Wyniki w porównaniu do S&P 500

03
Śledzone Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno) +37.0%
Nadwyżka zwrotu -8.7%

Zannualizowane: +22.1% · S&P 500: +28.7%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 90,6% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

04
Technology 31,7%
Industrials 15,0%
Healthcare 12,8%
Retail 10,1%
Financials 7,5%
Communication Services 6,4%
Consumer products 2,3%
Materials 2,0%
Energy 1,6%
Utilities 1,3%
Consumer Staples 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Real Estate 0,0%
Inne/Nieprzypisane 8,9%

Pełne portfolio 135 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $102 634 300 7,17% 176 678 $63 081 132 Na spadek ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $88 975 267 6,22% 248 972 $13 646 821 Na spadek ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76 082 743 5,32% 380 243 $8 927 345 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $73 495 750 5,14% 253 994 $8 762 509 Na spadek ×5
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $61 189 000 4,28% 154 062 $8 733 996 Na spadek ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $56 423 676 3,94% 78 041 $30 132 499 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56 074 013 3,92% 235 269 $7 115 776 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $53 138 062 3,71% 142 454 $1 572 449 Na wzrost ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $46 621 526 3,26% 307 733 $-2 569 165 Na spadek ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $45 776 201 3,20% 89 128 $1 954 497 Na wzrost ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $43 269 311 3,02% 87 399 $11 013 377 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42 164 084 2,95% 166 020 $1 528 074 Na spadek ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $40 810 576 2,85% 215 098 $-1 040 320 Na spadek ×5
SBGSY CUSIP: 80687P106 $40 356 979 2,82% 619 162 $6 775 356 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $37 442 768 2,62% 106 166 $2 977 723 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $35 260 043 2,46% 29 397 $10 278 802 Na wzrost ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31 778 054 2,22% 216 708 $614 409 Na wzrost ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $31 648 088 2,21% 348 778 $-3 026 092 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $30 847 239 2,16% 161 945 $-122 515 Na spadek ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $30 813 154 2,15% 137 589 $2 987 564 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $27 814 396 1,94% 55 995 $4 818 033 Na wzrost ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $27 209 990 1,90% 230 183 $1 088 851 Na wzrost ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $26 271 944 1,84% 209 840 $-1 184 274 Na spadek ×2
AXP American Express Company Common Stock $25 095 853 1,75% 74 193 $7 228 928 Na wzrost ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $20 505 041 1,43% 123 703 $-10 307 882 Na spadek ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 00771X419) $19 955 845 1,39% 1 076 948 $540 713 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 00171A878) $19 497 884 1,36% 1 846 391 $1 590 946 Na wzrost ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18 614 496 1,30% 201 739 $1 294 456 Na wzrost ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $18 309 082 1,28% 208 603 $4 056 398 Na wzrost ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17 806 562 1,24% 246 765 $915 672 Na wzrost ×5
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14 799 594 1,03% 124 116 $1 982 426 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 922908710) $14 746 262 1,03% 21 310 $1 907 701
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13 269 986 0,93% 35 129 $5 370 672 Na wzrost ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $10 940 288 0,76% 49 086 $-324 248 Na wzrost ×2
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $8 986 200 0,63% 12 $-1 785 900 Na spadek ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $8 782 215 0,61% 11 508 $4 407 281 Na wzrost ×6
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $7 019 816 0,49% 42 113 $3 686 710 Na wzrost ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6 884 320 0,48% 25 310 $746 762 Na wzrost ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6 864 933 0,48% 79 226 $1 438 022 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 697 381 0,40% 22 641 $727 517 Na spadek ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4 832 826 0,34% 2 464 $1 747 367 Na wzrost ×6
SPY SPY $4 717 346 0,33% 6 317 $578 582 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 30254T759) $4 323 073 0,30% 95 538 $270 462 Na wzrost ×3
Nieznany emitent (CUSIP: 74925K581) $3 832 491 0,27% 256 697 $254 130
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 602 041 0,25% 20 429 $963 979 Na spadek ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 587 694 0,25% 31 677 $-395 805 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 286 393 0,23% 10 040 $316 259 Na spadek ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 514 282 0,18% 6 049 $-4 557 676 Na spadek ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 230 572 0,16% 6 313 $334 427 Na spadek ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 218 518 0,16% 4 425 $-40 062 Na spadek ×2
Nieznany emitent (CUSIP: 922908728) $2 137 541 0,15% 11 863 $284 127
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2 127 187 0,15% 7 635 $102 775 Na wzrost ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $2 061 812 0,14% 28 109 $-5 729 196 Na spadek ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $2 051 516 0,14% 41 825 $-5 823 650 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 860 945 0,13% 8 311 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 837 396 0,13% 8 311 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 780 959 0,12% 13 026 $-435 534 Na spadek ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $1 534 511 0,11% 21 537 $159 482 Na wzrost ×3
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 524 386 0,11% 9 850 $474 889 Na spadek ×6
Nieznany emitent (CUSIP: 921910501) $1 520 316 0,11% 12 600 $157 752
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 427 527 0,10% 1 526 $-93 025
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 101 145 0,08% 2 689 $142 355
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 048 817 0,07% 2 096 $-368 177 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $999 019 0,07% 1 334 $127 637
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $886 270 0,06% 10 085 $114 364
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $884 968 0,06% 3 147 $105 684 Na spadek ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $881 510 0,06% 6 860 $53 915 Na spadek ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $812 823 0,06% 8 390 $-32 656 Na spadek ×2
V Visa Inc. $792 972 0,06% 2 311 $87 766 Na spadek ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $777 320 0,05% 5 567 $502 964 Na spadek ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $767 867 0,05% 6 184 $106 521 Na wzrost ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $740 758 0,05% 5 710 $-88 351 Na spadek ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $713 113 0,05% 2 265 $-34 429 Na spadek ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $709 167 0,05% 3 920 $27 966 Na spadek ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $625 937 0,04% 1 189 $-42 150
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $615 393 0,04% 4 545 $-95 835 Na spadek ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $591 971 0,04% 4 875 $126 821 Na spadek ×6
NVS Novartis AG Common Stock $579 864 0,04% 3 700 $14 689
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $558 165 0,04% 11 070 $-1 244 425 Na spadek ×4
Nieznany emitent (CUSIP: 779546100) $546 498 0,04% 6 151 $33 020 Na spadek ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $546 401 0,04% 2 640 $116 875 Na spadek ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $530 167 0,04% 415 $6 769
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $499 820 0,03% 3 634 $82 528
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $498 006 0,03% 3 650 $44 399 Na spadek ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $477 264 0,03% 3 660 $58 853
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $466 561 0,03% 1 725 $17 561
NSRGY CUSIP: 641069406 $456 046 0,03% 4 441 $2 564 Na spadek ×6
SMH SMH $436 167 0,03% 665 $169 704 Na spadek ×3
CB Chubb Limited Common Stock $429 332 0,03% 1 260 $12 142 Na spadek ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $420 626 0,03% 8 774 $-20 337 Na spadek ×4
GE GE Aerospace Common Stock $415 560 0,03% 1 112 $100 028
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $409 194 0,03% 5 035 $28 260 Na wzrost ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $407 259 0,03% 723 $36 519 Na wzrost ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $396 167 0,03% 2 422 $-30 451 Na spadek ×6
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $371 675 0,03% 4 280 $75 028
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $360 682 0,03% 307 $153 805 Na wzrost ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $360 047 0,03% 13 150 $197 513
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $355 801 0,02% 3 684 $22 288
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $354 955 0,02% 1 723 $-4 386 Na spadek ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 704223775) $353 128 0,02% 13 941 $14 336 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
AMAT $56 423 676 3,94% wzrost ×4
MSFT $53 138 062 3,71% wzrost ×3
LLY $35 260 043 2,46% wzrost ×5
PG $31 778 054 2,22% wzrost ×3
XYL $27 209 990 1,90% wzrost ×3
AXP $25 095 853 1,75% wzrost ×5
None $19 955 845 1,39% wzrost ×3
SCHW $18 614 496 1,30% wzrost ×5
NEE $18 309 082 1,28% wzrost ×4
UBER $17 806 562 1,24% wzrost ×5
AVGO $13 269 986 0,93% wzrost ×3
CRWD $8 782 215 0,61% wzrost ×6
CP $6 864 933 0,48% wzrost ×6
ASML $4 832 826 0,34% wzrost ×6
None $4 323 073 0,30% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $1 860 945 8 311 0,13%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $1 837 396 8 311 0,13%
VRT $270 869 809 0,02%
QCOM $248 543 1 345 0,02%
CAT $236 408 222 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 14064D873) $219 944 3 766 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: B798FW902) $201 111 3 196 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AMD Zmniejszone -18K +$63.1M
AMAT Kupił więcej +1K +$30.1M
GOOGL Zmniejszone -13K +$13.6M
ROK Zmniejszone -2K +$11.0M
CVX Zmniejszone -25K -$10.3M
LLY Kupił więcej +2K +$10.3M
NVDA Zmniejszone -5K +$8.9M
AAPL Zmniejszone -1K +$8.8M
ADI Zmniejszone -11K +$8.7M
AXP Kupił więcej +15K +$7.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
HON 30 czerwca 2026 16 445 $3 717 049 -4,9%
BALL 30 września 2025 37 058 $2 078 570 13,9%
BDX 30 września 2025 5 512 $949 442 22,5%
CRM 30 czerwca 2026 5 001 $933 549 43,6%
ADBE 31 grudnia 2025 1 460 $515 015 -32,0%
DE 30 czerwca 2025 965 $452 923 34,3%
VOO 31 grudnia 2025 485 $297 004 14,2%
CL 30 czerwca 2025 2 992 $280 350 -4,0%
QCOM 31 marca 2026 1 605 $274 535 40,6%
MDT 30 czerwca 2025 3 009 $270 354 -0,1%
BLK 31 marca 2026 227 $242 967 12,2%
TSLA 31 marca 2026 523 $235 204 2,4%
MMM 30 czerwca 2025 1 579 $231 892 7,5%
E 30 czerwca 2026 4 000 $226 440 16,4%
GDX 30 czerwca 2026 2 400 $220 248 16,9%
UHS 30 czerwca 2026 1 200 $214 764 19,1%
AON 30 września 2025 590 $210 488 -23,2%
BMY 30 czerwca 2025 3 400 $207 366 28,7%
DLR 30 września 2025 1 150 $200 479 6,8%