HEADINVEST, LLC

CIK 1372130 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$536.2M
#3 610 z 9 443 według wartości 13F · top 38.2%
Pozycje
217
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.0% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
29,48%
Waga 25 największych pozycji
50,86%
Pozycje powyżej 1%
30
Efektywna liczba pozycji
63,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 4,45% Szac. kupna $39 953 943 · sprzedaż $22 773 115

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% nadal posiadane

Nowe pozycje
12
Zwiększone
91
Zmniejszony
77
Zamknięty
20
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
14,5%
Healthcare
7,3%
Industrials
4,7%
Communication Services
3,7%
Retail
3,4%
Financial Services
3,3%
Materials
2,3%
Energy
2,3%
Consumer products
1,8%
Communications
1,6%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
51,1%

Pełne portfolio 217 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IJR $33 697 847 6,28% 227 212 $5 242 140 Na spadek ×2
VV $16 864 162 3,15% 49 037 $2 759 045 Na wzrost ×1
VTI $16 622 937 3,10% 44 922 $2 038 914 Na spadek ×2
VYM $16 211 191 3,02% 102 583 $1 049 750 Na wzrost ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 842 220 2,95% 42 470 $88 100 Na spadek ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 303 799 2,67% 40 025 $2 453 978 Na spadek ×2
VEA $12 946 054 2,41% 181 699 $1 482 206 Na wzrost ×5
JAAA $11 006 517 2,05% 217 994 $403 632 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 588 641 1,97% 36 593 $3 984 956 Na wzrost ×1
BSV $9 992 892 1,86% 128 262 $-270 428 Na spadek ×2
VO $9 336 271 1,74% 115 878 $1 069 079 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 895 537 1,66% 107 629 $713 962 Na wzrost ×4
AXP American Express Company Common Stock $8 820 545 1,65% 26 077 $901 316 Na spadek ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8 403 488 1,57% 28 193 $2 787 600 Na spadek ×6
VIG $8 279 093 1,54% 34 989 $872 645 Na wzrost ×5
GLD $8 208 612 1,53% 22 283 $-1 001 315 Na wzrost ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8 153 721 1,52% 69 417 $2 593 854 Na spadek ×6
DSI $7 801 406 1,46% 54 789 $1 144 439 Na spadek ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7 431 986 1,39% 51 917 $671 068 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7 022 077 1,31% 62 000 $-1 410 370 Na spadek ×6
IEFA $6 816 906 1,27% 70 583 $727 134 Na wzrost ×6
VB $6 522 233 1,22% 21 517 $728 301 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 400 665 1,19% 19 554 $819 813 Na wzrost ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $6 350 177 1,18% 16 932 $1 296 511 Na spadek ×6
VWO $6 158 098 1,15% 103 168 $591 110 Na wzrost ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6 076 268 1,13% 11 709 $-181 215 Na spadek ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 029 287 1,12% 25 297 $1 235 536 Na wzrost ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5 927 928 1,11% 31 121 $-17 928 Na spadek ×5
JMBS $5 683 182 1,06% 126 321 $1 139 158 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 336 230 1,00% 36 390 $78 181 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 301 785 0,99% 26 497 $700 590 Na wzrost ×1
VEU $5 080 861 0,95% 60 667 $3 453 819 Na wzrost ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4 676 411 0,87% 31 910 $-288 257 Na spadek ×6
BIL $4 592 172 0,86% 50 111 $750 990 Na wzrost ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 586 823 0,86% 33 876 $-798 804 Na spadek ×2
IJH $4 554 579 0,85% 59 066 $775 803 Na wzrost ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 362 306 0,81% 26 317 $-1 194 821 Na spadek ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4 247 005 0,79% 88 590 $826 756 Na spadek ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 227 352 0,79% 41 992 $-189 924 Na spadek ×1
VOO $4 191 601 0,78% 6 103 $541 766 Na spadek ×1
SCHD $4 064 524 0,76% 128 178 $803 976 Na wzrost ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3 841 771 0,72% 120 168 $-238 059 Na spadek ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3 824 113 0,71% 63 608 $60 276 Na spadek ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 789 073 0,71% 11 111 $2 012 407 Na wzrost ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3 696 133 0,69% 47 247 $-482 997 Na spadek ×5
IEMG $3 616 794 0,67% 43 660 $835 722 Na wzrost ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3 506 115 0,65% 8 228 $622 222 Na wzrost ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3 462 922 0,65% 6 578 $-306 236 Na spadek ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3 252 843 0,61% 12 463 $-2 887 385 Na spadek ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3 216 274 0,60% 11 544 $64 203 Na spadek ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 180 023 0,59% 10 540 $1 527 979 Na wzrost ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 084 743 0,58% 24 789 $-2 398 769 Na spadek ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 929 404 0,55% 19 336 $-33 830 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 825 580 0,53% 7 997 $763 917 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 802 325 0,52% 35 459 $61 248 Na wzrost ×1
VSGX $2 678 438 0,50% 32 529 $657 876 Na wzrost ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 646 787 0,49% 2 293 $2 239 014 Na wzrost ×1
SPSM $2 629 752 0,49% 45 600 $842 395 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 523 317 0,47% 4 913 $119 952 Na wzrost ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 514 178 0,47% 4 328 $1 430 913 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 473 885 0,46% 6 549 $592 374 Na wzrost ×4
NVS Novartis AG Common Stock $2 412 078 0,45% 15 391 $10 084 Na spadek ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 340 252 0,44% 9 300 $329 557 Na wzrost ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 282 250 0,43% 45 436 $23 711 Na wzrost ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 216 175 0,41% 26 990 $5 254 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 142 755 0,40% 3 804 $965 884 Na wzrost ×3
BRKB $2 110 645 0,39% 4 218 $213 492 Na wzrost ×1
IVV $2 054 424 0,38% 2 743 $261 825 Na spadek ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 959 869 0,37% 1 634 $525 028 Na wzrost ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 903 364 0,35% 26 377 $307 813 Na wzrost ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 897 817 0,35% 14 769 $180 557 Na wzrost ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 878 196 0,35% 6 305 $1 225 853 Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 809 805 0,34% 7 126 $95 533 Na wzrost ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock $1 797 818 0,34% 29 429 $171 536 Na wzrost ×1
SPY SPY $1 771 757 0,33% 2 373 $259 330 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 770 079 0,33% 30 414 $-71 808 Na spadek ×1
SCHG $1 706 923 0,32% 50 441 $701 326 Na wzrost ×1
JUST $1 566 179 0,29% 14 679 $208 424
V Visa Inc. $1 559 687 0,29% 4 546 $282 421 Na wzrost ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1 519 961 0,28% 30 988 $-1 155 537 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 508 862 0,28% 6 739 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 489 858 0,28% 6 739 Na wzrost ×1
VUG $1 454 215 0,27% 16 882 $167 432 Na wzrost ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1 442 764 0,27% 19 064 $986 594 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 417 776 0,26% 5 245 $-179 063 Na wzrost ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 417 298 0,26% 5 040 $179 655 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 406 534 0,26% 707 $571 769 Na wzrost ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 368 071 0,26% 15 587 $-79 185 Na wzrost ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 366 362 0,25% 1 163 $352 925 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 337 206 0,25% 3 578 $321 877
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1 230 960 0,23% 16 782 $267 609 Na spadek ×6
XBI XBI $1 210 777 0,23% 7 651 $280 771 Na wzrost ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 205 304 0,22% 29 170 $-262 530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 161 177 0,22% 2 316 $139 753 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 158 374 0,22% 2 332 $148 301 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 152 509 0,21% 14 181 $133 471 Na wzrost ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1 148 840 0,21% 28 000 $514 874 Na wzrost ×1
EFA $1 085 027 0,20% 10 445 $70 504
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 072 665 0,20% 2 858 $320 471 Na wzrost ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 071 405 0,20% 5 647 $-5 556 Na wzrost ×3

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VYM $16 211 191 3,02% wzrost ×3
VEA $12 946 054 2,41% wzrost ×5
VCIT $8 895 537 1,66% wzrost ×4
VIG $8 279 093 1,54% wzrost ×5
GLD $8 208 612 1,53% wzrost ×6
IEFA $6 816 906 1,27% wzrost ×6
VWO $6 158 098 1,15% wzrost ×3
JMBS $5 683 182 1,06% wzrost ×3
VEU $5 080 861 0,95% wzrost ×6
BIL $4 592 172 0,86% wzrost ×6
PANW $3 789 073 0,71% wzrost ×3
IEMG $3 616 794 0,67% wzrost ×4
TJX $2 929 404 0,55% wzrost ×4
VSGX $2 678 438 0,50% wzrost ×6
SPSM $2 629 752 0,49% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 508 862 6 739 0,28%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 489 858 6 739 0,28%
ANET $336 362 1 980 0,06%
APH $317 376 1 800 0,06%
Q $235 983 1 445 0,04%
AEP $234 766 1 716 0,04%
IWR $227 921 2 066 0,04%
SHW $209 002 607 0,04%
ROK $206 448 417 0,04%
SBUX $205 249 2 009 0,04%
ICLN $204 321 9 972 0,04%
Nieznany emitent (CUSIP: 68237V103) $42 461 44 700 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IJR Zmniejszone -2K +$5.2M
AAPL Kupił więcej +11K +$4.0M
VEU Kupił więcej +39K +$3.5M
INTU Zmniejszone -2K -$2.9M
TXN Zmniejszone -734 +$2.8M
VV Kupił więcej +2K +$2.8M
CSCO Zmniejszone -2K +$2.6M
GOOGL Zmniejszone -1K +$2.5M
ACN Zmniejszone -3K -$2.4M
VTI Zmniejszone -538 +$2.0M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
ULXXXX 31 grudnia 2025 79 757 $4 727 995 Nie śledzone
XOM 30 czerwca 2026 27 468 $4 660 221 22,5%
HON 30 czerwca 2026 13 406 $3 030 158 -1,2%
HOLX 30 czerwca 2026 15 540 $1 174 669 Nie śledzone
ROP 30 czerwca 2025 1 915 $1 129 046 -27,8%
CVS 30 czerwca 2025 14 703 $996 128 36,3%
PCAR 30 czerwca 2025 9 000 $876 330 34,0%
IBHF 31 marca 2026 31 975 $737 983 Nie śledzone
APH 30 czerwca 2025 10 400 $682 136 55,6%
UPS 30 czerwca 2026 5 786 $569 227 -4,9%
SCHK 31 grudnia 2025 15 794 $507 308 Nie śledzone
QQQM 30 czerwca 2026 2 074 $492 824
SHEL 30 czerwca 2025 6 652 $487 459 34,4%
AMT 30 czerwca 2025 2 225 $484 160 -19,8%
IBHH 30 czerwca 2026 20 025 $469 987 Nie śledzone
KRE 30 czerwca 2026 7 045 $458 982 Nie śledzone
CL 30 czerwca 2025 4 456 $417 527 0,2%
MTD 30 czerwca 2025 345 $407 414 21,5%
RAL 31 grudnia 2025 8 507 $372 011 29,4%
SJM 30 czerwca 2025 3 133 $370 979 26,3%
OTIS 30 czerwca 2025 3 564 $367 805 -27,6%
TBBB 31 marca 2026 11 000 $367 290 38,4%
ORLY 30 czerwca 2025 245 $350 982 -0,9%
T 30 czerwca 2025 11 134 $314 870 -12,8%
CRM 31 marca 2026 1 187 $314 454 10,2%
STZ 31 marca 2025 1 410 $311 610 -27,9%
VLTO 30 czerwca 2025 3 071 $299 269 -1,0%
PFE 30 czerwca 2026 10 398 $291 976 15,6%
GIS 30 czerwca 2025 4 873 $291 357 -23,1%
SPYM 30 czerwca 2026 3 523 $269 650 Nie śledzone
XEL 30 czerwca 2025 3 794 $268 577 16,9%
PYPL 30 września 2025 3 610 $268 295 -8,0%
CAT 30 czerwca 2025 796 $262 521 108,3%
ZTS 30 czerwca 2026 2 206 $260 771 5,4%
GD 30 czerwca 2025 934 $254 590 34,3%
AEP 30 czerwca 2025 2 311 $252 523 22,5%
TGT 31 marca 2025 1 868 $252 516 53,6%
DVY 30 czerwca 2025 1 870 $251 122
WM 30 czerwca 2025 1 050 $243 086 -1,5%
FUN 31 marca 2025 5 000 $240 950 -52,0%
VZ 30 czerwca 2025 5 298 $240 317 14,2%
OMC 31 grudnia 2025 2 889 $235 540 8,0%
NKE 30 czerwca 2026 4 449 $235 004 -1,1%
ORLY 31 grudnia 2025 2 175 $234 487 -2,1%
NFLX 31 grudnia 2025 195 $233 789 -13,9%
CHKP 30 czerwca 2026 1 613 $230 417 1,0%
WFC 31 grudnia 2025 2 721 $228 074 -8,6%
ALNY 31 grudnia 2025 500 $228 000 -39,9%
CCI 30 czerwca 2026 2 770 $225 229 0,3%
TYL 30 czerwca 2025 387 $224 998 -41,1%
VERV 30 września 2025 20 000 $224 600 Nie śledzone
UNH 30 czerwca 2025 427 $223 641 25,8%
ULTA 30 czerwca 2026 427 $223 197 16,2%
TIP 30 czerwca 2026 2 019 $222 817 Nie śledzone
WM 31 marca 2026 1 012 $222 347 -1,9%
AFL 31 marca 2025 2 146 $221 982 4,2%
NWN 30 czerwca 2025 5 168 $220 777 27,1%
SHW 30 czerwca 2025 629 $219 641 0,1%
SYY 30 czerwca 2026 3 072 $219 126 0,7%
TTD 31 marca 2025 1 840 $216 255 -75,4%
QQQ 30 czerwca 2025 460 $215 703
DD 30 czerwca 2025 2 877 $214 854 387,0%
FDVV 30 czerwca 2026 3 885 $214 607 Nie śledzone
ROK 31 marca 2025 750 $214 343 68,2%
TFC 30 czerwca 2025 5 186 $213 404 17,8%
SHEL 30 czerwca 2026 2 290 $212 970 22,0%
MICC 31 marca 2026 13 350 $211 598 32,2%
SO 30 czerwca 2025 2 284 $210 014 0,7%
HSY 30 czerwca 2025 1 225 $209 512 14,6%
MMM 30 czerwca 2025 1 425 $209 276 18,5%
DFAX 31 marca 2025 8 322 $206 885 Nie śledzone
MELI 30 września 2025 79 $206 477 -17,9%
BDX 30 czerwca 2026 1 277 $200 783 23,8%
SBUX 30 września 2025 2 187 $200 416 24,5%
ICLN 31 marca 2026 10 232 $168 107
XRAY 30 czerwca 2025 10 120 $151 193 -31,1%
ONCY 30 czerwca 2026 44 700 $37 941 -13,7%