IFS Advisors, LLC
CIK 1765617 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $208.8M
- Pozycje
- 220
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#6 316 z 9 443 według wartości 13F · top 66.9%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +7.6% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 81,97%
- Waga 25 największych pozycji
- 97,47%
- Pozycje powyżej 1%
- 15
- Efektywna liczba pozycji
- 12,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 1,08% Szac. kupna $7 493 096 · sprzedaż $2 172 985
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 11
- Zwiększone
- 20
- Zmniejszony
- 21
- Zamknięty
- 8
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
0,6%
Utilities
0,4%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Retail
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Inne/Nieprzypisane
97,5%
Pełne portfolio 220 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $34 140 731 | 16,35% | 45 588 | $3 817 178 | Na spadek ×6 | ||
| IBDR | $23 599 166 | 11,30% | 973 964 | $139 631 | Na wzrost ×3 | ||
| DGRO | $18 191 703 | 8,71% | 240 027 | $1 269 135 | Na spadek ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $17 718 696 | 8,49% | 176 007 | $-114 999 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $16 965 033 | 8,12% | 501 330 | $2 397 668 | Na wzrost ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $14 970 388 | 7,17% | 766 729 | $143 627 | Na wzrost ×3 | ||
| IEFA | $14 563 000 | 6,97% | 150 786 | $659 551 | Na spadek ×3 | ||
| IJH | $12 445 675 | 5,96% | 161 401 | $1 421 939 | Na spadek ×2 | ||
| SPDW | $9 551 359 | 4,57% | 189 548 | $1 081 345 | Na wzrost ×2 | ||
| IJR | $9 000 561 | 4,31% | 60 687 | $1 135 854 | Na spadek ×3 | ||
| VO | $8 122 517 | 3,89% | 100 813 | $958 730 | Na wzrost ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 851 066 | 2,80% | 79 703 | $84 771 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHA | $5 492 936 | 2,63% | 152 032 | $1 130 859 | Na wzrost ×4 | ||
| AGG | $4 636 987 | 2,22% | 46 847 | $-13 141 | Na wzrost ×1 | ||
| TFLO | $2 600 761 | 1,25% | 51 368 | $-94 020 | Na spadek ×1 | ||
| USFR | $1 831 783 | 0,88% | 36 381 | $-106 155 | Na spadek ×1 | ||
| IWB | $860 769 | 0,41% | 2 102 | $106 645 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $606 973 | 0,29% | 1 213 | $25 704 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $514 103 | 0,25% | 1 776 | $53 073 | Na spadek ×1 | ||
| EPS | $372 847 | 0,18% | 4 793 | $40 947 | Na spadek ×1 | ||
| IWF | $368 164 | 0,18% | 2 965 | $41 116 | Na wzrost ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $317 388 | 0,15% | 431 | $68 624 | |||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $304 076 | 0,15% | 1 280 | $33 600 | |||
| DIA | $256 493 | 0,12% | 491 | $29 067 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $237 467 | 0,11% | 725 | $24 080 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $227 965 | 0,11% | 542 | $26 477 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $195 688 | 0,09% | 978 | $11 173 | Na spadek ×1 | ||
| V Visa Inc. | $193 331 | 0,09% | 563 | $9 116 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $181 624 | 0,09% | 286 | $20 338 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $154 749 | 0,07% | 691 | $14 352 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $151 403 | 0,07% | 1 725 | $-8 815 | |||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $118 478 | 0,06% | 1 553 | $7 035 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $116 435 | 0,06% | 1 450 | $1 247 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $113 707 | 0,05% | 149 | $55 536 | |||
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $106 778 | 0,05% | 781 | Na wzrost ×1 | |||
| XUSP | $106 636 | 0,05% | 2 025 | $-17 307 | Na spadek ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $104 563 | 0,05% | 180 | $67 946 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $103 838 | 0,05% | 759 | $4 349 | |||
| SPHD | $99 239 | 0,05% | 1 952 | $-3 552 | Na spadek ×1 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $93 973 | 0,05% | 550 | Na wzrost ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $93 157 | 0,04% | 562 | $-23 120 | |||
| IWD | $92 850 | 0,04% | 383 | $11 015 | |||
| VGT | $92 595 | 0,04% | 774 | $25 028 | Na wzrost ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $91 999 | 0,04% | 386 | $-15 051 | Na spadek ×1 | ||
| VOO | $89 285 | 0,04% | 130 | $10 409 | Na spadek ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $89 218 | 0,04% | 1 240 | $7 391 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $86 652 | 0,04% | 198 | $-7 310 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $79 057 | 0,04% | 437 | $6 804 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $76 714 | 0,04% | 597 | $4 901 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $74 636 | 0,04% | 4 700 | $-6 768 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $68 319 | 0,03% | 465 | $1 025 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $62 428 | 0,03% | 222 | $14 678 | Na wzrost ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $60 272 | 0,03% | 107 | $-11 244 | Na spadek ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $57 105 | 0,03% | 53 | $19 114 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $52 750 | 0,03% | 3 795 | $8 956 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $52 009 | 0,02% | 1 228 | $-9 628 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $51 656 | 0,02% | 725 | $5 198 | |||
| FLOT | $51 050 | 0,02% | 1 000 | $100 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $50 328 | 0,02% | 200 | $6 830 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $49 266 | 0,02% | 600 | $-276 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $46 106 | 0,02% | 1 385 | $4 037 | Na wzrost ×3 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $43 825 | 0,02% | 1 820 | $-7 280 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $42 399 | 0,02% | 120 | $-6 080 | Na spadek ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39 931 | 0,02% | 107 | $18 832 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $39 852 | 0,02% | 113 | $19 132 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHD | $38 686 | 0,02% | 1 220 | $1 257 | |||
| CFFN Capitol Federal Financial, Inc. - Common Stock | $37 801 | 0,02% | 4 442 | $6 130 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $37 775 | 0,02% | 100 | $6 824 | |||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $37 694 | 0,02% | 398 | $-7 144 | |||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $36 729 | 0,02% | 332 | $-846 | |||
| CBC Central Bancompany, Inc. - Class A Common Stock | $34 481 | 0,02% | 1 135 | $7 298 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $33 361 | 0,02% | 579 | $-1 755 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $33 307 | 0,02% | 348 | $-281 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $32 359 | 0,02% | 75 | $20 050 | |||
| IWM | $31 547 | 0,02% | 105 | $5 507 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $30 350 | 0,01% | 89 | $16 082 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $28 954 | 0,01% | 69 | $13 892 | Na wzrost ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $28 595 | 0,01% | 266 | $2 426 | |||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $28 115 | 0,01% | 368 | $1 366 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $26 620 | 0,01% | 328 | $69 | |||
| EIX Edison International Common Stock | $26 206 | 0,01% | 352 | $447 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $25 581 | 0,01% | 158 | $2 635 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $25 568 | 0,01% | 752 | $11 100 | Na wzrost ×1 | ||
| IEMG | $24 852 | 0,01% | 300 | $3 927 | |||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $24 630 | 0,01% | 675 | $249 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $23 714 | 0,01% | 410 | $82 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $22 778 | 0,01% | 69 | $2 653 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $21 927 | 0,01% | 461 | $2 989 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $21 676 | 0,01% | 58 | $5 218 | |||
| UNG | $20 803 | 0,01% | 1 775 | $-17 | |||
| USO | $19 797 | 0,01% | 186 | $-3 871 | |||
| SKT Tanger Inc. Common Stock | $19 735 | 0,01% | 500 | $2 745 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $19 644 | 0,01% | 21 | $-1 281 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $19 493 | 0,01% | 154 | $-671 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $19 442 | 0,01% | 202 | $-26 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18 285 | 0,01% | 72 | $686 | |||
| T AT&T Inc. | $17 911 | 0,01% | 865 | $-7 157 | Na wzrost ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $17 850 | 0,01% | 250 | $-6 187 | |||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $17 809 | 0,01% | 50 | $4 099 | |||
| ARKK | $17 214 | 0,01% | 213 | $2 818 | |||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| Nieznany emitent (CUSIP: 30233Q108) | $106 778 | 781 | 0,05% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $93 973 | 550 | 0,05% |
| LLY | $11 994 | 10 | 0,01% |
| IONQ | $5 326 | 100 | 0,00% |
| RITM | $3 474 | 370 | 0,00% |
| MFMO | $3 343 | 130 | 0,00% |
| ADAM | $3 283 | 350 | 0,00% |
| KRP | $2 906 | 200 | 0,00% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 81752T361) | $2 872 | 28 | 0,00% |
| CMCSA | $2 455 | 100 | 0,00% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 74640Y304) | $49 | 140 | 0,00% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Zmniejszone | -834 | +$3.8M |
| SCHG | Kupił więcej | +1K | +$2.4M |
| IJH | Zmniejszone | -2K | +$1.4M |
| DGRO | Zmniejszone | -1K | +$1.3M |
| IJR | Zmniejszone | -3K | +$1.1M |
| SCHA | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| SPDW | Kupił więcej | +4K | +$1.1M |
| VO | Kupił więcej | +76K | +$959K |
| IEFA | Zmniejszone | -3K | +$660K |
| BSCQ | Kupił więcej | +8K | +$144K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 czerwca 2026 | 781 | $132 504 | 22,8% |
| PM | 30 czerwca 2025 | 500 | $79 365 | 3,0% |
| GD | 30 czerwca 2025 | 200 | $54 516 | 35,6% |
| LOW | 30 czerwca 2025 | 160 | $37 316 | 0,6% |
| BMY | 30 czerwca 2025 | 600 | $36 594 | 46,9% |
| ETR | 30 czerwca 2025 | 400 | $34 196 | 30,4% |
| SVXY | 30 czerwca 2026 | 689 | $31 556 | Nie śledzone |
| SCHX | 30 czerwca 2025 | 1 310 | $28 934 | Nie śledzone |
| ABT | 30 czerwca 2025 | 200 | $26 530 | -15,6% |
| DUK | 30 czerwca 2025 | 200 | $24 394 | 5,7% |
| CYBR | 31 marca 2026 | 41 | $18 288 | Nie śledzone |
| DIVO | 31 marca 2026 | 341 | $15 174 | Nie śledzone |
| SPR | 30 czerwca 2025 | 420 | $14 473 | Nie śledzone |
| FDX | 30 czerwca 2025 | 54 | $13 164 | 48,5% |
| CBSH | 30 czerwca 2025 | 195 | $12 134 | -4,2% |
| LYB | 30 czerwca 2025 | 154 | $10 841 | 16,3% |
| IP | 30 czerwca 2025 | 200 | $10 670 | -11,3% |
| INTC | 30 czerwca 2026 | 235 | $10 370 | -34,0% |
| SCHQ | 30 czerwca 2025 | 300 | $9 828 | Nie śledzone |
| POR | 30 czerwca 2025 | 200 | $8 920 | 24,7% |
| KMI | 30 czerwca 2025 | 300 | $8 559 | 10,9% |
| CWENA | 30 czerwca 2025 | 300 | $8 538 | Nie śledzone |
| MNST | 31 marca 2026 | 100 | $7 667 | -34,3% |
| KHC | 31 grudnia 2025 | 285 | $7 421 | 4,8% |
| CNP | 30 czerwca 2025 | 200 | $7 246 | 10,8% |
| TLT | 30 września 2025 | 82 | $7 236 | |
| GE | 30 czerwca 2025 | 33 | $6 604 | 42,0% |
| RF | 30 czerwca 2025 | 300 | $6 519 | 34,3% |
| UNP | 30 czerwca 2026 | 21 | $5 095 | 12,6% |
| TAP | 30 czerwca 2025 | 80 | $4 869 | -13,2% |
| ALE | 31 grudnia 2025 | 70 | $4 648 | Nie śledzone |
| PGX | 30 czerwca 2025 | 400 | $4 488 | Nie śledzone |
| ENB | 30 czerwca 2025 | 100 | $4 431 | 12,6% |
| SPTN | 30 czerwca 2025 | 200 | $4 052 | Nie śledzone |
| CP | 30 czerwca 2026 | 50 | $3 933 | 9,9% |
| NAVI | 30 czerwca 2025 | 300 | $3 789 | -35,0% |
| SHEL | 30 czerwca 2025 | 51 | $3 737 | 32,7% |
| AIQ | 30 czerwca 2025 | 100 | $3 638 | |
| COAL | 30 czerwca 2025 | 165 | $2 853 | Nie śledzone |
| CTVA | 30 czerwca 2025 | 37 | $2 328 | 6,0% |
| OBDC | 30 czerwca 2026 | 200 | $2 212 | 5,8% |
| PARA | 31 marca 2025 | 200 | $2 092 | |
| EMB | 31 marca 2025 | 23 | $2 047 | |
| FXI | 30 czerwca 2025 | 55 | $1 971 | Nie śledzone |
| IWR | 31 marca 2025 | 22 | $1 944 | Nie śledzone |
| RIVN | 30 czerwca 2025 | 100 | $1 245 | 10,7% |
| VUG | 31 marca 2025 | 3 | $1 231 | Nie śledzone |
| GOVX | 31 marca 2025 | 300 | $741 | -42,7% |
| GIS | 30 września 2025 | 10 | $518 | -22,0% |
| PLUG | 30 czerwca 2025 | 300 | $405 | 44,6% |
| ELDN | 30 czerwca 2025 | 100 | $339 | 34,7% |
| AEI | 30 czerwca 2025 | 335 | $331 | 28,7% |
| SLQT | 30 czerwca 2026 | 185 | $116 | -8,7% |
| PRPL | 30 czerwca 2026 | 140 | $92 | 1530,3% |
| LICYQ | 30 czerwca 2025 | 68 | $24 | Nie śledzone |
| SAVEQ | 31 marca 2025 | 11 | $3 | Nie śledzone |