | +5K | +$3.6M |
| XLK | Kupił więcej | +251 | +$2.7M |
| FNDX | Kupił więcej | +29K | +$2.4M |
| BIV | Kupił więcej | +23K | +$1.7M |
| AVDE | Kupił więcej | +6K | +$984K |
| SPY | Zmniejszone | -706 | +$980K |
3 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 czerwca 2026 | 3 566 | $806 124 | 0,8% |
| KORP | 31 grudnia 2025 | 7 220 | $343 657 | Nie śledzone |
| SPYV | 31 marca 2026 | 5 143 | $292 156 | Nie śledzone |
| VEEV | 31 grudnia 2025 | 779 | $232 072 | 11,7% |
| ZS | 31 grudnia 2025 | 774 | $231 937 | -18,3% |
| HD | 31 grudnia 2025 | 561 | $227 386 | 0,9% |
| MA | 31 marca 2026 | 392 | $223 930 | 16,3% |
| KNSL | 31 marca 2026 | 539 | $210 801 | 11,7% |
| TSLA | 31 grudnia 2025 | 468 | $208 129 | -24,8% |
| HNST | 30 czerwca 2026 | 10 087 | $29 656 | 37,8% |