Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -18.0%

Zannualizowane: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 89,2% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 14,6%
Healthcare 12,2%
Industrials 11,2%
Financials 10,8%
Communication Services 8,2%
Energy 7,6%
Retail 6,5%
Consumer Staples 3,7%
Utilities 2,4%
Consumer products 1,7%
Real Estate 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 1,2%
Inne/Nieprzypisane 16,5%

Pełne portfolio 254 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $67 028 395 3,52% 306 626 $7 012 723 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $51 932 434 2,73% 144 453 $5 150 080 Na wzrost ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42 666 502 2,24% 172 397 $-4 246 127 Na spadek ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $42 515 357 2,23% 1 434 875 $7 411 869 Na wzrost ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $35 384 653 1,86% 102 238 $1 868 904 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 228 101 1,85% 111 885 $6 715 203 Na wzrost ×2
IQLT iShares Trust $34 445 352 1,81% 697 839 $1 396 961 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28 960 281 1,52% 75 235 $-699 684 Na spadek ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $27 516 833 1,45% 91 288 $2 516 820 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $27 465 608 1,44% 38 163 $2 335 908 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $26 879 637 1,41% 49 960 $1 721 688 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $25 701 478 1,35% 219 502 $4 112 682 Na spadek ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $25 185 959 1,32% 274 058 $2 732 188 Na wzrost ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $24 167 052 1,27% 44 090 $8 744 205 Na spadek ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24 045 905 1,26% 263 228 $2 821 306 Na wzrost ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $22 982 920 1,21% 64 695 $1 644 726 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22 917 541 1,20% 93 625 $4 808 324 Na wzrost ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $22 670 554 1,19% 128 847 $3 182 432 Na wzrost ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 740 933 1,14% 102 648 $4 781 995 Na wzrost ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $21 662 413 1,14% 85 335 $2 033 401 Na wzrost ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21 427 934 1,13% 157 454 $1 114 385 Na wzrost ×3
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $21 232 133 1,12% 414 286 $-2 119 986 Na wzrost ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $20 558 012 1,08% 264 072 $4 134 215 Na wzrost ×4
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $20 255 256 1,06% 83 911 $-1 971 549 Na spadek ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $20 124 885 1,06% 30 444 $55 369 Na wzrost ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $20 049 899 1,05% 150 446 $923 085 Na wzrost ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $19 866 197 1,04% 819 225 $-1 432 920 Na wzrost ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $19 021 923 1,00% 106 805 $-777 397 Na spadek ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $18 775 719 0,99% 303 079 $-1 326 866 Na wzrost ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $18 687 169 0,98% 89 528 $-1 644 527 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18 660 205 0,98% 55 250 $196 960 Na wzrost ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 284 561 0,96% 46 991 $140 488 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18 157 476 0,95% 15 754 $9 142 923 Na wzrost ×5
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $17 953 052 0,94% 39 238 $10 326 535 Na spadek ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $17 819 279 0,94% 207 805 $-893 418 Na wzrost ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $17 591 936 0,92% 314 760 $1 662 453 Na wzrost ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $17 475 766 0,92% 250 513 $1 800 256 Na wzrost ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $17 143 678 0,90% 33 289 $-111 197 Na wzrost ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $17 116 063 0,90% 102 149 $2 661 361 Na wzrost ×2
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $16 994 548 0,89% 1 766 585 $3 423 068 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $16 957 829 0,89% 34 531 $614 022 Na wzrost ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16 899 057 0,89% 148 628 $-1 412 842 Na wzrost ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $16 853 795 0,89% 52 447 $-7 243 083 Na spadek ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $16 824 393 0,88% 187 542 $369 366 Na wzrost ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $16 664 034 0,88% 95 305 $1 973 963 Na wzrost ×4
CI The Cigna Group Common Stock $16 583 015 0,87% 54 666 $2 347 159 Na wzrost ×2
COWZ Pacer Funds Trust $16 506 500 0,87% 258 601 $-8 859 171 Na spadek ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $16 440 250 0,86% 24 336 $1 718 331 Na wzrost ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $16 380 741 0,86% 325 726 $595 864 Na wzrost ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $16 276 793 0,85% 120 168 $-890 474 Na wzrost ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $16 257 466 0,85% 89 445 $26 269 Na wzrost ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $15 804 852 0,83% 77 753 $10 395 797 Na wzrost ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15 477 378 0,81% 214 725 $666 514 Na wzrost ×4
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $15 390 467 0,81% 174 872 $-13 111 669 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15 376 516 0,81% 253 654 $14 732 020 Na wzrost ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $15 367 506 0,81% 166 063 $3 097 900 Na wzrost ×5
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $15 054 254 0,79% 31 606 $1 390 867 Na wzrost ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14 911 548 0,78% 68 695 $-663 811 Na wzrost ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14 811 742 0,78% 348 758 $3 012 352 Na wzrost ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14 750 848 0,77% 122 130 $780 755 Na wzrost ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $14 690 904 0,77% 108 870 $14 465 648 Na wzrost ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $14 287 873 0,75% 403 384 $-7 603 974 Na spadek ×4
IVE iShares Trust $14 251 911 0,75% 61 981 $13 972 794 Na wzrost ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $13 236 503 0,70% 77 199 $-680 325 Na wzrost ×6
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $13 182 765 0,69% 202 718 $1 534 583 Na spadek ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $12 451 244 0,65% 57 350 $172 104 Na wzrost ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12 371 063 0,65% 84 687 $1 719 377 Na wzrost ×6
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $12 102 949 0,64% 181 209 $-576 827 Na wzrost ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $11 940 009 0,63% 192 147 $1 662 211 Na wzrost ×4
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $11 895 156 0,62% 213 673 $1 783 443 Na wzrost ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $11 858 107 0,62% 547 466 $2 926 820 Na wzrost ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11 748 310 0,62% 159 776 $474 446 Na wzrost ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $11 504 428 0,60% 372 071 $1 663 979 Na wzrost ×6
T AT&T Inc. $11 317 424 0,59% 531 834 $-824 492 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $11 083 035 0,58% 38 216 Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $10 911 140 0,57% 26 259 $1 968 463 Na wzrost ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $10 800 738 0,57% 120 625 $280 463 Na wzrost ×6
SPY SPY $10 719 447 0,56% 14 258 $-5 336 817 Na spadek ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10 681 490 0,56% 77 396 $691 848 Na wzrost ×6
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $10 641 267 0,56% 596 149 $1 633 360 Na wzrost ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $10 249 165 0,54% 33 543 $3 412 761 Na wzrost ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $10 154 314 0,53% 105 818 $687 850 Na wzrost ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $10 029 937 0,53% 109 533 $-2 092 530 Na wzrost ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $9 998 274 0,53% 22 782 $432 621 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9 945 944 0,52% 94 859 Na wzrost ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $9 859 140 0,52% 154 605 $682 056 Na wzrost ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $9 573 250 0,50% 85 575 Na wzrost ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $9 531 125 0,50% 264 020 $86 919 Na wzrost ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $9 445 698 0,50% 160 641 $1 021 914 Na wzrost ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $9 280 971 0,49% 53 613 $-649 254 Na wzrost ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $9 134 902 0,48% 60 637 $367 258 Na wzrost ×5
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $9 119 837 0,48% 121 033 Na wzrost ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8 911 258 0,47% 112 374 $-641 425 Na wzrost ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $8 851 745 0,46% 72 460 $1 254 571 Na wzrost ×6
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $8 618 987 0,45% 173 525 $-454 060 Na wzrost ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 457 736 0,44% 101 802 $630 442 Na spadek ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 443 346 0,44% 21 498 $1 566 862 Na wzrost ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7 738 118 0,41% 35 049 $-181 367 Na wzrost ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7 527 003 0,40% 19 834 Na wzrost ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $7 077 451 0,37% 265 272 $-5 056 727 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
OKE $25 185 959 1,32% wzrost ×6
ABBV $22 917 541 1,20% wzrost ×5
PM $22 670 554 1,19% wzrost ×5
NVDA $21 740 933 1,14% wzrost ×4
EMR $21 427 934 1,13% wzrost ×3
GSK $21 232 133 1,12% wzrost ×6
MAS $20 558 012 1,08% wzrost ×4
C $20 049 899 1,05% wzrost ×3
HD $18 660 205 0,98% wzrost ×6
LLY $18 157 476 0,95% wzrost ×5
ENB $17 591 936 0,92% wzrost ×4
OWL $16 994 548 0,89% wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) $16 957 829 0,89% wzrost ×5
BJ $16 824 393 0,88% wzrost ×5
BKNG $16 664 034 0,88% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
LHX $11 083 035 38 216 0,58%
NOW $9 945 944 94 859 0,52%
COP $9 573 250 85 575 0,50%
SFM $9 119 837 121 033 0,48%
ISRG $7 527 003 19 834 0,40%
RWO $4 179 877 83 132 0,22%
SCHM $3 794 244 106 670 0,20%
QQQM $3 640 749 12 287 0,19%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $1 472 807 10 823 0,08%
NVDA $1 059 000 5 000 0,06%
PVAL $610 104 11 794 0,03%
WINN $600 633 18 146 0,03%
PBF $365 340 6 000 0,02%
MKL $291 483 150 0,02%
SDRL $279 890 6 500 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
NDAQ Zmniejszone -154K -$13.1M
RDDT Kupił więcej +43K +$10.4M
DELL Zmniejszone -2K +$10.3M
LLY Kupił więcej +6K +$9.1M
COWZ Zmniejszone -150K -$8.9M
AMD Zmniejszone -16K +$8.7M
HAL Zmniejszone -180K -$7.6M
SCHX Kupił więcej +152K +$7.4M
LPLA Zmniejszone -22K -$7.2M
VTV Kupił więcej +11K +$7.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DHR 30 czerwca 2026 83 548 $16 593 499 16,1%
CSGP 30 czerwca 2026 340 762 $12 812 651 -2,3%
CROX 30 września 2025 101 700 $10 653 075 41,5%
NKE 31 marca 2026 163 891 $10 551 332 -35,7%
FTNT 31 grudnia 2025 115 967 $9 948 809 131,9%
CMG 30 czerwca 2026 230 796 $8 059 396 -9,3%
ROP 31 marca 2026 17 384 $7 234 178 2,7%
PYPL 30 czerwca 2026 145 308 $6 970 431 26,0%
CMCSA 31 marca 2026 181 189 $5 040 671 -24,9%
IXUS 31 marca 2026 55 323 $4 880 042
FSLR 31 marca 2026 17 262 $4 207 267 -10,7%
PXF 30 czerwca 2026 55 195 $4 091 053
SCHC 31 grudnia 2025 87 054 $4 007 966
IXUS 30 września 2025 49 554 $3 852 328
VIGI 30 września 2025 42 268 $3 790 594
DBEU 31 marca 2026 71 994 $3 602 580
DBEU 30 września 2025 78 342 $3 524 607
OKLO 31 marca 2026 8 952 $849 992 -27,5%
AVEM 30 czerwca 2025 12 507 $719 027
JPST 30 czerwca 2025 11 068 $557 717
MINT 30 czerwca 2025 5 531 $553 930
HON 30 czerwca 2026 2 312 $539 159 -4,4%
VXUS 30 czerwca 2025 6 641 $398 659
VT 30 czerwca 2026 2 688 $398 066
DFAU 30 czerwca 2025 9 399 $343 345
SCHE 30 czerwca 2025 12 196 $321 478
VONG 31 grudnia 2025 2 406 $290 934
SDY 30 czerwca 2025 2 257 $288 983
ICLR 31 marca 2026 1 573 $287 179 52,1%
SGOV 30 czerwca 2026 2 794 $280 825 0,0%
NOC 30 czerwca 2026 402 $273 412 -6,5%
MU 31 marca 2026 745 $270 249 214,9%
TLT 31 marca 2026 2 880 $252 864
DGRW 30 czerwca 2026 2 714 $250 060
NEAR 30 czerwca 2026 4 637 $235 931
VOE 30 września 2025 1 409 $235 204
VXUS 30 czerwca 2026 2 818 $233 359
HCC 31 marca 2026 2 320 $232 162 -0,9%
FNDF 30 czerwca 2025 6 629 $230 688
FNDX 31 grudnia 2025 8 636 $229 027 17,6%
IDV 30 września 2025 6 507 $228 721
IWM 30 czerwca 2026 833 $223 844 -5,7%
LNG 30 czerwca 2026 860 $223 325 15,0%
PNFP 30 września 2025 1 875 $222 392 2,4%
ACWX 30 czerwca 2026 3 015 $221 964
ACGL 31 grudnia 2025 2 412 $218 985 -1,6%
FLR 30 września 2025 4 177 $215 696 20,3%
SCHH 30 czerwca 2025 10 726 $213 233 5,4%
DIS 31 grudnia 2025 1 848 $207 886 -8,9%
SNOW 31 grudnia 2025 874 $205 469 54,5%
FNDA 30 czerwca 2025 8 121 $204 243 24,0%
HUN 31 marca 2026 16 335 $194 550 -33,6%
NGD 30 września 2025 11 939 $56 591 Nie śledzone
TLSIW 30 czerwca 2025 12 601 $14 617 -34,1%
OPEN 31 grudnia 2025 10 600 $1 626 -60,4%