Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +38.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu +1.0%

Zannualizowane: +29.4% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 97,1% · Opcje wykluczone: 0,1%

Podział według sektorów

04
Technology 36,0%
Communication Services 13,6%
Healthcare 10,7%
Retail 7,8%
Industrials 6,2%
Financials 5,6%
Consumer Staples 3,5%
Energy 2,8%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer products 1,8%
Utilities 1,4%
Materials 0,3%
Inne/Nieprzypisane 7,5%

Pełne portfolio 88 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 247 085 8,60% 66 516 $1 902 226 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 329 936 7,30% 81 613 $1 894 893 Na spadek ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 103 705 6,75% 12 592 $2 988 302 Na spadek ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 768 306 5,71% 21 980 $8 237 547 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 448 276 5,56% 34 833 $2 159 726 Na spadek ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 959 720 5,34% 32 062 $55 449 Na spadek ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 453 440 4,67% 9 816 $3 397 947 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 427 888 4,66% 43 752 $1 197 030 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 624 948 3,41% 13 536 $-296 397 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 989 223 3,12% 21 352 $761 216 Na wzrost ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 829 761 2,61% 45 368 $374 001 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 514 439 2,46% 48 688 $-594 673 Na spadek ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 308 191 2,37% 11 115 $1 560 663 Na wzrost ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 930 712 1,76% 26 805 $156 119 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 470 237 1,55% 25 382 $-834 927 Na wzrost ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 276 608 1,46% 1 647 $1 134 222 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 063 859 1,37% 7 284 $463 655 Na wzrost ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 014 276 1,35% 71 192 $-480 966 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 014 044 1,35% 32 665 $-32 706 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 926 143 1,31% 10 825 $-395 579 Na wzrost ×6
T AT&T Inc. $2 807 068 1,25% 135 607 $-1 011 140 Na wzrost ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 755 180 1,23% 82 763 $12 991 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 538 734 1,13% 15 316 $-652 281 Na spadek ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 246 178 1,00% 27 638 $144 284
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 244 291 1,00% 1 944 $1 311 425 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 204 246 0,99% 18 893 $-380 668 Na wzrost ×5
MO Altria Group, Inc. $2 112 993 0,94% 29 368 $389 202 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 070 493 0,93% 5 860 $433 532 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 060 506 0,92% 14 757 $1 340 750 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 994 041 0,89% 5 413 $-125 137 Na wzrost ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 918 605 0,86% 16 334 $651 250
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 868 259 0,83% 13 798 $-564 783 Na spadek ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 720 818 0,77% 9 070 $250 958 Na wzrost ×3
EIRL iShares Trust $1 632 572 0,73% 20 838 $214 397 Na wzrost ×1
LQD iShares Trust $1 408 530 0,63% 12 914 $1 033
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 376 129 0,61% 3 643 $105 504 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 313 298 0,59% 8 383 $-690 554 Na spadek ×2
IBB iShares Trust $1 282 262 0,57% 6 742 $-66 344 Na spadek ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 215 967 0,54% 14 809 $-213 567 Na spadek ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 028 304 0,46% 16 650 $72 319 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 020 833 0,46% 4 020 $31 256 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 010 383 0,45% 1 080 $245 047 Na wzrost ×2
SPY SPY $994 065 0,44% 1 331 $135 078 Na wzrost ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $991 016 0,44% 21 771 $-157 622
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $952 184 0,43% 1 869 $-319 453 Na spadek ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $904 018 0,40% 2 175 $310 335 Na spadek ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $878 643 0,39% 10 942 $9 411
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826 854 0,37% 14 511 $62 394 Na spadek ×6
DE Deere & Company Common Stock $688 599 0,31% 1 086 $2 848 Na spadek ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $688 500 0,31% 9 000 $-9 720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678 705 0,30% 671 $107 679 Na spadek ×5
SLV iShares Silver Trust $672 011 0,30% 12 568 $-172 925 Na wzrost ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $664 134 0,30% 9 190 $51 806 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $606 558 0,27% 2 410 $102 381 Na wzrost ×3
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $589 831 0,26% 46 225 $-154 421 Na wzrost ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $517 581 0,23% 5 954 $-222 358 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $509 269 0,23% 680 $65 725 Na wzrost ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $486 634 0,22% 11 050 $9 736
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $483 067 0,22% 13 370 $33 091 Na spadek ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $473 240 0,21% 2 000 $43 120
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453 961 0,20% 1 523 $75 776 Na spadek ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $450 780 0,20% 1 278 $31 750 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $428 334 0,19% 856 $18 139
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $421 107 0,19% 12 444 $64 002 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $408 014 0,18% 2 388 Na wzrost ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $368 432 0,16% 15 598 $40 892 Na wzrost ×1
WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares $362 318 0,16% 49 497 $58 406
ET Energy Transfer LP Common Units $357 490 0,16% 18 697 $-123 949 Na spadek ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $356 000 0,16% 4 986 $-137 250 Na spadek ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $327 218 0,15% 1 878 $4 723 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $323 678 0,14% 3 382 $-1 666 Na wzrost ×3
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $316 421 0,14% 100 451 $53 239
F Ford Motor Company Common Stock $296 835 0,13% 21 355 $138 783 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $296 539 0,13% 3 081 $-15 436 Na spadek ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $291 523 0,13% 994 $2 125 Na spadek ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $288 483 0,13% 5 007 $-14 892 Na wzrost ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $286 467 0,13% 11 896 $-29 242 Na wzrost ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282 360 0,13% 1 004 $38 989
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $267 701 0,12% 785 Na wzrost ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $263 360 0,12% 3 187 $9 679
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $259 853 0,12% 8 195 $5 929 Na spadek ×1
USO United States Oil Fund $250 986 0,11% 2 358 $-73 883 Na spadek ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $248 194 0,11% 984 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $235 068 0,11% 685 $7 150 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232 083 0,10% 321 Na wzrost ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $227 585 0,10% 1 258 $19 587
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $218 470 0,10% 2 486 Na wzrost ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $121 010 0,05% 16 668 $-20 049 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TSLA $3 063 859 1,37% wzrost ×6
MCD $2 926 143 1,31% wzrost ×6
IBIT $2 755 180 1,23% wzrost ×6
PLTR $2 204 246 0,99% wzrost ×5
GLD $1 994 041 0,89% wzrost ×4
RTX $1 720 818 0,77% wzrost ×3
ABBV $606 558 0,27% wzrost ×3
ETHE $589 831 0,26% wzrost ×4
SO $323 678 0,14% wzrost ×3
PFE $286 467 0,13% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $408 014 2 388 0,18%
PANW $267 701 785 0,12%
IYW $248 194 984 0,11%
AMAT $232 083 321 0,10%
SPYM $218 470 2 486 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -292 +$8.2M
CAT Zmniejszone -143 +$3.4M
LLY Zmniejszone -580 +$3.0M
GOOGL Zmniejszone -946 +$2.2M
AAPL Zmniejszone -2K +$1.9M
NVDA Zmniejszone -1K +$1.9M
TSM Kupił więcej +26 +$1.6M
INTC Zmniejszone -2K +$1.3M
MU Zmniejszone -817 +$1.3M
AMZN Zmniejszone -570 +$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
SUN 31 grudnia 2025 30 780 $1 539 317 Nie śledzone
TMO 30 czerwca 2025 2 214 $1 101 848 61,5%
BTC 30 czerwca 2026 16 736 $501 913 43,5%
EBC 30 września 2025 26 775 $408 860 18,3%
KMB 31 grudnia 2025 3 135 $389 806 -6,5%
EPD 31 grudnia 2025 10 204 $319 079 12,9%
RCL 30 września 2025 848 $265 543 -14,2%
ETH 31 grudnia 2025 6 705 $262 702 -9,3%
PFE 30 czerwca 2025 9 442 $239 260 14,7%
HBR 30 czerwca 2026 20 000 $238 200
MSTY 31 grudnia 2025 16 666 $232 664 -44,3%
PFF 31 marca 2026 7 079 $219 152
DEFT 31 grudnia 2025 102 000 $215 220 -29,8%
ISRG 30 czerwca 2026 466 $214 821 -1,4%
ABBV 30 czerwca 2025 1 022 $214 129 41,6%
NBIS 30 czerwca 2025 10 000 $211 100 338,8%
USO 31 grudnia 2025 2 825 $208 344 113,1%
SXC 30 czerwca 2025 22 298 $205 142 15,3%
F 30 czerwca 2025 17 065 $171 162 11,5%
DDC 30 września 2025 10 000 $109 000 Nie śledzone
BRR 31 marca 2026 20 000 $70 600 Nie śledzone
TLRY 31 grudnia 2025 14 647 $25 339 -60,0%
BITF 30 czerwca 2025 12 600 $9 931 Nie śledzone