Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +41.4%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +4.4%

Zannualizowane: +32.0% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 33,7%
Healthcare 10,7%
Communication Services 9,9%
Financials 8,2%
Retail 8,0%
Consumer Staples 7,6%
Industrials 7,1%
Energy 4,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Inne/Nieprzypisane 7,1%

Pełne portfolio 126 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 843 429 5,33% 22 705 $3 191 164 Na wzrost ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10 455 981 5,14% 29 593 $1 752 034 Na spadek ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $10 093 051 4,96% 132 108 $348 375 Na spadek ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 255 155 4,55% 38 832 $669 709 Na spadek ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 835 362 4,34% 23 686 $6 308 Na spadek ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8 539 794 4,20% 22 607 $1 107 171 Na spadek ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 658 862 2,78% 19 556 $521 336 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 541 665 2,72% 16 930 $538 691 Na spadek ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 487 753 2,70% 37 446 $-40 361 Na spadek ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 569 744 2,25% 2 297 $1 420 885 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 502 780 2,21% 5 900 $1 964 204 Na spadek ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 004 411 1,97% 23 572 $1 164 141 Na wzrost ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 954 184 1,94% 21 398 $1 086 157 Na spadek ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 472 099 1,71% 5 977 $1 836 318 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 441 251 1,69% 2 869 $831 806 Na wzrost ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3 439 847 1,69% 16 620 $725 853 Na spadek ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 412 889 1,68% 33 506 $-240 282 Na spadek ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 310 236 1,63% 15 013 $-258 242 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 293 930 1,62% 29 083 $-335 128 Na spadek ×4
NVS Novartis AG Common Stock $3 015 124 1,48% 19 239 $60 340 Na spadek ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2 959 134 1,45% 7 918 $820 179 Na wzrost ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 886 671 1,42% 2 457 $779 465 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 693 827 1,32% 13 463 $305 765 Na spadek ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 678 234 1,32% 20 842 $122 456 Na spadek ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2 567 109 1,26% 22 483 $105 981 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 492 596 1,23% 8 864 $685 567 Na wzrost ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 473 435 1,22% 13 672 $261 311 Na wzrost ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 435 916 1,20% 14 695 $-579 485 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 301 950 1,13% 16 837 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 217 742 1,09% 8 732 $31 887 Na spadek ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2 217 196 1,09% 22 886 $79 141 Na spadek ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 202 761 1,08% 30 851 $-474 055 Na wzrost ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2 162 659 1,06% 7 724 $91 652 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 769 351 0,87% 7 031 $300 145 Na wzrost ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 734 428 0,85% 5 086 $814 031 Na spadek ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1 525 054 0,75% 5 208 $446 375 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 508 920 0,74% 11 144 $-127 145 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 472 880 0,72% 5 415 $42 878 Na spadek ×3
GLD SPDR Gold Shares $1 393 582 0,69% 3 783 $-204 085 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 179 505 0,58% 4 059 $108 850 Na wzrost ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1 163 341 0,57% 13 964 $107 593 Na spadek ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1 127 986 0,55% 15 993 $67 970
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 090 458 0,54% 1 024 $346 575 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 072 968 0,53% 3 002 $191 788 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 062 098 0,52% 2 933 $25 548 Na spadek ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $986 644 0,49% 17 503 $78 397 Na spadek ×5
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $964 469 0,47% 8 573 $-44 059 Na spadek ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $962 641 0,47% 10 865 $288 244 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $955 570 0,47% 9 625 $233 652 Na wzrost ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $949 522 0,47% 5 617 $-12 408 Na wzrost ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $933 005 0,46% 1 496 $-250 871 Na spadek ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $920 427 0,45% 1 807 $-145 350 Na wzrost ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $903 722 0,44% 14 356 $-194 078 Na spadek ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $901 947 0,44% 1 799 $-56 537 Na spadek ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $887 658 0,44% 9 222 $371 219 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $877 719 0,43% 2 372 $9 349 Na spadek ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $870 809 0,43% 3 336 $-539 353 Na wzrost ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $866 420 0,43% 18 073 $274 892 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $832 908 0,41% 3 720 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $822 418 0,40% 3 720 Na wzrost ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $813 686 0,40% 5 627 $134 321 Na spadek ×1
V Visa Inc. $781 904 0,38% 2 279 $87 054 Na spadek ×1
DE Deere & Company Common Stock $758 024 0,37% 1 195 $127 128 Na wzrost ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $718 053 0,35% 3 004 $328 959 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $705 397 0,35% 29 294 $15 945 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $689 960 0,34% 5 874 $234 196
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $640 973 0,32% 5 810 $58 571 Na spadek ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $616 913 0,30% 3 239 $-55 329 Na spadek ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $594 308 0,29% 6 877 $-25 283 Na spadek ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $581 833 0,29% 4 987 $-41 612 Na wzrost ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $581 525 0,29% 2 444 $74 447 Na spadek ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $558 964 0,27% 3 179 $83 920 Na spadek ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $542 745 0,27% 34 460 $80 974 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $538 351 0,26% 6 250 $71 921 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $530 376 0,26% 1 568 $60 020 Na wzrost ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $522 784 0,26% 2 457 $29 178 Na spadek ×4
SPY SPY $498 889 0,25% 668 $80 720 Na wzrost ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $496 700 0,24% 3 924 $-30 203 Na spadek ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $495 908 0,24% 6 155 $41 589 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $486 632 0,24% 520 $20 140 Na wzrost ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $464 575 0,23% 2 266 $-156 008 Na spadek ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $460 193 0,23% 10 869 $-56 315 Na wzrost ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $451 871 0,22% 6 624 $51 564 Na spadek ×3
T AT&T Inc. $451 454 0,22% 21 809 $58 210 Na wzrost ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $416 318 0,20% 2 480 Na wzrost ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $412 473 0,20% 2 174 $-8 821 Na spadek ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $409 471 0,20% 8 615 $27 090 Na spadek ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400 166 0,20% 12 620 $27 128 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $394 302 0,19% 6 920 $56 952
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $378 795 0,19% 757 $16 041
USB U.S. Bancorp Common Stock $375 446 0,18% 6 216 $15 745 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $352 058 0,17% 305 $92 935 Na spadek ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349 535 0,17% 475 $75 574
VFH Vanguard Financials ETF $342 818 0,17% 2 605 $24 484 Na spadek ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $339 179 0,17% 1 255 $11 411 Na wzrost ×2
IVV iShares Trust $337 001 0,17% 450 $43 056
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $333 752 0,16% 330 $54 575
BX Blackstone Inc. Common Stock $330 653 0,16% 2 810 $76 065 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $319 521 0,16% 465 $38 565 Na spadek ×4
MO Altria Group, Inc. $319 098 0,16% 4 435 $19 899 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
ANET $4 004 411 1,97% wzrost ×3
IBM $2 492 596 1,23% wzrost ×3
LHX $1 179 505 0,58% wzrost ×3
DE $758 024 0,37% wzrost ×4
BX $330 653 0,16% wzrost ×3
KMB $316 467 0,16% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) $2 301 950 16 837 1,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $832 908 3 720 0,41%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $822 418 3 720 0,40%
LEU $416 318 2 480 0,20%
QQQM $242 384 800 0,12%
O $241 707 3 901 0,12%
SCHM $236 832 6 423 0,12%
IBB $232 619 1 223 0,11%
MBIN $232 486 4 650 0,11%
IVOO $225 592 1 730 0,11%
SCHG $206 279 6 096 0,10%
XBI $201 022 1 270 0,10%
KYN $138 300 10 000 0,07%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
TSM Kupił więcej +62 +$3.2M
CRWD Zmniejszone -602 +$2.0M
AMD Zmniejszone -2K +$1.8M
GOOG Zmniejszone -749 +$1.8M
ASML Zmniejszone -87 +$1.4M
ANET Kupił więcej +439 +$1.2M
AVGO Zmniejszone -1K +$1.1M
QCOM Zmniejszone -873 +$1.1M
LLY Kupił więcej +32 +$832K
GE Kupił więcej +380 +$820K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 16 236 $2 754 539 19,4%
HON 30 czerwca 2026 7 000 $1 582 186 -4,2%
IWM 30 czerwca 2025 5 008 $998 950 30,1%
FISV 30 czerwca 2025 2 385 $526 680 -73,6%
UBER 30 czerwca 2026 7 122 $512 285 -3,7%
SNPS 30 czerwca 2025 1 166 $500 039 -2,1%
PG 31 grudnia 2025 1 982 $304 534 1,4%
FISV 31 grudnia 2025 2 238 $288 545 -32,1%
CMG 31 marca 2026 7 231 $267 547 -3,7%
BMY 30 czerwca 2025 3 886 $237 007 27,6%
FIS 30 września 2025 2 898 $235 926 -50,5%
TRV 31 grudnia 2025 836 $233 428 23,5%
META 30 czerwca 2026 400 $228 859 31,2%
IBB 31 marca 2026 1 353 $228 354 21,2%
SNOW 31 grudnia 2025 1 010 $227 806 55,0%
TIP 30 czerwca 2026 2 030 $224 031
SBR 31 grudnia 2025 2 776 $220 565 3,4%
VZ 31 grudnia 2025 4 935 $216 893 12,5%
MKL 31 marca 2026 100 $214 965 -9,3%
AMT 31 grudnia 2025 1 114 $214 244 -8,1%
HOOD 31 marca 2026 1 877 $212 289 65,1%
MRVL 31 grudnia 2025 2 446 $205 635 217,5%
SBR 30 czerwca 2026 2 676 $201 108 -3,1%
XYZ 30 września 2025 2 952 $200 529 4,6%
AES 30 czerwca 2025 12 885 $160 029 41,7%
NEOG 31 marca 2026 16 316 $114 048 32,5%
WOLF 30 czerwca 2025 14 707 $45 003
TE 31 grudnia 2025 13 700 $29 866 -44,5%